Gold zwischen Unterstützung und Widerstand XAUUSD 16/07Gold konsolidiert sich, nachdem es den H1-Nachfragebereich verteidigt hat, wobei der Preis nun unter einem wichtigen H1-Interessenspunkt (POI) komprimiert. Jüngste Liquiditätsschwankungen haben den bärischen Schwung reduziert, aber Käufer haben den nahegelegenen Widerstand, der für eine breitere Strukturverschiebung erforderlich ist, noch nicht zurückerobert.
In diesem Stadium scheint der Markt Energie zu sammeln, anstatt einen Ausbruch zu bestätigen. Solange der Preis über dem H1 SMALL OB bleibt, bleibt das Erholungsszenario gültig. Der breitere Markt benötigt jedoch noch eine Bestätigung, bevor ein größerer bullischer Trend in Betracht gezogen werden kann.
Der nächste Ausbruch wird wahrscheinlich die kurzfristige Richtung bestimmen.
Derzeit
• Der Preis konsolidiert sich innerhalb einer sich verengenden H1-Spanne
• Käufer verteidigen weiterhin das H1 SMALL OB von 4.020–4.030
• Der bärische Schwung hat nach der jüngsten Liquiditätsschwankung nachgelassen
• Der Preis bleibt unter dem H1 POI-Widerstand von 4.055–4.060
• Die Kaufseite-Liquidität ruht über den jüngsten Höchstständen
• Ein bestätigter Ausbruch aus der aktuellen Spanne könnte zu erhöhtem Schwung führen
Handelsplan
Bias: Vorsichtig bullisch, solange 4.020–4.030 hält
Hauptzone
• 4.020–4.030 → H1 SMALL OB & Nachfrage
Ausführungsidee
Solange der Preis den H1-Nachfragebereich von 4.020–4.030 respektiert, könnten Käufer weiterhin Schwung in Richtung des H1 POI um 4.055–4.060 aufbauen. Ein bestätigter H1-Abschluss über diesem Widerstand könnte das nahegelegene FVG freilegen, bevor der Preis das nächste Liquiditätsziel um 4.080 testet.
Wenn die Unterstützungszone nicht hält, würde das aktuelle bullische Erholungsszenario schwächer werden und der Markt könnte tiefere H1-Nachfrage erneut besuchen.
Ziele
→ TP1: 4.060 → H1 POI
→ TP2: 4.080 → Kaufseite-Liquidität
→ TP3: 4.090–4.100 → H1 GAP
Ungültigkeit
Ein bestätigter H1-Kerzenabschluss unter 4.020 würde das bullische Erholungsszenario ungültig machen und darauf hindeuten, dass Verkäufer die kurzfristige Kontrolle zurückgewinnen.
Wichtige Erkenntnis
Das Halten der Unterstützung ist nur der erste Schritt. Käufer müssen den H1 POI zurückerobern, bevor sich die aktuelle Erholung zu einer stärkeren bullischen Fortsetzung entwickeln kann.
Wichtige Frage
Wird Gold über den H1 POI ausbrechen und das Ungleichgewicht anvisieren, oder wird der Widerstand den Preis erneut in die Spanne zurückdrängen? 
Long
Short 
Short
Goldanalyse & Handelsstrategie | 16. Juli🌐 Hallo Trader! Ich bin Jack Blackwell und verfüge über 15 Jahre Erfahrung in der Analyse und im Handel an den Futures- und Devisenmärkten. Nachfolgend teile ich meine technische Einschätzung auf Grundlage der aktuellen Chartstruktur von XAUUSD im 4-Stunden- und 1-Stunden-Zeitrahmen.
✅ 4-Stunden-Trendanalyse
Im 4-Stunden-Zeitrahmen befindet sich Gold weiterhin in einer klar bärischen Struktur. Es bilden sich fortlaufend tiefere Hochs, während der Preis weiterhin unter dem Druck der fallenden Trendlinie steht. Solange Gold den Bereich von 4053–4088 nicht zurückerobert und sich darüber stabilisiert, bleibt der Ausblick im 4-Stunden-Chart bärisch, und Erholungen dürften weiterhin auf Verkaufsdruck treffen.
✅ 1-Stunden-Trendanalyse
Im 1-Stunden-Chart ist Gold seit dem Bereich um 4080 weiter gefallen und inzwischen unter den MA10 und MA20 gerutscht. Auch der MA10 beginnt sich nach unten zu drehen, was darauf hindeutet, dass sich die kurzfristige Erholungsdynamik deutlich abgeschwächt hat.
Die Mittellinie der Bollinger-Bänder liegt im 1-Stunden-Chart aktuell bei etwa 4046,47, während sich das untere Band in der Nähe von 4018,37 befindet. Der Preis nähert sich nun dem unteren Bollinger-Band sowie der Unterstützungszone um 4024,50. Dadurch ist der verbleibende Spielraum für das Hinterherlaufen bei Short-Positionen kleiner geworden. Trader sollten daher im Bereich von 4018–4024 auf eine mögliche technische Gegenbewegung achten. Sollte Gold 4018 klar unterschreiten, könnte der Preis kurzfristig weiter in Richtung 4000–3989 fallen.
🔴 Wichtige Widerstandszonen
● 4036–4046: Widerstandszone an der Mittellinie der Bollinger-Bänder
● 4052–4058: Kurzfristige Trennzone zwischen Bullen und Bären
● 4074–4088: Widerstandszone am oberen Bollinger-Band
🟢 Wichtige Unterstützungszonen
● 4024–4018: Kurzfristige Unterstützungszone
● 4000–3985: Wichtige Unterstützungszone
● Um 3970–3960: Starke Unterstützungszone
✅ Referenz für die Handelsstrategie
🔰 Short-Strategie
👉 Verkaufszone 1: 4038–4048
👉 Verkaufszone 2: 4053–4062
🎯 Gewinnziele: 4024 → 4018 → 4000 → 3989
⚠️ Wenn Gold wieder über 4053 ausbricht und sich dort stabilisiert, wird der kurzfristige Verkaufsdruck nachlassen. Sollte der Preis anschließend auch 4088 überwinden, könnte sich die Erholung in Richtung 4116 fortsetzen. In diesem Fall sollten keine weiteren Short-Positionen hinterhergelaufen und der Trend neu bewertet werden.
🔰 Long-Strategie
👉 Kaufzone 1: 4024–4018
👉 Kaufzone 2: 3995–3985
🎯 Gewinnziele: 4036 → 4046 → 4053 → 4074
⚠️ Wenn der Preis 4018 klar unterschreitet, sollten Trader vermeiden, unüberlegt weitere Long-Positionen aufzubauen. Sollte Gold anschließend auch unter 3985 fallen, würde dies darauf hindeuten, dass sich der Abwärtstrend weiter ausweiten könnte und der Preis möglicherweise in Richtung 3960 fällt.
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Bitcoin, die wichtigsten Kursmarken bis Ende Q3 !Hallo liebe TradingView Community 👋
Werfen wir heute gemeinsam einen Blick auf den Bitcoin Weekly Chart, denn aktuell befinden wir uns an einem äußerst interessanten Punkt. Im Chart habe ich mehrere wichtige Bereiche markiert, die für die weitere Kursentwicklung von großer Bedeutung sein könnten.
Beginnen wir mit der bullischen Divergenz, die sich derzeit langsam auszubilden scheint.
Betrachtet man die beiden letzten markanten Tiefpunkte des Kurses, lag das erste Tief bei rund 65.776 US Dollar und das letzte bei etwa 57.000 US Dollar. Diese beiden Bereiche habe ich im Chart mit den weißen Punkten markiert. Der Kurs hat somit ein tieferes Tief ausgebildet, was isoliert betrachtet zunächst eher bearisch zu werten wäre.
