Harmonisches Muster

DAX40 – Die Jagd nach Liquidität Nicht jede Korrektur ist ein Trendbruch. Die meisten sehen fallende Kurse. Wenige sehen, wo Liquidität eingesammelt wird.

Bear Call Spread auf SPY – ATH als natürliche Decke bis Fr.IDEE: Der AMEX:SPY notiert aktuell vorbörslich bei $736,65 – nach einem impulsiven Anstieg auf das Allzeithoch bei $749,62 ist der ETF in eine Konsolidierungsphase zurückgefallen und pendelt sich im Bereich der gelben Zone zwischen $734 und $740 ein. Der Rücklauf unter das ATH ist technisch bedeutsam: Das Hoch wurde nicht bestätigt, der Kurs handelt seither in einer engen Range ohne erneuten Ausbruchsversuch. Mit einem Verfall am Freitag, dem 22. Mai, und dem ATH bei $749,62 als natürlicher Decke bietet sich ein Bear Call Spread an, der die verbleibende Restlaufzeit und die klare Distanz zu den Strikes optimal nutzt. Die Prämieneinnahme von $11,00 pro Kontrakt ist bei einem Collateral von $300 skalierbar von 1 bis 10 Kontrakten planbar einsetzbar. Setup: Strategie: Bear Call Spread Underlying: SPY @ $736,65 (vorbörslich) Short Call Strike: $752 Long Call Strike: $755 Verfall: 22. Mai 2026 Net Credit: $11,00 / Kontrakt Break-even: $752,11 Max. Gewinn: $11,00 / Kontrakt Max. Verlust: $289,00 / Kontrakt Collateral: $300,00 / Kontrakt These Das Allzeithoch des AMEX:SPY bei $749,62 fungiert als starke technische Decke – ein nachhaltiger Ausbruch darüber bis Freitag ist angesichts der laufenden Konsolidierung statistisch unwahrscheinlich. Der Short-Strike bei $752 liegt rund 2,1% über dem aktuellen Kurs und nochmals $2,38 oberhalb des ATH, was einen doppelten Puffer schafft: Zuerst müsste das ATH gebrochen werden, dann weiterer Kaufdruck den Kurs bis über $752,11 treiben, bevor der Break-even überhaupt erreicht wird. Die kurze Restlaufzeit von zwei Handelstagen lässt den Zeitwert der OTM-Optionen rapide verfallen, was den Theta-Decay klar auf die Seite des Spread-Verkäufers stellt. Mit einem Delta von 0,051 auf dem Short-Leg ist die Sensitivität gegenüber Kursbewegungen gering, und der Long-Leg bei $755 begrenzt das Risiko strukturell auf $289 pro Kontrakt. Risiko Management Der kritische Trigger ist ein Tagesschluss des AMEX:SPY oberhalb des Allzeithochs bei $749,62. Wird das ATH auf Daily-Basis klar gebrochen und der Kurs setzt den Aufwärtstrend Richtung $752 fort, wird der Spread sofort zurückgekauft, um den maximalen Verlust von $289 pro Kontrakt zu begrenzen. Ein impulsiver Intraday-Anstieg über $750 mit erhöhtem Volumen gilt als Frühwarnsignal und löst eine sofortige Lagebeurteilung aus – ohne auf den Tagesschluss zu warten. Money Management Kontrakte: 1–10 (skalierbar) Collateral / Kontrakt: $300,00 Prämie / Kontrakt: $11,00 Max. Risiko: $289,00 / Kontrakt ($2.890 bei 10 Kontrakten) Renditeziel: $11,00 in 2 Tagen (~3,67% auf Collateral / Kontrakt) Disclaimer Diese Idee spiegelt ausschliesslich mein persönliches Handeln und meine eigene Meinung wider. Sie dient rein zur Information und stellt keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Steuerberatung dar. Jeder Handel an den Finanzmärkten ist mit erheblichen Risiken verbunden – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Optionsstrategien können komplexe Risikoprofile aufweisen und sind nicht für jeden Anleger geeignet. Bitte führe stets deine eigene Analyse durch. Interessenskonflikt Diese Idee wird exemplarisch mit 1 Kontrakt dargestellt. Meine tatsächliche eigene Position kann davon abweichen und grösser sein.

von mountainviewcapital

BTC/USDT – Wöchentlicher kleiner Update BTC/USDT – Wöchentlicher kleiner Update * Der Preis ist stark von ~120.000 auf 62.000 gefallen * Derzeit befindet sich innerhalb der großen Nachfragezone (60.000–65.000) * Diese Zone fungierte zuvor als starke Basis/Akkumulationszone Nachfragezone: * 60 K – 65 K (SEHR wichtig) Widerstand: * 70 K – 75 K Breakdown-Schwellenwert: * Unter 60 K ?? Bullische Reaktion (möglicher Aufschwung) Wenn der Preis bei 60.000–62.000 bleibt, erwartet man einen Aufschwung in Richtung: * 70.000 * 75.000 ?? Bärenmarkt-Kontinuation Wöchentliche Schlusskurs unter 60.000 Die nächsten Ziele: * 55.000 * 48.000 ?? Dies ist eine **Entscheidungszone (Bounce oder Breakdown)** – ein großer Schritt steht bevor.

GOLD | Friedensoptimismus unterstützt Gold, während der Dollar s GOLD | Friedensoptimismus unterstützt Gold, während der Dollar schwächt Die Goldpreise stiegen am Donnerstag, da wachsender Optimismus hinsichtlich einer möglichen Lösung des Konflikts im Nahen Osten sowohl den US-Dollar als auch die Ölpreise drückte und damit die Sorgen über anhaltende Inflation sowie weitere Zinserhöhungen linderte. Ein schwächerer Dollar machte Gold für Inhaber anderer Währungen attraktiver, während niedrigere Ölpreise dazu beitrugen, die Befürchtung eines durch Energie ausgelösten Inflationschocks zu verringern. Zu den positiven Impulsen beigetragen hat, dass das von Republikanern geführte US-Repräsentantenhaus eine Resolution verabschiedete, die darauf abzielt, die Fähigkeit von Präsident Donald Trump einzuschränken, militärische Aktionen gegen den Iran fortzusetzen, und damit die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung erhöht. Technisch: Gold konsolidiert derzeit im Bereich 4513 – 4492, bevor es seine nächste Richtungsänderung antizipiert. Eine 15-minütige Kerze unterhalb von 4492 würde die Bärenmarktfortsetzung auf 4461 unterstützen. Ein Break unter 4461 würde einen weiteren Abwärtstrend auf 4427 bestätigen, wobei die nächste wichtige Unterstützung bei 4382 liegen würde. Wenn der Markt jedoch schafft, eine Kerze für 1 H oder 15 M auf über 4513 zu schließen, könnte die bullische Dynamik sich auf 4544 ausweiten. Ein Durchbruch über 4544 würde das nächste Aufwärtziel bei 4574 offenbaren. Pivot: 4492 Support: 4461 – 4427 – 4382 Widerstand: 4513 – 4544 – 4574

