Shopify (SHOP): Ist das erst der Anfang?Shopify war eine unserer besten Einstiege in diesem Jahr, und wir bleiben weiterhin sehr optimistisch. Aus technischer Sicht ist es schwer, ein bärisches Szenario für diese Aktie zu konstruieren. Wir haben sogar eine Strukturveränderung gesehen, nachdem wir den Tiefpunkt bei SHOP erwischt haben.
Wir haben bereits einige Gewinne mitgenommen und unseren Stop-Loss für den ersten Trade auf den Einstiegskurs gesetzt. Jetzt erwarten wir, dass dieser Aufschwung anhält, und planen daher, eine weitere Limit-Order bei Shopify zu platzieren, um mehr zu kaufen, falls der Preis in den Bereich von $59.38-$54.59 fällt. Wir ziehen es vor, manuell einzusteigen, um nicht durch plötzliche Nachrichtenereignisse ausgelöst zu werden.
Wenn unsere Analyse richtig ist und dies tatsächlich die Welle 2 ist, könnten wir in naher Zukunft eine wirklich schöne Rallye bei Shopify sehen, die möglicherweise die $90-Marke knackt und noch weiter steigt.
Mal sehen, was Shopify als Nächstes für uns bereithält. ELF Beauty: 45% Einbruch – Zeit zum KaufenEs ist schon eine Weile her, seit wir uns e.l.f. Beauty zuletzt angesehen haben, und unsere letzte Einschätzung war, dass wir noch mehr Verkaufsdruck sehen könnten. Wir hatten recht, denn nach einem kurzen Erholungspump kam es zu einem Rückgang von mehr als 45%.
Am Ende lagen wir mit unserer Einschätzung richtig, dass ELF kurz vor einem Ausverkauf stand, und jetzt sind wir wieder in dem von uns anvisierten Bereich. Obwohl wir das HVN POC noch nicht berührt haben, sieht die Lage sowohl vielversprechend als auch besorgniserregend aus.
Darüber hinaus ist der RSI zum ersten Mal seit Oktober 2023 überverkauft. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen und der vorherrschenden Unsicherheit planen wir derzeit keinen Long-Einstieg bei ELF. Es scheint jedoch bereit zu sein, entweder noch etwas weiter zu fallen oder abzuheben. Wir werden es weiterhin genau beobachten und haben bereits Alarme gesetzt. Sollten wir einen Aufwärtsschub sehen, könnten wir in Erwägung ziehen, bei einem erneuten Test einzusteigen, aber vorerst bleiben wir an der Seitenlinie.
Wir hoffen, dass dieses Update für euch hilfreich war 🔥 
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Long Applied Materials ab 23.09.2024 bis 06.06.2025Fundamental:
Applied Materials hat im dritten Quartal 2024 einen Rekordumsatz von 6,78 Milliarden USD erzielt, was einem Anstieg von 5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 11 % auf 2,05 USD. Für das vierte Quartal 2024 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von etwa 6,93 Milliarden USD und einen Gewinn pro Aktie zwischen 2,00 und 2,36 USD.
Das Unternehmen ist gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach Halbleitern und Technologien für künstliche Intelligenz zu profitieren. Applied Materials bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die in der Halbleiter- und Displayindustrie stark nachgefragt werden. Die Aktie zeigt eine hohe Gewinnstabilität und ein solides Gewinnwachstum, was die langfristigen Aussichten des Unternehmens positiv erscheinen lässt.
Tradeinformationen:
Bis Ende Oktober könnte sich ein Gartley Pattern bei Applied Materials vollenden, das in der Fibonacci Extension bei 61,8 % liegt. Historische Daten zeigen, dass ein Einstieg am 23. September und ein Ausstieg am 6. Juni in den letzten 12 Jahren bei einer Haltedauer von 184 Tagen durchschnittlich 40,63 % Gewinn gebracht haben. Von 12 Trades waren 11 erfolgreich, was einer Erfolgsquote von 91,67 % entspricht. Das ergibt einen täglichen Gewinn von 0,22 %. Das durchschnittliche Verlustrisiko lag bei -9,67 %, mit einem maximalen Drawdown von -26,71 %.
Das ist eine Marketingmitteilung und stellt keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren dar. 
Long
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Meta (META): Warten auf den RückschlagSeit 2023 verzeichnet Meta einen beeindruckenden Anstieg. Derzeit bewegen wir uns jedoch in einer Seitwärtsphase, die normalerweise auf einen möglichen Rückschlag vor einer Fortsetzung hinweist. Ein solcher Rückschlag wäre ideal für ein nachhaltiges Wachstum und weitere Kursanstiege.
