Long
H1 Major Bearish OB Retracement Setup
XAUUSD wird aktuell bei etwa 4.653 gehandelt, nachdem die jüngste bullische Expansion unterhalb des Major Bearish Order Blocks ins Stocken geraten ist. Die übergeordnete Struktur bleibt erhöht, allerdings beginnt das Momentum auf H1 nachzulassen, nachdem der Kurs die aufsteigende Trendlinie verloren und in der Nähe der Hochs einen MSS gebildet hat.
Gold hält sich nahe 4.650, während die Trader auf die heutigen US-PCE-Inflationsdaten warten. Die Märkte tendieren derzeit zu der Erwartung, dass die Fed die Zinsen im September unverändert lässt, während die Jackson-Hole-Rede von Fed-Chef Kevin Warsh am Freitag der nächste wichtige geldpolitische Katalysator bleibt. Schwächere Inflationsdaten könnten Gold unterstützen, während ein höher als erwarteter PCE-Wert den Dollar und die Renditen stärken und Gewinnmitnahmen beschleunigen könnte.
Technische Analyse
Gold ist nach dem Erreichen des Bereichs um 4.680 unter die kurzfristige aufsteigende Trendlinie gefallen. Dies signalisiert, dass die jüngste bullische Bewegung an Momentum verliert.
Der Bereich 4.590–4.615 bildet die erste Retracement-Zone. Hier könnte der Kurs zunächst reagieren, bevor ein erneuter Erholungsversuch in Richtung Premium erfolgt.
Der wichtigste Entscheidungsbereich bleibt der Major Bearish OB bei 4.685–4.706. Ein Retest mit anschließender bearisher Ablehnung würde das sauberere Sell-Setup liefern, das im Chart dargestellt ist.
Sollten die Verkäufer wieder die Kontrolle übernehmen, wird 4.500–4.525 zum primären Abwärtsziel, wo OB + POI und Strong Demand zusammenfallen.
Wichtige Zonen
Aktueller Kurs: 4.653
Erste Retracement-Zone: 4.590–4.615
Sell Priority / Major Bearish OB: 4.685–4.706
Hauptziel / Strong Demand: 4.500–4.525
Deep SLL Target: 4.325–4.350
H1 Structural Invalidation: 4.311,912
Bearish Setup Invalidation: über 4.710
Trading-Plan
Sell Priority: 4.685–4.706
Bedingung: Warten, bis der Kurs den Major Bearish OB erneut testet und eine bearishe Ablehnung, fehlende Akzeptanz oberhalb der Premium-Zone oder die Bestätigung eines Lower High zeigt.
SL: über 4.710
TP1: 4.590–4.615
TP2: 4.500–4.525
TP3: 4.325–4.350
Wichtiger Hinweis
Der Kurs könnte zunächst in den Bereich 4.590–4.615 zurücksetzen und von dort aus wieder steigen, bevor sich die größere bearishe Bewegung entwickelt. Einem Sell sollte nicht hinterhergelaufen werden, wenn sich der Kurs bereits deutlich von der Premium-Zone entfernt hat.
Die heutigen PCE-Daten und Jackson Hole im weiteren Wochenverlauf können aggressive Liquidity Sweeps auslösen. Daher ist eine Bestätigung am Bearish OB wichtiger, als die Bewegung vorwegzunehmen.
Abschließende Einschätzung
Gold bleibt in der übergeordneten Struktur stark, allerdings spricht das aktuelle H1-Setup für eine korrektive bearishe Bewegung, falls 4.685–4.706 abgelehnt wird.
Der sauberere Plan besteht darin, erst nach einer Bestätigung am Major Bearish OB nach einem Sell zu suchen, zunächst mit Ziel 4.600 und anschließend 4.500–4.525, falls sich das Abwärtsmomentum verstärkt.
Wird Gold zunächst den Major Bearish OB erneut testen, bevor die tiefere H1-Korrektur beginnt? 
Short
Long 
DAX Tagesausblick 27.08.–NVDA Earnings / Nahost / Core PCE & FedGuten Morgen zusammen,
nachdem ich gestern aus persönlichen Gründen leider nicht dazu gekommen bin, einen Tagesausblick zu veröffentlichen, bin ich heute wieder am Start.
Und der heutige Handelstag bringt direkt mehrere sehr relevante Themen mit sich. Neben der weiterhin angespannten geopolitischen Lage rund um die Straße von Hormus standen gestern vor allem die US-Inflationsdaten, das BIP für das zweite Quartal und die daraus resultierenden Veränderungen bei den Zinserwartungen im Fokus. Dazu kommen heute das Jackson-Hole-Symposium und die US-Arbeitsmarktdaten.
Das absolute Highlight liegt allerdings bei den Earnings: Nvidia hat nachbörslich erneut extrem starke Zahlen und einen starken Ausblick geliefert. Die Reaktion der Märkte fällt entsprechend deutlich aus und dürfte heute auch den DAX maßgeblich beeinflussen.
⸻
Agenda
1. Geopolitische Lage
2. Fundamentale Wirtschaftsdaten heute
3. Fundamentale Wirtschaftsdaten gestern
4. Earnings im Überblick
5. Märkte & Korrelationen im Überblick
6. Risk Assets im Überblick
7. DAX Tagesausblick
8. Fazit
⸻
1. Geopolitische Lage
Die geopolitische Lage bleibt insbesondere mit Blick auf die Straße von Hormus ein entscheidender Faktor für die Märkte.
Zwischen Iran und Oman laufen weiterhin Gespräche über einen möglichen Rahmen, um den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wieder zu normalisieren. Dabei wurden laut den vorliegenden Meldungen bereits Vereinbarungen über die Aufteilung von Einnahmen aus der Straße diskutiert. Gleichzeitig wurde aber ausdrücklich klargestellt, dass noch keine endgültige Vereinbarung erzielt wurde.
Iran macht weiterhin deutlich, dass eine Öffnung beziehungsweise eine vollständige Normalisierung des Verkehrs an Bedingungen geknüpft ist. Die USA wiederum sehen ihre Blockadepolitik als wirksam an. Trump erklärte, dass die Straße von Hormus funktioniere und dass weiterhin erhebliche Mengen Öl durch die Meerenge fließen würden.
Genau hier liegt aktuell der entscheidende Punkt für den Ölmarkt: Die Aussicht auf eine zumindest teilweise Normalisierung des Schiffsverkehrs nimmt einen Teil der geopolitischen Risikoprämie aus dem Ölpreis. Brent hat entsprechend deutlich nachgegeben und liegt auf Wochenbasis mittlerweile rund 9 % im Minus. Gleichzeitig bleiben die tatsächlichen Risiken bestehen, da einzelne Tanker weiterhin Probleme beim Transit haben.
Für die Märkte bedeutet das: Solange sich die Situation weiter entspannt, bleibt das grundsätzlich positiv für Inflationserwartungen und Anleihen und reduziert den kurzfristigen Druck auf die Risk Assets. Eine erneute Eskalation oder eine tatsächliche Blockade des Schiffsverkehrs könnte diese Entwicklung allerdings sehr schnell umkehren.
⸻
2. Fundamentale Wirtschaftsdaten heute
Heute richtet sich der Blick insbesondere auf drei Themen.
EZB – Account of the Monetary Policy Meeting
Die Veröffentlichung des Accounts der letzten EZB-Sitzung liefert weitere Hinweise darauf, wie die EZB die Entwicklung von Inflation, Wachstum und Geldpolitik bewertet.
Für den DAX ist das grundsätzlich relevant, allerdings dürfte die Aufmerksamkeit heute klar stärker auf den US-Daten und Jackson Hole liegen.
Jackson Hole Symposium
Das Jackson-Hole-Symposium ist heute eines der wichtigsten makroökonomischen Events.
Besonders relevant wird sein, welche Signale vonseiten der US-Notenbank hinsichtlich der weiteren Zinspolitik kommen. Nach den gestrigen Inflations- und Wachstumsdaten ist der Markt deutlich sensibler für eine mögliche restriktivere Fed.
Sollten die Aussagen hawkisher ausfallen als erwartet, könnte das insbesondere die Anleiherenditen und den Dollar weiter stützen und gleichzeitig Druck auf die Aktienmärkte ausüben.
Sollte hingegen ein gemäßigter Ton angeschlagen werden, könnte das die aktuelle Risk-on-Bewegung nach den Nvidia-Zahlen zusätzlich unterstützen.
Initial Jobless Claims
Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind ebenfalls relevant.
Nach den gestrigen starken Konsum- und Konjunkturdaten liefern die Jobless Claims zusätzliche Informationen darüber, wie robust der US-Arbeitsmarkt aktuell noch ist.
⸻
3. Fundamentale Wirtschaftsdaten gestern
Der gestrige Tag hatte es makroökonomisch ordentlich in sich.
US Core PCE – Inflation bleibt erhöht
Der wichtigste Datenpunkt war zweifellos der Core PCE Price Index.
