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Liquidität genommen, was kommt als Nächstes? |XAUUSD 06/08🌍 Marktübersicht
Gold hat bereits eines der offensichtlichsten Ziele des Marktes erreicht, indem es die Buy-Side-Liquidität (BSL) mit höherem Zeitrahmen über den vorherigen Hochs hinweg gefegt hat. Anstatt seine impulsive Rallye fortzusetzen, traf der Preis sofort auf Verkaufsdruck, was signalisiert, dass das Liquiditätsziel erfüllt wurde.
Diese Ablehnung allein bestätigt keinen Trendwechsel. Die schnelle Expansion hinterließ mehrere Fair Value Gaps (FVGs) und ineffiziente Preislieferungen, Bereiche, die Institutionen oft erneut besuchen, um den Orderfluss auszugleichen, bevor sie die nächste Richtungsbewegung des Marktes offenbaren.
Der Fokus liegt nun nicht mehr auf den Hochs – es geht darum, wie sich der Preis verhält, wenn er in die H1-Interessenspunkte zurückverfolgt.
🔍 Aktuelles Marktbild
✅ Externe Buy-Side-Liquidität wurde geräumt.
✅ Das Momentum verlangsamt sich nach der impulsiven Expansion.
✅ Ein H1 Fair Value Gap bleibt unter dem aktuellen Preis ungemindert.
✅ Der kleine bullische Orderblock ist die nächste wichtige institutionelle Unterstützung.
✅ Die breitere H1-Struktur bleibt konstruktiv, solange diese Nachfragebereiche halten.
📈 Meine Einschätzung
Meine Einschätzung bleibt vorsichtig bullisch, aber nur nach einer gesunden Korrektur.
Anstatt dem Preis nach einer ausgedehnten Rallye zu folgen, bevorzuge ich es, dem Markt zu erlauben, in sein H1-Ungleichgewicht zurückzukehren. Eine Korrektur in Richtung Discount-Preise würde eine ausgewogenere Umgebung für institutionelle Beteiligung bieten, als den Preis in der Nähe von Premium-Niveaus zu jagen.
🎯 Potenzielles Szenario
Schritt 1: Der Preis zieht sich in das H1 Fair Value Gap zurück.
Schritt 2: Käufer verteidigen das Ungleichgewicht mit einer starken bullischen Verschiebung.
Schritt 3: Ein BOS oder CHoCH bestätigt erneuten bullischen Orderfluss.
Schritt 4: Der Preis versucht eine weitere Expansion in Richtung der jüngsten Hochs.
Wenn das H1 Fair Value Gap keine Käufer anzieht und der kleine bullische Orderblock verloren geht, könnte sich die Korrektur in Richtung des unteren Orderblocks ausdehnen, bevor sich die nächste bedeutende Reaktion entwickelt.
📍 Wichtige Niveaus
🟥 Liquidität genommen
4.290 – 4.300 (BSL mit höherem Zeitrahmen)
🟨 Primäre Reaktionszone
H1 Fair Value Gap
🟩 Institutionelle Unterstützung
Kleiner bullischer Orderblock
Großer bullischer Orderblock (wenn die Korrektur sich vertieft)
💡 Wichtige Erkenntnis
Das wichtigste Ereignis ist bereits eingetreten – der Markt hat externe Liquidität entfernt. Die nächste Gelegenheit wird wahrscheinlich nicht aus dem Verfolgen des Ausbruchs kommen, sondern aus der Beobachtung, wie der Preis reagiert, wenn er zum Ungleichgewicht zurückkehrt, das während der Rallye entstanden ist.
Geduld um diese H1-Interessenspunkte wird mehr bedeutungsvolle Informationen liefern als die Reaktion auf kurzfristige Volatilität. 
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US Tech 100 (NAS100) Technische Analyse🚀📊 US Tech 100 (NAS100) Technische Analyse – Ablehnung am Widerstand deutet auf eine Korrekturbewegung hin
Der US Tech 100 (NASDAQ 100) zeigt im 2-Stunden-Chart weiterhin eine starke bullische Marktstruktur. Dennoch befindet sich der Index aktuell an einem entscheidenden Wendepunkt. Nach einer kraftvollen Erholung vom wichtigen Unterstützungsbereich durchbrach der Kurs erfolgreich die vorherige bärische Trendlinie und bestätigte einen Change of Character (CHoCH). Dieses Signal markierte den Übergang von einer bärischen zu einer bullischen Marktstruktur und leitete eine starke Aufwärtsbewegung ein.
📈 Marktstruktur
Nach der Verteidigung der wichtigen Unterstützung bei 26.980 übernahmen die Käufer wieder die Kontrolle. Seitdem bildet der Markt konsequent höhere Hochs und höhere Tiefs, was den bestehenden Aufwärtstrend bestätigt.
Der Bruch der vorherigen Marktstruktur (CHoCH) war ein bedeutendes Signal dafür, dass die Verkäufer ihre Dominanz verloren haben und die Käufer den Markt übernommen haben. Anschließend entwickelte sich eine impulsive Rallye entlang der bullischen Trendlinie bis in den entscheidenden Widerstandsbereich.
🔥 Wichtige Widerstandszone
Der Kurs hat nun den starken Widerstandsbereich zwischen 29.800 und 29.950 erreicht.
In dieser Zone zeigt der Markt erste Schwächesignale:
📌 Mehrere deutliche Ablehnungskerzen am Widerstand.
📌 Nachlassendes bullisches Momentum.
📌 Zunehmender Verkaufsdruck.
📌 Kein überzeugender Ausbruch über den Widerstand.
Diese Reaktionen deuten darauf hin, dass institutionelle Marktteilnehmer Gewinne mitnehmen und Verkäufer wieder aktiver werden.
📉 Erwartetes Korrekturszenario
Nach der starken Rallye erscheint eine technische Korrektur aktuell wahrscheinlicher als eine sofortige Fortsetzung des Aufwärtstrends.
Ein Rücksetzer in den Bereich von 29.100–29.000 wäre technisch gesund und könnte als erneuter Test der vorherigen Ausbruchszone dienen.
Sollte dieser Bereich erfolgreich verteidigt werden, könnten Käufer genügend Liquidität sammeln, um einen weiteren Angriff auf den Widerstand bei 29.900 zu starten.
Falls jedoch die Verkäufer die Kontrolle übernehmen und der Kurs unter die bullische Trendlinie fällt, könnte sich die Korrektur bis in die Nachfragezone bei 28.600 ausweiten.
Die eingezeichnete Projektion unterstützt dieses Szenario:
➡️ Kurzfristige Erholung
➡️ Bildung eines tieferen Hochs
➡️ Anschließende Fortsetzung der Abwärtsbewegung
📊 Trendbewertung
🟢 Bullische Signale
Durchbruch der bärischen Trendlinie.
Bestätigung eines Change of Character (CHoCH).
Intakte Folge von höheren Hochs und höheren Tiefs.
Kurs handelt weiterhin oberhalb wichtiger Unterstützungen.
Langfristige Marktstruktur bleibt positiv.
🔴 Bärische Signale
Deutliche Ablehnung an einer starken Widerstandszone.
Nachlassende Kaufdynamik.
Gewinnmitnahmen nehmen zu.
Erhöhte Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Korrektur.
🎯 Wichtige Kursmarken
🟥 Widerstand
29.800 – 29.950
Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone könnte den nächsten bullischen Impuls auslösen.
🟨 Erste Unterstützung
29.100 – 29.000
Möglicher Bereich für eine technische Gegenreaktion der Käufer.
🟢 Wichtige Nachfragezone
28.600
Hier könnten erneut institutionelle Käufer in den Markt eintreten.
🔵 Langfristige Unterstützung
26.980
Solange der Kurs oberhalb dieses Bereichs bleibt, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend bestehen.
📌 Handelsausblick
📉 Bärisches Szenario
Bleibt der Widerstand intakt, dürfte der Markt zunächst in Richtung 29.000 korrigieren. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte die Bewegung bis 28.600 ausweiten.
📈 Bullisches Szenario
Gelingt den Käufern ein klarer Ausbruch mit Schlusskurs über 29.950, wäre das Korrekturszenario hinfällig. In diesem Fall könnte der NAS100 seine Aufwärtsbewegung fortsetzen und neue Hochs anvisieren.