Zieht man allerdings den RSI hinzu, ergibt sich ein anderes Bild. Als Bitcoin das erste Tief ausbildete, fiel der RSI bis auf rund 26 Punkte zurück. Beim letzten Tief lag der RSI hingegen bereits bei etwa 31 Punkten, obwohl der Kurs noch einmal tiefer notierte. Auch diese Bereiche sind im RSI mit weißen Punkten markiert.
Genau hier entsteht eine sogenannte bullische Divergenz. Während der Kurs tiefere Tiefs bildet, schafft es der RSI bereits höhere Tiefs auszubilden. Dies ist häufig ein erstes Zeichen dafür, dass der Verkaufsdruck langsam nachlässt und die Käufer allmählich wieder an Stärke gewinnen.
Damit sich dieses bullische Szenario allerdings vollständig entfalten kann, müssen zwei wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zum einen sollte der RSI die 50 Punkte Marke nachhaltig zurückerobern, zum anderen muss Bitcoin den wichtigen Widerstand an der gelben Linie bei 65.776 US Dollar überwinden.
Genau dieser Bereich dürfte allerdings alles andere als einfach zu überwinden sein.
Die Marke von 65.776 US Dollar fungierte zuvor über einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten als starke Unterstützung. Wie so häufig an den Finanzmärkten werden ehemalige Unterstützungen nach einem Bruch später zu Widerständen. Zusätzlich befinden sich in diesem Bereich sowohl die 200 Wochen EMA als auch die 13 Wochen EMA , die weiteren
Verkaufsdruck ausüben könnten. Diese Konstellation habe ich im Chart mit dem roten Punkt markiert.
Gehen wir nun davon aus, dass Bitcoin dieses wichtige Widerstandscluster dennoch nachhaltig überwinden kann.
In diesem Fall dürfte neues Momentum in den Markt kommen und der Kurs hätte die Möglichkeit, die gesamte Short Bewegung seit dem 18. Mai zurückzuerobern. Das nächste größere Kursziel läge dann im Bereich der 50 und 100 Wochen EMA, die sich aktuell nahezu auf demselben Kursniveau befinden. Gleichzeitig würde Bitcoin damit den nächsten wichtigen Widerstand bei rund 80.734 US Dollar anlaufen, welcher im Chart durch die rote Linie markiert ist. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspräche dies einem Anstieg von mehr als 20 %.
Ob der Markt derzeit allerdings bereits über die notwendige Liquidität für eine derart starke Bewegung verfügt, sehe ich persönlich eher kritisch. Die milliardenschweren Abflüsse der vergangenen Wochen, insbesondere aus den US Spot ETFs von BlackRock zeigen, dass dem Markt momentan noch Kapital entzogen wird. Deshalb halte ich es für durchaus wahrscheinlich, dass Bitcoin zunächst eine längere Konsolidierungsphase benötigt, bevor eine größere Aufwärtsbewegung nachhaltig fortgesetzt werden kann.
Kommen wir nun zum nächsten Szenario.
Sollte Bitcoin tatsächlich den Bereich um 80.000 US Dollar sowie die 50er und 100er Wochen EMA erreichen, würde ich dort zunächst einen stärkeren Abverkauf erwarten. In diesem Fall könnte der Kurs bis zurück zur gelben Linie bei 65.776 US Dollar fallen, die dann idealerweise von einem Widerstand zu einer neuen Unterstützung werden würde. Dieses Szenario habe ich im Chart mit dem grünen Punkt markiert.
Besonders interessant ist dabei die übergeordnete Chartstruktur. Betrachtet man den gesamten Verlauf, könnte sich hier eine große inverse Schulter Kopf Schulter Formation ( Inverse Head and Shoulders) ausbilden. Der grüne Punkt würde dabei die zweite Schulter dieses bullischen Chartmusters darstellen. Sollte sich diese Formation tatsächlich vollständig ausbilden, würde dies langfristig für eine deutlich positivere Entwicklung sprechen.
Natürlich müssen wir uns auch mit dem bearischen Szenario beschäftigen.
Trotz der sich ausbildenden bullischen Divergenz gehe ich derzeit weiterhin davon aus, dass die laufende Korrektur noch nicht vollständig abgeschlossen sein könnte. Aus meiner persönlichen Sicht bleibt deshalb auch ein weiterer Rückgang weiterhin möglich.
Ich halte es nach wie vor für denkbar, dass Bitcoin im Verlauf der kommenden Monate noch einmal den Bereich um 40.000 US Dollar anläuft. Dieser Bereich ist im Chart durch den blauen Punkt markiert und wäre aus meiner Sicht der erste Bereich, an dem sich ein nachhaltiger langfristiger Boden ausbilden könnte. Zeitlich würde ich ein solches Szenario eher gegen Ende des dritten Quartals dieses Jahres erwarten.
Mein Fazit:
Der Bitcoin Weekly Chart liefert derzeit sowohl bullische als auch bearische Signale. Die sich ausbildende bullische Divergenz ist zweifellos ein positives Zeichen, allerdings muss der Markt nun zeigen, dass er auch die notwendige Stärke besitzt, die wichtigen Widerstände nachhaltig zurückzuerobern.
Kurzfristig bleibt insbesondere der Bereich um 65.776 US Dollar die wichtigste Entscheidungszone. Langfristig bleibt für mich jedoch weiterhin das Szenario einer noch nicht vollständig abgeschlossenen Korrektur im Spiel.
Wie immer gilt:
Der Markt schuldet uns kein bestimmtes Szenario. Deshalb ist es wichtig, flexibel zu bleiben und sich nicht in eine einzige Marktmeinung zu verlieben.
„ Disziplin schlägt Emotionen. Gemeinsam Kapital schützen und langfristig profitabel bleiben.“
Wer viel Geld hat, kann spekulieren.
Wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren.
Wer kein Geld hat, muss spekulieren.
Mit freundlichen Grüßen
ANDO & LetzCrypto ❤️🔥
Long 
EURUSD H2: Die Aufwärtsbewegung zielt auf die Zone 1,1525EURUSD zeigt nach der starken Abwärtsphase eine deutliche Erholung. Der Kurs hat den kurzfristigen Abwärtskanal verlassen und bildet weiterhin höhere Tiefs, was darauf hindeutet, dass die Käufer zunehmend die Kontrolle zurückgewinnen.
Die jüngste Erholung hält sich stabil im Bereich von 1,1460–1,1470. Sollte der Kurs diese Zone weiterhin verteidigen, könnte EURUSD die Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstandsbereichs bei 1,1525 ausweiten, wo zuvor bereits starke Reaktionen aufgetreten sind.
Das bullische Szenario würde an Stärke verlieren, falls der Kurs nach unten dreht und das letzte Tief durchbricht. Dies würde darauf hindeuten, dass der aktuelle Ausbruch nicht nachhaltig ist. XAUUSD Short: Verkäufe bei 4.060 in die 3.994 ZoneGold ist ein Verkauf. Nichts auf diesem Chart sagt etwas anderes.
Die Struktur ist seit 4.200 bärisch. Drei klare BMS nach unten, tiefere Hochs stapeln sich eins nach dem anderen, und die letzte Rallye in Richtung 4.100 wurde beim ersten Kontakt abgelehnt. Der Preis zog sich in das 0,5 bis 0,618 Retracement um 4.060 bis 4.070 zurück und Verkäufer griffen sofort zu. Das ist Minderung, nicht Akkumulation. Das Angebot hat die volle Kontrolle und es ist auf diesem Chart überall zu sehen.