Der Core PCE lag im Jahresvergleich bei:
Actual: 3,3 %
Forecast: 3,3 %
Previous: 3,3 %
Damit kam es zu keiner weiteren Abkühlung der Kerninflation.
Noch wichtiger ist der Monatswert:
Core PCE MoM: 0,2 %
Forecast: 0,2 %
Previous: 0,1 %
Damit hat sich die monatliche Dynamik gegenüber dem Vormonat wieder beschleunigt.
Auch der allgemeine PCE-Preisindex lag mit 3,7 % YoY über der erwarteten Rate von 3,6 %. Auf Monatsbasis kamen ebenfalls 0,2 % heraus.
Das ist für die Fed ein durchaus unangenehmes Bild: Die Inflation fällt nicht weiter in Richtung 2 %, während gleichzeitig die Wirtschaft weiterhin relativ robust bleibt.
Damit entsteht genau das Szenario, das der Markt eigentlich nicht möchte: weniger Spielraum für eine schnelle Lockerung der Geldpolitik bei gleichzeitig weiterhin solidem Wachstum.
⸻
US GDP Q2 2026
Das US-BIP für das zweite Quartal lag bei:
Actual: 1,5 %
Forecast: 1,5 %
Previous: 2,1 %
Damit hat sich das Wirtschaftswachstum gegenüber dem ersten Quartal deutlich abgeschwächt.
Die Entwicklung ist allerdings differenzierter zu betrachten. Die zweite Schätzung bestätigte zwar die 1,5 %, gleichzeitig wurden die zugrunde liegenden Komponenten teilweise angepasst.
Insbesondere die Konsumausgaben wurden nach oben revidiert. Die realen finalen Verkäufe an private inländische Käufer stiegen im zweiten Quartal um 4,2 %.
Damit zeigt sich: Die Gesamtwirtschaft wächst langsamer, aber die private Nachfrage ist weiterhin relativ robust.
Für die Fed entsteht somit ein schwieriges Bild:
Wachstum schwächt sich ab + Inflation bleibt hoch = stagflationärer Druck.
⸻
Durable Goods Orders
Bei den langlebigen Wirtschaftsgütern gab es dagegen eine positive Überraschung:
Actual: +1,1 %
Forecast: +0,4 %
Previous: +0,3 %
Die Auftragseingänge lagen damit deutlich über den Erwartungen.
Das spricht zunächst für eine weiterhin robuste Investitions- und Unternehmensaktivität in den USA und wirkt damit eher hawkish für die Fed.
Zusammen mit dem weiterhin starken Konsum ergibt sich somit ein Bild einer US-Wirtschaft, die trotz der Wachstumsabkühlung noch nicht wirklich schwach ist.
⸻
US Crude Oil Inventories
Bei den Rohöllagerbeständen gab es ebenfalls eine deutliche Überraschung.
Actual: +0,095 Mio. Barrel
Forecast: +1,58 Mio. Barrel
Previous: +4,405 Mio. Barrel
Statt eines deutlichen Lageraufbaus stiegen die Bestände praktisch kaum.
Noch stärker fielen die Benzinbestände:
Gasoline Inventories: -2,536 Mio. Barrel
Forecast: -1,1 Mio.
Previous: +0,688 Mio.
Auch die Destillatbestände gingen mit -2,228 Mio. Barrel stärker zurück als erwartet.
Fundamental ist das eigentlich ein eher bullisches Signal für Öl. Der Markt wird momentan allerdings stärker von der geopolitischen Entwicklung rund um die Straße von Hormus und der Aussicht auf eine Normalisierung der Ölströme dominiert.
⸻
Fed Watch – Zinserwartungen
Besonders interessant ist die erneute Verschiebung der Zinserwartungen.
Für das September-Meeting liegt die Wahrscheinlichkeit aktuell bei:
* 63,9 % – keine Veränderung
* 36,1 % – +25 Basispunkte
Damit ist eine Zinserhöhung im September weiterhin nicht das Basisszenario.
Interessanter wird es bei den darauffolgenden Meetings.
Für Oktober liegt die Wahrscheinlichkeit laut deinem aktuellen FedWatch-Stand bei:
* 48,3 % – keine Veränderung
* 42,9 % – +25 Basispunkte
* 8,8 % – +50 Basispunkte
Damit liegt die Wahrscheinlichkeit für irgendeine Zinserhöhung bis Oktober bereits bei 51,7 %.
Noch deutlicher wird das Bild für Dezember. Hier geht der Markt aktuell nur noch von rund 27,8 % für einen unveränderten Zinssatz aus, während rund 72,2 % bereits eine oder mehrere Zinserhöhungen einpreisen.
Das ist ein wichtiger Punkt für die Märkte:
Der Markt preist aktuell nicht einfach eine schnelle Rückkehr zu niedrigeren Zinsen ein. Stattdessen wird zunehmend das Risiko einer restriktiveren Fed eingepreist.
Die Kombination aus hartnäckiger Kerninflation und weiterhin robusten Konjunkturdaten liefert dafür die fundamentale Grundlage.
⸻
4. Earnings im Überblick
Nvidia – der absolute Fokus
Der mit Abstand wichtigste Earnings-Report kam von Nvidia.
Und die Zahlen waren erneut extrem stark.
Q2:
Adjusted EPS: 2,22 USD
Revenue: 46,2 Mrd. USD
Erwartung: 45,6 Mrd. USD
Besonders stark war erneut das Data-Center-Geschäft:
Data Center Revenue: 39,0 Mrd. USD
Auch die Bruttomarge lag mit rund 75 % sehr hoch.
Noch wichtiger als die bereits gelieferten Zahlen ist allerdings die Guidance.
Q3 Guidance
Nvidia erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz von:
105,84–110,16 Mrd. USD
Der Mittelpunkt liegt damit bei rund:
108 Mrd. USD
Das liegt erneut über den bisherigen Erwartungen.
Auch die erwartete Adjusted Gross Margin liegt bei ungefähr:
73,5–74,5 %
Damit bleibt Nvidia trotz der enormen Größenordnung des Geschäfts weiterhin extrem profitabel.
⸻
Blackwell und Rubin
Besonders wichtig für die langfristige Story ist die Aussage, dass Nvidia künftig sowohl Blackwell als auch Rubin ausliefern wird.
Nvidia befindet sich laut den Angaben bereits in der Vollproduktion von Rubin und arbeitet gleichzeitig mit seinen Lieferanten daran, kritische Komponenten langfristig abzusichern.
Die Lieferantenverpflichtungen wurden dabei deutlich erhöht:
279 Mrd. USD gegenüber 119 Mrd. USD im Vorquartal.
Das zeigt, wie massiv Nvidia die zukünftige Nachfrage erwartet.
Gleichzeitig gibt es weiterhin Supply Constraints.
Nvidia musste außerdem aufgrund überschüssiger H200-Bestände eine Belastung von rund 400 Mio. USD verbuchen.
⸻
AI Infrastructure
Besonders interessant ist die Aussage von Jensen Huang:
„Now, compute is revenue.“
Die Botschaft dahinter ist klar: KI-Rechenleistung entwickelt sich zunehmend von einer reinen Investitionsphase zu einem tatsächlichen Umsatztreiber innerhalb der gesamten Tech-Industrie.
Auch die Aussagen rund um die geplanten Rechenzentren und die enormen GPU-Kapazitäten unterstreichen diese Entwicklung.
Allein die Infrastruktur am Standort Ports-Pike könnte laut den Angaben zwischen 150 und 200 Mrd. USD Umsatz repräsentieren und etwa 1,5 Millionen GPUs umfassen.
Damit bleibt die AI-Capex-Story weiterhin der zentrale Treiber für Nvidia und einen großen Teil des US-Tech-Sektors.
Die Marktreaktion ist entsprechend deutlich:
Nvidia notiert vorbörslich rund 6 % höher und wieder im Bereich von 222 USD.
Für mich sind jetzt insbesondere 228 USD, danach 232 USD bzw. neue Allzeithochs, relevant.
⸻
Weitere Earnings
Neben Nvidia standen unter anderem noch Salesforce, CrowdStrike und HP im Fokus.
Bei Salesforce waren die Zahlen ebenfalls stark:
Adjusted EPS: 5,90 USD
Revenue: 11,35 Mrd. USD
Adjusted Operating Margin: 34,1 %
Besonders interessant ist die neue Kooperation mit Anthropic rund um ClaudeForce.
Bei Nvidia bleibt die Bedeutung für den Gesamtmarkt allerdings deutlich größer.
⸻
5. Märkte & Korrelationen im Überblick
US Oil
US Oil bleibt einer der wichtigsten Märkte für die geopolitische Situation.
Auf Wochenbasis liegen wir mittlerweile rund 6,5 % im Minus.
Gestern gab es am Wochentief der KW 34 zunächst eine bullische Reaktion.
Ich hatte bereits gesagt: Sollte dieses Niveau nachhaltig gebrochen werden, wäre perspektivisch die 79-Dollar-Marke interessant.
Aktuell haben wir uns allerdings wieder oberhalb dieses Bereichs stabilisiert.