DAX Wochenrückblick KW23 – Die wichtigsten Erkenntnisse!Fundamentale & geopolitische Lage Die KW23 stand ganz klar unter zwei großen Themen: der zunehmenden Unsicherheit im Nahen Osten und den überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss. Während wir nach KW22 noch gesehen hatten, dass die Märkte zunehmend auf eine Deeskalation zwischen Israel, Iran und den beteiligten Akteuren gesetzt haben, wurde diese Hoffnung im Verlauf der aktuellen Woche immer stärker ausgepreist. Zu Wochenbeginn war die Stimmung noch vergleichsweise optimistisch. Die Marktteilnehmer gingen davon aus, dass weitere diplomatische Fortschritte möglich sind und die Lage kontrollierbar bleibt. Mit jedem weiteren Tag wurden die Schlagzeilen jedoch negativer. Statt weiterer positiver Entwicklungen häuften sich Berichte über militärische Zwischenfälle, neue Angriffe, Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah, Angriffe im Libanon sowie eine zunehmend angespannte Situation rund um den Iran. Besonders wichtig dabei: Die Märkte hatten bereits sehr viel Positives eingepreist. Deshalb reichten schon weniger optimistische Nachrichten aus, um erste Gewinnmitnahmen auszulösen. Man darf nicht vergessen, dass wir seit Monaten eine außergewöhnlich starke Rally in nahezu allen Risk Assets gesehen haben. Entsprechend sensibel reagieren die Märkte aktuell auf jede Form von Unsicherheit. Auch auf politischer Ebene blieb es spannend. Gleichzeitig liefen weiterhin Diskussionen über mögliche neue US-Zölle und Handelsmaßnahmen. Mehrere Berichte deuteten darauf hin, dass die US-Regierung weitere Schritte gegen verschiedene Handelspartner prüft. Das spielte zwar kurzfristig nicht die Hauptrolle, bleibt aber ein zusätzlicher Belastungsfaktor für die kommenden Wochen. Insgesamt kann man festhalten, dass sich die geopolitische Lage gegenüber der Vorwoche eher verschlechtert als verbessert hat. Die Hoffnung auf eine schnelle Entspannung wurde zurückgenommen und genau das war einer der Hauptgründe für die zunehmende Vorsicht der Marktteilnehmer. Fundamentaldaten der Woche – Überblick Auch auf der fundamentalen Seite war die Woche vollgepackt mit wichtigen Daten und Notenbank Kommentaren. Zu Beginn der Woche standen verschiedene FED-Mitglieder sowie Jerome Powell im Fokus. Die Botschaft blieb weitgehend unverändert. Die Inflation liegt weiterhin oberhalb der Zielmarke. Gleichzeitig zeigt sich die US-Wirtschaft weiterhin robust und der Arbeitsmarkt bleibt erstaunlich stabil. Entsprechend sehen die FED-Mitglieder aktuell keinen Grund für schnelle oder aggressive Zinssenkungen. Auch von Seiten der EZB kamen ähnliche Signale. Zwar befindet sich Europa grundsätzlich auf einem Zinssenkungspfad, gleichzeitig betonen die Verantwortlichen aber weiterhin die Risiken durch steigende Energiepreise und mögliche Inflationsrückschläge. Am Montag standen zunächst die S&P Global Manufacturing PMI-Daten, die ISM Manufacturing PMI-Daten sowie die ISM Manufacturing Prices im Fokus. Die Daten zeigten insgesamt weiterhin eine solide Wirtschaft, während gleichzeitig die Preiskomponenten erhöht blieben. Am Dienstag folgten die Inflationsdaten der Eurozone sowie die JOLTS Job Openings aus den USA. Die Stellenangebote zeigten erneut, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin hoch bleibt und der Arbeitsmarkt keine größeren Schwächesignale sendet. Am Mittwoch rückten dann die ADP Non-Farm Employment Daten, die S&P Global Services PMI-Daten, die ISM Non-Manufacturing Prices, die ISM Non-Manufacturing PMI-Daten sowie die Rohöllagerbestände in den Mittelpunkt. Gerade die Dienstleistungsdaten bestätigten erneut die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft. Am Donnerstag standen die Initial Jobless Claims sowie weitere Aussagen von Donald Trump im Fokus. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lieferten ebenfalls keine Hinweise auf einen deutlich schwächer werdenden Arbeitsmarkt. Der absolute Höhepunkt der Woche folgte jedoch am Freitag mit den Average Hourly Earnings, den Non-Farm Payrolls und der Unemployment Rate. Noch wichtiger wird nun die kommende Handelswoche. Bereits am Mittwoch stehen die US-CPI-Daten an, welche aktuell wahrscheinlich neben den tatsächlichen Zinsentscheiden, die wichtigste Veröffentlichung des gesamten Monats darstellen. Am Donnerstag folgt anschließend die EZB-Zinsentscheidung inklusive Pressekonferenz. Beide Termine werden entscheidend dafür sein, ob die Märkte weitere Zinssenkungen einpreisen oder ob sich die aktuelle Neubewertung fortsetzt. Gesamtbild Wirtschaft, Inflation & Arbeitsmarkt Wenn man sämtliche Daten der Woche zusammennimmt, ergibt sich ein relativ klares Gesamtbild. Die Wirtschaft zeigt sich weiterhin erstaunlich robust. Sowohl die Manufacturing-Daten als auch die Services-Daten signalisieren weiterhin Wachstum. Von einer Rezession ist aktuell wenig zu sehen. Besonders der Dienstleistungssektor bleibt ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Die S&P Global Manufacturing PMI-Daten sowie die ISM Manufacturing PMI-Daten zeigten eine weiterhin stabile Aktivität in der Industrie. Gleichzeitig signalisierten die Manufacturing Prices aber weiterhin bestehenden Preisdruck. Noch stärker zeigte sich die Wirtschaft bei den Dienstleistungsdaten. Sowohl die S&P Global Services PMI-Daten als auch die ISM Non-Manufacturing PMI-Daten bestätigten eine weiterhin starke Aktivität im Servicesektor. Bei den Inflationsdaten waren vor allem die ISM Manufacturing Prices und die ISM Non-Manufacturing Prices wichtig. Beide zeigten, dass Unternehmen weiterhin steigende Kosten melden. Das bedeutet, dass der Inflationsdruck zwar nicht explodiert, aber weiterhin vorhanden bleibt. Zusätzlich kommt die Entwicklung am Ölmarkt hinzu. Öl notiert weiterhin oberhalb der wichtigen 90-Dollar-Marke und stellt damit einen potenziellen Inflationsfaktor für die kommenden Monate dar. Das Gesamtbild lautet daher aktuell: Die Wirtschaft bleibt stark, der Arbeitsmarkt bleibt stark und die Inflation geht zwar zurück, aber deutlich langsamer als von vielen Marktteilnehmern gewünscht. Genau diese Kombination ist problematisch für schnelle Zinssenkungen. NFP-Special Freitag Der Freitag war ohne Zweifel der wichtigste Handelstag der Woche. Die Average Hourly Earnings lagen mit 0,3 % exakt auf den Erwartungen. Gleichzeitig blieb die Jahresrate bei 3,4 %. Das bedeutet weiterhin steigende Löhne und damit grundsätzlich weiterhin Inflationsdruck. Höhere Löhne bedeuten mehr Kaufkraft, gleichzeitig steigen aber auch die Kosten der Unternehmen. Diese Kosten werden langfristig häufig an die Verbraucher weitergegeben. Die größte Überraschung kam anschließend bei den Non-Farm Payrolls. Erwartet wurden lediglich 85.000 neue Stellen. Gemeldet wurden dagegen 172.000 neue Stellen. Zwar wurde der Vormonat nach oben revidiert, trotzdem lag der aktuelle Wert deutlich über den Erwartungen und bestätigte erneut die Stärke des US-Arbeitsmarktes. Zusätzlich blieb die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,3 %. Das bedeutet, dass trotz zusätzlicher Beschäftigung keine Verschlechterung des Arbeitsmarktes sichtbar wurde. Zusammengefasst erhielten die Märkte damit genau die Datenkombination, die sie aktuell eigentlich nicht sehen wollten: starke Wirtschaft, starker Arbeitsmarkt und weiterhin bestehender Inflationsdruck. Die Folge war eindeutig. Zinssenkungen wurden unmittelbar ausgepreist. Die Renditen stiegen stark an, der US-Dollar legte deutlich zu und Risk Assets gerieten unter Druck. Dazu blieb die erhoffte Deeskalation mit Deal zwischen USA und Iran