💡 Fazit
Der US Tech 100 befindet sich nach dem bestätigten Change of Character (CHoCH) weiterhin in einer bullischen Gesamtstruktur. Allerdings stößt der Markt aktuell auf einen entscheidenden Widerstandsbereich, an dem das Aufwärtsmomentum deutlich nachlässt. Eine kurzfristige Korrektur erscheint daher wahrscheinlicher, bevor über die nächste größere Trendbewegung entschieden wird.
Trader sollten geduldig auf eine Bestätigung an wichtigen Unterstützungszonen oder auf einen klaren Ausbruch über den Widerstand warten, anstatt direkt in den Widerstand hinein zu handeln.
⚠️ Haftungsausschluss
Diese Analyse dient ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Bitte handeln Sie nur nach eigener Analyse und mit konsequentem Risikomanagement. 
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Long 
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Netflix Aktie: Wichtige Unterstützung verteidigtAktuelle Marktsituation
Die Netflix Aktie hat in den vergangenen Handelstagen ein wichtiges charttechnisches Signal geliefert. Der entscheidende Wochenschlusskurs oberhalb der Marke von 70 USD konnte erfolgreich verteidigt werden und bestätigt damit die zuletzt beobachtete Stabilisierung.
Bereits zuvor hatten die Käufer die zentrale Unterstützungszone zwischen 65 USD und 68 USD mehrfach erfolgreich verteidigt. Diese Reaktion sorgte für neues Kaufinteresse und leitete eine dynamische Erholungsbewegung ein. Mit dem anschließenden Anstieg über die Marke von 72 USD gelang den Bullen ein weiterer wichtiger Schritt, wodurch sich das kurzfristige Chartbild deutlich verbessert hat.
Technische Analyse und mögliche Handelsszenarien
Aktuell notiert die Aktie im Bereich von 73 USD und trifft dort auf eine markante Widerstandszone. Nach der starken Aufwärtsbewegung seit dem jüngsten Tief wäre eine kurzfristige Konsolidierung oder ein moderater Rücksetzer aus technischer Sicht völlig normal.
Solange sich mögliche Rücksetzer oberhalb der Unterstützungszone zwischen 68 USD und 70 USD stabilisieren, bleibt die aktuelle Erholungsbewegung intakt. Eine erneute Reaktion der Käufer in diesem Bereich würde die bestehende Aufwärtsstruktur bestätigen und könnte den Grundstein für den nächsten Impuls legen.
Gelingt Netflix ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 73 USD und 76 USD, würde sich das technische Bild weiter verbessern. In diesem Fall rückt zunächst die Zone zwischen 80 USD und 82 USD als nächstes Kursziel in den Fokus.
Kann auch dieser Bereich überwunden werden, dürfte sich die Aufmerksamkeit auf den Widerstandsbereich zwischen 88 USD und 92 USD richten. Diese Zone stellt aus charttechnischer Sicht einen bedeutenden Widerstand dar und könnte über den weiteren mittelfristigen Trend entscheiden.
Auf der Unterseite bleibt die Unterstützungszone zwischen 65 USD und 68 USD der wichtigste Bereich. Solange dieser verteidigt wird, bleibt das Szenario einer fortgesetzten Erholung bestehen. Ein nachhaltiger Rückfall unter diese Marke würde das positive Chartbild jedoch deutlich eintrüben und die jüngste Aufwärtsbewegung infrage stellen.
Fazit
Netflix hat mit dem erfolgreichen Wochenschluss oberhalb von 70 USD ein wichtiges technisches Signal gesetzt. Die Verteidigung der Unterstützungszone zwischen 65 USD und 68 USD stärkt das Vertrauen der Käufer und bildet die Grundlage für eine mögliche Fortsetzung der Erholung.
Kurzfristig dürfte die Widerstandszone bei 73 USD bis 76 USD im Mittelpunkt stehen. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich könnte weiteres Momentum freisetzen und den Weg in Richtung 80 USD bis 82 USD ebnen. Darüber hinaus würde auch der Bereich zwischen 88 USD und 92 USD zunehmend in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Solange die Unterstützungen auf der Unterseite halten, bleibt das technische Gesamtbild konstruktiv.
Risikohinweis:
Die in diesem Artikel dargestellten Analysen, Einschätzungen und Szenarien dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Der Handel mit Gold, CFDs, Futures und anderen Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Vergangene Kursentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jeder Trader sollte seine eigenen Analysen durchführen, ein angemessenes Risikomanagement anwenden und nur Kapital einsetzen, dessen Verlust finanziell verkraftbar ist.
Analyse von Bernd Senkowski 
Long
BULLISCHER TREND BLEIBT – AUF RÜCKSETZER WARTENGold befindet sich in einem starken bullischen Trend, wobei die Käufer die volle Kontrolle behalten, nachdem sie über den vorherigen Widerstand hinausgebrochen sind. Der Preis konsolidiert nun knapp unter dem psychologischen Widerstand von 4300, was auf eine potenzielle Fortsetzung hindeutet, sobald der Markt einen gesunden Rücksetzer vollzogen hat.
Der bevorzugte Ansatz ist weiterhin, den Rücksetzer zu kaufen und nicht den Ausbruch zu verfolgen.
🟢 Primäres Szenario – Rücksetzer kaufen
Lassen Sie den Preis in den Unterstützungsbereich zurückkehren, bevor Sie nach bullischen Bestätigungen suchen.
Kaufzone 1: 4245 – 4250 (erste Unterstützung)
Kaufzone 2: 4190 – 4195 (wichtiger Nachfragebereich)
Ziel 1: 4300
Ziel 2: 4325 – 4330
🔴 Alternatives Szenario
Wenn Gold es nicht schafft, über 4245 zu bleiben, wird eine tiefere Korrektur in Richtung 4190 wahrscheinlich. Solange 4190 jedoch intakt bleibt, ist die breitere bullische Struktur weiterhin gültig.
📌 Schlüssel niveaus
🔹 4300 → Psychologischer Widerstand und Ausbruchsniveau.
🔹 4325 – 4330 → Nächstes bullisches Ziel.
🔹 4245 – 4250 → Bevorzugte Zone zum Kauf bei Rücksetzern.
🔹 4190 – 4195 → Starke Nachfrage und Trendunterstützung.
📊 Sitzungsbias
Bullisch
Der Momentum bleibt fest auf der Seite der Käufer. Anstatt den Preis in den Widerstand zu verfolgen, warten Sie auf einen kontrollierten Rücksetzer in die Unterstützung und handeln Sie mit dem vorherrschenden Trend.
Der Trend ist Ihr Vorteil – Disziplin bedeutet, auf den Rücksetzer zu warten. Long 
Gold News: Bullen verteidigen wichtige UnterstützungAktuelle Marktsituation
Nach einer Phase mit geringer Dynamik zeigt Gold zuletzt wieder deutlich mehr Stärke. Das Edelmetall konnte die wichtige Unterstützungszone rund um die 4.000 USD Marke erfolgreich verteidigen und bewies damit eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Verkaufsdruck.
Die Bären verloren zunehmend an Momentum, nachdem die Käuferseite die entscheidenden Bereiche bei 4.050 USD sowie die psychologisch wichtige Marke von 4.000 USD mehrfach verteidigen konnte. Diese erfolgreiche Bodenbildung sorgte für eine neue Aufwärtsbewegung und brachte Gold zurück in Richtung wichtiger technischer Widerstände.
In den vergangenen Stunden setzte sich der Kurs dynamisch von der 4.100 USD Zone nach oben ab und erreichte eine markante Widerstandsregion bei 4.200 USD. Dieses Niveau stellt aktuell einen entscheidenden Punkt für die weitere kurzfristige Entwicklung dar.
Technische Analyse und mögliche Handelsszenarien
Der Widerstandsbereich bei 4.200 USD könnte kurzfristig für eine Konsolidierung sorgen. Nach dem starken Anstieg der vergangenen Stunden wäre ein kontrollierter Rücksetzer aus technischer Sicht eine normale Marktreaktion und könnte neue Einstiegsmöglichkeiten bieten.
