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GBUG: Aktiv gemanagter Edelmetall-ETF mit Fokus auf Value-MinerDieser Chart zeigt eine detaillierte technische Analyse des Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (Ticker: GBUG). Die Analyse wurde am 12. September 2026 erstellt und nutzt das Ichimoku-Kinko-Hyo-System, um ein stark bullisches Marktumfeld zu signalisieren.
✅ Technische Kernfaktoren & Trend-Indikatoren
Der Ersteller hebt im Textfenster des Charts die wichtigsten bullischen Bedingungen nach dem Ichimoku-Kinko-Hyo-System hervor:
- Kurs über der Wolke: Der aktuelle Kurs liegt oberhalb der Kumo-Wolke, was einen intakten, übergeordneten Aufwärtstrend anzeigt.
- Kurs über Kijun: Die Preiskerzen befinden sich oberhalb der Standardlinie (Kijun-sen), was kurzfristige Stärke untermauert.
- Chikou über seiner Kerze und über der Wolke: Die verzögerte Linie (Chikou Span) bestätigt das bullische Momentum auf historischer Basis.
- Tenkan über Kijun: Ein klassisches Ichimoku-Kaufsignal (Golden Cross), da die schnelle Linie die langsame Linie nach oben gekreuzt hat.
- Senkou 1 über Senkou 2: Die Wolkenbegrenzungen spannen eine grüne (bullische) Wolke auf, was auf zukünftige Unterstützung hinweist.
📊 Oszillatoren & Zusatz-Indikatoren
- MACD-Histo (21, 34, 5): Der Indikator steht aktuell bei -0,1389. Das Histogramm ist leicht im negativen, rötlichen Bereich, flacht jedoch nach einer Korrekturphase im August/September sichtlich ab.
- RSL (Relative Stärke nach Levy, 27 Perioden): Mit einem Wert von 1,00450 notiert die Relative Stärke knapp über der kritischen Marke von 1,00. Dies signalisiert, dass der ETF den Gesamtmarkt bzw. seine historische Basis leicht outperformt.
- Gleitender Durchschnitt (SMA 200): Der langfristige Durchschnitt verläuft bei 45,70 USD weit unter dem aktuellen Kurs von 50,33 USD und sichert den Aufwärtstrend nach unten ab.
📈 Kursmarken & Fibonacci-Erweiterungen
Auf der rechten Seite des Charts sind wichtige Fibonacci-Extension-Marken als potenzielle Kursziele eingezeichnet:
Fibonacci-LevelKursmarke (USD)Funktion im Chart
4.236120,20 Übergeordnetes, langfristiges Maximalziel
3.618109,69 Erweitertes Kursziel
2.61892,68 Mittelfristiges Ausbruchsziel
1.61875,67 Erstes großes Etappenziel nach dem Ausbruch
Aktueller Kurs 50,33 Konsolidierung knapp über dem Unterstützungsniveau
Der Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (Ticker: GBUG) unterscheidet sich fundamental drastisch von gewöhnlichen, passiven Edelmetall-ETFs wie dem GDX oder GDXJ. Während herkömmliche Produkte starr einen Index nach Marktkapitalisierung abbilden, handelt es sich bei GBUG um einen aktiv gemanagten ETF, der von Branchen-Schwergewichten wie John Hathaway und Maria Smirnova gesteuert wird.
💡 Der fundamentale Investment-Ansatz
Die Fondsmanager nutzen einen primär wertorientierten und antizyklischen (Value & Contrarian) Ansatz. Das hauseigene Team analysiert die Unternehmen über Bilanzen, Verschuldungsgrade und direkte Minen-Inspektionen (Site Visits) vor Ort.
- Das Selektionskriterium: Ein Unternehmen qualifiziert sich nur dann, wenn es mindestens 50 % seiner Umsätze oder Vermögenswerte aus der Exploration, Entwicklung oder dem Abbau von Gold und Silber generiert.
- Fokus auf Cashflow-Sensitivität: Das Management simuliert in Modellen, wie stark die Cashflows und Gewinnmargen einzelner Minen auf fundamentale Preisänderungen der Edelmetalle reagieren. Es werden bevorzugt Miner gekauft, die bei steigenden Gold-/Silberpreisen überproportionalen Hebel (Operating Leverage) entfalten.
📊 Portfolio-Struktur & Gewichtung
Das verwaltete Vermögen (AUM) liegt bei rund 192,5 Millionen USD, verteilt auf ein fokussiertes Portfolio von ca. 44 Einzeltiteln.
Sektor-Aufteilung:
- Gold-Aktien: ~81,04 % (Der klare fundamentale Treiber)
- Edelmetall- & Silber-Aktien: ~16 %
- Platinmetalle & Basis-Metalle: ~3 %
Größen-Klassifizierung (Market Cap):
Das Portfolio teilt sich fast zu gleichen Teilen in Large Caps (46,72 %) und Mid Caps (45,40 %) auf. Reine spekulative Small-Cap-Explorer machen nur einen kleinen Teil aus (7,88 %). Dadurch fängt der ETF die Stabilität der Produzenten ab, ohne auf das Wachstumspotenzial mittelgroßer Minen zu verzichten.