Die Liquiditätskarte ist einfach. Die Verkaufsseite ruht unter 4.010 und unter den 3.994 gleichen Tiefs. Das ist der Zug auf Liquidität. Die Stopps unter diesen Tiefs sind der Treibstoff für das nächste Bein. Die Kaufseite über 4.100 existiert, um späte Longs zu fangen, nicht um als Ziel für dieses Bein zu dienen. Jeder, der jetzt in Premium kauft, stellt Liquidität bereit, nicht mehr.
Der Plan hat sich nicht geändert. Jedes Retracement zurück in die 4.060 bis 4.100 ist ein Fortsetzungseintritt. Ich möchte einen Sweep in die Zone, eine M15-Verdrängung nach unten, dann läuft es. Keine Verdrängung, kein Handel. Der Preis liegt derzeit bei 4.030 auf dem 0,236-Level und diese Konsolidierung ist Verteilung vor der Abwertung. Jeder gescheiterte Schub über 4.060 bestätigt es.
Das Ziel ist der Rabattblock bei 3.994 bis 3.978. Ursprung des letzten bullischen Impulses. Der Preis wird dort geliefert und ich erwarte, dass die gleichen Tiefs im Prozess gefegt werden.
Ungültigkeit ist nur eine Sache: ein H1-Schluss über 4.100. Bis diese Kerze gedruckt wird, ist jeder Long eine Gegentrendvermutung gegen einen Markt, der bereits die Richtung gewählt hat.
Wenn der Rabatt nach dem Sweep hält, wird die Umkehrung in Richtung 4.155 und das Premiumangebot bei 4.160 bis 4.185 das nächste Spiel. Das ist ein späteres Gespräch. Im Moment sind es Shorts aus dem Premium, Ziele im Rabatt.
Wer versucht immer noch, dieses Messer von 4.030 zu fangen? Lass sie. Short 
DAX Tagesausblick 16. Juli–Nach den überraschend schwachen US-Inflationsdaten der vergangenen beiden Tage richtet sich der Fokus der Marktteilnehmer nun auf die Frage, ob sich der disinflationäre Trend tatsächlich bestätigt oder ob steigende Energiepreise und die weitere Eskalation im Nahen Osten die kommenden Inflationsberichte wieder belasten könnten. Während der CPI-Bericht am Dienstag und die gestrigen PPI-Daten den Zinserhöhungsdruck der Federal Reserve deutlich reduziert haben, mahnten zahlreiche Fed-Mitglieder wie Kevin Warsh, John Williams und Lisa Cook zur Vorsicht: Ein einzelner Inflationsbericht reicht nicht aus, um von einem nachhaltigen Trend zu sprechen.
Parallel dazu verschärft sich die geopolitische Lage zwischen den USA und Iran weiter. Die Kämpfe rund um die Straße von Hormus nehmen zu, erste Auswirkungen auf den Schiffsverkehr werden sichtbar und der Ölmarkt bleibt entsprechend im Fokus. Gleichzeitig beginnt die Berichtssaison Fahrt aufzunehmen. Besonders die heutigen Zahlen von Taiwan Semiconductor (TSMC) dürften für den gesamten Halbleiter- und KI-Sektor richtungsweisend werden.
Agenda
• Geopolitische Lage Nahost
• Fundamentale Wirtschaftsdaten von gestern
• Fundamentale Wirtschaftsdaten heute
• Earnings im Überblick
• Märkte & Korrelationen
• Risk Assets
• DAX charttechnischer Ausblick
• Fazit
Geopolitische Lage
Die geopolitische Situation im Nahen Osten bleibt weiterhin der größte Unsicherheitsfaktor für die Finanzmärkte.
Nachdem Iran die Straße von Hormus faktisch geschlossen beziehungsweise massiv eingeschränkt hatte, reagierten die USA mit einer weiteren Eskalationsstufe. Laut Reuters führten die US-Streitkräfte mittlerweile mehrere Angriffswellen gegen iranische Küstenverteidigung, Raketenstellungen, Drohnenkapazitäten sowie militärische Infrastruktur rund um Bandar Abbas und die Straße von Hormus durch. Ziel ist es nach Angaben des US Central Command, die iranischen Fähigkeiten zur Kontrolle der Schifffahrt deutlich einzuschränken.
Gleichzeitig meldete Iran Angriffe auf US-Militärstandorte in Bahrain, Kuwait und Jordanien und bezeichnete den Konflikt inzwischen offen als „existenziellen Krieg“ gegen die Vereinigten Staaten. Zwar sprach Donald Trump erneut davon, dass Iran grundsätzlich zu Verhandlungen bereit sei, gleichzeitig kündigte er jedoch weitere militärische Maßnahmen an, falls keine Einigung erzielt werde.
Besonders interessant sind die aktuellen Daten zum Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Sowohl Reuters als auch Windward Intelligence berichten inzwischen über einen deutlichen Rückgang der Schiffsbewegungen. Mehrere Tanker wurden umgeleitet, einzelne Schiffe gestoppt und die Anzahl der täglichen Durchfahrten ist bereits sichtbar zurückgegangen. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels passiert normalerweise diese Meerenge, weshalb jede weitere Eskalation unmittelbare Auswirkungen auf den Energiemarkt haben könnte.
Trotz der angespannten Lage reagierten die Finanzmärkte bislang erstaunlich ruhig. Der Ölpreis notiert zwar weiterhin auf erhöhtem Niveau, ein massiver Angebotsschock wurde bislang jedoch noch nicht eingepreist. Genau darin liegt momentan das größte Risiko: Sollte sich die Situation weiter verschärfen oder die Ölversorgung nachhaltig beeinträchtigt werden, könnten steigende Energiepreise die zuletzt positiven Inflationsdaten schnell wieder relativieren.
Auch mehrere Vertreter der Europäischen Zentralbank warnten gestern davor, dass die Aktienmärkte geopolitische Risiken derzeit möglicherweise unterschätzen.
Fundamentale Wirtschaftsdaten gestern
Der absolute Fokus lag gestern auf dem US Producer Price Index (PPI), also den Erzeugerpreisen.
Diese Daten gelten als wichtiger Frühindikator für die zukünftige Verbraucherpreisentwicklung, da steigende oder fallende Produktionskosten häufig zeitverzögert an die Endverbraucher weitergegeben werden.
Die Zahlen fielen erneut deutlich schwächer aus als erwartet:
• PPI (MoM): -0,3 % (Forecast: 0,0 %, Previous: +0,6 %)
• Core PPI (MoM): +0,2 % (Forecast: +0,3 %, Previous revidiert auf +0,1 %)
Damit bestätigt der PPI-Bericht den bereits am Dienstag veröffentlichten schwachen CPI-Bericht und unterstreicht den aktuell nachlassenden Inflationsdruck.
Noch wichtiger als die eigentlichen Zahlen ist jedoch der Blick in den offiziellen Bericht des Bureau of Labor Statistics. Der Rückgang der Erzeugerpreise war vor allem auf deutlich niedrigere Energiepreise zurückzuführen. Besonders Benzin, Diesel, Rohöl und Kerosin belasteten den Gesamtindex erheblich. Gleichzeitig stiegen Dienstleistungspreise zwar leicht an, konnten den kräftigen Rückgang im Güterbereich jedoch nicht ausgleichen. 
Für die Aktienmärkte sind diese Daten grundsätzlich positiv, da sinkende Inflationsraten den Druck auf die Federal Reserve reduzieren und Zinserhöhungen zunehmend unwahrscheinlicher machen.