Ein möglicher Rücklauf in den Bereich um 4.150 USD würde eine interessante Zone für Käufer darstellen, sofern sich dort erneut Nachfrage zeigt. Eine Stabilisierung an diesem Bereich könnte die Grundlage für eine Fortsetzung der aktuellen Aufwärtsbewegung bilden.
Gelingt Gold ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 4.200 USD, würde sich das kurzfristige Chartbild weiter aufhellen. Ein weiterer wichtiger Widerstandsbereich liegt bei 4.250 USD. Ein Bruch dieser Marke mit entsprechendem Handelsvolumen könnte ein starkes bullisches Signal liefern und den Weg für eine größere Bewegung in Richtung 4.400 USD eröffnen.
Auf der Unterseite bleibt die Zone zwischen 4.000 USD und 4.050 USD entscheidend. Solange diese Unterstützungen halten, bleibt die technische Struktur im H4 Zeitrahmen positiv und die Käuferseite behält die Kontrolle.
Risikomanagement
Trotz des verbesserten Chartbildes bleibt ein diszipliniertes Risikomanagement entscheidend. Sollte Gold die jüngste Ausbruchszone bei 4.100 USD wieder unterschreiten, würde das aktuelle Aufwärtsmomentum an Stärke verlieren.
Ein Fall unter die Marke von 4.075 USD wäre ein deutliches Warnsignal, da dadurch das bullische Szenario geschwächt und ein erneuter Test der vorherigen Tiefbereiche wahrscheinlicher werden würde.
Fazit
Gold befindet sich nach der erfolgreichen Verteidigung wichtiger Unterstützungsbereiche an einem entscheidenden technischen Wendepunkt. Die Käufer konnten die Kontrolle zurückgewinnen und treiben den Kurs erneut in Richtung zentraler Widerstandszonen.
Für Momentum Trader bleibt ein nachhaltiger Ausbruch über 4.200 USD ein wichtiges Signal für eine mögliche Fortsetzung der Bewegung. Besonders ein Durchbruch über 4.250 USD könnte die nächste größere Aufwärtsphase einleiten und weiteres Potenzial bis in den Bereich von 4.400 USD freisetzen.
Die kommenden Handelstage werden entscheidend sein, ob Gold den aktuellen Erholungstrend weiter ausbauen kann oder zunächst eine größere Konsolidierung benötigt.
Risikohinweis:
Die in diesem Artikel dargestellten Analysen, Einschätzungen und Szenarien dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Der Handel mit Gold, CFDs, Futures und anderen Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Vergangene Kursentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jeder Trader sollte seine eigenen Analysen durchführen, ein angemessenes Risikomanagement anwenden und nur Kapital einsetzen, dessen Verlust finanziell verkraftbar ist.
Analyse von Bernd Senkowski Long 
DAX Tagesausblick 06.08-schwacher ADP und erste Gewinnmitnahmen!Warten die Märkte auf die NFP-Daten? Deeskalation im Nahen Osten, schwacher ADP-Bericht und erste Gewinnmitnahmen
Guten Morgen zusammen,
nach vier sehr starken Handelstagen haben die Aktienmärkte gestern erstmals leichte Gewinnmitnahmen gesehen. Auslöser waren vor allem gemischte Konjunkturdaten aus den USA, allen voran der deutlich schwächer als erwartete ADP-Arbeitsmarktbericht. Gleichzeitig entspannt sich die geopolitische Lage rund um die Straße von Hormuz weiter, wodurch der Ölpreis innerhalb weniger Tage massiv nachgegeben hat. Heute dürfte der Fokus der Marktteilnehmer bereits klar auf den morgigen Non-Farm Payrolls liegen. Entsprechend erwarte ich einen eher ruhigeren Handelstag, bevor morgen mit den US-Arbeitsmarktdaten der nächste große Impulsgeber folgt.
Agenda
* Geopolitische Lage
* Fundamentale Wirtschaftsdaten gestern
* Fundamentale Wirtschaftsdaten heute
* FedWatch Tool
* Earnings im Überblick
* Märkte und Korrelationen im Überblick
* Risk Assets im Überblick
* DAX charttechnischer Ausblick
* Fazit
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Geopolitische Lage
Die geopolitische Lage bleibt aktuell der wichtigste Einflussfaktor für den Ölmarkt. Insgesamt setzt sich die Deeskalation zwischen den USA, Oman und Iran weiter fort. Zahlreiche Meldungen deuteten gestern darauf hin, dass die Verhandlungen über eine Wiederaufnahme beziehungsweise kontrollierte Öffnung der Schifffahrtsroute in der Straße von Hormuz Fortschritte machen. Iran sprach mehrfach von einer Einigung mit Oman über einen möglichen Transitkorridor, während auch aus Washington und europäischen Staaten weitere diplomatische Signale kamen.
Gleichzeitig bleibt die Lage jedoch fragil. Die Huthi-Rebellen im Jemen bekräftigten erneut ihre Drohungen gegen saudische Öltanker und erklärten, sämtliche Schiffsbewegungen genau zu beobachten. Auch im Süden des Libanon kam es erneut zu militärischen Zwischenfällen zwischen Israel und der Hisbollah. Trotz dieser Einzelereignisse bewertet der Markt die Gesamtlage momentan deutlich entspannter als noch zu Wochenbeginn.
Die Folge sehen wir unmittelbar am Ölmarkt. Innerhalb weniger Handelstage verlor US Oil rund 13 %, da ein erheblicher Teil der zuvor eingepreisten geopolitischen Risikoprämie wieder aus dem Markt genommen wurde. Genau das zeigt erneut, wie schnell geopolitische Aufschläge sowohl aufgebaut als auch wieder vollständig ausgepreist werden können.
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Fundamentale Wirtschaftsdaten gestern
Der gestrige Handel wurde vor allem durch den US-Arbeitsmarkt geprägt.
Im Mittelpunkt stand der ADP Employment Change, der mit lediglich 44.000 neuen Stellen deutlich unter den Erwartungen von 68.000 lag. Auch gegenüber dem Vormonat mit 95.000 Stellen fiel das Ergebnis wesentlich schwächer aus. Der ADP-Bericht gilt als wichtiger Vorindikator für die morgigen offiziellen Non-Farm Payrolls. Ein schwacher ADP-Bericht bedeutet zwar nicht automatisch ebenfalls schwache NFP-Daten, erhöht aber die Unsicherheit erheblich.
Für die Märkte war diese Veröffentlichung zunächst positiv, da schwächere Arbeitsmarktdaten den Druck auf die Federal Reserve hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen reduzieren könnten.
Dem gegenüber standen jedoch überraschend starke Konjunkturdaten.
Der S&P Global Services PMI stieg auf 54,6 Punkte und lag damit sowohl über den Erwartungen von 53,6 als auch deutlich über dem Vormonat. Auch der Composite PMI überraschte positiv und kletterte auf 54,5 Punkte.
Damit zeigt sich weiterhin eine robuste US-Wirtschaft, insbesondere im Dienstleistungssektor.
Inflationstechnisch besonders interessant waren die ISM Prices Paid, welche mit 70,3 Punkten deutlich über den Erwartungen von 65,0 lagen. Dieser Wert signalisiert weiterhin erhöhten Preisdruck innerhalb des Dienstleistungssektors und dürfte der Federal Reserve kaum gefallen. Zwar schwächt sich der Arbeitsmarkt langsam ab, gleichzeitig bleiben die Inflationsrisiken aber bestehen.
Der eigentliche ISM Services PMI lag mit 54,1 Punkten leicht unter den Erwartungen von 54,5, allerdings weiterhin oberhalb des Vormonats und damit klar im Wachstumsbereich.
Auch die Rohöllagerbestände sorgten für Aufmerksamkeit. Statt eines erwarteten Rückgangs um 1,5 Millionen Barrel wurden die Lagerbestände um 2,48 Millionen Barrel aufgebaut. Nach dem starken Rückgang der Vorwoche stellt dies eine deutliche Entspannung auf der Angebotsseite dar und unterstützte zusätzlich den fallenden Ölpreis.