Wenn wir näher heranzoomen, können wir beobachten, dass sich seit Februar 2024 eine Range bildet. Diese Range wurde bisher mehrfach respektiert, und es scheint wahrscheinlich, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird. Allerdings deutet der kleine Ausbruch am oberen Ende auf ein mögliches Swing Failure Pattern (SFP) hin, was auf Gewinnmitnahmen vieler Händler hindeuten könnte. Sollten wir die $440-Marke durchbrechen und eine Kerze darunter schließen, könnte dies eine Strukturänderung bedeuten. Wenn dies eintritt, wäre unsere Analyse bestätigt. Bis dahin könnten wir weiterhin höhere Kurse sehen, da dies technisch gesehen immer noch ein bullischer Trend innerhalb dieser Range ist.
Ein weiterer kleiner Hinweis, der unsere Sichtweise unterstützt, ist die bärische Divergenz im RSI. Der RSI ist ein guter Indikator mit einer hohen Trefferquote, jedoch nicht unfehlbar. Dennoch scheint uns dieses Szenario derzeit am wahrscheinlichsten. 
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Long LAM Research ab OktoberLangfristige Tradingidee - Wochenchart:
Lam Research hat kürzlich eine bahnbrechende Abscheidungstechnik eingeführt, die die nächste Generation von MEMS für 5G und darüber hinaus ermöglicht. Diese neue Technologie könnte das Wachstum und die Innovationskraft des Unternehmens weiter stärken.
Fundamentaldaten und News
Neue Technologie : Lam Research hat das Pulsus™ PLD-System eingeführt, das Aluminium-Scandium-Nitrid-Filme mit dem höchsten verfügbaren Scandiumgehalt liefert.
Finanzielle Gesundhei t: Das Unternehmen hat eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 15% auf $2,30 pro Aktie angekündigt.
Marktposition : Lam Research bleibt ein führender Anbieter von Abscheidungs-, Ätz- und Reinigungsprodukten für die Halbleiterindustrie.
Trade-Informationen
Ein Einstieg am 2. Oktober und ein Ausstieg am 6. Juni haben sich in den letzten 12 Jahren als äußerst lukrativ erwiesen. Bei einer Haltedauer von 177 Tagen konnte ein durchschnittlicher Gewinn von 46,32% erzielt werden. Bemerkenswert: Alle 12 Trades wurden positiv abgeschlossen, was einer Erfolgsquote von 100% entspricht. Pro Tag ergibt sich daraus ein Gewinn von 0,26%. Das durchschnittliche Verlustrisiko lag bei -8,49%, während der maximale Drawdown bei -20,01% lag.
Diese Daten und die jüngsten Entwicklungen bei Lam Research könnten einen Einstieg Anfang Oktober 2024 und ein Halten bis Anfang Juni 2025 rechtfertigen.
Das ist eine Marketingmitteilung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. 
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5,8% Rendite in 15 Tagen - CRV 1:3Situation:
Der Kurs ist wiederholt an die Widerstandslinie bei 257 USD zurückgekehrt. Der MACD ist nach wie vor positiv, nach Slow Stochastic sind wir jedoch schon im oberen Grenzbereich. Die nächste Widerstandslinie befindet sich bei ca. 275 USD.
Der Kurs befand sich generell in einem Aufwärtstrend, erkennbar am Weekly Chart, und ist aktuell eher in einer Seitwärtsbewegung.
Einschätzung:
Der MACD gibt uns weiterhin ein Kaufsignal und aufgrund der hohen Volatilität im Bollinger Band ist davon auszugehen, dass der Kurs diesmal die Widerstandslinie überschreitet. Da SSTOC jedoch schon im sehr hohen Bereich ist, können wir von einer baldigen Korrektur ausgehen. Sollte der Kurs die Widerstandslinie überschreiten, können wir daher von einem kurzen Retest ausgehen, was sich auch im SSTOC zeigen wird. Mit Ende des Retests und eines erneuten Anstiegs ergibt sich dann auch das Kaufsignal.
Auch im Weekly Chart zeigt sich ein Dreieck, das demnächst einen Ausbruch vermuten lässt.
Dieses Szenario ist noch ein paar Tage hin. Es geht also darum, sich bereits auf diesen Moment vorzubereiten und ggf. einen Alarm zu setzen, falls die Widerstandslinie überschritten wurde und erneut der Kurs zum Retest ansetzt. Hierfür eignet sich ein wiederkehrender Alarm in TradingView.