Daher für mich zunächst:
Füße stillhalten.
Sollten wir unter das gestrige Daily Low brechen, wären zunächst 86,30 USD und anschließend 87,75 USD interessant.
Sollten wir dagegen heute unter dem Wochentief der KW 34 bei 81,47 USD schließen, wären perspektivisch wieder 79 USD und anschließend 77 USD relevant.
Hier bleibt allerdings die geopolitische Entwicklung der entscheidende Faktor.
⸻
US Bonds / Staatsanleihen
Bei den US-Staatsanleihen sehen wir trotz der hohen Inflationsdaten ebenfalls eine schwache Woche.
Auf Wochenbasis:
* 3Y: -1,11 %
* 5Y: -1,35 %
* 10Y: -1,92 %
* 30Y: -2,17 %
Der entscheidende Punkt: Fallende Anleihekurse bedeuten steigende Renditen.
Die hohe Kerninflation, die robusten Konsumausgaben, die starken Durable Goods Orders und die Verschiebung der Fed-Erwartungen sorgen dafür, dass der Markt weniger stark auf eine schnelle Lockerung der Geldpolitik setzt.
Das belastet insbesondere die kürzeren Laufzeiten, während gleichzeitig die hohen langfristigen Fiskal- und Inflationsrisiken die langen Laufzeiten belasten.
⸻
DXY
Der Dollar konnte sich auf Wochenbasis weiter stabilisieren.
Besonders wichtig: Der DXY hat sich erneut oberhalb von 99 stabilisiert.
Die Kombination aus höheren Zinserwartungen, der robusten US-Konjunktur und der aktuellen Unsicherheit an den internationalen Märkten unterstützt den Dollar.
Für mich ist daher zunächst 99 die entscheidende Unterstützung.
Sollten wir das gestrige Daily Low brechen, wäre 99,50 das nächste interessante Ziel.
Solange wir über 99 bleiben, bleibt dieses Szenario für mich aktiv.
Sollte 99 dagegen wieder verloren gehen, wäre perspektivisch erneut 98,50 interessant.
⸻
VIX
Der VIX notiert weiterhin lediglich bei rund:
14,91
Damit befindet sich die implizierte Volatilität weiterhin auf einem ausgesprochen niedrigen Niveau.
Das ist bemerkenswert, wenn man gleichzeitig die geopolitischen Risiken, die Fed-Unsicherheit und die extrem hohe Bewertung beziehungsweise Marktkapitalisierung der großen Tech-Werte betrachtet.
Aktuell signalisiert der VIX jedoch weiterhin:
Der Markt erwartet kurzfristig keinen größeren Stress.
⸻
6. Risk Assets im Überblick
Nvidia
Nvidia war bis zu den Earnings diese Woche ausgesprochen schwach.
Die Zahlen haben dieses Bild allerdings komplett verändert.
Nachbörslich beziehungsweise vorbörslich sehen wir aktuell rund +6 %.
Damit steht die Aktie wieder im Bereich von 222 USD.
Für mich sind jetzt folgende Marken entscheidend:
228 USD → aktuelles Hoch
232 USD → nächster Widerstand / neue ATH-Zone
Auf der Unterseite sollten insbesondere 217 USD und 212–213 USD gehalten werden.
Bleibt Nvidia darüber, bleibt die aktuelle bullische Dynamik intakt.
⸻
Bitcoin
Bitcoin befindet sich nach dem starken Push der vergangenen Woche mittlerweile eher in einer Range.
Das Momentum hat sich damit etwas beruhigt.
Ich bleibe hier weiterhin an der Seitenlinie und beobachte insbesondere das Hoch bei 82.400 USD.
Sollte Bitcoin dieses Hoch herausnehmen und sich darüber stabilisieren, wäre für mich interessant, einen möglichen Rücksetzer beziehungsweise ein Retracement innerhalb der übergeordneten Long-Bewegung zu handeln.
Aktuell wäre ich allerdings weiterhin sehr vorsichtig mit neuen Positionen.
⸻
S&P 500
Auch der S&P 500 profitiert heute deutlich von den Nvidia-Zahlen.
Aktuell sehen wir ein Gap von rund 0,4 % nach oben und notieren im Bereich von 7.719 Punkten.
Für mich bleibt der übergeordnete Bias bullish.
Solange wir nicht erneut unter 7.654 fallen, bleibe ich auf der Long-Seite.
Die nächsten Ziele liegen bei:
7.766 → 7.800
⸻
Nasdaq 100
Auch im Nasdaq sehen wir aktuell ein positives Bild.
Besonders wichtig war gestern der Close oberhalb von 29.500.
Nach dem starken Push von rund 29.000 aus bleibt nun entscheidend, dass die 29.500 nachhaltig verteidigt werden.
Oberhalb von 29.676 wäre für mich anschließend die 30.000er-Marke das große Ziel.
Auf der Unterseite wäre ein Retest von 29.200 absolut denkbar.
Sollte auch dieser Bereich nicht halten, wäre erneut 29.000 relevant.
⸻
US 30
Auch der Dow Jones präsentiert sich auf Wochenbasis relativ freundlich.
Gestern wurde sogar das Vorwochenhoch erneut angelaufen.
Für mich bleibt entscheidend, dass wir oberhalb von 53.500 bleiben.
Darüber wären zunächst 53.740 und anschließend 54.000 interessant.
Sollten wir dagegen unter 53.500 fallen, wäre zunächst 53.350 relevant.
Unterhalb davon könnte wieder die 53.000er-Marke in den Fokus rücken.
⸻
7. DAX Tagesausblick
Kommen wir zum wichtigsten Punkt:
DAX
Der DAX hat gestern erneut versucht, die 26.000er-Marke zu erreichen.
Der Break blieb allerdings aus und wir haben dort eine deutliche Rejection gesehen.
Damit ergeben sich für mich heute zwei klare Szenarien.
Bullishes Szenario
Sollten wir das Hoch der aktuellen H4-Kerze überwinden, wäre für mich ein erneuter Long-Versuch interessant.
Das erste Ziel liegt dann wieder bei:
26.000 Punkten
Darüber wird es technisch zunehmend interessant.
Für einen möglichen Retest auf der Unterseite beobachte ich anschließend insbesondere:
26.241 – Wochentief KW 33
26.195 – gestriges Tagestief
Diese Bereiche sind für mich wichtig, um zu beurteilen, ob ein Ausbruch nachhaltig ist oder lediglich ein kurzfristiger Fakeout.
⸻
Bearishes Szenario
Sollten wir dagegen unter das relevante H4-Level brechen und darunter schließen, würde sich das kurzfristige Bild wieder eintrüben.
Dann sehe ich zunächst die:
26.000 Punkte
als entscheidenden Supportbereich.
Sollte auch diese Zone nachhaltig verloren gehen, würde sich das technische Bild deutlich verschlechtern.
Gerade heute muss allerdings berücksichtigt werden, dass mit Jackson Hole und den US-Arbeitsmarktdaten noch potenzielle Volatilitätstreiber anstehen.
⸻
8. Fazit
Der heutige Handelstag könnte für den DAX ausgesprochen interessant werden.
Auf der einen Seite haben wir weiterhin eine hartnäckige US-Inflation, eine sich abschwächende, aber noch robuste US-Wirtschaft und eine zunehmend restriktivere Einpreisung der Fed. Das spricht grundsätzlich nicht für eine völlig entspannte Zinssituation.
Auf der anderen Seite liefert Nvidia erneut eine extrem starke Guidance, was den gesamten AI- und Tech-Sektor stützt und bereits vorbörslich für einen deutlichen Risk-on-Impuls sorgt.
Gleichzeitig nimmt die Entspannung rund um die Straße von Hormus etwas geopolitische Risikoprämie aus dem Ölmarkt. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, wäre das wiederum positiv für die Inflationserwartungen.
Für den DAX bedeutet das heute:
Oberhalb des aktuellen H4-Hochs → Long Richtung 26.000.
Über 26.000 → Fokus auf die darüberliegenden Widerstandsbereiche.
Unter dem relevanten H4-Level → Vorsicht, 26.000 als nächste wichtige Supportzone.
Fundamental bleibt für mich heute vor allem die Kombination aus Nvidia + Jackson Hole + US-Arbeitsmarkt + geopolitischer Entwicklung rund um Hormus entscheidend.
Nach den gestrigen PCE-Daten ist insbesondere die Fed-Seite interessant: Der Markt preist mittlerweile für den weiteren Jahresverlauf eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen ein. Sollte Jackson Hole diese Erwartung weiter verstärken, könnte das trotz der starken Nvidia-Zahlen wieder Druck auf die Indizes bringen.
Mein Bias bleibt kurzfristig bullish, solange die genannten Supports halten. Gleichzeitig würde ich heute aufgrund der anstehenden Makro-Events nicht blind in Stärke hinein kaufen, sondern auf bestätigte Breakouts und Retests warten.
Keine Anlageberatung, nur meine persönliche Markteinschätzung!
Wünsche euch stabile Trades wie immer! 