im Nahen Osten aus und wurde erstmal wieder auf Eis gelegt, daraus ergibt sich ein starkes short Momentum. Die Kombination aus diesem bisher sehr starken Q2 2026, in dem nahe zu alle Indizes auf ATH stehen und den nun ernüchternden Fundamentaldaten triggert natürlich Gewinnmitnahmen von Rekordständen. Charttechnik & Märkte im Überblick Beim Ölmarkt sahen wir erneut eine äußerst volatile Woche. Nach einem starken Wochenstart konnte WTI zunächst deutlich zulegen und zwischenzeitlich sogar die wichtige 95-Dollar-Zone überschreiten. Dabei wurde das offene Gap im Bereich von rund 97 Dollar geschlossen. Anschließend setzte jedoch eine deutliche Gegenbewegung ein. Die Woche endete bei rund 90,94 Dollar und damit dennoch rund 2,8 % höher als in der Vorwoche. Besonders wichtig bleibt die Tatsache, dass Öl weiterhin oberhalb der psychologisch extrem wichtigen 90-Dollar-Marke notiert. Die Märkte preisen aktuell keine vollständige Eskalation im Nahen Osten ein, gleichzeitig aber auch keine nachhaltige Entspannung. Am Anleihemarkt wurde die Neubewertung besonders deutlich sichtbar. Zu Wochenbeginn waren die Bewegungen noch relativ ruhig. Am Freitag kam es jedoch zu einem starken Renditeanstieg über die gesamte Kurve hinweg. Die Renditen der 3-jährigen US-Staatsanleihen stiegen um rund 2,5 %, die 5-jährigen um rund 2 %, die 10-jährigen um 1,27 % und die 30-jährigen um 0,42 %. Die Märkte preisen damit zunehmend aus, dass kurzfristig mehrere Zinssenkungen folgen könnten. Höhere Renditen bedeuten gleichzeitig Gegenwind für Aktienmärkte und Risk Assets. Der DXY profitierte direkt von dieser Entwicklung. Bis Freitag bewegte sich der Dollar weitgehend seitwärts, ehe die NFP-Daten den Ausbruch lieferten. Der Dollarindex konnte die wichtige 100-Punkte-Marke zurückerobern und schloss die Woche mit einem Plus von rund 1,16 %. Damit befindet sich der DXY erneut an der Oberseite seiner seit April 2025 bestehenden Range. Entscheidend wird nun sein, ob die Zone um 100,5 nachhaltig überwunden werden kann. Sollte die Wirtschaft weiterhin stark bleiben und Zinssenkungen weiter nach hinten verschoben werden, könnte sich die Dollarstärke fortsetzen. Auch der VIX zeigte die zunehmende Nervosität der Marktteilnehmer. Während die Woche zunächst relativ ruhig verlief, explodierte die Volatilität am Freitag regelrecht. Der VIX legte um knapp 40 % zu und schloss wieder oberhalb der wichtigen 20-Punkte-Marke bei rund 21,5 Punkten. Damit signalisiert der Markt erstmals seit längerer Zeit wieder deutlich steigende Unsicherheit. Risk Assets im Überblick Nvidia Bei Nvidia sahen wir eine äußerst turbulente Handelswoche. Nach einem starken Wochenstart und neuen Hochs kam es ab Dienstag zu massiven Gewinnmitnahmen. Vom Hoch bei rund 232 Dollar fiel die Aktie bis Freitag um rund 12 %. Allein am Freitag verlor Nvidia rund 6,3 %. Besonders kritisch ist dabei, dass die Unterstützungszone zwischen 208 und 212 Dollar unterschritten wurde. Damit rückt nun der Bereich zwischen 198 und 200 Dollar als nächster relevanter Support in den Fokus. Bitcoin Auch Bitcoin setzte seine Schwäche fort. Die Kryptowährung verlor auf Wochenbasis rund 17,85 % und fiel sogar zeitweise unter die Marke von 60.000 Dollar. Besonders auffällig war die fehlende Kaufdynamik. Praktisch die gesamte Woche war von Verkaufsdruck geprägt. Nun wird entscheidend sein, ob sich im Bereich um 60.000 Dollar eine neue Range etablieren kann oder ob die Korrektur weiter in Richtung 50.000 Dollar läuft. SPX Der S&P 500 markierte zu Wochenbeginn zunächst noch neue Allzeithochs. Die Dynamik ließ jedoch von Tag zu Tag nach. Bereits am Mittwoch kamen die ersten stärkeren Gewinnmitnahmen auf. Nach einer kurzfristigen Stabilisierung am Donnerstag folgte am Freitag der eigentliche Abverkauf. Der Index verlor rund 2,7 % und schloss bei etwa 7.384 Punkten. Besonders bemerkenswert ist, dass wir hier die erste wirklich bärische Wochenkerze seit rund neun Wochen gesehen haben. NASDAQ Ein ähnliches Bild zeigte sich im Nasdaq. Zu Wochenbeginn wurden ebenfalls neue Allzeithochs erreicht. Danach folgten zunehmende Gewinnmitnahmen, die am Freitag in einen deutlichen Abverkauf übergingen. Die Woche endete mit einem Minus von rund 5,5 %. Trotz dieser Schwäche muss die Bewegung jedoch eingeordnet werden. Seit Anfang April war der Nasdaq zuvor rund 35 % gestiegen. Im Verhältnis dazu handelt es sich aktuell noch um eine normale Korrektur innerhalb eines weiterhin intakten Aufwärtstrends. US30 Auch der Dow Jones zeigte zunächst neue Allzeithochs. Besonders interessant war hier der starke Donnerstag, an dem der Index um rund 1,8 % zulegen konnte und neue Höchststände markierte. Am Freitag wurde diese Bewegung jedoch nahezu vollständig wieder abverkauft. Die Woche endete leicht negativ bei rund 50.740 Punkten und damit wieder unterhalb der wichtigen 51.000-Punkte-Marke. DAX charttechnischer Rückblick Der DAX zeigte in KW23 ebenfalls deutliche Schwächesignale. Bereits in der Vorwoche hatten wir erste Rejections im Bereich der Hochs gesehen. Diese Schwäche setzte sich nun fort. Auf Wochenbasis verlor der deutsche Leitindex rund 2,4 %. Besonders auffällig war, dass der DAX die wichtige Zone um 25.000 Punkte nicht zurückerobern konnte. Bereits am Mittwoch wurde die Marke unterschritten. Die anschließenden Erholungsversuche am Donnerstag und Freitag scheiterten. Die Woche endete schließlich bei rund 24.437 Punkten. Damit notiert der DAX nun unterhalb einer technisch äußerst wichtigen Zone. In diesem Bereich befinden sich mehrere Quartals- und Jahresschlusskurse, darunter der Jahresschlusskurs 2025, der Eröffnungskurs des aktuellen Jahres sowie weitere wichtige Referenzpunkte aus den vergangenen Quartalen. Genau deshalb besitzt die Zone um 24.500 Punkte aktuell eine besonders hohe Bedeutung. Entscheidend wird nun sein, ob die Käufer diese Marke schnell zurückerobern können oder ob die Korrektur zunächst in Richtung 24.000 Punkte ausgeweitet wird. Fazit Insgesamt haben wir in KW23 erstmals seit langer Zeit wieder spürbare Gewinnmitnahmen in nahezu allen großen Risk Assets gesehen. Besonders betroffen waren Nvidia, Bitcoin, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones und auch der DAX. Der Auslöser war dabei nicht nur die zunehmende Unsicherheit im Nahen Osten, sondern vor allem die überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Diese führten zu steigenden Renditen, einem deutlich stärkeren US-Dollar und einer Neubewertung der Zinssenkungserwartungen. Trotzdem bleibt wichtig festzuhalten, dass sich die großen Indizes weiterhin in übergeordneten Aufwärtstrends befinden. Seit März beziehungsweise April haben wir im Nasdaq einen Anstieg von rund 35 % und im S&P 500 einen Anstieg von rund 20 % gesehen – nahezu ohne nachhaltige Korrektur. Vor diesem Hintergrund sind die aktuellen Rücksetzer zunächst normale Gewinnmitnahmen und noch kein Beweis für einen größeren Trendwechsel. Die kommende Woche dürfte nun entscheidend werden. Mit den CPI-Daten am Mittwoch und der EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag stehen zwei Ereignisse an, die den weiteren Kursverlauf maßgeblich beeinflussen können. Wie seht ihr die aktuelle Situation? Weitet sich die Korrektur in der kommenden Woche weiter aus oder sehen wir bereits rund um die CPI-Daten die Rückkehr der Bullen? M orgen folgt mein ausführlicher Wochenausblick für die KW24 inklusive detaillierter YouTube-Analyse, konkreter Trading-Setups und aller wichtigen Zonen und Fundamental Daten für die kommende Handelswoche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende!