Ziel ist die nächste Widerstandslinie, was sich auch dadurch zeigt, dass diese noch unterhalb der Fibo Extension von 100% liegt. Eventuell könnte der Kurs auch über die nächste Widerstandslinie hinausgehen und die 100% oder sogar 161% der Fibo Extension erreichen, da aber auch eine Korrektur eintreten könnte, steigen wir bei der Widerstandslinie aus.
Handelsstrategie:
Retest abwarten. Danach:
- Stop Buy bei ca. 259 USD
- Stop Loss bei 254 USD
- Take Profit bei 274,50 USD (etwas Puffer zum Widerstand)
Damit ergibt sich in etwa ein CRV von 1:3 und eine mögliche Rendite von ca. 5,8%. Wenn man die Kursgeschwindigkeit extrapoliert, könnte diese Rendite nach Kauf innerhalb von ca. 15 Tagen erzielt worden sein.
Long
Apple (AAPL): Swing-Einstieg in SichtBeim letzten Mal haben wir den Einstieg bei Apple nur um ein paar Dollar verpasst, und nach diesem Fehlgriff war die Aktie nicht mehr besonders attraktiv, sodass wir beschlossen haben, abzuwarten. Doch nachdem wir nun einige Monate an der Seitenlinie gestanden haben, scheint sich eine neue Chance zu bieten, um einen profitablen Swing-Einstieg zu sichern.
Um unser Vertrauen in diese potenzielle Gelegenheit zu stärken und einen besseren Einstiegspunkt zu finden, müssen wir die weitere Kursentwicklung dieses Tech-Giganten genau beobachten. Die aktuelle Preisbewegung deutet stark darauf hin, dass sich nach dem jüngsten Rückgang ein flaches Muster bildet. Sollte sich dieses Muster tatsächlich herausbilden, könnte es sich entweder als reguläres oder als erweitertes flaches Muster manifestieren, was entscheidend für die Bestimmung unserer Einstiegszielzone sein wird. Derzeit scheint der Bereich zwischen 200 und 180 $ am wahrscheinlichsten und attraktivsten für einen potenziellen Einstieg zu sein.
Angesichts der breiteren Marktentwicklungen und der jüngsten Performance von Apple könnte diese Zone ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Wir werden aufmerksam verfolgen, ob sich dieses Muster bestätigt und ein klareres Signal für den Einstieg liefert. Bleiben Sie dran für weitere Updates, während wir unsere Strategie verfeinern und uns auf eine mögliche Bewegung bei Apple vorbereiten. 
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7% Rendite in 18 Tagen - CRV 1:2 [Marathon Petroleum]Situation Stand 25. August 2024
Marathon Petroleum befindet sich bereits seit März 2020 in einem Aufwärtstrend. Im obigen Wochenchart ist der Trendkanal seit April 2023 dargestellt. Nachdem am 05. April 2024 ein neues Allzeithoch gebildet wurde, hat der Kurs deutlich nachgelassen und den Trendkanal nach unten verlassen und kurzzeitig das Fibonacci-Level von 50% unterschritten. Der Kurs ist daraufhin zügig zum Fibonacci-Level von 38,2% zurückgekehrt. Stand heute ist das MACD Histogramm deutlich negativ, verursacht durch die längere Abwärtsbewegung. Allerdings hat sich das MACD Histogramm bereits wieder der 0-Linie angenähert. Das Bollinger Band hat durch die Abwärtsbewegung und die Annäherung des Kurses an die Mitte des Bandes an Breite verloren. Die Stochastik war vor einigen Wochen unter der 20er Marke und steigt aktuell.
Im Tageschart sind eine Unterstützung bei 193,74 USD und eine bei 162,31 USD erkennbar, die weitestgehend mit den Fibonacci-Leveln übereinstimmen. Die Unterschreitung der 162,31 USD am 05. August 2024 lässt sich ggf. mit der anstehenden Bekanntgabe der Geschäftszahlen am 06. August 2024 erklären. Eine Widerstandszone ist im Bereich um 177 USD erkennbar, die zweimal kurzzeitig überwunden wurde, dennoch ist der Kurs wieder unter diese Zone gesunken. Äquivalent hierzu hat sich das MACD Histogramm verhalten, das sich wiederholt positiv verhalten hat aber anschließend zumindest kurzzeitig in den negativen Bereich zurückgekehrt ist. Die Stochastik ist in den Bereich der 20er Marke gesunken. Das Bollinger Band hat eine konstant mittlere Breite. Der Kurs hat zwischenzeitlich den steigenden SMA 200 unterschritten, liegt aber nun wieder oberhalb des SMA 200.