Abgerundet wurde der Handelstag durch eine Rede von US-Präsident Donald Trump, die zwar erneut handelspolitische Themen sowie mögliche Zölle aufgriff, kurzfristig jedoch keinen nachhaltigen Einfluss auf die Aktienmärkte ausübte.
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Fundamentale Wirtschaftsdaten heute
Bereits in den frühen Morgenstunden sprach FOMC-Mitglied Mary Daly. Ihre Aussagen unterstrichen erneut den vorsichtigen Kurs der Federal Reserve. Zwar sieht sie langfristig weiterhin stabile Inflationserwartungen, gleichzeitig betonte sie jedoch, dass neue Inflationsschübe nicht ausgeschlossen seien und die Geldpolitik datenabhängig bleiben müsse.
Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick auf das ECB Economic Bulletin, welches Hinweise auf die wirtschaftliche Lage innerhalb der Eurozone liefern dürfte.
Der wichtigste Termin des heutigen Tages sind jedoch die US Initial Jobless Claims.
Erwartet werden 203.000 Erstanträge, nach zuletzt 197.000.
Sollten die Anträge überraschend deutlich steigen, würde dies die These eines sich abschwächenden Arbeitsmarktes weiter stützen und die morgigen Non-Farm Payrolls zusätzlich in den Fokus rücken.
Der eigentliche Höhepunkt bleibt allerdings der morgige Freitag mit:
* Non-Farm Payrolls
* Average Hourly Earnings
* Arbeitslosenquote
Diese Daten werden voraussichtlich die Richtung für den gesamten Markt bis zum nächsten Fed-Meeting maßgeblich beeinflussen.
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FedWatch Tool
Seit den gestrigen Arbeitsmarktdaten hat sich die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer leicht verschoben.
Für die September-Sitzung preist der Markt aktuell noch eine Wahrscheinlichkeit von 54,7 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein. Die Wahrscheinlichkeit unveränderter Zinsen liegt inzwischen bei 45,3 %.
Damit wird deutlich, wie entscheidend die morgigen NFP-Daten werden. Sollten diese ebenfalls deutlich schwächer ausfallen als erwartet, könnte sich das Kräfteverhältnis weiter in Richtung einer Zinspause verschieben.
Bis zum September-Meeting stehen zwar noch zahlreiche wichtige Termine wie Jackson Hole, weitere Inflationsdaten sowie zusätzliche Arbeitsmarktdaten an. Kurzfristig werden die morgigen NFP-Zahlen jedoch den wichtigsten Einfluss auf die Zinserwartungen besitzen.
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Earnings im Überblick
Auch die laufende Berichtssaison liefert weiterhin wichtige Impulse.
Zu den positiven Überraschungen gehörten unter anderem Siemens, die sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen übertreffen konnten. Ebenfalls solide präsentierten sich Infineon sowie Deutsche Post.
In den USA sorgten insbesondere Walt Disney sowie Realty Income für positive Überraschungen. Auch eBay konnte insgesamt überzeugende Quartalszahlen liefern.
Heute richtet sich der Blick unter anderem auf:
* Berkshire Hathaway
* Deutsche Telekom
* Rheinmetall
* Commerzbank
* Fresenius SE
* Vonovia
* Scout24
* Airbnb
* Warner Bros. Discovery
* Monster Beverage
* Merck
Gerade Rheinmetall, Deutsche Telekom, Commerzbank sowie Vonovia könnten heute zusätzliche Impulse für den DAX liefern.
Märkte und Korrelationen im Überblick
US Oil
Der Ölpreis setzte seine Korrektur auch gestern fort. Zwar fiel die Bewegung deutlich moderater aus als noch am Dienstag, insgesamt bleibt das Bild jedoch unverändert. Solange die geopolitische Deeskalation zwischen Iran, Oman und den USA anhält, dürfte die zuletzt eingepreiste Risikoprämie weiter aus dem Markt genommen werden.
Charttechnisch bleibt für mich das gestrige Tagestief entscheidend. Sollte dieses unterschritten werden, halte ich einen Rücklauf in den Bereich von 74 USD und perspektivisch sogar 72 USD für realistisch.
Auf der Oberseite würde sich das Bild erst wieder deutlich aufhellen, wenn wir das Monatstief vom April im Bereich um 79 USD nachhaltig zurückerobern. In Kombination mit einer erneuten Eskalation im Nahen Osten wären anschließend auch wieder Kurse im Bereich von 84 USD denkbar.
Allein in den ersten sechs Handelstagen dieses Monats verlor Öl aufgrund der geopolitischen Entspannung bereits rund 13 %. Das zeigt erneut eindrucksvoll, wie schnell geopolitische Risikoprämien aufgebaut, aber auch wieder vollständig ausgepreist werden können.
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US Bonds
Am Anleihemarkt verlief der gestrige Handel insgesamt ruhig.
Heute Morgen notieren die Renditen leicht im Plus:
* 3-jährige US-Bonds: +0,31 %
* 5-jährige US-Bonds: +0,28 %
* 10-jährige US-Bonds: +0,17 %
* 30-jährige US-Bonds: +0,15 %
Größere Bewegungen erwarte ich hier erst wieder mit den morgigen Non-Farm Payrolls. Diese dürften sowohl die Zinserwartungen als auch die Entwicklung am Anleihemarkt maßgeblich beeinflussen.
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US-Dollar Index (DXY)
Der US-Dollar zeigte sich gestern erneut schwächer und verlor rund 0,2 %.
Charttechnisch bleibt das Bild nahezu unverändert.
Kann sich der Dollar wieder über 100,10 Punkte etablieren und anschließend auch das Tageshoch vom Dienstag überwinden, sehe ich weiteres Potenzial bis in den Bereich von 100,50 Punkten.
Sollte dagegen das gestrige Tagestief unterschritten werden, rückt zunächst die Marke von 99,50 Punkten in den Fokus. Fällt anschließend auch das Montagstief, wären sogar Rücksetzer bis an die 99,00 Punkte möglich.
Die morgigen NFP-Daten dürften hierbei der entscheidende Impulsgeber sein. Schwächere Arbeitsmarktdaten würden den Dollar vermutlich zusätzlich unter Druck setzen, während überraschend starke Zahlen die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen erhöhen und den Dollar entsprechend stützen könnten.
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Volatilitätsindex (VIX)
Der VIX zeigte gestern zwar zwischenzeitlich einen deutlichen Anstieg, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten und fiel im weiteren Handelsverlauf wieder deutlich zurück.
Aktuell notiert der Index bei rund 15,9 Punkten und signalisiert damit weiterhin ein vergleichsweise ruhiges Marktumfeld. Von echter Risikoaversion ist derzeit noch wenig zu erkennen.
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Risk Assets im Überblick
Nvidia
Nvidia bleibt einer der stärksten Werte am gesamten US-Markt.
Gestern konnte die Aktie erneut rund 3,4 % zulegen. Damit summiert sich der Wochengewinn inzwischen auf über 9 %.
Besonders wichtig ist dabei der Schlusskurs oberhalb des Monatshochs vom April bei rund 217 USD. Solange sich Nvidia über diesem Bereich behaupten kann, bleibt das technische Bild klar bullisch.
Die interessantesten Unterstützungszonen sehe ich aktuell zwischen 212 und 213 USD sowie direkt am Ausbruchsbereich bei 217 USD.
Sollten diese Bereiche verteidigt werden, bleiben für mich die nächsten Kursziele 230 USD sowie anschließend das Junihoch im Bereich um 232 USD.
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Bitcoin
Auch Bitcoin konnte zuletzt leichte Stärke zeigen.
An meiner Einschätzung hat sich allerdings wenig geändert.
Erst ein nachhaltiger Daily Close oberhalb von 65.700 USD würde das Chartbild wieder deutlich verbessern und Platz in Richtung 67.000 beziehungsweise 68.300 USD schaffen.
Scheitert Bitcoin dagegen erneut am Widerstand zwischen 65.000 und 65.700 USD, bleibt die Gefahr weiterer Rücksetzer bestehen.
Besonders wichtig bleibt dabei der Bereich um 62.200 USD. Sollte dieses Wochentief unterschritten werden, rücken anschließend auch 61.000 USD sowie die psychologisch wichtige Marke von 60.000 USD in den Fokus.