Long
XAUUSD — Kauf beim Fibonacci-RücksetzerFundamentalanalyse
Gold konsolidiert, da ein leicht stärkerer US-Dollar den Aufwärtsimpuls vor den US-PCE-Inflationsdaten für Juli begrenzt. Niedrigere Ölpreise und nachgebende Anleiherenditen könnten jedoch weiterhin Unterstützung bieten, während die Märkte zudem auf die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole warten, um klarere Hinweise auf den Zinsausblick zu erhalten.
Technische Analyse
Auf dem H1-Chart handelt XAUUSD nahe der Marke von 4.621, nachdem der Kurs aus dem Bereich von 4.670 korrigiert hat. Die übergeordnete Struktur bleibt nach mehreren BOS-Formationen (Break of Structure) bullisch, aber die jüngste CHoCH-Formation (Change of Character) zeigt, dass das kurzfristige Momentum nachgelassen hat. Die bevorzugte Kaufzone liegt bei 4.578–4.590, wo der 0,5-Fibonacci-Bereich und die vorherige Ausbruchsstruktur konvergieren. Wenn Käufer diese Zone verteidigen, könnte sich Gold in den FVG-Bereich (Fair Value Gap) von 4.643–4.658 erholen, bevor das schwache Hoch um 4.695–4.700 angesteuert wird.
Wichtige Schlüsselmarken
Aktueller Kurs: 4.621,55
Haupt-Kaufzone: 4.578–4.590
Kurzfristige Unterstützung: 4.605–4.615
Kurzfristiger Widerstand: 4.643–4.658
Liquiditätszone: 4.695–4.700
Hauptziel: 4.695–4.700
Invalidierung: unter 4.560
Handelsszenario
Haupt-Kaufsetup
Einstieg (Entry): 4.578–4.590
Stop Loss: 4.560
Take Profit 1: 4.645–4.658
Take Profit 2: 4.675
Take Profit 3: 4.695–4.700
Kaufbedingung
Warten Sie, bis der Kurs in die Haupt-Kaufzone zurückfällt und eine bullische Bestätigung zeigt. Ein Liquiditäts-Sweep, eine lange untere Dochtkerze, eine bullische Engulfing-Kerze, ein gescheiterter Ausbruch nach unten oder eine H1-Rückeroberung über 4.590 könnten erneuten Kaufdruck bestätigen. Wenn der Kurs unter 4.560 bricht und sich dort hält, ist das bullische Setup nicht mehr gültig.
Gesamteinschätzung
Die übergeordnete H1-Struktur bleibt bullisch, aber die aktuelle Korrektur könnte sich fortsetzen, bevor die Käufer wieder die Kontrolle übernehmen. Der bevorzugte Plan besteht darin, Käufe im Bereich um 4.620 zu vermeiden und stattdessen auf einen tieferen Rücksetzer in die Zone 4.578–4.590 zu warten. Eine bestätigte Reaktion könnte das obere FVG wieder öffnen, bevor der Kurs versucht, das schwache Hoch nahe 4.700 abzugreifen.
Erwarten Sie, dass Gold die Kaufzone von 4.578–4.590 erreicht, bevor die nächste bullische Expansion einsetzt? Long 
XAUUSD – Double-Top, MSS und Fortsetzung der Abwärtsbewegung
Marktkontext
Gold notiert bei etwa 4.636 $, nachdem es zweimal im Bereich von 4.670 $ gescheitert ist. Das vollendete „Rising Wedge“-Muster (steigender Keil), die Double-Top-Formation (Top 1 / Top 2) und der darauffolgende bärische MSS (Market Structure Shift) deuten darauf hin, dass die jüngste bullische Aufwärtsbewegung in eine kurzfristige bärische Distributionsphase übergeht.
Das makroökonomische Umfeld für Gold wird vorsichtiger eingeschätzt. Der Kurs ist von einem Dreimonatshoch zurückgefallen, während die Märkte auf die PCE-Inflationsdaten für Juli warten; gleichzeitig sinken die Ölpreise und die Renditen von Staatsanleihen infolge erneuter Gespräche zwischen dem Iran und Oman bezüglich der Straße von Hormus. Die Konferenz in Jackson Hole beginnt am 27. August, und Fed-Chef Kevin Warsh soll am 28. August sprechen; daher dürfte die Volatilität im Zusammenhang mit Inflations- und Zinserwartungen erhöht bleiben.
SMC-Perspektive
Auf das Scheitern des Double-Top-Musters nahe 4.670 $ folgte ein bärischer MSS im Bereich der Strukturmarken 4.628–4.635 $. Dies zeigt, dass die Käufer nach der Aufwärtsbewegung im „Rising Wedge“ die kurzfristige Kontrolle verlieren.
Unterhalb des aktuellen Kursniveaus liegt weiterhin Liquidität auf der Verkäuferseite (Sell-Side Liquidity, SSL) offen. Das erste Ziel ist der SSL-Bereich bei 4.600–4.610 $, während die tiefer gelegene Nachfragezone (Demand Zone) bei 4.565–4.575 $ das übergeordnete Abwärtsziel darstellt. Anstatt dem aktuellen Kursrückgang hinterherzulaufen, bietet ein gescheiterter Rückeroberungsversuch des durchbrochenen MSS-Bereichs – gefolgt von einer erneuten bärischen Kursbewegung – das sauberere Setup.
Wichtigstes Handelsszenario
Bedingung:
Gold testet den MSS-Bereich bei 4.628–4.638 $ erneut, schafft es jedoch nicht, sich dort wieder bullisch zu etablieren. Vor einem Einstieg ist eine klare bärische Ablehnung (Rejection) erforderlich, bestätigt durch einen MSS oder CHOCH (Change of Character) auf einem niedrigeren Zeitrahmen. Einstieg: 4.628 $ – 4.638 $ nach bärischer Bestätigung
SL: Oberhalb der Ablehnungsstruktur (Rejection Structure)
TP1: 4.600 $ – 4.610 $
TP2: 4.565 $ – 4.575 $
Wichtige Zonen
Aktueller Preis: 4.636,135 $
MSS / Verkaufsreaktion: 4.628 $ – 4.638 $
Obere Liquidität: 4.665 $ – 4.675 $
Erstes SSL-Ziel: 4.600 $ – 4.610 $
Hauptziel: 4.565 $ – 4.575 $
Ungültigkeit (Invalidierung): Rückkehr über die „Top 2“-Struktur
Bestätigung: Bärische Ablehnung mit MSS oder CHOCH
Einschätzung zu Gold
Die bärische Ausrichtung (Sell-Bias) bleibt bestehen, solange Gold die gebrochene bärische Struktur nicht zurückerobert und unter den Hochs des Doppel-Tops verbleibt. Der bevorzugte Plan ist es, auf eine Bestätigung im Bereich des MSS zu warten, anstatt der Abwärtsbewegung hinterherzulaufen.
Behalten die Verkäufer die Kontrolle, könnte der Preis zunächst in den Bereich 4.600 $ – 4.610 $ fallen und sich möglicherweise bis zur „Deep Discount Demand“-Zone nahe 4.570 $ ausdehnen. Eine nachhaltige Rückeroberung der „Top 2“-Struktur würde das bärische Szenario schwächen.
Keine Bestätigung, kein Trade. Short 
XAU/USD – VOR DEM JACKSON HOLE-Symposium: HANDELN SIE IN DER
🟡 XAU/USD – VOR DEM JACKSON HOLE-Symposium: HANDELN SIE IN DER SEITENBEREICH, NICHT VON DEN MARKTANGABEN
Gold bleibt langfristig im Aufwärtstrend, doch die kurzfristige Kursentwicklung verläuft zunehmend uneinheitlich.
Angesichts des bevorstehenden Zentralbankensymposiums in Jackson Hole befindet sich Gold in einer klassischen Abwartephase.
Die Erwartungen an die Geldpolitik der US-Notenbank, die fiskalischen Risiken in den USA, die Renditen von US-Staatsanleihen, die Spannungen im Nahen Osten und die anhaltenden Goldkäufe der Zentralbanken beeinflussen den Markt in unterschiedliche Richtungen.
Meiner Meinung nach ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, blindlings einem Ausbruch hinterherzujagen.
Der Trend ist zwar aufwärtsgerichtet, doch der Markt benötigt einen Katalysator, um die aktuelle Seitwärtsbewegung zu durchbrechen.
🌎 FUNDAMENTALE ANALYSE
Das erweiterte Rückkaufprogramm für langfristige US-Staatsanleihen beeinflusst den Markt weiterhin.
Ich glaube jedoch nicht, dass das Rückkaufprogramm das zugrundeliegende US-Schuldenproblem löst.
Sollten die Renditen von US-Staatsanleihen erneut steigen oder der Dollar sich stärker erholen, könnte Gold kurzfristig unter Druck geraten.