NVDA H4: Verkaufsdruck steigt – Warten auf den Ausbruchs-Trigger Auf dem H4-Chart bewegt sich NVDA in einer kurzfristigen Korrekturstruktur, nachdem eine Widerstandszone bei 235,77 etabliert wurde. Aus technischer Sicht neigt Der Trend ist vorübergehend abwärtsgerichtet . Derzeit blockiert der nahe Widerstand um die Marke von 218,91 die Käuferseite. Die aktuelle Volatilität und der Verkaufsdruck drücken den Preis in Richtung der Nachfragezone. Die optimale Strategie im Moment ist es, geduldig auf die Reaktion des Preises an diesem entscheidenden Ausbruchs-Trigger zu warten. Einstiegsfokus: Warten Sie auf starken Verkaufsdruck, der den Preis dứt khoát unter das aktuelle Niveau drückt. Erwägen Sie eine SELL, nachdem die Kerze stabil unter dieser Zone schließt, mit dem Gewinnziel in den Bereichen um die Marke von $195. Ungültigkeit: Der Plan wird ungültig, wenn der Preis ein Fehlausbruch-Signal unter das aktuelle Niveau erzeugt und sich dann durch eine schnelle Erholung wieder nach oben bewegt.

von Harrington_

USDCAD H1: Verkäufer greifen an – Können die Bullen den Kanal ve Auf dem H1-Chart bewegt sich USDCAD in einer stabilen bullischen Struktur, die ein Aufwärtskanal-Muster bildet. Kurzfristig gibt es jedoch erste Anzeichen für das Auftreten der Verkäufer. Technisch gesehen ist dies nur eine leichte Abwärtskorrektur. Trotz des aktuellen Verkaufsdrucks dürfte die Kanalunterkante halten. Wahrscheinlich übernehmen die Käufer hier wieder das Ruder, um den Kurs zurück zur Zielzone um 1.397 zu treiben. Fokus liegt jetzt auf der Preisaktion an der Kanalunterkante. Einstiegsfokus: Bestätigung an der Kanalunterkante abwarten. Buy-Order bei bullischer Umkehrkerze mit Ziel Kanaloberkante um 1.397. Ungültigkeit: Der Plan ist hinfällig, wenn der Kurs die Kanalunterkante nachhaltig durchbricht und darunter schließt.

von Harrington_

GBPUSD H2: Hält die 1.330-Unterstützung oder folgt der finale Cr Auf dem H2-Chart bewegt sich GBPUSD in einer sehr starken Abwärtsdynamik. Die Preisbewegung hat gerade einen heftigen Sturzflug erlebt und nähert sich der Marke von 1.330. Aus technischer Sicht deutet die Marktstruktur darauf hin, dass der Preis diese wichtige Unterstützungszone möglicherweise nicht durchbrechen wird, obwohl der vorherige Verkaufsdruck enorm war. Ein Blick auf die aktuelle Preisbewegung zeigt, dass bereits erste Kaufkräfte in den Markt drängen, was die Chance auf eine technische Erholung eröffnet. Die optimale Strategie zu diesem Zeitpunkt ist es, die Preisreaktion geduldig zu beobachten, denn wenn diese Unterstützung hält, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs nach oben dreht, um die alte Nachfragezone um die Marke von 1.337 erneut zu testen. Einstiegsfokus: Auf ein Bestätigungssignal für eine solide Bodenbildung und einen deutlichen Docht warten. Eine kurzfristige Buy-Order in Betracht ziehen, sobald eine bullische Umkehrkerze auftaucht, um das Take-Profit-Ziel zurück in die alte Nachfragezone bei 1.337 zu richten. Ungültigkeit: Der Handelsplan wird vollständig ungültig, wenn der Verkaufsdruck weiterhin überwiegt, die Unterstützungszone bei 1.330 nachhaltig durchbricht und der Preis stabil unter dieser Marke schließt.

von Harrington_

XAUUSD H4: Großer Rebound oder tiefer Absturz?Auf dem H4-Chart bewegt sich XAUUSD in einer sehr klaren bärischen Struktur, die ein Abwärtskanal-Muster bildet. Die Preisbewegung hat gerade einen starken Rückgang erlebt und testet derzeit den unteren Bereich des Musters. Aus technischer Sicht bleibt der vorherrschende Trend abwärtsgerichtet. Nach dem entscheidenden Durchbruch der alten Unterstützungszone bei 4.372 hat der starke Verkaufsdruck den Preis tief nach unten gedrückt. Derzeit zeigt die Preisbewegung jedoch Anzeichen einer Stagnation, und es besteht die Möglichkeit, dass sich eine neue Unterstützungszone um die Marke von 4.287 etabliert. Die optimale Strategie zu diesem Zeitpunkt ist es, die Preisbewegung um diese neu gebildete Unterstützungszone herum geduldig zu beobachten. Einstiegsfokus: Auf ein Bestätigungssignal für eine solide Bodenbildung in der neuen Unterstützungszone von 4.287 warten. Eine kurzfristige Buy-Order in Betracht ziehen, sobald eine Umkehrkerze nach oben abprallt, um das Take-Profit-Ziel in Richtung der Mittellinie des Kanals oder weiter oben in den Bereich um die Marke von 4.461 zu richten. Ungültigkeit des Plans: Der Plan wird vollständig ungültig, wenn der Preis Signale für einen tieferen Fall unter die Zone von 4.287 liefert und die Unterkante des Abwärtskanals durchbricht.

von Harrington_

XAUUSD: Wichtige US-Non-Farm-Daten für Mai Die heute veröffentlichten wichtigen US-Arbeitsmarktdaten vom Mai (Prognose: 85.000 neue Arbeitsplätze, Arbeitslosenquote 4,3 %) bestimmen die kurzfristige Marktausrichtung. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran werden am Wochenende wieder aufgenommen; wechselnde geopolitische Spannungen im Nahen Osten sorgen für zeitweilige Nachfrage aus sicheren Häfen, die den Goldkurs stützen. Dauernde Goldkäufe der Zentralbanken weltweit bilden mittelfristig eine Bodenunterstützung. Tageschart: Der Kurs schloss eine bullische Kerze mit langem oberen Schatten und notiert über dem 200-Perioden-Durchschnitt bei 4427, einem stabilen Unterstützungsniveau. Ein RSI-Wert von 45 deutet auf schwache Aufwärtsdynamik hin, leicht negative MACD-Werte weisen auf hohen Verkaufsdruck am oberen Kursbereich hin. Handelsstrategie: Kauf 4425 - 4430 SL 4422 TP 4485 - 4495 - 4505 Verkauf 4498 - 4503 SL 4509 TP 4458 - 4445 - 4435

von Miles_trader

Aktuelles Update zu XAUUSD heute OANDA:XAUUSD dreht leicht von einem Teil der Erholung am Freitagmorgen zurück und notiert wieder bei etwa 4.450 USD, da der Markt angesichts der Sackgasse im Golf und vor der Veröffentlichung wichtiger US-Arbeitsmarktdaten vorsichtig handelt. Technisch gesehen zeigt das Chart ein symmetrisches Dreiecksmuster, wobei die EMA 34 und 89 als Widerstand fungieren und darauf hindeuten, dass die Verkäufer die Oberhand gewinnen. Wenn sich das Szenario bestätigt, könnte XAUUSD aus der Konsolidierungszone ausbrechen, weiter auf 4.380 USD fallen und schließlich das Ziel bei 4.350 USD erreichen, wie im Chart angegeben. Und Sie, was ist Ihr Trading-Ziel?