Allerdings mahnten nahezu sämtliche Fed-Mitglieder gestern zur Vorsicht.
Kevin Warsh betonte mehrfach, dass ein einzelner Inflationsbericht keinen Trend darstellt und weitere Daten notwendig seien. John Williams verwies ebenfalls darauf, dass die Inflation zwar in die richtige Richtung gehe, die aktuelle Geldpolitik jedoch weiterhin angemessen restriktiv sei. Auch Lisa Cook erklärte, dass CPI- und PPI-Daten eines einzelnen Monats nicht ausreichen würden, um eine nachhaltige Trendwende auszurufen.
Ein weiterer positiver Datenpunkt war der New York Empire State Manufacturing Index.
Mit 15,6 Punkten lag dieser deutlich über den Erwartungen von 9,3 Punkten sowie über dem Vormonatswert von 5,7 Punkten. Dies signalisiert eine überraschend robuste Entwicklung der Industrie und zeigt, dass sich die US-Wirtschaft trotz hoher Zinsen bislang weiterhin widerstandsfähig präsentiert.
Ebenfalls veröffentlicht wurde gestern das Beige Book der Federal Reserve. Dieses erscheint achtmal jährlich und fasst qualitative Rückmeldungen aus sämtlichen Fed-Distrikten zusammen. Laut dem aktuellen Bericht wuchs die US-Wirtschaft zuletzt insgesamt leicht bis moderat. Der Arbeitsmarkt bleibt robust, die Beschäftigung steigt in vielen Regionen weiter an und die Unternehmen berichten weiterhin über moderate Preissteigerungen. Gleichzeitig verwiesen zahlreiche Distrikte auf erhöhte Unsicherheit durch steigende Energiepreise, Lieferkettenprobleme und den Konflikt im Nahen Osten.
Fundamentale Wirtschaftsdaten heute
Nachdem die Inflationsdaten in dieser Woche den Takt vorgegeben haben, richtet sich der Fokus heute vollständig auf die Entwicklung des US-Konsums sowie des Arbeitsmarktes.
Im Mittelpunkt stehen dabei die Retail Sales.
Die Einzelhandelsumsätze gelten als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die Konsumnachfrage in den USA. Da der private Konsum rund zwei Drittel der amerikanischen Wirtschaftsleistung ausmacht, besitzen diese Daten eine enorme Bedeutung für die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve.
Erwartet wird:
• Retail Sales (MoM): +0,2 % (Previous: +0,9 %)
Sollten die Daten deutlich über den Erwartungen liegen, würde dies zeigen, dass die Konsumnachfrage trotz hoher Zinsen weiterhin robust bleibt. Das würde zwar kurzfristig für eine starke Wirtschaft sprechen, gleichzeitig aber auch den Inflationsdruck wieder erhöhen und mögliche Zinssenkungen weiter nach hinten verschieben.
Fallen die Daten hingegen schwächer aus als erwartet, würde dies den zuletzt veröffentlichten CPI- und PPI-Bericht bestätigen und den Markt in seiner Erwartung unterstützen, dass die Federal Reserve künftig einen weniger restriktiven Kurs einschlagen könnte.
Fast noch wichtiger dürften heute jedoch die Core Retail Sales werden.
Hier liegt die Erwartung bei:
• Core Retail Sales (MoM): 0,0 %
• Previous: +0,8 %
Da hier besonders volatile Komponenten herausgerechnet werden, liefert dieser Bericht ein deutlich besseres Bild über die tatsächliche Stärke des privaten Konsums. Vor allem institutionelle Investoren achten häufig stärker auf diesen Wert als auf den Gesamtindex.
Ebenfalls veröffentlicht wird heute der Philadelphia Fed Manufacturing Index.
Erwartet werden:
• 12,7 Punkte
• Previous: 10,3 Punkte
Dieser Index misst die Stimmung der Industrieunternehmen im Raum Philadelphia und gilt häufig als guter Frühindikator für die landesweite Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes. Werte oberhalb der Erwartungen sprechen für eine robuste Industrie und damit für eine insgesamt widerstandsfähige Wirtschaft.
Abgerundet wird der Nachmittag durch die Initial Jobless Claims.
Hier werden erstmals gestellte Arbeitslosenhilfen veröffentlicht.
Erwartung:
• 216.000
• Previous: 215.000
Der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin einer der wichtigsten Faktoren für die Federal Reserve. Steigende Erstanträge würden auf eine erste Abschwächung des Arbeitsmarktes hindeuten und könnten die Hoffnungen auf eine lockerere Geldpolitik zusätzlich unterstützen.
Earnings im Überblick
Mit dem Start der Berichtssaison nimmt auch die Unternehmensseite zunehmend Einfluss auf die Märkte.
Gestern konnten bereits zahlreiche Unternehmen positiv überraschen.
Besonders hervorzuheben sind:
• ASML, das sowohl Umsatz als auch Gewinn deutlich über den Erwartungen veröffentlichte und gleichzeitig einen positiven Ausblick für die weitere Nachfrage im Halbleiterbereich präsentierte. Das Unternehmen bestätigte erneut den anhaltenden Investitionsboom rund um künstliche Intelligenz.
• Johnson & Johnson
• Morgan Stanley
• BlackRock
• Progressive
• Bank of New York Mellon
• PNC Financial
• United Airlines
• Cintas
• M&T Bank
Die Mehrzahl der Unternehmen konnte sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz positiv überraschen und lieferte damit einen konstruktiven Start in die Berichtssaison.
Heute richtet sich der Blick insbesondere auf:
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ⭐
• Netflix
• GE Aerospace
• UnitedHealth
• Abbott Laboratories
• State Street
• U.S. Bancorp
Vor allem TSMC dürfte heute die wichtigste Unternehmensmeldung des Tages werden.
Als weltweit größter Auftragsfertiger moderner Halbleiter liefert das Unternehmen praktisch den gesamten KI-Sektor mit den modernsten Chips und gilt deshalb als wichtiger Indikator für die weltweite Nachfrage nach AI-Hardware.
Reuters weist heute Morgen ausdrücklich darauf hin, dass die Erwartungen extrem hoch sind. Analysten rechnen mit einem Gewinnanstieg von rund 60–77 %. Gleichzeitig dürfte jedoch selbst ein starkes Quartal allein nicht ausreichen. Entscheidend wird vor allem der Ausblick für die kommenden Quartale sein.
Genau hier beginnt aktuell die größte Diskussion an den Märkten.
Während die fundamentale Entwicklung im KI-Sektor weiterhin ausgesprochen stark bleibt, stellen Investoren zunehmend die Frage, ob die enormen Investitionen in Rechenzentren und AI-Infrastruktur langfristig tatsächlich ausreichend Gewinne erwirtschaften können.
Diese Unsicherheit spiegelte sich bereits gestern in deutlichen Gewinnmitnahmen bei mehreren asiatischen Halbleiterwerten wie SK Hynix oder Samsung wider.
Auch Reuters griff dieses Thema heute Morgen mit der provokanten Überschrift auf:
“This AI, it will make a profit, right?”
Damit rückt die Diskussion zunehmend von der reinen Wachstumsstory hin zur Frage, ob die aktuellen Bewertungen langfristig tatsächlich gerechtfertigt sind.
Gleichzeitig bleiben Unternehmen wie Nvidia, TSMC, ASML und zahlreiche Softwareunternehmen fundamental hervorragend positioniert.