Der Stundenchart zeigt, dass der Kurs zum Börsenschluss noch einmal leicht gestiegen ist und sich der Widerstandszone annähert. Das MACD Histogramm ist im deutlich positiven Bereich, die Stochastik hat die 80er Marke überschritten. Die Breite des Bollinger Bandes hat nach einer deutlichen Abnahme wieder leicht zugenommen.
Handelsstrategie
Grundsätzlicher Motivator der Strategie ist die deutliche Rückkehr des MACD Histogramms im Wochenchart zur 0-Linie sowie die Rückkehr des Kurses zum Fibonacci-Level 38,2%. Das ansteigende MACD Histogramm im Wochenchart und die zackenförmige Struktur des MACD Histogramms im Tageschart lassen vermuten, dass sich der Kurs nun wieder in einer Aufwärtsbewegung befindet. Dieser mögliche Trend wird bestätigt durch die Stochastik im Wochenchart (steigende Stochastik) und im Tageschart (Stochastik nahe der 20er Marke mit Potenzial für Umkehr).
Wesentliche Herausforderung ist die Widerstandszone um 177 USD im Tageschart, die in der Vergangenheit zweimal als tatsächlicher Widerstand gewirkt hat. Jedoch war das Volumen in beiden Fällen nicht außergewöhnlich hoch, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass der Widerstand keinen dauerhaften Bestand haben wird.
Genau zu beobachten ist insbesondere die Bewegung im Stundenchart. Das bereits gestiegene MACD Histogramm im Stundenchart legt nahe, dass es demnächst noch einmal zu einer Umkehr kommen könnte. Demgegenüber steht jedoch die ansteigende Breite des Bollinger Bandes. Eine Zunahme der Breite kann nur durch einen weiteren Kursanstieg erreicht werden.
Sollte die Widerstandszone überwunden werden, kann eine Long-Position eingegangen werden. Je nach Risikobereitschaft kann direkt nach Überschreiten der Widerstandszone ein Stop Buy getätigt oder bei gleichzeitiger Beobachtung des Marktes mit einer Limit-Order gearbeitet werden, um einen besseren Kurs zu erhalten. Es ist davon auszugehen, dass der Kurs zu einer kurzen Korrektur ansetzen wird, weshalb eine Limit-Order möglich sein sollte. Das Kursziel liegt knapp unterhalb der vergangenen Unterstützungslinie bei 193,74 USD und des gleichzeitigen Fibonacci-Levels von 23,6%.
Stop Buy: 179,94 USD (oder alternativ Limit Order knapp darunter nach Erreichen dieses Levels)
Stop Loss: 173,80 USD
Take Profit: 192,76 USD
Damit ergibt sich eine mögliche Rendite von ca. 7% und ein CRV von ca. 1:2. Extrapoliert man das bisherige Kursverhalten, sollte der Kurs idealerweise bis zum 12. September 2024 ins Ziel laufen. Bis zu diesem Zeitpunkt stehen keine weiteren Ereignisse wie die Bekanntgabe von Geschäftszahlen oder Dividendenzahlungen an.
Die Analyse dient nur zu Ausbildungszwecken und nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. 
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Coinbase (COIN): Die nächste große Bewegung steht bevorVor fast fünf Monaten haben wir unsere letzte Analyse zu Coinbase veröffentlicht und einen Rückgang von 30-40 % prognostiziert.
Und was ist passiert? Wir haben einen Rückgang von 40 % gesehen. Damals waren viele optimistisch in Bezug auf COIN und den gesamten Kryptomarkt, aber wir haben uns entschieden zu warten und zu beobachten. Rückblickend war dieser vorsichtige Ansatz eindeutig die richtige Entscheidung, insbesondere angesichts des höheren Zeitrahmens unserer Analyse.
Seitdem haben wir uns aus dieser Zone herausgearbeitet, und bisher sieht alles gut aus. Wir suchen nun nach einer 5-Wellen-Struktur nach oben, um die Welle 5 und damit den ersten Zyklus abzuschließen. Unser Zielbereich für COIN liegt irgendwo zwischen 286 und 412 $, aber wir glauben, dass der wahrscheinlichste Bereich zwischen 290 und 325 $ liegt.
Derzeit haben wir einige Swing-Positionen in Kryptowährungen offen, und wir planen im Moment keinen Einstieg in Coinbase. Allerdings planen wir, entweder in naher oder ferner Zukunft aktiv zu werden. Konkret liegt unser Ziel für die große Welle (2) bei den Ungleichgewichten zwischen 160 und 115 $, aber es ist noch ein langer Weg, bis wir diese Niveaus erreichen. 