von Trend_Of_Emma

Trading Plan for Tomorrow Fundamentalausblick Gold fiel zuvor kräftig und befindet sich aktuell nur in einer schwachen technischen Erholung innerhalb einer Seitwärtsspanne mit begrenztem Aufwärtsmomentum. Besser als erwartete US-ADP-Arbeitsdaten stärken US-Dollar und Staatsanleiherenditen, wodurch die Märkte Zinssenkungen der Fed nach hinten verschieben. Das unverzinsliche Gold gerät durch gestiegene Haltekosten unter Druck, Erholungen fallen regelmäßig Gewinnmitnahmen zum Opfer. Entspannte Konflikte im Nahen Osten lassen den Sicherheitsaufschlag schwinden; wegfallende geopolitische Unterstützung zusammen mit Inflationssorgen festigt die Hochzinsaussichten und begrenzt das Aufwärtspotenzial von Gold. Fortlaufende Zukäufe der Zentralbanken stützen langfristig den Boden, können aber keine kurzfristige Rallye auslösen. Anhaltende ETF-Abflüsse mindern die bullische Liquidität und schränken das Erholungsintervall ein. Investoren richten den Fokus auf die US-Nonfarm-Daten am Freitag sowie die Hinweise zur Fed-Sitzung im Juni. Starke Beschäftigungszahlen belasten Gold weiter, schwache Werte lösen eine korrektive Gegenbewegung aus. Technische Analyse Auf Tagesbasis läuft Gold im Abwärtstrendkanal unterhalb des 5- und 10-Perioden-Gleitdurchschnitts. Schrumpfende MACD-Säulen sowie ein RSI nahe 40 bestätigen, dass die laufende Erholung bloß eine Überverkaufskorrektur ohne Umkehrsignale darstellt. Auf dem 4-Stunden-Chart testete der Kurs 4514 und fiel anschließend durch erlahmtes Kaufmomentum bei dauernden bärischen Verkäufen zurück. Widerstand: Primärschwelle bei 4550, Hauptwiderstand 4580–4600, ein unmittelbarer Durchbruch ist unwahrscheinlich. Unterstützung: Kurzfristige Unterstützung bei 4450, entscheidende starke Unterstützung 4420–4430; ein Bruch eröffnet Abwärtspotenzial in Richtung 4380. Handelsstrategie Morgen werden die US-Nonfarm-Daten veröffentlicht, die voraussichtlich bärisch für Gold ausfallen. Handelsplan: Nutze kurzfristige korrektive Aufwärtsbewegungen für Long-Einstiege während der asiatischen Handelsstunde. Vor der Veröffentlichung der hochrelevanten NFP-Zahl wechseln wir die Markteinschätzung und platzieren Short-Positionen auf erhöhten Niveaus, da diese zentralen Arbeitsmarktdaten voraussichtlich die Marktrichtung vorgeben und den Goldkurs belasten.

Goldmarktanalyse und Handelsstrategie Der Goldpreis befindet sich aktuell im Spannungsfeld zwischen belastenden Zinsaussichten und stützenden physischen Käufen. Schwankende US-Beschäftigungsdaten lassen die Markterwartungen bezüglich des Zinssenkungstempos der Federal Reserve immer wieder schwanken. Zeitweise stärkerer US-Dollar und Staatsanleiherenditen begrenzen das Aufwärtspotenzial des Goldpreises. Ein vorläufiger Waffenstillstand zwischen dem Libanon und Israel hat die Nachfrage nach sicheren Häfen abgekühlt, wodurch ein kurzfristiger starker Preisanstieg entfällt. Dauernde regelmäßige Goldzukäufe durch Zentralbanken weltweit sorgen jedoch für stützende Käufe bei Kursrückgängen, sodass starke Einbrüche unwahrscheinlich sind und keine eindeutige Einseitenbewegung entsteht. Der nächste kurzfristige Widerstand liegt bei rund 4510, an dieser Marke gab es gestern nach einem Anstieg einen Kursrückgang. Solange dieses Niveau nicht nachhaltig überwunden wird, kann sich eine Aufwärtsbewegung nicht fortsetzen. Der unmittelbare Unterstützungsbereich liegt bei 4450; bei einem nachhaltigen Durchbruch nach unten gerät der Kurs weiter unter Druck. Die zentrale Verteidigungsmarke für die Bullen befindet sich bei 4430, einer wichtigen jüngeren Unterstützungslinie. Auf Tagesbasis konsolidiert der Kurs nach vorherigem Rückgang von Höchstwerten. Die Käuferseite verfügt über zu wenig Kraft für weitere Anstiege, während Verkäufe nach unten durch Basiskäufe begrenzt werden. Kurzfristig bewegt sich der Preis innerhalb einer Handelsspanne ohne klare Trendrichtung. Die anstehenden US-Nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigungsdaten (Nonfarm Payrolls) sind zentraler Auslöser, der nach Veröffentlichung die aktuelle Seitwärtsbewegung auflösen dürfte. Handelsstrategie Kauf bei Kursstabilisierung zwischen 4430 und 4450 Stop-Loss unterhalb von 4420 setzen Zielkurse: 4480 → 4500

USD/JPY H4 – Aufwärtstrend im Fokus Der USD/JPY-Markt im H4-Zeitrahmen hat sich deutlich von einer Konsolidierungsphase zu einem stabilen Aufwärtstrend entwickelt. Nach einem Liquiditäts-Sweep unterhalb der Unterstützung übernahmen die Käufer die Kontrolle und trieben den Kurs in einen starken aufsteigenden Kanal (Ascending Channel), der durch höhere Hochs und höhere Tiefs bestätigt wird. Die Bullen dominieren derzeit den Markt, unterstützt durch eine darunter liegende Supply Zone. Bleibt der Kurs über 159,850, könnte die Aufwärtsdynamik den USD/JPY zunächst auf 160,395 und anschließend bis 160,808 treiben. Fällt der Kurs hingegen unter 159,850, könnte der Aufwärtstrendkanal gebrochen werden, was eine stärkere Korrektur zurück in die Supply Zone auslösen würde. Bullischer Handelsplan: Einstieg (Kauf): 159,850 (wenn der Kurs die untere Kanalbegrenzung testet und eine Ablehnung zeigt) Stop-Loss: 159,600 (unterhalb der Kanalunterstützung) Take Profit 1: 160,395 (oberes Kanalziel) Take Profit 2: 160,808 (Ausbruchsziel)

von AlexanderStone_

GBP/JPY: Abprall am Support mit Ziel Widerstand GBP/JPY befindet sich weiterhin in einer Aufwärtsstruktur, nachdem der Kurs von einer Unterstützungszone abgeprallt ist, die durch eine aufsteigende Trendlinie gestützt wird. Der Kurs hält sich derzeit über diesem wichtigen Niveau und signalisiert damit das Potenzial für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung des bedeutenden Widerstandsbereichs bei etwa 216,50. Solange die Unterstützung verteidigt wird, bleibt das bevorzugte Szenario eine Fortsetzung des Aufwärtstrends mit einem möglichen Test der jüngsten Hochs. Vergiss nicht, ein 🚀 unter dem Diagramm zu hinterlassen und mir zu folgen, wenn dir diese Analyse gefallen hat.

von fullpriceaction

WTI: Abweisung am Widerstand, Abwärtsdruck bleibt bestehen WTI-Rohöl steht weiterhin unter Druck, nachdem der Kurs deutlich an der Widerstandszone zwischen 97,50 und 98,00 USD abgewiesen wurde. Der bärische Ausbruch aus dem kurzfristigen Aufwärtskanal deutet auf nachlassende Kaufdynamik hin und unterstützt eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung der wichtigen Unterstützungszone bei etwa 89,00 USD. Solange der Kurs unter dem Widerstand bleibt, dominiert das Abwärtsszenario. Vergiss nicht, ein 🚀 unter dem Diagramm zu hinterlassen und mir zu folgen, wenn dir diese Analyse gefallen hat.

von fullpriceaction

XAUUSD: Neuer Widerstandstest und Fortsetzung des Abwärtstrends?Das Währungspaar XAUUSD bewegt sich im H4-Zeitrahmen weiterhin innerhalb eines breiten Abwärtskanals. Trotz einiger kurzzeitiger Erholungen aus der Unterstützungszone bleibt die Grundstruktur unverändert: Jeder nachfolgende Höchststand liegt niedriger als der vorherige, und alle Aufwärtsbewegungen wurden durch Verkaufsdruck ausgeglichen. Die Zone zwischen 4.500 und 4.520 Punkten verdient besondere Beachtung. Sie markiert die obere Begrenzung des Abwärtskanals und stellt eine wichtige technische Widerstandszone dar. Sollte der Kurs lediglich bis zu dieser Zone zurückfallen, bevor sich eine Kerze mit einem langen unteren Docht oder ein bärisches Engulfing-Muster bildet, könnte dies auf anhaltenden Verkaufsdruck hindeuten. Unterhalb dieser Zone stellt die Zone zwischen 4.400 und 4.380 Punkten einen Bereich mit hoher Liquidität dar. Sollte der Kurs diese Zone durchbrechen, könnte der Rückgang bis auf 4.360 Punkte oder sogar tiefer reichen. Die Veröffentlichungen der Nationalen Finanzaufsichtsbehörde (NFP) bergen ein erhebliches Risiko. Starke US-Konjunkturindikatoren könnten den Goldpreis aufgrund der Unterstützung durch den US-Dollar und die Renditen weiter unter Druck setzen. Empfohlene Strategie: Warten Sie auf einen Kursrückgang auf 4.500–4.520, um eine Verkaufsreaktion zu beobachten. Platzieren Sie eine Stop-Loss-Order über 4.540. Realisieren Sie Gewinne zwischen 4.400 und 4.380 sowie bei 4.360. Sollte der Kurs deutlich über 4.520 steigen, bleiben Sie aus dem Markt und warten Sie auf ein klareres Kursmuster.