Für den Technologiesektor dürfte daher in den kommenden Wochen nicht mehr allein entscheidend sein, ob die Unternehmen wachsen, sondern vielmehr wie stark sie wachsen und ob ihre Ausblicke die aktuell sehr hohen Erwartungen weiterhin rechtfertigen können.
Märkte & Korrelationen im Überblick
US Oil
Am Ölmarkt ließ die Dynamik gestern etwas nach. Nachdem der Markt in den vergangenen Tagen deutlich von der Eskalation im Nahen Osten profitiert hatte, kam es gestern zunächst zu einer leichten Konsolidierung. US Oil notiert aktuell bei rund 79,30 US-Dollar, was einem Tagesplus von rund 0,53 % entspricht.
An der grundsätzlichen Einschätzung hat sich jedoch nichts verändert.
Solange die geopolitische Lage zwischen den USA und Iran angespannt bleibt und insbesondere die Situation rund um die Straße von Hormus ungelöst ist, bleibt das Aufwärtspotenzial bestehen.
Sollte sich die Eskalation weiter verschärfen oder der Schiffsverkehr nachhaltig beeinträchtigt werden, bleiben für mich die nächsten Zielzonen bei 84 US-Dollar, anschließend 86 US-Dollar sowie 88 US-Dollar.
Kommt es dagegen zu einer diplomatischen Entspannung und fällt der Ölpreis wieder nachhaltig unter die Zone um 79 US-Dollar, rücken zunächst die 77 US-Dollar und anschließend sogar wieder der Bereich um 72 US-Dollar in den Fokus.
Damit bleibt der Ölmarkt momentan der wahrscheinlich wichtigste Inflationsfaktor der kommenden Wochen.
Staatsanleihen
Die US-Staatsanleihen konnten auch gestern erneut zulegen.
Damit gingen die Renditen bereits den zweiten Handelstag in Folge zurück.
Die Kursentwicklung der wichtigsten Laufzeiten:
• 2-jährige Staatsanleihen: +1,40 %
• 5-jährige Staatsanleihen: +1,24 %
• 10-jährige Staatsanleihen: +0,85 %
• 30-jährige Staatsanleihen: +0,36 %
Diese Entwicklung zeigt sehr deutlich, dass der Markt sowohl die CPI- als auch die gestrigen PPI-Daten insgesamt positiv aufgenommen hat.
Gleichzeitig fallen die Bewegungen deutlich kleiner aus als nach früheren Inflationsüberraschungen.
Der Grund liegt auf der Hand:
Die Marktteilnehmer wissen aktuell noch nicht, ob sich dieser disinflationäre Trend tatsächlich fortsetzen wird oder ob die gestiegenen Energiepreise infolge der Nahost-Eskalation bereits in den kommenden Monaten wieder für höhere Verbraucherpreise sorgen werden.
Deshalb bleibt der Bondmarkt derzeit zwar konstruktiv, reagiert jedoch deutlich vorsichtiger als noch vor einigen Monaten.
US-Dollar Index (DXY)
Der Dollar verlor gestern erneut deutlich an Stärke.
Mit einem Tagesverlust von rund 0,44 % fiel der DXY erneut unter die wichtige Unterstützungszone bei 100,50 Punkten.
Damit bleibt das technische Bild zunächst angeschlagen.
Solange der Dollar unter 100,50 bis 100,60 Punkten notiert, sehe ich als nächste Zielbereiche zunächst die psychologisch wichtige Marke von 100 Punkten, anschließend den Bereich um 99,50 Punkte.
Erst wenn sich der Dollar wieder nachhaltig oberhalb von 101 Punkten etablieren kann, würden für mich wieder die Bereiche um 101,50 beziehungsweise 102 Punkte in den Fokus rücken.
Ein stärkerer Dollar würde vor allem dann wahrscheinlich werden, wenn sich die geopolitische Lage deutlich verschärft oder sich erneut Zinserhöhungsfantasien aufgrund steigender Inflation entwickeln.
Aktuell sprechen jedoch sowohl CPI als auch PPI zunächst gegen dieses Szenario.
VIX
Der Volatilitätsindex verlor gestern erneut deutlich an Dynamik.
Mit einem Rückgang von rund 5,15 % notiert der VIX aktuell bei 15,66 Punkten.
Damit signalisiert der Markt trotz der geopolitischen Unsicherheiten weiterhin vergleichsweise geringe Angst.
Gerade das macht die aktuelle Situation allerdings interessant.
Während Öl, Nahost und Hormus täglich neue Schlagzeilen produzieren, reagieren die Aktienmärkte mittlerweile immer weniger auf einzelne Meldungen.
Sollte sich die Situation jedoch unerwartet verschärfen, könnte der VIX sehr schnell wieder deutlich ansteigen.
Risk Assets im Überblick
Nvidia
Nvidia präsentierte sich gestern erneut stabil und schloss bei rund 212,50 US-Dollar.
Charttechnisch bleibt für mich unverändert die Zone um 213 US-Dollar entscheidend.
Gelingt hier der nachhaltige Ausbruch, rücken zunächst 217 US-Dollar und anschließend erneut der Bereich um 230 US-Dollar in den Fokus.
Fundamental bleibt Nvidia hervorragend positioniert.
Die zahlreichen Partnerschaften der vergangenen Tage sowie der weiterhin starke Ausbau der AI-Infrastruktur bestätigen die langfristige Wachstumsstory.
Kurzfristig dürfte heute jedoch insbesondere TSMC entscheidend werden.
Als wichtigster Chip-Auftragsfertiger der Welt könnten starke oder schwache Zahlen den gesamten Halbleitersektor und damit auch Nvidia maßgeblich beeinflussen.
Bitcoin
Bitcoin reagierte gestern nahezu punktgenau an den von uns identifizierten Widerstandsbereichen.
Der Bereich um die Monatstiefs aus März und April bei rund 65.000 bis 65.700 US-Dollar konnte erneut nicht nachhaltig überwunden werden.
Bereits heute wurde zudem das gestrige Tagestief unterschritten.
Für mich bleibt das übergeordnete Bild zunächst weiterhin eher bärisch.
Sollte Bitcoin erneut unter den aktuellen Widerstandsbereichen bleiben, rückt als nächstes Ziel wieder die Zone um 62.000 US-Dollar in den Fokus.
Erst ein nachhaltiger Ausbruch über das gestrige Tageshoch würde die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Anstiegs in Richtung 67.000 US-Dollar deutlich erhöhen.
S&P 500
Der S&P 500 konnte gestern erneut leicht zulegen und schloss mit einem Tagesplus von rund 0,31 % erneut unmittelbar unter seinem Allzeithoch.
Bereits heute wurde das Wochenhoch aus Kalenderwoche 29 bei rund 7.631 Punkten getestet.
Damit bleibt die Long-Seite zunächst weiterhin leicht im Vorteil.
Sollten die heutigen Retail Sales ebenfalls konstruktiv ausfallen und gleichzeitig keine weitere Eskalation im Nahen Osten erfolgen, wären neue Allzeithochs durchaus realistisch.
Fällt der Ausbruch dagegen erneut aus, dürfte die Zone um 7.590 Punkte zunächst als erster kurzfristiger Support dienen.
Nasdaq 100
Etwas schwächer präsentiert sich weiterhin der Nasdaq.
Obwohl der Index gestern oberhalb der wichtigen Marke von 29.500 Punkten schließen konnte, bleibt das technische Bild kurzfristig deutlich unentschlossener als im S&P 500.
Aktuell bildet sich zunehmend ein symmetrisches Dreieck aus.
Die Hochpunkte fallen leicht tiefer, während gleichzeitig höhere Tiefs entstehen.