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S&P 500
Nach vier außergewöhnlich starken Handelstagen zeigte sich der S&P 500 gestern erstmals etwas schwächer und verlor rund 0,35 %.
Aus meiner Sicht handelt es sich bislang lediglich um normale Gewinnmitnahmen innerhalb eines weiterhin intakten Aufwärtstrends.
Für den heutigen Handel erwarte ich eher einen ruhigen Markt beziehungsweise leichtes Range-Trading vor den morgigen Arbeitsmarktdaten.
Sollte das gestrige Tagestief unterschritten werden, wäre ein Rücklauf bis etwa 7.650 Punkte durchaus denkbar. Dort würde ich jedoch eher nach neuen Long-Setups suchen als aggressiv auf fallende Kurse zu setzen.
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Nasdaq 100
Der Nasdaq verlor gestern rund 0,75 % und zeigte damit erstmals etwas deutlichere Schwäche.
Nachdem die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten knapp erreicht wurde, sehen wir nun eine erste technische Korrektur.
Heute wurde bereits das gestrige Tagestief unterschritten.
Die wichtigsten Unterstützungen liegen für mich nun im Bereich zwischen 29.200 und 29.000 Punkten.
Sollte sich dort erneut Kaufinteresse zeigen, wären Long-Positionen aus meiner Sicht wieder interessant.
Da der Nasdaq bislang allerdings kein neues Allzeithoch ausbilden konnte und gleichzeitig bereits tiefere Tiefs entstanden sind, sollte diese Korrektur zunächst aufmerksam beobachtet werden.
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Dow Jones
Der Dow Jones markierte gestern zwischenzeitlich erneut ein neues Allzeithoch bei rund 54.780 Punkten, wurde dort allerdings deutlich abverkauft und schloss anschließend wieder unter 54.500 Punkten.
Für mich stehen kurzfristig nicht neue Long-Einstiege im Fokus.
Interessanter werden vielmehr mögliche Rücksetzer in den Bereich von 54.000 Punkten beziehungsweise 53.500 Punkten, um dort nach neuen Long-Gelegenheiten innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends Ausschau zu halten.
DAX charttechnischer Ausblick
Auch der DAX hat gestern erstmals nach mehreren sehr starken Handelstagen etwas Luft abgelassen. Der Index schloss rund 0,58 % im Minus und zeigt heute Morgen zunächst weiteren leichten Verkaufsdruck. Das gestrige Tagestief wurde bereits unterschritten.
Aus charttechnischer Sicht ist diese Bewegung nach der starken Rally der vergangenen Tage jedoch vollkommen normal. Nach dem dynamischen Ausbruch auf neue Allzeithochs wären kleinere Gewinnmitnahmen sowie Rücksetzer in frühere Widerstandsbereiche sogar gesund und könnten neue Long-Gelegenheiten eröffnen.
Für mich bleibt die entscheidende Unterstützungszone unverändert der Bereich zwischen 26.000 Punkten und dem ehemaligen Allzeithoch beziehungsweise Wochenhoch der KW31 bei rund 25.920 Punkten. Dort würde ich den ersten größeren Kaufdruck erwarten.
Sollte dieser Bereich nicht halten, rückt anschließend das offene Gap zwischen 25.700 Punkten und dem Juli-Schlusskurs bei rund 25.650 Punkten in den Fokus. Auch diese Zone halte ich für einen sehr interessanten Bereich, um nach neuen Long-Setups innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends Ausschau zu halten.
Neue Long-Positionen auf aktuellem Niveau würde ich dagegen eher vermeiden. Nach der starken Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche erscheint mir das Chancen-Risiko-Verhältnis für frische Käufe momentan nicht besonders attraktiv.
Sollte der DAX hingegen das heutige Tageshoch zurückerobern und gleichzeitig positive fundamentale Impulse – beispielsweise durch starke US-Arbeitsmarktdaten oder weitere geopolitische Entspannung – erhalten, wären neue Allzeithochs selbstverständlich jederzeit wieder möglich.
Kurzfristig rechne ich allerdings eher mit einer Konsolidierung beziehungsweise einer Seitwärtsphase, bevor der Markt seine nächste größere Richtung entscheidet.
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Fazit
Die Märkte befinden sich weiterhin grundsätzlich in einem konstruktiven Umfeld. Die geopolitische Lage hat sich gegenüber der Vorwoche deutlich entspannt, was sich insbesondere am kräftigen Rückgang des Ölpreises widerspiegelt. Gleichzeitig bleiben die Aktienmärkte trotz erster Gewinnmitnahmen insgesamt technisch stark.
Auf der fundamentalen Seite liefert der schwache ADP-Bericht erste Hinweise auf eine mögliche Abschwächung des US-Arbeitsmarktes. Gleichzeitig zeigen die Einkaufsmanagerindizes weiterhin eine robuste Wirtschaft, während die gestiegenen ISM-Preiskomponenten daran erinnern, dass der Inflationsdruck noch nicht vollständig verschwunden ist.
Damit rückt der morgige Arbeitsmarktbericht noch stärker in den Mittelpunkt. Die Non-Farm Payrolls, die durchschnittlichen Stundenlöhne sowie die Arbeitslosenquote dürften entscheidend dafür sein, wie sich die Zinserwartungen für die September-Sitzung der Fed entwickeln.
Charttechnisch bleibe ich übergeordnet weiterhin positiv für die Aktienmärkte. Nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Tage halte ich kurzfristige Gewinnmitnahmen jedoch für völlig normal. Diese Rücksetzer sehe ich derzeit eher als potenzielle Einstiegsmöglichkeiten innerhalb des bestehenden Aufwärtstrends als als Beginn einer größeren Trendwende.
Entscheidend wird nun sein, ob die geopolitische Entspannung anhält und ob die morgigen Arbeitsmarktdaten die Erwartungen des Marktes bestätigen oder für eine Überraschung sorgen.
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Keine Anlageberatung, nur meine persönliche Markeinschätzung!
Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag und wie immer:
Stabile Trades! 
Long
Long 
Silber (SIL): Steht das Edelmetall vor einem Comeback?Ausgangssituation:
Das vergangene Jahr wurde durch den starken Anstieg der Edelmetalle geprägt. Gold und Silber erlebten eine sehr starke Rally, die 2026 ein abruptes Ende fand. Seit dem Hoch im Januar 2026 korrigierte Silber mittlerweile um -55 % vom Hoch. Der Anstieg seit April 2025 belief sich aber auch auf +350 %.
Somit handelt es sich hierbei aktuell um eine angemessene und gesunde Korrektur im Verhältnis zum vorangegangenen Impuls.
Könnte Silber nun wieder interessant für einen Einstieg werden?
Charttechnische Lage:
Im übergeordneten Bild könnte Silber hier weiterhin eine große Falling Wedge ausbilden, die nochmal zu höheren Kursen führen könnte.
Seit über 1 Monat bewegen wir uns in einer relativ engen Handelsspanne, auch Akkumulationsphase genannt, was zunächst positiv zu werten ist.
Der Bereich zwischen 54 - 57 $ hat bisher sehr gut als Supportzone gehalten und im Bereich zwischen 58 - 59 $ hat sein ein starkes Volumencluster gebildet. Solange der Kurs darüber bleibt, wirkt dies stützend.
Damit Silber neue Dynamik aufbauen kann, müssen wir zunächst per Schlusskurs über das kleine Zwischenhoch bei 63,7 $. Hier verläuft auch aktuell der SMA 50 der zunächst überwunden werden muss.
Sollte dies gelingen, könnte eine Bewährungsprobe bevorstehen, die Widerstandszone bei 69 - 72 $. Hier befindet sich da relevante Hoch, bei 71,7 $, welches gebrochen werden muss, damit die Abwärtsstruktur negiert wird. Hier verläuft auch aktuell der SMA 200. In diesem Bereich kommen sehr viele Faktoren zusammen, die der Kurs erstmal überwinden muss.
Invalidierung des Setups:
Auf der Unterseite ist es wichtig, das wir das Tief bei 55 $ halten, ansonsten droht ein Abrutsch in Richtung Supportzone bei 46 - 48 $.