Daher beobachte ich die Beziehung zwischen:
USD ↓ + Renditen von US-Staatsanleihen ↓ → Goldpreis im Aufwind
versus
USD ↑ + Renditen von US-Staatsanleihen ↑ → Goldpreiskorrekturrisiko
🔥 Das große Ereignis: Jackson Hole
Der Markt richtet sein Augenmerk zunehmend auf die bevorstehende Rede von Fed-Chef Waller in Jackson Hole vor der FOMC-Sitzung im September.
Die entscheidende Frage ist:
Wird die Fed eine lockere oder restriktive Geldpolitik ankündigen?
Eine lockere Botschaft könnte Gold einen weiteren Aufwärtsimpuls geben.
Eine restriktive Botschaft könnte eine scharfe Korrektur von den derzeitigen hohen Niveaus auslösen.
Bis dieses Signal vorliegt, erwarte ich höhere Volatilität, mehr Fehlausbrüche und verstärkten Seitwärtshandel.
📊 TECHNISCHE STRUKTUR
Der Tagestrend bleibt aufwärtsgerichtet.
Gold notiert weiterhin über den wichtigsten gleitenden Durchschnitten, und die mittelfristige Aufwärtsstruktur ist intakt.
Kurzfristig sieht die Lage jedoch anders aus.
Die 4-Stunden- und 1-Stunden-Charts deuten auf überkaufte Bedingungen und eine bärische Divergenz hin, was auf eine Verlangsamung der Dynamik nach der aggressiven Rallye schließen lässt.
Daher befindet sich Gold nun in einer Konsolidierungsphase:
Starker Trend → Konsolidierung auf hohem Niveau
Der Markt ringt aktuell um die Richtung im Bereich von:
🟢 4600–4630
Dies ist die wichtige kurzfristige Unterstützungszone.
Sollten die Käufer diesen Bereich weiterhin verteidigen, bleibt die Aufwärtsstruktur intakt.
🔴 4680–4700
Dies ist die wichtigste Widerstandszone.
Ein klarer Ausbruch über 4700 und anhaltende Stundenschlusskurse darüber könnten den Weg ebnen in Richtung:
4730 → 4770
Sollte Gold jedoch wiederholt im Bereich von 4680–4700 scheitern, erwarte ich eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung.
🎯 WICHTIGE NIVEAUS
🔴 Wichtiger Widerstand: 4680–4700
🚀 Ausbruchsziel: 4730–4770
🟢 Erste Unterstützung: 4610–4630
🟢 Wichtige Unterstützung: 4560–4540
🟢 Mittelfristige Unterstützung: 4510–4490
Für mich ist die Marke von 4600 entscheidend.
Solange Gold über 4600 notiert, bleibe ich von meiner mittelfristigen Aufwärtsprognose überzeugt.
Ein nachhaltiger Kursrückgang unter 4600 würde die kurzfristige Marktstruktur verändern und die Wahrscheinlichkeit einer tieferen Korrektur in Richtung 4560–4540 erhöhen.
💰 MEIN TRADINGPLAN
🟢 Long-Setup #1 – Kauf an der Unterstützung
Kauf: 4610–4630
🛑 Stop-Loss: Unter 4600
🎯 TP1: 4670
🎯 TP2: 4690
Ich bevorzuge dieses Setup, wenn der Kurs zur Unterstützung zurückfällt und eine klare Aufwärtsreaktion zeigt.
🟢 Long-Setup #2 – Tieferer Rückfall
Sollte die Marke von 4600 deutlich durchbrochen werden, warte ich ab, anstatt dem Kursrückgang hinterherzujagen.
KAUFEN: 4560–4540
🛑 STOP-LOSS: 4510
🎯 TP1: 4600
🎯 TP2: 4650–4670
Dies wäre ein deutlich besseres Risiko-Rendite-Verhältnis, falls der Markt eine stärkere Korrektur zeigt.
🔴 KURZPOLITIK IN DER RANGE
Wenn Gold weiterhin zwischen 4600 und 4700 gefangen bleibt und wiederholt an der oberen Begrenzung scheitert:
VERKAUFEN: 4680–4700
🛑 STOP-LOSS: 4710
🎯 ZIEL: 4620–4630
Dies ist ein kurzfristiges Kontratrend-Setup, daher sollte die Positionsgröße kontrolliert bleiben.
🧠 MEINE PERSÖNLICHE MEINUNG
Ich persönlich bin weiterhin optimistisch für Gold, aber ich muss nicht bei jeder einzelnen Kerze optimistisch sein.
Der Markt hat bereits eine große Bewegung vollzogen.
Nun müssen wir beobachten, ob die Käufer die Marke von 4700 als Unterstützung etablieren können oder ob dieses Niveau weiterhin als Widerstand fungiert.
Ich möchte die Reaktion des Marktes nicht im Voraus vorhersagen.
Ich möchte zunächst die Marktreaktion abwarten.
Wenn die Marke von 4700 durchbrochen und gehalten wird → folgen Sie dem Ausbruch.
Wenn der Bereich zwischen 4680 und 4700 weiterhin abprallt → handeln Sie innerhalb dieser Spanne.
Wenn die Marke von 4600 durchbrochen wird → halten Sie sich zurück und warten Sie auf den Bereich zwischen 4560 und 4540.
So handle ich bevorzugt in solchen Phasen hoher Volatilität:
Prognostizieren Sie nicht die Schlagzeilen. Handeln Sie die Kursreaktion.
🔥 MEIN SPIELPLAN
📈 Tendenz im höheren Zeitrahmen: Aufwärtstrend
⚠️ Kurzfristig: Konsolidierung auf hohem Niveau
🟢 Kaufzone: 4610–4630
🟢 Tiefe Kaufzone: 4560–4540
🔴 Widerstand: 4680–4700
🚀 Ausbruchsziel: 4730–4770
🧱 Wichtige Trendunterstützung: 4510–4490
Kein Hinterherjagen. Kein Rätselraten. Warten Sie auf eine Bestätigung.
❤️ Like, wenn Sie den Goldtrend mit mir verfolgen.
➕ Folgen Sie mir für weitere XAU/USD-Setups und Markt-Updates.
💬 Kommentieren Sie unten:
Wird Gold die Marke von 4700 vor Jackson Hole durchbrechen – oder erleben wir eine weitere Abweisung und eine Bewegung zurück in Richtung 4600?
🟢 Bullischer Ausbruch über 4700
🔴 Abweisung → Seitwärtsbewegung zurück in Richtung 4600
Mal sehen, wer die nächste Schlacht gewinnt. 📈🔥 Long 
HYPE erreicht ATH und hat Potential für die 100 USD.Hallo liebe TradingView-Community,
HYPE hat eine bemerkenswert impulsive Woche hinter sich und dabei einen entscheidenden technischen Meilenstein erreicht. Nach der Bodenbildung in der Supportzone bei 50–55 USD, die wir Anfang August als kritische Verteidigungslinie identifiziert hatten, ist Hyperliquid mit einem kraftvollen Move nach oben durchgestartet. Der große Widerstand bei 75–77 USD wurde durchbrochen und ein neues Allzeithoch markiert. Aktuell notiert HYPE bei 80,40 USD mit einem Tagesplus von +0,91%.
Damit befindet sich HYPE nun in einer neuen Situation: Der Kurs hat sämtliche EMAs klar hinter sich gelassen und bewegt sich oberhalb aller historischen Widerstände. Jetzt wird interessant, wie stark sich Hyperliquid in dieser Region behaupten kann.
Zwei Szenarien sind realistisch:
Hält der Kaufimpuls direkt an, könnte HYPE mit einem kurzen Retest des vorherigen ATH-Bereichs bei rund 75–77 USD bereits eine Long Confirmation ausspielen. Das würde auch einem klassischen Support-zu-Resistance-Flip entsprechen. Das würde den Weg für die nächste Etappe bis in den Bereich 104 USD öffnen. Legt HYPE hingegen eine kleine Verschnaufpause ein, wäre es ideal, wenn der Kurs das aktuelle Level durch eine geordnete Konsolidierung hält, während die EMAs schrittweise nachziehen. Eine solche Seitwärtsphase auf hohem Niveau wäre ein Zeichen echter Stärke und würde die Basis für den nächsten Impuls legen.
Auf der Unterseite bleibt die 72 USD-Zone die entscheidende Supportmarke, die HYPE idealerweise nicht mehr unterschreiten sollte. Ein Bruch dieser Zone würde den Ausbruch infrage stellen und einen Rücksetzer in Richtung der alten Konsolidierungsregion wahrscheinlich machen.
Die Indikatoren stützen das bullishe Bild.
Der MACD (Daily) befindet sich klar im positiven Bereich mit kräftigem bullishen Crossover – das Histogramm zeigt starkes Momentum, auch wenn es sich nach dem impulsiven Move leicht abzuflachen beginnt.
Der RSI notiert im stark bullishen Bereich und nähert sich der überkauften Zone – was nach einem solchen Anstieg normal ist und für eine kurze Konsolidierung spricht, ohne das übergeordnete Bild zu belasten.