Damit dürfte sich der Nasdaq auf eine größere Richtungsentscheidung vorbereiten.
Ein Ausbruch über 29.870 Punkte würde zunächst den Weg in Richtung 30.000 Punkte freimachen.
Sollte dagegen die Unterstützung bei 29.180 Punkten verloren gehen, wären Rücksetzer in Richtung 29.000 beziehungsweise 28.700 Punkte durchaus denkbar.
Heute dürfte insbesondere die Entwicklung von TSMC entscheidend für die kurzfristige Richtung werden.
Dow Jones (US30)
Der Dow Jones präsentierte sich gestern erneut freundlich und gewann rund 0,22 % hinzu.
Damit bleibt der Bereich um 52.500 Punkte weiterhin die wichtigste Unterstützung.
Solange diese Zone verteidigt werden kann, bleibt für mich ein weiterer Anstieg in Richtung 53.000 beziehungsweise 53.200 Punkte das wahrscheinlichere Szenario.
Erst unterhalb von 52.300 Punkten würde sich das kurzfristige Bild wieder eintrüben.
DAX charttechnischer Ausblick
Im DAX hat sich gegenüber gestern praktisch nichts verändert.
Seit inzwischen fast einer Woche pendelt der Index nahezu unverändert um die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten.
Genau diese Seitwärtsphase zeigt sehr schön, dass dieser Bereich aktuell von Käufern und Verkäufern gleichermaßen als fair bewertet wird.
Solche Ranging-Phasen gehören im DAX vollkommen zum normalen Marktverhalten und treten regelmäßig auch über mehrere Handelstage hinweg auf.
Gerade deshalb halte ich Geduld aktuell für den wichtigsten Erfolgsfaktor.
Meine Handelsidee bleibt unverändert:
• Unterhalb von 24.770 Punkten würde sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 24.500 Punkte eröffnen.
• Oberhalb von 25.220 Punkten sehe ich dagegen Chancen auf einen erneuten Anstieg in Richtung 25.500 Punkte.
Ich persönlich würde aktuell insbesondere auf bestätigte Schlusskurse auf der H4- beziehungsweise Tagesbasis warten.
Gerade in solchen Seitwärtsphasen entstehen häufig Fehlausbrüche und unnötige Verlusttrades.
Lieber einige Tage keine Position eingehen als sich durch Ungeduld die eigene Statistik zu verschlechtern.
Die nächsten größeren Impulse dürften nun von den heutigen US-Einzelhandelsumsätzen, den TSMC-Zahlen sowie der weiteren geopolitischen Entwicklung im Nahen Osten ausgehen.
Fazit
Die Märkte befinden sich aktuell in einer äußerst spannenden Phase.
Auf der einen Seite sprechen sowohl CPI als auch PPI inzwischen klar für einen nachlassenden Inflationsdruck und reduzieren den Zinserhöhungsdruck der Federal Reserve deutlich.
Auf der anderen Seite mahnen nahezu sämtliche Fed-Mitglieder weiterhin zur Vorsicht und betonen, dass ein einzelner Inflationsbericht keinesfalls ausreicht, um bereits von einem nachhaltigen Trend zu sprechen.
Parallel dazu bleibt die geopolitische Lage rund um Iran, Israel und die Straße von Hormus das größte Risiko für die kommenden Wochen. Die ersten Auswirkungen auf den Schiffsverkehr sind inzwischen sichtbar, ein echter Angebotsschock am Ölmarkt ist bislang jedoch ausgeblieben.
Für die Aktienmärkte dürfte heute insbesondere die Kombination aus Retail Sales, TSMC-Earnings sowie der weiteren Nachrichtenlage aus dem Nahen Osten entscheidend werden.
Im DAX selbst bleibt die Ausgangslage unverändert. Solange die aktuelle Range nicht verlassen wird, spricht vieles weiterhin für Geduld und das Warten auf einen klaren Ausbruch.
Keine Anlageberatung, nur meine persönliche Markteinschätzung!
Ich wünsche euch wie immer stabile Trades und einen erfolgreichen Handelstag! AUDUSD: Käufer verteidigen die Marke von 0,7000Nach einer starken Rallye erlebt das Währungspaar AUDUSD einen Rücksetzer in Richtung der steigenden Trendlinie und des EMA34. Der Kurs testete den Bereich um 0,6990, doch fehlte es an ausreichendem Verkaufsdruck für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung; infolgedessen erholte sich der Kurs rasch und pendelt nun um die psychologisch wichtige Marke von 0,7000.
Die aktuelle Marktstruktur bleibt für Käufer günstig: Der EMA34 verläuft oberhalb des EMA89 – beide zeigen nach oben – und der Kurs notiert über der mittelfristigen Gleichgewichtszone. Dies deutet darauf hin, dass der Korrekturdruck den übergeordneten Trend nicht verändert hat.
Die Marke von 0,7000 fungiert als entscheidender Bestätigungspunkt. Sollte sich der Kurs oberhalb dieses Bereichs behaupten und ein höheres Tief ausbilden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass AUDUSD seine Gewinne in Richtung der Angebotszone bei 0,7020–0,7030 ausbaut. Umgekehrt ist es nicht ratsam, dem Kurs direkt nahe der Angebotszone hinterherzulaufen; ein deutlicher Retest würde ein besseres Handelssetup bieten.
Die RBA belässt die Zinssätze bei 4,35 % und signalisiert damit, dass die Zentralbank angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks keine Eile hat, eine geldpolitische Lockerung einzuleiten. Dies stützt den AUD grundsätzlich, wenngleich Risiken aus China darauf hindeuten, dass eine Aufwärtsbewegung eher schleppend verlaufen und von Korrekturen unterbrochen werden könnte.
Empfohlene Strategie: Käufe im Bereich von 0,6995–0,7000 nach einem Bestätigungssignal bevorzugen. Kursziel: 0,7030. Das Handelsszenario ist hinfällig, wenn eine H1-Kerze unterhalb des EMA89 und der steigenden Trendlinie schließt. USDCAD: Der Markt steht an einem entscheidenden WendepunktUSDCAD hat in den vergangenen Tagen deutlich nachgegeben und nähert sich nun einer Unterstützungszone, die bereits zuvor als Ausgangspunkt einer starken Aufwärtsbewegung diente. Genau deshalb dürfte dieser Bereich darüber entscheiden, ob die Käufer erneut die Kontrolle übernehmen können.
Für mich ist eine Unterstützung kein Signal, blind zu kaufen. Viel wichtiger ist die Reaktion des Marktes. Zeigt der Kurs hier deutliche Ablehnung, bilden sich höhere Tiefs oder gewinnt die Aufwärtsdynamik wieder an Stärke, könnte sich der jüngste Rückgang lediglich als gesunde Korrektur innerhalb des übergeordneten Trends erweisen.
In diesem Fall rückt ein Anstieg in Richtung 1,41150 wieder in den Fokus. Gelingt es den Käufern jedoch nicht, diese Zone zu verteidigen, und der Kurs schließt mit klarem Verkaufsdruck darunter, würde das bullische Szenario deutlich an Wahrscheinlichkeit verlieren und Raum für eine tiefere Korrektur schaffen.
Unterstützungszonen liefern keine Garantie für eine Trendwende – sie zeigen vielmehr, ob institutionelle Käufer bereit sind, erneut Liquidität aufzunehmen. Genau deshalb beobachte ich diesen Bereich besonders aufmerksam.