Long 
Goldanalyse | Bullen übernehmen die Kontrolle, aber 4180-4200 is
🟡 Goldanalyse | Bullen übernehmen die Kontrolle, aber 4180-4200 ist die entscheidende Zone 🚀📊
Hallo Trader! 👋
Ein neuer Handelstag beginnt. Beobachten wir die Marktstruktur, konzentrieren wir uns auf wichtige Kursmarken und managen wir unser Risiko sorgfältig. 📈
📈 Technische Analyse
Rückblick auf die Kursentwicklung dieser Woche:
Gold testete zu Wochenbeginn die Unterstützungszone bei 4020 und stabilisierte sich erfolgreich, gefolgt von einer starken Erholung.
Gestern:
⬆️ Gold stieg in Richtung 4100
⬇️ Stieß auf Widerstand und korrigierte
📍 Fand Unterstützung um 4065
Die Korrektur war begrenzt und zeigte:
✅ Starkes Kaufinteresse
✅ Verringerte Abwärtsdynamik
✅ Käufer verteidigen wichtige Unterstützungsbereiche
Gold konsolidiert seit über einem Monat um die Marke von 4020.
Da diese lange Konsolidierungsphase sich dem Ende zuneigt, könnte sich der Markt auf eine neue Richtungsbewegung vorbereiten.
🌍 Fundamentaler Treiber
Jüngste Berichte über eine mögliche Wiedereröffnung der Straße von Hormus haben den US-Dollar unter Druck gesetzt und die Aufwärtsdynamik von Gold gestützt.
Gold setzte seinen Aufwärtstrend in der asiatischen Sitzung fort:
🔥 Der Kurs durchbrach die Marke von 4100
🔥 Steigte in Richtung 4180
Allerdings:
⚠️ Die USA und der Iran haben noch keine offizielle Vereinbarung bestätigt.
Der Markt handelt weiterhin auf Basis von Erwartungen statt bestätigter Fakten.
Dies führt zu einem typischen Szenario:
„Kaufe das Gerücht, verkaufe die Fakten“.
Sobald offizielle Nachrichten veröffentlicht werden, kann Gold Folgendes erleben:
📈 Anfänglicher Kursanstieg
📉 Gefolgt von einer Gewinnmitnahme-Korrektur
Vermeiden Sie daher, blindlings Höchstständen hinterherzujagen.
💰 Update zum vorherigen Handel
Setup von gestern:
📍 Short-Einstieg: 4103–4105
Kursrückgang auf:
📉 Bereich um 4065
✅ Erfolgreicher Gewinn:
🔥 Über 350 Pips
🔎 Marktausblick für den Tagesverlauf
Heutige Schlüsselzone:
🔴 Widerstandsbereich 4180–4200
Dies ist eine vorherige Abweisungszone.
Szenario 1:
❌ Erreicht Gold die Marke von 4180–4200, ohne jedoch einen starken Ausbruch zu erzielen:
➡️ Es könnte sich eine kurzfristige Verkaufsmöglichkeit ergeben.
Szenario 2:
🚀 Durchbricht Gold die Marke von 4180 und hält sich stabil über 4200:
➡️ Das bärische Setup ist hinfällig.
➡️ Gold könnte folgende Kurse anvisieren:
🎯 4220–4250
📊 Wichtige Kursmarken heute
🔴 Widerstand
⭐ 4180–4200
⭐ 4220–4250 (Ausbruchsziel)
🟢 Unterstützung
⭐ 4120–4130
⭐ 4100–4110
⭐ 4020–4000 (wichtige Unterstützung)
💹 XAU/USD-Handelsplan
🔻 Short-Setup
📍 Verkaufszone:
➡️ 4180–4190
🛑 Stop-Loss:
➡️ 4210
🎯 Kursziele:
✅ 4150
✅ 4130
✅ 4120 (bei Durchbruch) Fortsetzung)
🔼 Long-Setup
📍 Kaufzone:
➡️ 4120–4130
🛑 Stop-Loss:
➡️ 4100
🎯 Kursziele:
✅ 4160
✅ 4180
🚀 Ausbruch über 4200 → Kursziel 4220+
🧠 Trading-Hinweis
Die aktuelle Goldrallye wird hauptsächlich von geopolitischen Erwartungen getrieben.
Die Schlüsselfrage:
❓ Können die Bullen die Marke von 4200 durchbrechen und sich darüber halten?
Bis zur Bestätigung:
✅ Bei Kursrückgängen kaufen
✅ Starke Widerstände verkaufen
✅ Extreme Kursbewegungen vermeiden
✅ Risiko sorgfältig managen
Handeln Sie mit dem Trend, nicht mit Emotionen. 📊🔥 Long 
XAUUSD – Retest im Discount-Bereich vor der Expansionsphase
Marktkontext
Gold notiert bei rund 4.174 $, nachdem ein starker bullischer Impuls die abfallende institutionelle Angebotstrendlinie sowie die markierten „Equal Highs“ (gleich hohen Hochpunkte) durchbrochen hat. Der Kurs hat nun den kurzfristigen Liquiditätspool erreicht; dies bestätigt zwar die Stärke der Käufer, lässt die aktuelle Bewegung jedoch auch bereits ausgedehnt erscheinen.
Das makroökonomische Umfeld bleibt unterstützend, da ein schwächerer US-Dollar, niedrigere Ölpreise und sinkende Renditen von Staatsanleihen den Druck auf Gold verringert haben. Die Zahl der offenen Stellen im Juni blieb mit 7,4 Millionen nahezu unverändert, während die anstehenden Daten zur Beschäftigung im Privatsektor und der am Freitag erwartete Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) die nächsten wichtigen Katalysatoren für die Erwartungen hinsichtlich der Fed-Politik und die Marktvolatilität darstellen.
SMC-Perspektive
Die bullische MSS-Sequenz (Market Structure Shift) zeigte, dass die Käufer oberhalb der steigenden Unterstützungsstruktur schrittweise die Kontrolle übernahmen. Der jüngste Impuls durchbrach anschließend die institutionelle Angebotstrendlinie und überwand die „Equal Highs“, was die bullische Fortsetzung bestätigt.
Ein direkter Kauf innerhalb des kurzfristigen Liquiditätspools bei 4.164 $ – 4.176 $ käme jedoch dem „Hinterherlaufen“ einer bereits ausgedehnten Bewegung gleich. Die „Discount Repricing“-Zone zwischen 4.108 $ und 4.121 $ ist der entscheidende Bereich; hier könnte ein kontrollierter Rücksetzer (Retracement) für einen Ausgleich des vorangegangenen Impulses sorgen, bevor eine weitere Expansionsphase einsetzt.
Wichtigstes Handelsszenario
Bedingung:
Gold vollzieht einen Rücksetzer in die „Discount Repricing“-Zone (4.108 $ – 4.121 $) und zeigt eine deutliche bullische Ablehnung (Rejection). Vor einem Einstieg ist eine bullische MSS oder CHOCH (Change of Character) auf einem niedrigeren Zeitrahmen erforderlich. Einstieg: 4.108 $ – 4.121 $ nach bullischer Bestätigung
SL: Unterhalb von 4.100 $ und dem Reaktionstief
TP1: 4.164 $ – 4.176 $
TP2: 4.264 $ – 4.276 $
Wichtige Zonen
Aktueller Kurs: 4.174,030 $
Haupt-Kaufzone: 4.108 $ – 4.121 $
Kurzfristige Liquidität: 4.164 $ – 4.176 $
Bullischer OB (Orderblock): 4.036,311 $
Hauptziel: 4.264 $ – 4.276 $
Ungültigkeitsszenario: Etablierung unter 4.036,311 $
Bestätigung: Bullische Ablehnung (Rejection) mit MSS oder CHOCH
Gold-Ausblick
Die bullische Einschätzung bleibt gültig, nachdem Gold die institutionelle Angebotstrendlinie durchbrochen und die „Equal Highs“ (gleich hohen Hochpunkte) abgeräumt hat. Der bevorzugte Plan ist es, auf einen bestätigten Rücksetzer in den Bereich 4.108 $ – 4.121 $ zu warten, anstatt dem Kurs innerhalb des aktuellen Liquiditätspools hinterherzulaufen.