Viel Erfolg beim Traden
Euer Bitbull-Team Short 
Short
AUD/JPY 2H — PROFESSIONELLE MARKTANALYSE 📊 AUD/JPY 2H — PROFESSIONELLE MARKTANALYSE 🇩🇪
🟢 1. Übergeordnete Marktstruktur
AUD/JPY zeigt im 2H-Chart weiterhin eine klare bullische Marktstruktur. Nach dem starken Abverkauf bis in den Bereich von 109,20–109,50 konnte sich der Kurs deutlich erholen.
Seitdem bildet der Markt kontinuierlich höhere Hochs und höhere Tiefs, was die Dominanz der Käufer bestätigt. Die Aufwärtsbewegung verläuft zudem innerhalb eines gut erkennbaren bullischen Aufwärtskanals.
📈 2. Bullisches Momentum
Das Momentum bleibt grundsätzlich positiv. Der Kurs respektiert die untere Begrenzung des Aufwärtskanals und konnte mehrfach von wichtigen Unterstützungsbereichen nach oben reagieren.
Besonders die Support-Zone bei 112,00–112,30 bildet eine wichtige Grundlage für die aktuelle Aufwärtsbewegung.
Auch die Demand-Zone um 112,70–113,00 wurde verteidigt und anschließend als Ausgangspunkt für den nächsten Anstieg genutzt.
⚠️ 3. Wichtige Widerstandszone
Aktuell befindet sich der Preis direkt an der entscheidenden Resistance-/Supply-Zone bei etwa 114,15–114,40.
Dieser Bereich ist besonders wichtig, da hier Verkäufer aktiv werden könnten. Die aktuelle Preisbewegung zeigt bereits eine gewisse Unsicherheit nahe dieser Zone.
👉 Solange kein überzeugender Ausbruch erfolgt, besteht die Möglichkeit einer kurzfristigen Korrektur.
🔄 4. Mögliches Rejection-Szenario
Sollte AUD/JPY bei 114,15–114,40 deutlich abgewiesen werden, könnte eine kurzfristige Abwärtsbewegung beginnen.
📉 Mögliche Ziele:
🎯 TP1: 113,50
🎯 TP2: 113,00 — Demand Zone
🎯 TP3: 112,50
🎯 TP4: 112,00 — Major Support
Ein Bruch der kurzfristigen bullischen Struktur würde das Korrekturszenario zusätzlich bestätigen.
🚀 5. Bullisches Breakout-Szenario
Sollte der Kurs dagegen eine starke 2H-Kerze oberhalb von 114,40 schließen, wäre dies ein wichtiges Breakout-Signal.
In diesem Fall könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen in Richtung:
🎯 115,00
🎯 115,30–115,50
Besonders stark wäre das Signal, wenn der Kurs nach dem Breakout die Zone 114,20–114,40 erfolgreich als Support retestet und anschließend weiter steigt.
🧠 6. Wichtige Preiszonen
🔴 Resistance: 114,15–114,40
🚀 Breakout: über 114,40
🟡 Demand: 112,70–113,00
🟢 Major Support: 112,00–112,30
⚫ Major Lower Zone: 109,20
🔥 FAZIT
AUD/JPY bleibt übergeordnet bullisch, befindet sich aktuell jedoch an einer entscheidenden Widerstandszone.
📉 Unter 114,40: mögliche Ablehnung und Korrektur Richtung 113,00.
📈 Über 114,40 mit starkem 2H-Close: bullische Fortsetzung Richtung 115,00+ wahrscheinlich.
🎯 SCHLÜSSELZONE: 114,15–114,40
Trend: 🟢 Bullisch
Aktuelle Zone: ⚠️ Starker Widerstand
Breakout: 🚀 Über 114,40
Korrekturziel: 📉 113,00 Wellen-B-Erschöpfung 4.650 bis Ziel 4.460 | XAUUSD 26.08📊 XAUUSD 1H: Wellen-B-Erschöpfung bei 4.650 – Präzisions-Short in die Nachfragezone bei 4.460
Gold (XAU/USD) erreicht im 1-Stunden-Zeitfenster einen kritischen Wendepunkt. Nach einer abgeschlossenen 5-Wellen-Impulsstruktur zum Hoch bei 4.685 führt der Kurs eine mustergültige A-B-C-Korrektursequenz aus. Wir verfolgen derzeit die Erschöpfung von Welle (B) in einen wichtigen Short-Widerstand, was ein Short-Setup mit hohem Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) vor einem größeren Rückgang in die Hauptnachfrage bietet.
🔍 1. Marktstruktur & Richtungsbias
Gesamtausrichtung: Bärisch (Kurzfristig / Heute) ➔ Bullisch (Mittelfristig an der Nachfragezone)
Vorhergesagter Kursverlauf für heute: Erwarten Sie heute einen finalen Liquiditäts-Sweep / Re-Test der 4.650 – 4.655. Es wird prognostiziert, dass der Kurs diese Zone in der kommenden Session stark ablehnt, unter die lokale Unterstützung bei 4.636 bricht und sich in Richtung 4.600 beschleunigt, bevor der Wellen-(C)-Impuls bis auf 4.460 ausgedehnt wird.
Hauptzone (Primärer POI): 4.450 – 4.480 (Konfluenz aus Orderblock & Point of Control).
💡 2. Konkretes Trade-Setup & Ausführungsplan
📉 Primärer Trade-Plan: Intraday-Short (Welle-C Abwärtsimpuls)
Richtung: Short / Verkaufen
Einstieg (Limit / Bestätigung): 4.650 – 4.655 (50 % – 61,8 % Retracement des lokalen Beins / Bärisches Angebot)
Stop-Loss (SL): 4.688 (Streng platziert über dem Hoch der Welle B / Internes BSL-Hoch bei 4.685. Ein Tagesschlusskurs über 4.688 invalidiert die bärische Wellen-C-Zählung vollständig).
Take-Profit-Ziele (TP):
TP1: 4.600,00 🎯 (Liquiditäts-Pool-Sweep — SL hier auf Breakeven ziehen)
TP2: 4.550,00 🎯 (50 % Fibonacci-Retracement-Zone — 70 % der Gewinne mitnehmen)
TP3 (Hauptziel): 4.465,00 🎯 (Oberkante des OB + Volumen-POC-Nachfragezone — vollständiger Ausstieg)
Chance-Risiko-Verhältnis (CRV): ~1 : 5,3
📈 Sekundärer Trade-Plan: Swing-Long (Nachfrage-Reaktionszone)
Richtung: Long / Kaufen
Einstieg (POI): 4.455 – 4.475 (Konfluenz aus H1-Orderblock & Volumen-POC)
Auslöser: Warten Sie auf einen H1 Change of Character (ChOCH) oder eine starke Bullish-Engulfing-Kerze innerhalb der Zone vor dem Einstieg.
Stop-Loss (SL): 4.428,00 (Platziert unter dem strukturellen Tief bei 4.430)
Take-Profit-Ziele (TP):
TP1: 4.550,00 🚀 (Vorheriger struktureller Widerstand)
TP2: 4.680,00 🚀 (Re-Test der internen BSL-Hochs)
Chance-Risiko-Verhältnis (CRV): ~1 : 7,5
⚠️ 3. Risiko- & Trade-Management
Risikieren Sie nicht mehr als 1 % bis 1,5 % des gesamten Account-Guthabens für die Short-Position.
Verschieben Sie den Stop-Loss auf Breakeven (BE), sobald der Kurs TP1 (4.600,00) erreicht, um den Trade risikofrei zu machen.
Wenn dieses levelbasierte Setup zu Ihrer Analyse passt, drücken Sie den Boost-Button 🚀 und teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren unten! Handeln Sie sicher! Short 
GBPAUD Double Combo: Produktiver Pullback oder echte GegengefahrAusgangspunkt ist eine sauber abgearbeitete bullische Sequenz in Form einer Double Combo. Die dazugehörigen Ziellevel oben im schwarzen Rechteck wurden korrekt angelaufen, womit die bullische Struktur ihre Arbeit vollständig erledigt hat. Aus genau dieser abgeschlossenen Struktur ergibt sich automatisch das Gesamtkorrekturlevel der schwarzen Sequenz, das weiter unten im schwarzen Rechteck liegt und bereits erfasst wurde.
Der Weg in dieses Gesamtkorrekturlevel wurde nicht willkürlich gestaltet, sondern über eine doppelbärische Struktur in Grün und Rot. Beide Teilsequenzen sind korrekt abgearbeitet, beide haben ihre Ziellevel sauber angelaufen und besitzen damit auf bärische Art die Möglichkeit, ihre jeweiligen Gesamtkorrekturlevel in Grün und Rot anzulaufen.
Daraus ergeben sich zwei Szenarien
Szenario 1: Die bärischen Gesamtkorrekturlevel werden nicht angelaufen. Der Markt läuft direkt weiter abwärts in das bullische Gesamtkorrekturlevel. In diesem Fall verlieren die beiden bärischen Sequenzen ihre Information, da eine Überextension ihrer Ziellevel bis in das schwarze Gesamtkorrekturlevel für den inneren Aufbau der bärischen Strukturen nicht gerechtfertigt ist. Damit sind diese Informationen entwertet. Was vorher wie eine gefährliche Gegenstruktur aussah, ist dann kein Risiko mehr, sondern ein produktiver bullischer Pullback. Für ein bullisches Setup aus dem bullischen Gesamtkorrekturlevel ist das die deutlich sauberere Ausgangslage.