Diese Analyse spiegelt ausschließlich meine persönliche Einschätzung der aktuellen Marktstruktur wider und stellt keine Anlageberatung dar. Ich bevorzuge es, auf eine Bestätigung des Marktes zu warten und ein konsequentes Risikomanagement in den Mittelpunkt jeder Entscheidung zu stellen. VERKÄUFER BEHERRSCHEN, AUF NÄCHSTEN SCALP WARTENGold bleibt unter bärischem intraday Druck, nachdem er den Widerstand bei 4062 respektiert hat und weiter fällt. Die letzte Erholung konnte kein höheres Hoch bilden, was darauf hindeutet, dass die Käufer weiterhin Schwierigkeiten haben, Schwung zurückzugewinnen, während die Verkäufer die Kontrolle behalten.
Für die US-Sitzung ist das bevorzugte Szenario, auf einen Korrekturpullback in den nahegelegenen Angebotsbereich zu warten, bevor nach neuen Verkaufsgelegenheiten gesucht wird. Sollte die aktuelle Unterstützung versagen, könnte Gold den Rückgang in Richtung des nächsten Nachfrager Bereichs ausdehnen.
☑️ Hauptszenario – Bärische Fortsetzung
Der Preis bleibt unter der Angebotszone von 4062.
Warten Sie auf einen Pullback und eine bärische Bestätigung, bevor Sie eintreten.
Ziel 1: 4020
Ziel 2: 3985
☑️ Alternatives Szenario – Bullische Erholung
Wenn Gold über 4062 zurückkehrt und schließt, könnte die kurzfristige Erholung weitergehen.
Der nächste Widerstand liegt bei etwa 4105, wo Verkäufer erneut eintreten könnten.
Angebotszone
4058 – 4062
Hauptwiderstand
4100 – 4105
Nachfragzone
3985 – 3990
Sitzungsneigung
🔴 Bärisches Scalping
Solange Gold unter 4062 handelt, bleiben Rallyes Verkaufsgelegenheiten. Geduld für einen Pullback bietet ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis als dem Preis nachzujagen. Short 
XAUUSD: Verkaufe 4120 OB — PPI & Warsh treiben 3983Ich werde nicht lügen, Gold hat die geduldigen Verkäufer die ganze Woche über belohnt, und der heutige Kalender könnte uns die Volatilität bescheren, um den Job zu beenden. Die Struktur auf H1 ist immer noch klar bärisch — BOS von den 4180 Hochs, ChoCH bei 4085 bestätigt, und jeder Bounce seitdem wurde verkauft. Tiefere Hochs, tiefere Tiefs, keine Diskussion.
Der Preis stagniert derzeit um 4026–4034, im Grunde Gleichgewicht, und ich rühre hier nichts an. Was ich will, ist ein nachrichtengetriebener Schub zurück in die Premiumzone. Heute haben wir den US PPI und den Core PPI auf dem Plan, den Empire State Manufacturing Index, FOMC-Mitglied Williams spricht, und das große Ereignis — Fed-Vorsitzender Warsh gibt seine Aussage. Das ist mehr als genug Treibstoff, um einen Liquiditätssweep zu inszenieren, bevor die eigentliche Bewegung kommt. Ein heißer PPI-Druck oder ein hawkischer Ton von Warsh ist genau die Art von Katalysator, die Gold in das Angebot treibt und dann abwirft.
Der erste Reaktionsbereich ist 4085–4120, wo der ChoCH-Retest liegt, aber die eigentliche Zone ist der H1-Orderblock bei 4120.67–4140 — altes strukturelles Hoch plus der Fib-Rückzug zusammen. Wenn Nachrichten den Preis in diesen Block treiben, möchte ich eine M15-Verschiebung sehen, bevor ich den Abzug betätige. Jeder Sweep über 4085 oder 4120 ist nur Kaufseite-Liquidität, die eingesammelt wird, bevor der Drop kommt. Verfolge es nicht.
Der Zug darunter hat sich nicht geändert: gleiche Tiefs bei 3983.5 mit der absteigenden Trendlinie, die direkt darüber liegt. Dieser Pool wird irgendwann geplündert. Wenn der PPI schwach ausfällt und der Preis den OB vollständig überspringt und direkt durch 4000 bricht, wechsle ich stattdessen zu einem Breakout-Retest-Verkauf.
Die Ungültigkeit bleibt einfach — ein fester H1-Schluss über 4172.40 tötet die Idee und ich wechsle auf bullisch, ohne Ego. Bis dahin ist jeder Nachrichtenspitze in die Premiumzone ein Geschenk.
Begleitest du mich beim Ausblenden der Nachrichtenspitze oder setzt du aus, bis Warsh fertig ist? 👇 Short 
Short 
XAUUSD (H1) | PPI heute Abend: Erholungsrallye oder Fortsetzung des Abwärtstrends?
Gold notiert defensiv vor der heutigen Veröffentlichung des US-Erzeugerpreisindex (PPI), einem der letzten Inflationsindikatoren, bevor der Markt die Erwartungen der Federal Reserve vollständig neu bewertet. Nach dem schwächeren VPI-Bericht werden Anleger beobachten, ob sich auch die Erzeugerinflation abschwächt. Ein schwächer als erwartet ausgefallener PPI könnte die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed im Laufe des Jahres verstärken, den US-Dollar belasten und Gold stützen. Umgekehrt würde ein stärkerer PPI die Inflationssorgen wahrscheinlich neu entfachen, die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe treiben und zinslose Anlagen wie Gold unter Druck setzen.
Aktuelle Tendenz: Abwärtstrend, solange der Kurs unter dem Widerstand des absteigenden Kanals bleibt.
Institutionelles Angebot: 4048–4055
Eine Ablehnung dieses Bereichs mit hohem Angebotsvolumen könnte neue Verkaufschancen eröffnen.
Unmittelbarer Widerstand: 4038–4042
Kürzlich abgemilderte Zone, in der die Verkäufer die Kontrolle zurückgewonnen haben.
Wichtigstes Liquiditätsziel: 3960–3968
Institutionelle Nachfrage und externe Verkaufsliquidität befinden sich nahe der unteren Kanalbegrenzung.
Szenarien für den IKT-Markt
🟢 Aufwärtsszenario
Sollte der heutige PPI unter den Erwartungen liegen und Käufer die Marke von 4045–4050 mit einem H1-Schlusskurs über der absteigenden Trendlinie zurückerobern, könnte der Kurs die aktuelle Abwärtsbewegung beenden und sich in Richtung des nächsten institutionellen Angebots ausdehnen.
🔴 Abwärtsszenario (bevorzugt)
Sollte der Kurs die Unterstützungszone um 4048–4055 nicht durchbrechen, ist mit einem weiteren Liquiditätszufluss in Richtung 3985 zu rechnen, gefolgt von einem möglichen Anstieg in die Nachfragezone von 3960–3968.
Wichtige Kursmarken
Tendenz: Abwärtstrend unterhalb von 4048–4055
Widerstand: 4038–4042 / 4048–4055
Unterstützung: 3985
Starke Nachfrage: 3960–3968
Risikohinweis: Der Erzeugerpreisindex (PPI) ist ein wichtiger Indikator für die Inflation und führt häufig zu starker Volatilität und Liquiditätsabflüssen. Das Abwarten einer Bestätigung nach der ersten Reaktion kann Fehlausbrüche verhindern.