Sollten die Käufer die Repricing-Zone verteidigen, könnte der Kurs den Bereich 4.164 $ – 4.176 $ zurückerobern und in Richtung der externen Liquidität auf höherer Zeitebene (HTF) bei 4.264 $ – 4.276 $ expandieren. Eine Etablierung unterhalb des bullischen OB würde die Struktur schwächen.
Keine Bestätigung, kein Trade. Long 
06.08.2026 - Bitcoin, Gold, Silber, WTI Öl - GBE MarktcheckHerzlich willkommen zum GBE-Marktcheck!
Ich bin Raphael Dreyer, Experte für Charttechnik bei GBE brokers. In diesem Video analysiere ich für dich die aktuell wichtigsten und interessantesten Märkte aus charttechnischer Sicht.
Wie präsentieren sich Bitcoin, Gold, Silber und WTI-Öl aktuell? In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf die vier wichtigsten Märkte aus den Bereichen Kryptowährungen, Edelmetalle und Energie. Dabei beleuchten wir die entscheidenden charttechnischen Marken und analysieren mögliche Kursentwicklungen für die kommenden Handelstage.
Der GBE-Marktcheck liefert dir regelmäßig kompakte Marktanalysen, klare technische Einordnungen und relevante Handelslevels – kurz, verständlich und praxisnah.
Ich wünsche dir einen erfolgreichen Handelstag und freue mich, wenn du auch beim nächsten GBE-Marktcheck wieder dabei bist.
Risikohinweis:
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,62 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
XAUUSD — 4.240 Wurde zum Sprungbrett XAUUSD — 4.240 Wurde zum Sprungbrett
Gold hat endlich die Art von Bewegung gemacht, auf die Käufer gewartet haben, und im Vergleich zu gestern war dies nicht nur eine kleine Erholung — es war eine starke Expansionskerze, die den kurzfristigen Ton des Charts verändert hat.
Der Preis hatte bereits Druck im Bereich von 4.060 - 4.120 aufgebaut, aber die eigentliche Botschaft kam, als Gold den vorherigen Widerstand durchbrach und den Bereich von 4.160 zurückeroberte. Diese Ebene ist wichtig, weil sie nicht nur eine technische Barriere war, sondern auch nahe dem Bereich lag, in dem das Momentum sich beweisen musste. Sobald der Preis darüber hinausging, hörte der Markt auf, wie ein schwacher Rückprall auszusehen, und begann, wie eine echte bullische Fortsetzung zu agieren.
Für neue Händler ist dies die einfache Lesart: Wenn der Preis einen wichtigen Widerstand durchbricht, dann in die alte Angebotszone zurückfällt und hält, kann diese Zone in Unterstützung umschlagen. Im Moment ist der Bereich von 4.230 - 4.245 die Zone, die ich genau beobachte. Wenn Gold in diesen Bereich zurückkehrt und Käufer ihn verteidigen, könnte der nächste Schub in Richtung der oberen Liquidität um 4.300 und möglicherweise 4.330 fortgesetzt werden.
Meine Hauptansicht ist bullisch, solange Gold über 4.230 bleibt. Der weichere USD-Ton, nachlassende Hormuz-bezogene Ängste, schwächere Fed-Zinserhöhungserwartungen und stärkeres tägliches Momentum unterstützen die Idee, dass Käufer versuchen, die Kontrolle zu behalten.
Diese bullische Idee wird schwach, wenn Gold 4.230 verliert und sich nicht erholt. Ein tieferer Bruch unter 4.160 würde mir sagen, dass der Ausbruch an Stärke verloren hat und der Preis möglicherweise niedriger ausbalanciert werden muss, bevor ein weiterer Fortsetzungsversuch unternommen wird.
🔑 Wichtige Preiszonen, die beobachtet werden sollten
📌 Aktueller Reaktionsbereich: 4.260 - 4.300
📌 Hauptnachfrage / umgeschlagene Angebotszone: 4.230 - 4.245
📌 Bullische Bestätigungszone: sauberer Halt über 4.245
📌 Erstes Aufwärtsliquiditätsziel: 4.300
📌 Hauptaufwärtsziel: 4.320 - 4.330
📌 Niedrigere Unterstützung, wenn Käufer scheitern: 4.160 - 4.180
📌 Größere niedrigere Liquidität: 4.100 - 4.120
📌 Ungültigkeit: sauberer Schluss unter 4.230, stärker unter 4.160
🔺 Sehen Sie diesen starken Ausbruch als Beginn eines größeren bullischen Beins, oder würden Sie warten, bis Gold 4.240 erneut testet, bevor Sie dem nächsten Schub vertrauen? Long 
Gold H1: NFP-Rallye oder Liquiditätsfalle?
Gold legte vor der heutigen Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten (NFP) kräftig zu, durchbrach den jüngsten Widerstand und bestätigte eine bullische Marktstruktur. Die stärksten Bewegungen treten jedoch oft vor Nachrichten mit hoher Relevanz auf, da sich institutionelle Akteure bereits im Vorfeld positionieren.
Der Markt bewegt sich nun in einen „Premium“-Preisbereich, in dem die Liquidität zunehmend attraktiv wird.
H1 Smart-Money-Analyse
Der Chart zeigt derzeit eine bullische Fortsetzungsstruktur nach ICT-Lehrbuchmanier.
Marktstruktur
✅ Wechsel zu bullischer Marktstruktur bestätigt.
✅ Starke Impulsbewegung (Displacement) durchbrach frühere Swing-Hochs.
✅ Kurs notiert im Premium-Bereich.
✅ Liquidität auf der Käuferseite (Buy-side Liquidity) wurde noch nicht vollständig abgegriffen.
Die impulsive Rallye deutet darauf hin, dass die institutionelle Akkumulation anhält; allerdings bevorzugt das „Smart Money“ meist einen Ausgleich von Ungleichgewichten (Rebalancing), bevor die Bewegung fortgesetzt wird.
Wichtige ICT-Marken
Unmittelbarer Widerstand
4.165 – 4.175
(Premium-Zielbereich)
Wichtiges Liquiditätsziel
4.205 – 4.215
(Buy-side Liquidity auf höherer Zeitebene/HTF)
Institutionelles Rebalancing
4.115 – 4.125
Bullisches FVG + OTE-Retracement-Zone.
Handelsplan
Szenario 1 (Bevorzugt)
NFP sorgen für anfängliche Volatilität.
Der Kurs korrigiert in den Bereich des institutionellen Rebalancing (4.115–4.125), schließt die Ineffizienz, und eine bullische Impulsbewegung setzt wieder ein.
Kursziele:
TP1: 4.170
TP2: 4.205
TP3: 4.220
Szenario 2
Starke NFP-Daten überraschen bullisch für den USD.
Gold greift zunächst die Premium-Liquidität ab, bevor eine Korrektur in Richtung eines tiefer liegenden „Discount“-FVG erfolgt.
Solange die bullische Struktur intakt bleibt, werden Rücksetzer eher als Kaufgelegenheiten denn als Trendwenden betrachtet.
Fazit
Gold hat bereits einen bullischen Orderfluss bestätigt.
Die Frage ist nicht mehr, ob Käufer vorhanden sind –
Die eigentliche Frage ist, wo die institutionellen Akteure nach der NFP-Volatilität heute Abend ihre Positionen aufstocken wollen.
💬 Würdest du vor den NFP kaufen … oder darauf warten, dass das Smart Money nach dem Liquiditätsabgriff die wahre Richtung vorgibt? Long 
XAUUSD — 4.070 Wurde zum Frühling XAUUSD — 4.070 Wurde zum Frühling
Gold tauchte in den Bereich von 4.070 ein, aber die Reaktion aus dieser Zone fühlt sich eher wie ein kontrollierter Rückzug an als ein klarer bärischer Durchbruch.
Der Preis kehrte in die Goldene Zone um 4.060 - 4.070 zurück, testete den Bereich des 0,5 - 0,618 Retracements und stieg dann an, anstatt tiefer zu fallen. Das ist der Teil, der mir an diesem Chart am besten gefällt. Für neue Händler ist diese Zone wichtig, denn wenn der Preis nach einem bullischen Bein in einen ausgeglichenen Bereich zurückkehrt, müssen Käufer ihn oft verteidigen, wenn der nächste Fortsetzungszug noch lebendig ist.