Szenario 2: Der Markt steigt zunächst noch einmal und läuft die bärischen Gesamtkorrekturlevel in Grün und Rot an, bevor er überhaupt weiter in Richtung des bullischen Gesamtkorrekturlevels fällt. Hier kommt es darauf an, wie der Markt diesen Bereich gestaltet und von wo aus er die Abwärtsbewegung fortsetzt. Je nach Ausführung kann die bärische Struktur dadurch zu einer stärker gewordenen Gegengefahr werden. In diesem Fall muss geprüft werden, ob der Wendebereich überhaupt noch genutzt werden kann, um sauber in den unteren bullischen Wendebereich am bullischen Gesamtkorrekturlevel zu gelangen, oder ob die Gefahr zu groß ist und stattdessen Level selektiert werden müssen. Diese Bewertung folgt in einer Anschlussanalyse.
Fazit: Solange der Markt sauber und direkt Richtung bullisches Gesamtkorrekturlevel arbeitet, bleibt das übergeordnete Bild bullisch und die bärischen Strukturen entpuppen sich als Pullback. Erst wenn zuerst die bärischen Gesamtkorrekturlevel angelaufen werden, verändert sich die Risikobewertung und die Gegengefahr rückt in den Vordergrund. Long 
XAU/USD – 45-Minuten-Chart 1. Marktstruktur
Gold befindet sich im **übergeordneten kurzfristigen Aufwärtstrend**. Seit dem Bereich um **4.350–4.400** wurden mehrere **Higher Highs und Higher Lows** ausgebildet.
Der Anstieg führte den Kurs bis in den Bereich von **4.680–4.690**, wo deutlich Verkaufsdruck auftrat.
Anschließend kam es zu einem **bearishen Market Structure Break (MSB)** im Bereich von etwa **4.620–4.630**. Dadurch befindet sich Gold aktuell in einer Korrekturphase.
### 2. Aktuelle Situation
Der aktuelle Kurs liegt bei ungefähr **4.616,63**.
Der Kurs fällt vom Bereich **4.670–4.680** zurück und nähert sich damit der im Chart markierten **Entry-/Demand-Zone bei etwa 4.585–4.600**.
Diese Zone ist für das Setup besonders interessant, weil dort eine mögliche Reaktion der Käufer erwartet wird.
**Wichtig:** Nicht blind kaufen, nur weil der Kurs die Zone erreicht. Professioneller wäre es, auf eine Bestätigung zu warten, z. B.:
* Bullishe Rejection
* Liquidity Sweep
* Starke bullishe Impulskerze
* Bullisher Market Structure Shift auf kleinerem Timeframe
### 3. Mögliche Long-Zone
**Entry-Zone: ca. 4.585–4.600**
Diese Zone bietet gegenüber einem Einstieg bei 4.620–4.650 ein deutlich besseres Chance-Risiko-Verhältnis.
Der ideale Ablauf wäre:
**Liquidity Sweep → Reaktion aus der Zone → bullish MSS → Long Entry**
### 4. Zielbereich
Das eingezeichnete Ziel liegt bei ungefähr:
**4.680–4.685**
Dieser Bereich ist technisch relevant, da er gleichzeitig:
* dem vorherigen Swing High entspricht,
* nahe am bearishen Order Block liegt,
* und eine mögliche Liquiditätszone darstellt.
Damit ist das Ziel aus technischer Sicht nachvollziehbar.
### 5. Widerstand
Die wichtigste Widerstandszone befindet sich bei:
**4.670–4.690**
Hier liegt der eingezeichnete **Bearish Order Block (Be-OB)**.
Sollte Gold diesen Bereich mit einem starken 45-Minuten-Close **über 4.690** durchbrechen und darüber halten, würde sich das bullishe Szenario deutlich verstärken.
### 6. Bullishes Szenario
Das bevorzugte Szenario wäre:
**4.600 → bullishe Bestätigung → 4.640 → 4.670 → 4.680–4.685**
Dabei sollte der Kurs zunächst die Entry-Zone testen und anschließend eine klare bullishe Struktur ausbilden.
### 7. Bearishes Szenario
Sollte Gold die Zone **4.585–4.600** nicht halten und darunter eine klare bearish Struktur entwickeln, wäre das Long-Setup zunächst **invalidiert**.
In diesem Fall sollte man keinen Long erzwingen, sondern auf eine neue Struktur warten.
### 8. Trading-Fazit
**Aktuelle Einschätzung: Moderat bullish – aber nur bei Bestätigung.**
Der Chart zeigt eher ein **Buy-the-Dip-Setup** als einen sofortigen Market-Long.
| Bereich | Bedeutung |
| -------------------------------- | ------------------------------------- |
| **4.680–4.690** | Hauptwiderstand / Bearish OB / Target |
| **4.640–4.650** | Zwischenwiderstand |
| **4.585–4.600** | Potenzielle Long-/Demand-Zone |
| **Unterhalb der Entry-Struktur** | Long-Setup gefährdet/invalidiert |
### 🎯 Professionelle Zusammenfassung
**Long-Idee:** 4.585–4.600
**Target:** 4.680–4.685
**Trend:** Übergeordnet bullish, kurzfristig korrigierend
**Bestätigung:** Bullishe Reaktion + MSS abwarten
**Hauptwiderstand:** 4.670–4.690
**Fazit:** Der interessanteste Bereich liegt **tiefer bei 4.585–4.600**. Wenn dort Käufer sichtbar zurückkommen und die kurzfristige Struktur wieder bullish dreht, besitzt das Setup ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis in Richtung **4.680+**. Ohne Bestätigung besteht jedoch das Risiko einer weiteren Abwärtsbewegung.
Long 
ADOBE im strategischen Reversal. Rücksetzer prüfen!Liebe Trader und Investoren,
sehr geehrte Damen und Herren,
herzlich Willkommen zu einem kompakten Update zur ADOBE Inc. (ADBE.US_24 CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt, der 24/5 handelbar ist, auf Wochenbasis.
ADOBE hat sich seit Ende 2021 abwärts bewegt. Nun wurden sehr wichtige Supportmarken erreicht. Die Kuh ist zwar noch nicht vom Eis, es zeigen sich jedoch erste konstruktive Konturen.
Charttechnische Einordnung Wochenchart (Chart oben)
Die Aktie läuft in einem großen Abwärtstrendkanal. Die Unterkante des Kanals verläuft bei 162,13 USD (TSW-1) und wurde nicht getestet.
Ich bewerte die Adobe in der Unterstützungszone zwischen 213 und 154 USD als attraktiv.
Auf der Oberseite warten die ersten Hürden bei 274,73 und folgend an der Kanalmittellinie bei 362,29 US-Dollar.
Markttechnische Einordnung Wochenchart (Chart unten)
Die Basisindikatoren im Wochenchart zeigen Licht und Schatten. Tatsache ist, dass die Aktie ein Long-Setup ausweist. Mit einem RSI über 50 Punkten und dem soliden MACD sind die ersten Argumente für Schub vorhanden. Hinzu kommt, dass das Jahrestief unter Ausbildung positiver Divergenzen markiert wurde.
Fakt ist jedoch ebenfalls, dass der ADX im Moment abwärts verläuft. Hier fehlt eindeutig die positive Trendintensität bei steigenden Preisen. Es besteht daher ein Restrisiko, dass ADOBE doch noch einmal tiefer in die oben genannte Supportbox eintaucht.
Volumentechnische Einordnung Wochenchart (Chart unten)
ADOBE konnte sich an einem tiefen Volumensupport bei 186,60 USD stabilisieren. Damit sich das Bild aufhellt, muss die Aktie allerdings klar und nachhaltig über die Volumen-Widerstandszone zwischen 325 und 348 US-Dollar ansteigen. Knapp darüber verlaufen die beiden Top-VWAPs, die den angeführten Resist verstärken.
In der Volumenanalyse ist ein Anfang gemacht. Nicht mehr, nicht weniger...
Im Fazit...
...hat die Aktie von ADOBE eine scharfe Korrektur über die letzten rund 5 Jahre absolviert und zuletzt eine starke Unterstützungszone getestet. Das erste beherzte Reversal macht Mut, dass die Aktie mitten im letzten Kapitel einer größeren Bodenbildung steckt.
Achten Sie auf Rücksetzer, die zur Ausbildung eines zweiten Standbeins führen. Stichwort: inverse SKS...
Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse.
Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement.
Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein...
Herzliche Grüße,
Thomas Jansen XAUUSD1H—GOLD AN DER ENTSCHEIDUNGSZONE:4.605SUPPORTvs.4.674WIDERMARKTSTRUKTUR 🚀📊🔥
XAUUSD bleibt im sichtbaren 1H-Chart strukturell bullisch. Der Kurs verzeichnete einen starken Anstieg aus der unteren Bull-FVG-Zone und bildete anschließend höhere Hochs.
