S&P 500 am Rande des Abgrunds
S&P 500 am Rande des Abgrunds
Die Ölkrise als potentieller Katalysator
Eine sich anbahnende globale Ölkrise könnte den entscheidenden fundamentalen Auslöser für eine massive Marktkorrektur darstellen. Trifft ein solches geopolitisches Energierisiko auf eine überdehnte Marktstruktur, ergibt sich das Potenzial für kaskadenartige Abverkäufe – ein sogenanntes „Waterfall“-Szenario. Die aktuelle Chartstruktur des S&P 500 indiziert, dass der Raum für eine derartige Bewegung durchaus vorhanden ist.
B lick in die Vergangenheit
Der langfristige Monats-Chart liefert den historischen Kontext und die relevanten Kursbereiche, mit denen zu rechnen ist.
In einem regulären Marktumfeld wären bei einer gesunden Erholung die Level von Target 1) oder Target 2) als mögliche Auffangzonen in Betracht gezogen worden.
Angesichts dessen muss mit einer sich zuspitzenden globalen Lage gerechnet und ein Rückgang der Kurse bis zum 200er MA (Monats-Chart) einkalkuliert werden. Historische Präzedenzfälle sind hierbei die Dotcom-Blase 2000 (-50 %) und die Finanzkrise 2008 (-57 %).
Lokale Struktur
Auf dem Tages-Chart testet der Kurs derzeit eine für dieses Szenario entscheidende Widerstandszone an („Structural Re-test and Invalidation Zone“).
Sollte der Kurs an dieser Zone signifikant abgewiesen werden, könnte sich der Abwärtstrend rasch zu diesem Waterfall-Szenario entwickeln.
Die wichtige Unterstützung liegt hierbei um 5200 Punkte, in Kombination mit dem 200er MA auf dem Wochenchart sowie dem 50er MA auf dem Monats-Chart.
Bei einer sich noch weiter verschlechternden globalen Lage könnte sich der Kurs auch unter die Marke von 4000 Punkten und darunter entwickeln.
Das Zusammentreffen von makroökonomischen Risiken und der Chartstruktur indiziert ein signifikantes Potenzial für einen steilen Fall des S&P 500.
Ob sich dieses Szenario ausspielt, werden wir sehen, wenn die Börsen in der kommenden Woche öffnen.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Analyse wird von Clearwood Key Analytics ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Sie stellt keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Makrostrukturen, Fibonacci-Level und logarithmische Projektionen basieren auf historischen Daten, die Entwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Märkte sind hochgradig volatil - führen Sie stets Ihre eigene gründliche Prüfung durch, bevor Sie finanzielle Verpflichtungen eingehen.
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