DAX Tagesausblick 05. Juni – NFP-Daten im Fokus!!!Geopolitische Lage Bevor wir auf die eigentliche Analyse eingehen, zunächst ein Blick auf die geopolitische Lage. Diese bleibt weiterhin einer der wichtigsten Einflussfaktoren für die Rohstoff-, Anleihe- und Aktienmärkte. Nachdem in den vergangenen Tagen Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten aufgekommen waren, gab es gestern und heute erneut gemischte Signale. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt mehrfach betont, dass eine diplomatische Lösung mit dem Iran weiterhin möglich sei und dass Fortschritte bei den Verhandlungen erzielt würden. Gleichzeitig kamen jedoch Berichte auf, wonach die Hisbollah einen neuen Waffenruhe-Vorschlag ablehnt und Israel weiterhin auf Sicherheitsgarantien besteht. Dadurch bleibt die Situation äußerst fragil. Der Markt beobachtet insbesondere weiterhin die Entwicklungen rund um den Iran, Israel, den Libanon sowie die Straße von Hormus. Zwar hat sich die unmittelbare Eskalationsangst im Vergleich zu Beginn der Woche etwas reduziert, von einer nachhaltigen Entspannung kann jedoch noch keine Rede sein. Entsprechend bleiben Ölpreis und Risikoaufschläge weiterhin stark von neuen Schlagzeilen abhängig. Zusätzlich sorgten heute Nacht Aussagen von Nvidia CEO Jensen Huang für Aufmerksamkeit. Huang betonte erneut die starke Dynamik der KI-Industrie, sprach von einer beschleunigten AI-Expansion und bezeichnete Robotik als einen der nächsten großen Wachstumsmärkte. Darüber hinaus kündigte Nvidia weitere Investitionen und eine stärkere Präsenz in Südkorea an. Fundamental bleiben die Aussagen klar positiv für den Technologiesektor. Auch von Seiten der Zentralbanken standen gestern mehrere Reden auf der Agenda. Sowohl FOMC-Mitglied Bowman als auch FOMC-Mitglied Daly äußerten sich weiterhin vorsichtig hinsichtlich möglicher Zinssenkungen. Die Aussagen änderten jedoch nichts am übergeordneten Bild: Die FED bleibt datenabhängig und richtet ihren Fokus weiterhin stark auf Inflation und Arbeitsmarkt. Wirtschaftsdaten gestern Kurzer Hinweis vorab: Gestern habe ich ein sehr ausführliches YouTube-Video hochgeladen. Dort gehe ich die verschiedenen NFP-Szenarien detailliert durch, bespreche Best-Case-, Worst-Case- sowie mein bevorzugtes Szenario und zeige konkrete Trading-Setups für die heutigen Daten. Wer sich auf die Veröffentlichung vorbereiten möchte, findet dort die vollständige Analyse. Die wichtigsten Wirtschaftsdaten des gestrigen Tages kamen erneut vom US-Arbeitsmarkt. Besonders auffällig waren die Initial Jobless Claims. Diese stiegen auf 225.000, während lediglich 214.000 erwartet wurden. Gleichzeitig wurde der Vormonatswert von 215.000 auf 212.000 nach unten revidiert. Die Kennzahl misst die Anzahl der Personen, die erstmals Arbeitslosenhilfe beantragen, und gilt als einer der frühesten Indikatoren für Veränderungen am Arbeitsmarkt. Der deutliche Anstieg spricht dafür, dass sich erste Schwächesignale im US-Arbeitsmarkt zeigen könnten. Da die Initial Jobless Claims häufig als Vorläufer der Non-Farm Payrolls betrachtet werden, bleibt abzuwarten, ob sich diese Tendenz heute in den offiziellen Arbeitsmarktdaten bestätigt. Etwas widersprüchlich fielen dagegen die Continuing Jobless Claims aus. Diese lagen bei 1,777 Millionen gegenüber erwarteten 1,780 Millionen und einem vorherigen Wert von 1,785 Millionen. Hier zeigt sich also weiterhin eine gewisse Stabilität. Zusätzlich wurden gestern die Daten zur Produktivität und zu den Lohnkosten veröffentlicht. Die Produktivität fiel mit 0,3 % deutlich schwächer aus als erwartet, während die Unit Labor Costs mit 1,8 % ebenfalls unter den Prognosen lagen. Dies spricht grundsätzlich für nachlassenden Inflationsdruck und erhöht die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Zinssenkungen. Fundamentale Wirtschaftsdaten heute Heute richtet sich der Fokus zunächst auf die finalen BIP-Daten der Eurozone. Erwartet wird ein Wachstum von 0,8 % gegenüber 1,2 % im Vorquartal. Die Zahlen liefern wichtige Hinweise darauf, wie stark sich die europäische Wirtschaft aktuell entwickelt. Der absolute Schwerpunkt des Tages liegt jedoch auf den US-Arbeitsmarktdaten! Veröffentlicht werden: • Average Hourly Earnings (Forecast: 0,3 %, Previous: 0,2 %) • Non-Farm Payrolls (Forecast: 85K, Previous: 115K) • Unemployment Rate (Forecast: 4,3 %, Previous: 4,3 %) Mein bevorzugtes Szenario: Die Non-Farm Payrolls kommen leicht unter den Erwartungen im Bereich von etwa 85K bis 105K, die Arbeitslosenquote bleibt stabil bei 4,3 % und die Lohnentwicklung bewegt sich zwischen 0,2 % und 0,3 %. Dieses Szenario wäre ideal, da der Arbeitsmarkt weiterhin stabil erscheint, gleichzeitig aber kein zusätzlicher Inflationsdruck entsteht. Die FED würde dadurch Spielraum für spätere Zinssenkungen gewinnen, ohne dass sofort Rezessionsängste aufkommen. Ein deutlich schwächerer Arbeitsmarkt mit Payrolls unter 95K, steigender Arbeitslosenquote und schwachen Löhnen wäre kurzfristig ebenfalls positiv für Risk Assets, würde jedoch gleichzeitig Rezessionsängste verstärken. Das bearishste Szenario wäre dagegen ein deutlich stärkerer Arbeitsmarkt mit Payrolls von 130K bis 150K+, einer fallenden Arbeitslosenquote und einem Lohnwachstum von 0,3 % oder höher. In diesem Fall könnten Zinssenkungserwartungen erneut nach hinten verschoben werden. Märkte und Korrelationen im Überblick US Oil Der Ölmarkt zeigte gestern eine sehr wichtige Entwicklung. US Oil verlor auf Tagesbasis rund 3,5 % und schloss deutlich schwächer. Besonders wichtig war dabei, dass wir unter dem Tief der Mittwochskerze schließen konnten. Gleichzeitig notiert Öl inzwischen wieder unter der Marke von 95 US-Dollar und aktuell im Bereich von rund 93 US-Dollar. Für das bullische Gesamtbild an den Aktienmärkten bleibt entscheidend, dass das gestrige Tagestief nach unten durchbrochen wird und Öl vor Wochenschluss wieder in Richtung 90 US-Dollar läuft. Dies würde den Inflationsdruck weiter reduzieren und insbesondere die Zinssenkungsfantasie unterstützen. US-Staatsanleihen Bei den US-Staatsanleihen konnten wir gestern erneut leicht fallende Renditen beobachten. Auch heute zeigen sich die Renditen zunächst etwas schwächer. Auf Wochenbasis befinden sich die Renditen allerdings weiterhin im Plus, da wir zu Wochenbeginn ein starkes Gap-Up gesehen hatten. Für die kommende Handelswoche bleibt entscheidend, wie hoch der Weekly-Gain der Renditen tatsächlich ausfällt und welche Signale die heutigen NFP-Daten liefern. DXY Der US-Dollar-Index zeigte gestern erneut eine Doji-Kerze und testete nochmals das Tagestief der Mittwochskerze. Für mich bleibt hier entscheidend, ob wir die Zone um 99,50 nach oben durchbrechen und wieder Richtung 100 laufen oder ob wir weiterhin innerhalb der seit Mitte Mai bestehenden Range bleiben. VIX Der Volatilitätsindex fiel gestern erneut deutlich und verlor knapp 4 %. Mit einem aktuellen Stand von rund 15,39 Punkten bleibt die implizite Volatilität im S&P 500 weiterhin sehr niedrig und signalisiert aktuell keine größere Marktpanik. Risk Assets im Überblick Nvidia Nvidia bleibt weiterhin einer der wichtigsten Marktführer für den Technologiesektor. Die wichtige Supportzone zwischen 212 und 208 US-Dollar konnte erfolgreich verteidigt werden. Gestern legte die Aktie erneut knapp 2 % zu und notiert aktuell wieder über dem wichtigen April-Monatshoch bei rund 217 US-Dollar. Für das bullische Gesamtbild wäre nun entscheidend, dass Nvidia die Woche über dem Hoch der Vorwoche sowie über dem Monatshoch abschließt. Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 218 US-Dollar würde die bullische Struktur deutlich stärken. Bitcoin Bei Bitcoin fehlt weiterhin die relative Stärke. Auf die detaillierte Analyse bin ich bereits ausführlich im gestrigen YouTube-Video eingegangen. Aktuell ergeben sich hier für mich keine neuen kurzfristigen Trade-Setups. S&P 500 Der S&P 500 konnte nach den Gewinnmitnahmen vom Mittwoch bereits gestern wieder rund 0,4 % zulegen. Für die Oberseite bleibt der Bereich um 7.613 bis 7.614 Punkte entscheidend. Ein Bruch dieser Zone könnte den Weg in Richtung neuer Allzeithochs freimachen. Auf der Unterseite bleibt die Zone zwischen 7.530 und 7.500 Punkten weiterhin die wichtigste Unterstützung. Sollte diese durch den NFP Trigger brechen, sehe ich bei 7.400 Punkte den nächsten Support. Nasdaq Auch der Nasdaq zeigte die erwartete Reaktion. Die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten wurde nahezu punktgenau getestet. Für die Bullen bleibt nun entscheidend, dass dieser Bereich verteidigt werden kann. Sollte die Marke von 30.000 Punkten brechen, könnte eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich um 29.700 Punkte folgen. Für neue Hochs benötigen wir zunächst einen Ausbruch über das aktuelle Tageshoch bei rund 30.315 Punkten. US30 Der Dow Jones gehörte gestern mit einem Tagesgewinn von rund 1,8 % zu den stärksten Indizes. Die starke Performance dürfte vor allem auf die Rotation aus Technologie- und KI-Werten in klassische Value-Titel zurückzuführen sein. Gleichzeitig unterstützten die schwächeren Wirtschaftsdaten die Hoffnung auf zukünftige Zinssenkungen. Der Index notiert inzwischen deutlich über der Zone um 51.500 Punkte und befindet sich in der Nähe neuer Allzeithochs. Aufgrund der starken Rally sind vor dem Wochenende jedoch weitere Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen. DAX – Charttechnischer Ausblick Der DAX konnte gestern um rund 0,85 % zulegen und schloss bei 24.888 Punkten. Positiv bleibt vor allem, dass wir oberhalb der wichtigen Zone um 24.800 Punkte schließen konnten. Dieser Bereich markiert sowohl das April-Monatshoch als auch das bisherige Jahreshoch 2025 und bleibt damit die zentrale Schlüsselzone. Bearishes Szenario Sollten die heutigen NFP-Daten negativ aufgenommen werden und der DAX erneut unter 24.800 Punkte fallen, wäre zunächst das aktuelle Tagestief bei 24.760 Punkten entscheidend. Unterhalb dieser Marke sehe ich weiteres Potenzial bis zum Donnerstagstief bei 24.645 Punkten. Sollte auch dort kein Halt gefunden werden, rückt die zentrale Unterstützungszone bei 24.500 Punkten in den Fokus. Ein Szenario mit deutlich stärkeren NFP-Daten, steigenden Löhnen und einer fallenden Arbeitslosenquote könnte genau diesen Abverkauf auslösen. Wichtig bleibt aber ebenfalls die Nahost Thematik, diese Szenarien erläutere ich im YT Video genauer! Bullishes Szenario Auf der Oberseite bleibt das Wochenhoch aus KW22 entscheidend, welches gleichzeitig das aktuelle Tageshoch markiert. Ein nachhaltiger Schlusskurs oberhalb von 24.920 Punkten würde zunächst einen erneuten Angriff auf die psychologische Marke von 25.000 Punkten ermöglichen. Darüber hinaus wäre anschließend das Tageshoch vom Mittwoch das nächste relevante Kursziel. Für dieses bullische Szenario wären leicht schwächere NFP-Daten, stabile Arbeitslosigkeit und moderate Lohnzuwächse die ideale Grundlage. Da es Freitag ist, steht auch der Wochenschlusskurs heute an, für das bullische Bild, wäre es sehr gut, wenn der DAX heute über 25.050 Punkten schließt und somit eine bullische Wochenkerze ausbildet. Keine Anlageberatung, nur meine persönliche Markteinschätzung. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den heutigen NFP-Daten und schon einmal ein schönes Wochenende! Was glaubt ihr: Fallen die Non-Farm Payrolls heute eher bullish oder bearish aus? Morgen folgt wie gewohnt mein DAX-Wochenrückblick und am Sonntag der ausführliche Wochenausblick für die KW24.