Die letzten Kerzen zeigen jedoch einen Rücksetzer vom Bereich 4.650–4.675 in Richtung der sichtbaren Support-Zone bei etwa 4.605–4.621.
Die entscheidende Frage ist nun, ob diese Zone hält und die Käufer erneut die Kontrolle übernehmen.
💧 LIQUIDITÄT & SMART MONEY
Buy-Side-Liquidität: Über den jüngsten Hochs bei etwa 4.650–4.675.
Wichtiges Aufwärtsziel: Der Chart markiert ausdrücklich 4.697.
Sell-Side-Liquidität: Unterhalb der aktuellen Support-Zone; das nächste sichtbare strukturelle Level liegt bei etwa 4.573.
Der Kurs testet derzeit die Support-Zone und zeigt noch keinen bestätigten bärischen Strukturbruch.
📍 WICHTIGE ZONEN
🟢 Support / Nachfrage: ca. 4.605–4.621
🟣 Fibonacci 0,618: 4.631,450
🔴 Widerstand: ca. 4.674–4.697
🟢 Große Bull-FVG: ca. 4.450–4.475
Die Zone 4.605–4.621 ist das wichtigste kurzfristige Level.
🟢 BULLISCHES SZENARIO — PRIMÄR
Das wahrscheinlichere Szenario ist eine bullische Fortsetzung, WENN die Support-Zone 4.605–4.621 hält.
Ein stärkeres Long-Setup wäre:
Support hält → bullische Reaktion/Bestätigung → Rückeroberung von 4.631 → Ausbruch über 4.674 → Bewegung in Richtung 4.697.
🎯 Möglicher Trade-Plan
KAUFBEREICH: 4.605–4.621
Bestätigung: Bullische Reaktion und/oder 1H-Rückeroberung über 4.631,450
TP1: ca. 4.674
TP2: 4.697
Erweitertes Ziel: Erst nach einem bestätigten Ausbruch über 4.697.
Wichtig: Nicht direkt am Widerstand hinterherkaufen. Das bessere Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei einer bestätigten Reaktion von der Support-Zone.
🔴 BÄRISCHES SZENARIO
Die bullische Idee wird ungültig, wenn der Kurs eindeutig unterhalb der Support-Zone 4.605 schließt.
Dann liegt das nächste sichtbare Abwärtsziel bei:
🎯 4.573
Ein Bruch unter 4.573 würde die aktuelle bullische Struktur deutlich schwächen. Weitere Ziele sind auf diesem Chart jedoch nicht eindeutig definiert und sollten daher nicht erfunden werden.
🧠 TRADER-FAZIT
BIAS: 🟢 BULLISCH — ABER AUF BESTÄTIGUNG WARTEN
Der Chart favorisiert eine bullische Fortsetzung in Richtung 4.674 und möglicherweise 4.697, solange die Support-Zone 4.605–4.621 hält.
Das sauberste Setup besteht darin, nicht blind zu kaufen. Warte darauf, dass die Käufer die Zone verteidigen und idealerweise 4.631,450 zurückerobern.
🔥 Schlüssel-Level: 4.605
🎯 Hauptziel: 4.697
🚨 Bärischer Trigger: bestätigter Bruch unter 4.605 XAUUSD — Fibonacci-Pullback-Kauf-SetupFundamentalanalyse
Gold steht kurzfristig unter leichtem Druck, da Händler auf die neuesten U.S.-PCE-Inflationsdaten warten.
Der US-Dollar hält sich stabil, während die Fed-Beamten weiterhin wegen der Inflation besorgt sind. Dies sorgt für ungewisse Zinserwartungen und könnte heute zu stärkerer Volatilität führen.
Das Jackson-Hole-Symposium steht später in dieser Woche ebenfalls im Fokus, weshalb ich eine Preisbestätigung bevorzuge, anstatt Bewegungen hinterherzulaufen.
Technische Analyse
XAUUSD korrigiert auf dem H1-Chart nach einer Ablehnung im Widerstandsbereich von 4.685–4.700.
Die übergeordnete bullische Bewegung ist weiterhin sichtbar, aber das kurzfristige Momentum hat nachgelassen. Der Preis hat ein tieferes Hoch gebildet und bewegt sich nun auf die Liquiditätszone bei 4.605–4.615 zu.
Eine kleine Erholung in Richtung der abwärtstrendenden Trendlinie bei etwa 4.645–4.655 könnte zuerst eintreffen. Der sauberere Bereich liegt für mich jedoch weiter unten.
Die Zone von 4.575–4.585 ist wichtig, da sie das Fibonacci-Retracement mit Liquiditätsunterstützung kombiniert. Dieser Bereich liegt nahe dem 0,618-Retracement der größeren bullischen Welle und könnte der nächste Ort sein, an dem die Käufer zurückkehren.
Wichtige Schlüssellevels
4.685–4.700: Starke Ablehnung (Major Rejection)
4.645–4.655: Trendlinien-Widerstand
4.605–4.615: Liquiditätsunterstützung
4.575–4.585: Fibonacci + Liquidität
4.510–4.520: Haupt-Orderblock + Unterstützung
Handelsszenario
Der Hauptplan sieht vor, auf einen tieferen Rücksetzer zu warten.
Wenn der Preis die Zone 4.605–4.615 verliert, werde ich 4.575–4.585 auf eine mögliche bullische Reaktion beobachten.
Eine deutliche Ablehnung und bullische Bestätigung aus dieser Fibonacci-Zone könnte eine Erholung zurück in Richtung 4.645–4.655 und potenziell erneut zum oberen Widerstand eröffnen.
Kaufbedingung
Ich möchte sehen, dass die Zone 4.575–4.585 mit einer klaren bullischen Bestätigung hält, bevor ich nach einer Fortsetzung suche.
Ein nachhaltiger H1-Ausbruch unter diese Zone würde das unmittelbare Kauf-Setup schwächen und könnte die tiefere Unterstützung bei 4.510–4.520 freilegen.
Gesamteinschätzung
Gold befindet sich weiterhin in einer übergeordneten bullischen Struktur, aber die aktuelle H1-Korrektur ist möglicherweise noch nicht abgeschlossen.
Ich bevorzuge hier Geduld. Lassen Sie den Preis zuerst den besseren Fibonacci-Unterstützungsbereich erreichen und folgen Sie dann der Reaktion.
Würden Sie auf 4.575–4.585 warten, bevor Sie nach dem nächsten Kauf Ausschau halten? Long 
Gold bestätigt den Retest der Bull Zone und bereitet den nächsteDer 1H-XAUUSD-Chart zeigt eine saubere Bestätigung des Retests, auf den Trader nach der vorherigen 5-Wellen-Analyse gewartet haben könnten. Nachdem Gold eine impulsive Struktur abgeschlossen hatte, die den Preis vom Week Low bis in die PREMIUM ZONE nahe 4.700 führte, retracete der Kurs zurück und testete die Bull Zone zwischen etwa 4.600 und 4.620 – genau den Bereich, der zuvor Wave (4) während der Rally unterstützt hatte.
Aktuell wird Gold bei 4.618,525 gehandelt und hat sauber von dieser Zone nach oben reagiert, wobei der Chart den RETEST ausdrücklich bestätigt. Eine solche schnelle Reaktion an einem bereits bewährten Support-Level oberhalb der Order Block + Strong SP Zone bei etwa 4.580–4.600 ist ein klassisches Smart-Money-Concepts-Signal und kann häufig den Ausgangspunkt für die nächste impulsive Bewegung darstellen.
Die gesamte Struktur geht auf einen entscheidenden BREAKOUT Mitte August zurück, nachdem am Week Low ein scharfer Liquidity Sweep am 1.618-Extension-Level stattgefunden hatte. Seit diesem Breakout hat der Preis wichtige Retracement-Level und strukturelle Supports respektiert, was die Stärke des zugrunde liegenden bullischen Trends weiter bestätigt.
Nachdem der Retest der Bull Zone nun bestätigt wurde, deutet der prognostizierte Verlauf auf eine erneute Fortsetzung nach oben hin. Das Ziel liegt zunächst bei einem Breakout über die jüngsten Hochs der Premium Zone nahe 4.700 und möglicherweise darüber, während die Käufer versuchen, die impulsive Struktur weiter auszudehnen.
Aus Sicht des Risikomanagements liegt das entscheidende Invalidierungslevel bei einem klaren Bruch unter die Order Block + Strong SP Zone bei 4.580. Eine solche Bewegung würde darauf hindeuten, dass der Retest fehlgeschlagen ist und einen tieferen Rücksetzer ermöglichen könnte.
Aktuell spricht die Struktur deutlich für eine Fortsetzung nach oben. Entscheidend wird sein, ob Gold die jüngsten Hochs sauber durchbrechen kann.
Glaubst du, dass Gold dieses Mal die Premium-Zone-Hochs durchbricht, oder sehen wir erneut eine Rejection nahe 4.700? Long 