Marktdiskussion
Hat der gestrige schwächere Verbraucherpreisindex (VPI) eine echte Aufwärtswende ausgelöst oder handelte es sich lediglich um eine Liquiditätsabschöpfung, bevor der heutige PPI die weitere Kursrichtung vorgibt? Short 
ZEC stabil auf dem Weg zum ATHHallo liebe TradingView-Community,
ZEC (Zcash) setzt seinen bullishen Kurs eindrucksvoll fort und befindet sich mittlerweile auf direktem Weg zum Allzeithoch. Nach der massiven Rally seit dem Juni-Tief bei rund 250 USD hat sich Zcash mehr als verdoppelt und notiert aktuell bei 578,85 USD. Ein Tagesplus von +2,62% unterstreicht heute die anhaltende Stärke. Damit befindet sich der Kurs nur noch rund 16% unterhalb des ATH-Widerstands bei ca. 689 USD.
Aktuell trifft ZEC auf einen wichtigen Volumenpeak im VRVP, der als natürlicher Widerstand dient. Erkennbar ist das an der ausgeprägten Volumendichte im Bereich um 580 USD. Genau hier ist eine kurze Konsolidierungsphase oder ein leichter Rücksetzer technisch die logische Reaktion. Ein Retest der EMA-Konfluenz (20er bei 488, 50er bei 472, 100er bei 450 USD) wäre ein klassisches und gesundes Setup, das die Basis für den finalen Anlauf ans ATH legen würde. Ein solcher Pullback ist keine Schwäche, sondern wäre die typische Verschnaufpause vor dem nächsten Impuls und könnte damit eine ideale Long Confirmation ergeben.
Sollte das Momentum hingegen ungebrochen anhalten, ist auch eine direkte Fortsetzung der aktuellen Bewegung ohne nennenswerte Konsolidierung möglich. Ein Szenario, das angesichts der Stärke der letzten Wochen keineswegs ausgeschlossen ist. In diesem Fall würde ZEC den Volumenpeak durchbrechen und zügig in Richtung der ATH-Zone bei 689 USD durchmarschieren. Oberhalb des ATH öffnet sich preisliches Neuland ohne technischen Widerstand.
Die Indikatoren stützen das bullishe Bild überzeugend. Der MACD (Daily) befindet sich klar im positiven Bereich mit intaktem bullishen Crossover – das Histogramm bleibt grün und zeigt anhaltendes Kaufmomentum.
Der RSI notiert bei 66,25 und liegt damit in einer stark bullishen Zone, ohne bereits die überkaufte 70er-Marke überschritten zu haben. Es ist genügend Luft nach oben vorhanden, um den finalen Anlauf ans ATH technisch zu tragen.
Viel Erfolg beim Traden
Euer Bitbull-Team XAG/USD Technische Analyse | Bullisches Umkehrpotenzial 🥈 XAG/USD Technische Analyse | Bullisches Umkehrpotenzial 🚀📈
Der Markt nähert sich einer starken Unterstützungszone im Bereich von 56,00–56,30, in der zuvor bereits Kaufinteresse zu beobachten war. Solange diese Unterstützung hält, bleibt die Wahrscheinlichkeit einer bullischen Erholung hoch.
🔍 Technischer Ausblick:
🛡️ Starke Unterstützung: 56,00–56,30
📉 Ein kurzfristiger Liquiditäts-Flush unter die Unterstützung ist möglich, bevor der Markt nach oben dreht.
🔄 Eine bullische Reaktion in dieser Zone könnte neues Kaufmomentum bestätigen.
🎯 Erstes Ziel ist die Demand-Zone (61,00–61,50).
🚀 Ein Ausbruch über diese Zone könnte den Weg zum Order Block (62,30–63,00) freimachen.
❌ Ein klarer Schlusskurs unter 56,00 würde das bullische Szenario ungültig machen.
📊 Handelsausblick
🟢 Tendenz: Bullisch – nach bestätigter Reaktion an der Unterstützung.
🎯 Kursziele
TP1: 59,00
TP2: 61,00 (Demand-Zone)
TP3: 62,80 (Order Block)
⚠️ Risikohinweis: Auf eine eindeutige bullische Bestätigung (z. B. Umkehrkerze oder Strukturwechsel) warten, bevor eine Long-Position eröffnet wird. 
Long
Goldanalyse & Handelsstrategie | 16. Juli🌐 Hallo Trader! Ich bin Jack Blackwell und verfüge über 15 Jahre Erfahrung in der Analyse und im Handel an den Futures- und Devisenmärkten. Nachfolgend finden Sie meine technische Einschätzung auf Grundlage der aktuellen Chartstruktur von XAUUSD im 4-Stunden- und 1-Stunden-Zeitrahmen.
✅ 4-Stunden-Trendanalyse
Im 4-Stunden-Zeitrahmen befindet sich Gold weiterhin in einer insgesamt bärischen Struktur mit tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Der Preis ist zuletzt bis in den Bereich um 4080 gestiegen. Dieser Bereich liegt sowohl nahe der fallenden Trendlinie als auch an einer wichtigen Widerstandszone der aktuellen Erholung. Sollte Gold diesen Bereich nicht nachhaltig überwinden und sich darüber stabilisieren, könnte sich der 4-Stunden-Trend erneut abschwächen und tiefere Unterstützungszonen testen. Erst ein klarer Ausbruch über 4075–4085 mit anschließender Stabilisierung oberhalb von 4109 würde die bärische Struktur im 4-Stunden-Zeitrahmen deutlich abschwächen.
✅ 1-Stunden-Trendanalyse
Im 1-Stunden-Chart nähert sich Gold dem oberen Bollinger-Band im Bereich von 4072 und trifft gleichzeitig auf Widerstand zwischen 4070 und 4080. Wenn sich der Preis oberhalb von 4046–4050 halten kann, könnte der kurzfristige Trend den Bereich 4072–4080 erneut testen. Gelingt ein Ausbruch über 4080 mit anschließender Stabilisierung, könnte sich die Erholung bis in den Bereich 4097–4109 ausweiten.
Fällt der Preis dagegen wieder unter 4046 und verliert anschließend auch den Bereich 4032–4035, würde dies darauf hindeuten, dass die Erholungsdynamik im 1-Stunden-Zeitrahmen nachlässt. In diesem Fall könnte Gold erneut den Bereich 4015–4000 testen.
🔴 Wichtige Widerstandszonen
● 4065–4080: Kurzfristige Widerstandszone
● 4097–4109: Strukturelle Widerstandszone
● Um 4136: Starke übergeordnete Widerstandszone
🟢 Wichtige Unterstützungszonen
● 4046–4050: Unterstützungszone der gleitenden Durchschnitte
● 4032–4020: Unterstützungszone im 1-Stunden-Chart
● 4014–4000: Wichtige Unterstützungszone
● 3980–3970: Strukturelle Unterstützungszone
✅ Referenz für die Handelsstrategie
🔰 Short-Strategie
👉 Verkaufszone 1: 4068–4078
👉 Verkaufszone 2: 4095–4105
🎯 Gewinnziele: 4050 → 4035 → 4015
⚠️ Wenn Gold über 4080 ausbricht und sich dort stabil hält, wird der kurzfristige Verkaufsdruck nachlassen. In diesem Fall ist es nicht ratsam, weiteren Short-Positionen hinterherzulaufen. Sollte der Preis auch den Bereich 4097–4109 überwinden, könnte sich die Erholung weiter ausweiten.
🔰 Long-Strategie
👉 Kaufzone 1: 4050–4045
👉 Kaufzone 2: 4035–4028
🎯 Gewinnziele: 4065 → 4075 → 4097 → 4109
⚠️ Wenn der Preis klar unter 4030 fällt, wird die kurzfristige Erholungsstruktur beschädigt. Sollte Gold anschließend auch die Unterstützungszone 4014–4000 verlieren, könnte der Preis den Bereich 3989–3983 erneut testen.
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