Goldanalyse heute: Bären dominieren.Goldanalyse heute: Bären dominieren. Im Vergleich zu gestern hat sich der allgemeine Trend der Goldpreise nicht wesentlich umgekehrt. Im Gegenteil, dies bestätigt erneut, dass der Bereich um 4490–4500 $ von einer Unterstützung zu einem Widerstand geworden ist. Charttechnisch ist ein großes konvergierendes Dreieck nach unten durchbrochen. Nachdem der Preis unter 4490 $ gefallen war, versuchten die Bullen wiederholt, den Kurs wieder zu erhöhen, konnten diese wichtige Widerstandszone aber nicht zurückerobern. Dies deutet darauf hin, dass Marktteilnehmer derzeit eher geneigt sind, Gewinne bei Kursanstiegen mitzunehmen, anstatt den Preis aktiv weiter nach oben zu treiben. Die wichtigste technische Veränderung ist, dass die Goldpreise wieder in die Nähe der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie gefallen sind. Der Bereich um 4460–4440 $ ist zur letzten Verteidigungslinie für kurzfristig orientierte Bullen geworden. Sobald dieses Unterstützungsniveau durchbrochen ist, dürfte der Markt die wichtigen Unterstützungsniveaus um 4400 $ und sogar 4365 $ erneut testen. Warum ist der Markt derzeit bärisch? Der Goldpreis wurde in letzter Zeit von zwei Kräften beeinflusst. Zum einen hält die Unsicherheit im Nahen Osten an, und die Nachfrage nach sicheren Anlagen stützt den Goldpreis gelegentlich. Zum anderen bestehen weiterhin Marktsorgen hinsichtlich der Beibehaltung der hohen Zinsen durch die US-Notenbank (Fed), und das Hochzinsumfeld dämpft die Goldpreisentwicklung. Investoren warten derzeit gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten und die darauffolgenden Wirtschaftsdaten, um die zukünftige Zinsentwicklung zu bestimmen. Gleichzeitig zählen Veränderungen des US-Dollar-Wechselkurses und der Renditen von US-Staatsanleihen zu den wichtigsten Einflussfaktoren auf den Goldpreis. Starke Arbeitsmarktdaten könnten die Erwartungen an Zinssenkungen weiter verzögern, was kurzfristig ungünstig für Gold ist. Es ist jedoch anzumerken, dass die weltweite Nachfrage nach physischem Gold als Anlage weiterhin hoch ist und institutionelle Anleger weiterhin mittel- bis langfristig in Gold investieren. Daher lässt sich die aktuelle Situation eher wie folgt beschreiben: Kurzfristige Anpassung, aber der mittel- bis langfristige Trend bleibt gestützt. Drei wichtige Kursmarken, die Sie heute im Auge behalten sollten: 4490–4500 Dies ist der wichtigste Widerstandsbereich. Nur wenn der Kurs diese Marke wieder erreicht und sich darüber stabilisiert, hat der Markt die Chance, die Marke von 4550 erneut zu testen. Andernfalls sind alle Kursanstiege lediglich Korrekturen innerhalb eines Abwärtstrends. 4440 Dies ist die erste Unterstützung. Sollte der Kurs während der europäischen und US-amerikanischen Handelssitzungen unter 4440 fallen, haben Leerverkäufer mehr Spielraum. 4365 Dies ist die wichtigste Trendunterstützungszone im Chart. Dies ist auch die wichtigste bullische Verteidigungszone, die in den kommenden Tagen zu beobachten ist. Sollte der Markt auf dieses Niveau fallen, ist Vorsicht geboten, da große Marktteilnehmer diese Gelegenheit für eine finale Korrektur nutzen könnten. Meine Handelsstrategie: Aktuell werde ich nicht blindlings im Bereich von 4460 shorten. Denn der Kurs befindet sich bereits nahe der kurzfristigen Unterstützungszone. Eine vernünftigere Strategie ist es, die Stärke der Erholung zu beobachten. Sollte die Erholung auf etwa 4490 während der europäischen und amerikanischen Handelssitzungen nicht gelingen, diese Marke zu durchbrechen, behalten die Bären weiterhin die Oberhand. Stabilisiert sich der Preis wieder über 4500, bedeutet dies, dass der Ausbruch der Bären gescheitert ist und der Markt die Chance hat, wieder in Richtung 4550 zu steigen. Anders ausgedrückt: 4490–4500 bestimmen die Richtung, 4440 die Geschwindigkeit und 4365 den Trend. Der entscheidende Wendepunkt für Gold ist erreicht. Nach dem Durchbruch von 4490 ist der Markt in eine entscheidende Wettbewerbsphase eingetreten. Viele verkaufen panisch, während andere bei Kursrückgängen kaufen. Wahre Experten konzentrieren sich jedoch ausschließlich auf drei Preisniveaus: 4490, 4440 und 4365. Die nächsten 24 Stunden werden voraussichtlich die endgültige Richtung des Goldpreises in dieser Woche bestimmen. Folgen Sie mir für tägliche Updates zu Goldstrategien in Echtzeit, wichtigen Preisniveaus und den wichtigsten Kapitalflüssen. Während andere sich auf Preisbewegungen konzentrieren, konzentriere ich mich auf Kapitalflüsse. Während andere Trends hinterherjagen, warte ich auf Chancen.