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Chevron (CVX): Wichtiger Unterstützungsbereich in SichtEs ist schon eine Weile her, seit wir uns CVX zuletzt angesehen haben, aber jetzt nähern wir uns einem sehr wichtigen Bereich im Chart. Vielleicht fragen Sie sich, warum wir uns hier auf den Wochenchart und nicht auf den Tageschart konzentrieren. Die Antwort ist einfach: Manchmal muss man herauszoomen, um eine klarere Perspektive zu bekommen, und in diesem Fall ist der Wochenchart viel bedeutender als der Tageschart. Es macht keinen Sinn, nach Einstiegen auf dem Tageschart zu suchen, wenn der entscheidende Einstiegsbereich auf dem Wochenchart direkt darunter liegt.
Wir suchen nach Unterstützung beim HVN POC (High Volume Node Point of Control) bei 117 $, was auch als Retest nach dem letzten Ausbruch im Jahr 2022 dienen würde. Wir überlegen noch, wie wir am besten eine Limit-Order auf diesem Niveau platzieren können, aber vorerst warten wir am Seitenrand mit gesetzten Alerts und einem leichten Spielplan. 
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Super Micro Computer (SMCI): Die letzte Abwärtsbewegung steht anWir betrachten ein bullisches Szenario für SMCI, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Wir glauben weiterhin, dass wir uns noch in Welle (2) befinden und dass eine weitere Abwärtsbewegung erforderlich ist, bevor wir einen Anstieg sehen könnten, der möglicherweise das Allzeithoch von 1.229 $ durchbricht. Obwohl die Aktie seit dem Erreichen dieses ATH bereits um mehr als 60 % zurückgegangen ist, denken wir, dass noch etwas mehr Abwärtspotenzial besteht.
Wir glauben, dass wir uns in Welle C der ABC-Korrekturbewegung befinden und dass diese Welle C typischerweise eine fünfwellige Struktur aufweist (in diesem Fall nach unten gerichtet). Diese fünfwellige Struktur hat sich jedoch noch nicht vollständig entwickelt, wie man deutlich sehen kann. Auch wenn bei 512 $, dem 61,8 % Fibonacci-Retracement-Niveau, viele Long-Positionen eröffnet wurden, glauben wir, dass dies nur Welle ((iii)) ist. Wir beabsichtigen nicht, diese Aktie zu shorten, sondern warten vielmehr darauf, ob unsere Analyse korrekt ist, damit wir long gehen können, sobald wir mehr Klarheit über das Ende von Welle ((iv)) haben. Dies wird uns helfen, das Ende der übergeordneten Welle (2) besser zu bestimmen. 
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Walmart (WMT): Kaufgelegenheit nach den QuartalszahlenAuf den ersten Blick mögen die Quartalszahlen von Walmart nicht besonders wichtig erscheinen, doch sie liefern entscheidende Einblicke in das Verbraucherverhalten und können als Indikator für zukünftige Einzelhandelsumsätze dienen. Sollte Walmart enttäuschende Zahlen vorlegen, könnte dies auf breitere wirtschaftliche Probleme hindeuten. Als einer der größten Einzelhändler in den USA könnte ein Rückgang der Kundenbasis darauf hinweisen, dass die Verbraucher ihre Ausgaben einschränken – ein schlechtes Zeichen für die Gesamtwirtschaft.
Aus diesem Grund beobachten wir Walmart genau. Manchmal können Aktien als Barometer für den Markt dienen. Während wir auf starke Quartalszahlen hoffen, erwarten wir auch einen möglichen Kursrückgang in den Bereich zwischen 43 und 36 US-Dollar. Ob dies sofort oder in den kommenden Wochen passiert, bleibt abzuwarten, aber wir halten es für ein wahrscheinliches Szenario. Sollte der Kurs von Walmart in diesen Bereich fallen, könnte dies eine interessante Kaufgelegenheit darstellen. In dieser Zone befindet sich das Golden-Pocket-Fibonacci-Retracement, und wir beobachten auch ein bedeutendes, bisher unberührtes Liquidationsniveau bei 40 US-Dollar.
Wir werden die Quartalszahlen und die Kursbewegungen von Walmart genau verfolgen. Sollte es zu einem negativen Ergebnisbericht und einem anschließenden Kursrückgang kommen, werden wir Updates bereitstellen und mögliche Strategien besprechen. 🤝