Die größere Geschichte ist, dass Gold versucht, wieder Stärke aufzubauen, nachdem es über 4.030,570 und 4.019,240 gehalten hat. Der Aufschwung von dieser unteren Basis zeigt, dass Verkäufer es nicht geschafft haben, die Bewegung vollständig zu kontrollieren, und jetzt drängt der Preis zurück in Richtung 4.116,185 - 4.120,145. Wenn Käufer über diesem Bereich bleiben können, könnte der Markt beginnen, die nächste Aufwärtsliquidität um 4.141,715 zu jagen.
Meine Hauptansicht ist bullisch, solange Gold über der Goldenen Zone hält. Der makroökonomische Hintergrund erfordert weiterhin Vorsicht, da Händler die Entwicklungen zwischen den USA und Iran sowie die bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten beobachten, daher erwarte ich nicht, dass jede Bewegung reibungslos verläuft. Aber strukturell zeigt der Chart einen saubereren Erholungsversuch.
Wenn Gold über 4.120,145 ausbricht und hält, wird der nächste Magnet 4.141,715, dann 4.159,475. Diese bullische Idee wird nur schwach, wenn der Preis 4.060 verliert und sich nicht erholt. Ein tieferer Bruch unter 4.030,570 würde mir sagen, dass die Erholungsbasis gescheitert ist.
Wichtige Preiszonen, die zu beobachten sind
Aktueller Reaktionsbereich: 4.106,750 - 4.120,145
Hauptnachfrage / Goldene Zone: 4.060 - 4.070
Bullische Bestätigungszone: sauberer Halt über 4.116,185 - 4.120,145
Erstes Aufwärtsliquiditätsziel: 4.141,715
Hauptaufwärtsziel: 4.159,475
Unterstützung, wenn Käufer scheitern: 4.030,570
Wesentliche untere Liquidität: 4.019,240 - 3.996,055
Ungültigkeit: sauberer Schluss unter 4.030,570
Sehen Sie diese 4.070-Reaktion als Käufer, die die Goldene Zone verteidigen, oder würden Sie warten, bis 4.120 durchbrochen wird, bevor Sie dem nächsten bullischen Schub vertrauen? Long 
Gold bricht wie erwartet aus und nimmt die 4.384 ins VisierDer 4H-Chart von XAUUSD bestätigt das zuvor skizzierte bullische Dreiecksausbruch-Szenario eindrucksvoll. Der Kurs bewegte sich zuvor innerhalb eines symmetrischen Dreiecks zwischen einer fallenden Trendlinie und einer steigenden Unterstützung, die vom Protected Swing Low / Major Demand im Bereich 3.948–3.957 ausging. Zusätzlich stabilisierte eine wichtige FVG-Zone bei 4.010–4.035 die Struktur.
Diese Kompression löste sich exakt wie erwartet auf: Der Kurs durchbrach die Trendlinie überzeugend, bestätigte den Ausbruch mit einer frischen BOS- und CHoCH-Sequenz und beschleunigte direkt in die starke Angebots-/Widerstandszone zwischen 4.165 und 4.205. Diese Impulsbewegung ist nun als „DONE“ markiert und erreichte ein Hoch nahe 4.282, bevor eine leichte Konsolidierung einsetzte.
Aktuell notiert Gold bei 4.268,225 (+0,49 %) und konsolidiert oberhalb dieser Angebotszone. Eine solche Pause nach einem starken Strukturbruch ist im Smart Money Concepts-Ansatz typisch und geht häufig einer Korrektur in wichtige Fibonacci-Bereiche voraus, bevor der nächste Aufwärtsimpuls startet.
Der bevorzugte Verlauf sieht einen Rücksetzer bis zum 0,618-Fibonacci-Level bei 4.217,542 vor. Hält dieser Bereich, könnte er eine risikoärmere Einstiegsmöglichkeit für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bieten. Das nächste große Ziel liegt anschließend an der 1,0-Fibonacci-Extension bei 4.384,253.
Aus Sicht des Risikomanagements wäre ein klarer Bruch unter das 0,5-Fibonacci-Level bei 4.166,045 das Signal, dass der Ausbruch deutlich an Stärke verliert und eine tiefere Korrektur bis zur darunterliegenden FVG-Zone möglich wird.
Derzeit spricht die Marktstruktur weiterhin klar für bullisches Momentum nach dem bestätigten Ausbruch. Viele Marktteilnehmer beobachten nun einen sauberen Rücksetzer zur 0,618-Fibonacci-Zone, bevor ein möglicher Anstieg Richtung 4.384 folgt.
Glaubst du, dass Gold zunächst auf 4.217 zurücksetzt, bevor der Aufwärtstrend weitergeht, oder wird der Kurs direkt in Richtung 4.384 durchziehen? Long 
Gold komprimiert sich im Dreieck – Ausbruchsziel bei 4.159Der 1H-Chart von XAUUSD zeigt derzeit ein klassisches Kompressionsmuster, das genau beobachtet werden sollte. Der Kurs konsolidiert innerhalb eines symmetrischen Dreiecks zwischen einer fallenden Trendlinie, die seit Ende Juli jede Erholung begrenzt, und einer steigenden Trendlinie, die vom Protected Swing Low / Major Demand bei etwa 3.961 ausgeht.
Innerhalb dieser Spanne entstand eine frische Fair Value Gap (FVG) zwischen 4.015 und 4.045, die zuletzt starke Kaufaktivität aufgenommen hat und nun als wichtige Unterstützungszone dient. Mehrere BOS- und CHoCH-Signale während der Konsolidierung zeigen, dass der Markt aktiv neu bewertet wird und sich nicht lediglich seitwärts bewegt.
Derzeit handelt Gold bei 4.056,045 und hält sich über dieser FVG, während der Kurs erneut in Richtung der Equal Highs (EQH) nahe 4.115 steigt – genau dort, wo die obere Dreieckstrendlinie verläuft. Wiederholte Tests einer fallenden Trendlinie bei gleichzeitig steigenden Tiefs gehen häufig einem starken Ausbruch voraus, da sich der Kursraum zunehmend verengt.
Gelingt ein überzeugender Ausbruch über diese Trendlinie, liegen die nächsten Kursziele zunächst bei TP1: 4.106, anschließend bei TP2: 4.159, was angesichts des zunehmenden Momentum realistische Ziele sind.
Aus Sicht des Risikomanagements bleibt ein Bruch unter die FVG-Zone und die steigende Trendlinien-Unterstützung (unter 4.015) das wichtigste Ungültigkeitssignal. In diesem Fall könnte sich das Dreieck bärisch auflösen und einen Rücklauf in tiefere Nachfragezonen auslösen.
Derzeit spricht die Struktur jedoch weiterhin für einen bullischen Ausbruch. Trader warten auf einen bestätigten Schlusskurs oberhalb der Trendlinie, bevor sie eine Fortsetzung in Richtung 4.159 erwarten.
💬 Glaubst du, dass Gold bullisch in Richtung 4.159 ausbricht, oder löst sich das Dreieck zunächst nach unten auf? Long 
Ignoriert Gold die Erwartungen einer Zinserhöhung?Der Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, Neel Kashkari, erklärte, dass die Zinssätze derzeit höher sein müssten. Er ist der Ansicht, dass dies dazu beitragen würde, spätere drastische Erhöhungen zu vermeiden.
Die Märkte könnten dieser Einschätzung zustimmen und tendieren leicht zu einer Zinserhöhung im nächsten Monat. Goldhändler scheinen jedoch nicht überzeugt zu sein.
Gold stieg auf 4.245 US-Dollar, den höchsten Stand seit sechs Wochen, nachdem sich die Käufe während der asiatischen Handelssitzung beschleunigt hatten.
Kashkari sagte, dass die bevorstehenden Daten entscheidend sein werden. Der Fokus richtet sich nun auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.
Für den Juli wird ein Zuwachs von 80.000 Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft erwartet, nach 57.000 im Juni. Ein besser als erwartetes Ergebnis könnte dem US-Dollar-Index helfen, die 100er-Marke wieder zu erreichen.