XAUUSD H4: Käufer müssen 4.425–4.440 verteidigen Gold bleibt unter Druck, solange der Preis unter 4.500 USD und unter den EMAs handelt. Die Zone 4.425–4.440 USD ist jetzt der wichtigste Test für Käufer. Buy-Zone: 4.440–4.425 USD Ziel 1: 4.480–4.500 USD Ziel 2: 4.520–4.560 USD Ungültig: H4-Schluss unter 4.425 USD Dann möglich: 4.400, später 4.375–4.360 USD.

Umfassende Analyse der bullischen Argumente 📈 Umfassende Analyse der bullischen Argumente (Bietet lediglich kurzfristige Unterstützung nach unten; eignet sich nur für spekulative Long-Positionen auf Kursrücksetzer und vermag den dominierenden mittelfristigen Abwärtstrend nicht umzukehren) 1. 🌍 Makroökonomische bullische Treiber Drei zentrale Stützpfeiler untermauern den Goldpreis: anhaltende physische Goldkäufe durch Zentralbanken, fortbestehende geopolitische Risiken im Nahen Osten sowie inhärente strukturelle Schwächen der US-Wirtschaft. Nachdem die Preise unter die Marke von 4430 gerutscht waren, traten langfristig orientierte Allokationsfonds in den Markt ein und bremsten einen steilen Abwärtsrutsch ab. Sollten die heutigen NFP-Daten (Arbeitsmarktdaten) deutlich schwächer ausfallen als vom Konsens erwartet (Neuschaffung von Arbeitsplätzen unter 50.000 oder steigende Arbeitslosenquote), dürften die Markterwartungen an Zinssenkungen sprunghaft ansteigen; dies würde die US-Renditen und den US-Dollar scharf nach unten ziehen und eine kräftige Erholung des Goldpreises befeuern. 2. 📊 Kurzfristige technische bullische Indizien (1-Stunden-Chart) Im Stundenchart konnte sich der Goldpreis im Bereich um 4450 eine vorübergehende Kaufunterstützung sichern. Das untere Band der Bollinger-Bänder zieht sich zusammen, während der RSI auf etwa 38 fällt und sich damit der überverkauften Zone nähert – ein Indiz für eine überfällige technische Gegenbewegung nach mehreren aufeinanderfolgenden Kursrückgängen. Die vorangegangenen Tiefststände bei 4426 und 4430 bilden die Basis eines „Doppelbodens“; eine solide Erholung bleibt wahrscheinlich, solange diese Zone nicht entscheidend nach unten durchbrochen wird. 3. 🎯 Gestufte Schlüssel-Unterstützungszonen (Referenzpunkte für Long-Einstiege) - Kurzfristige Nahunterstützung: 4450–4455 (dichtes Cluster kurzfristiger Kaufaufträge unterhalb des aktuellen Kursniveaus) - Zentrale solide Unterstützung: 4425–4430 (Konvergenz aus Doppelboden-Formation und 200-Tage-Durchschnittslinie; kritische Verteidigungslinie für die Bullen) - Letzte kritische Unterstützung: Die psychologisch wichtige Marke von 4400. Ein fester Tagesschlusskurs unterhalb dieses Niveaus würde sämtliche kurzfristigen bullischen Annahmen vollständig hinfällig machen.

von Arthur-Davies

XAUUSD H1 XAUUSD Down im H1 Keine Trade oder Anlage Empfehlung

XAUUSD: Tagesmarktanalyse Der Goldpreis bewegt sich aufgrund des Kampfes zwischen Bullen und Bären in einer Seitwärtsspanne. Die Marktteilnehmer warten auf den wichtigen NFP-Bericht am Freitag, sodass kurzfristig stark einseitige Auf- oder Abwärtsbewegungen unwahrscheinlich sind. Im asiatischen Handelsabschnitt stieg der Kurs geringfügig, um einen Teil der Verluste vom Vortag auszugleichen, wobei Erholungsbewegungen jedoch an zentralen Widerständen scheiterten und die kurzfristige Tendenz schwach blieb. Tageschart: Die Kerzen notieren weiter abwärts; das MACD-Histogramm schrumpft und der RSI sinkt in den neutralen Bereich. Kurzfristige gleitende Durchschnitte drehen nach unten und begrenzen den Preisanstieg, insgesamt herrscht eine konsolidierende Abwärtstendenz. Die Marke 4500 bildet die entscheidende Trennlinie zwischen Auf- und Abwärtstrend. Ein dauerhafter Ausbruch über 4500 würde die kurzfristige Bärentendenz umkehren, wohingegen ein Fall unter 4415 weitere starke Verkaufswellen auslöst. Handelsstrategie: Verkauf 4470 - 4480 SL 4503 TP 4430 - 4420 - 4410 Kauf 4415 - 4420 SL 4400 TP 4455 - 4465 - 4475

von Miles_trader