📌 Die Top-Holdings (Auswahl)
Im Gegensatz zu passiven ETFs, bei denen Schwergewichte wie Newmont oft über 10 % dominieren, ist GBUG gleichmäßiger und stark abweichend vom Index gewichtet:
- DPM Metals Inc. (DPM): ~5,04 %
- G Mining Ventures Corp. (GMIN): ~4,68 %
- Discovery Mining Ltd. (DSV): ~4,44 %
- IAMGOLD Corp. (IAG): ~3,91 %
- Eldorado Gold Corp. (EGO): ~3,77 %(
Große Player wie Newmont Corp. rangieren hier weiter unten bei nur ~3,24 %).
⚠️ Gebührenstruktur & fundamentale RisikenGesamtkostenquote (TER):
Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 0,90 %. Für einen ETF ist das relativ teuer, für ein aktives, geologisch geprüftes Management in einem Nischensektor jedoch üblich.
Hebelwirkung & Kosteninflation:
Die Fundamentaldaten von Minenaktien hängen extrem von den operativen Kosten (Energie, Löhne, Maschinen) ab. Selbst bei hohen Goldpreisen können schlechtes Management oder steigende Förderkosten die Minen-Margen belasten. GBUG versucht genau dieses Risiko durch aktive Selektion zu minimieren.
Diese Analyse wurde mit Unterstützung von KI erstellt und vor der Veröffentlichung redaktionell geprüft. Sie stellt keine Anlageberatung oder Kauf-/Verkaufsempfehlung dar. 
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Wall Street Wochenausblick KW38 2026 📊 Wall Street Wochenausblick KW38 2026
👉 Auf geht's: Euer Wochenausblick für die KW38 2026:
🤧 Diese Woche gibt es für Euch eine schriftliche Ausgabe. Unser Team hat die jährliche Erkältungswelle erwischt. Nächste Woche sind wir wieder mit einem Video dabei.
🚨Event-Übersicht: Das Hauptevent der kommenden Woche ist ganz klar der FED-Zinsentscheid am Mittwoch...
...aber auch 2 weitere Zinsentscheide stehen an: Bei der BOJ wird eine Zinserhöhung erwartet (nahezu 100% eingepreist), bei der BOE steht eine Zinspause an. Da bei beiden Events das Resultat des Zinsentscheids selbst bereits feststeht, kommt es auf die Bemerkungen im Statement an, um die die JPY- und GBP-Paare zu bewegen:
📌 Die Wahrscheinlichkeiten einer Zinserhöhung der FED sind förmlich explodiert
2 Tage vor der FED preisen die Zinsmärkte eine 87%ige Chance einer Anhebung ein. Der Markt sieht dies also - trotz des Gegenwindes von Trump - fast als beschlossene Sache an. Besonders die Entwicklung innerhalb der letzten 4 Wochen ist außergewöhnlich rasant verlaufen:
🔺Der Grund für dieses hawkishes Re-Pricing...
... liegt in 3 konkreten Faktoren, welche – nach traditioneller Marktlogik – keine andere Möglichkeit als eine Zinsanhebung der FED zulassen:
🌡️ Hinzu kommt, dass die Inflation, welche US-Bürger jeden Tag spüren, über die letzten 5 Jahre über 20% angezogen ist:
Daten hin und oder her, USA-Bürger spüren den realen Anstieg der Inflation jeden Tag. Doch es geht lange nicht mehr um das Wohl der Bevölkerung...
🧐 Behält man all diese Entwicklungen im Hinterkopf, würde man einen stärkeren US-Dollar und einen schwächeren Goldpreis (negative USD-Korrelation) erwarten – zumindest über die letzten 4 Wochen. Doch dies ist nicht geschehen….
💵 Ganz im Gegenteil: Der USD ist sogar leicht schwächer als noch vor einem Monat, als die Zinsanhebungswahrscheinlichkeiten sehr weit unter den aktuellen Leveln lagen:
🛡️ Gold, auf der anderen Seite, ist nahezu unverändert, was eher auf die Resilienz des Edelmetalls hinweist. Zwar sind wir in den letzten 2 Wochen stark gefallen, aber nicht weiter als wir zuvor gestiegen sind:
🎲 Der Grund für einen unerwartet schwachen US-Dollar liegt in dem Vertrauensverlust der FED: Warsh hatte bereits bei seiner zweiten Pressekonferenz als FED-Chef einen dovishen Rückzieher hingelegt. Auch wenn die Märkte eine nahzu 90%-Chance einer Zinserhöhung einpreisen, so bleiben viele Marktbeobachter - und Forextrader - aus politischen Gründen eher skeptisch. In den Augen des Forexmarktes ist und bleibt der kommende Mittwoch eine knappe, 50/50, Entscheidung...
🐂 Im übergeordneten Chartbild ist Gold ebenfalls noch in einer bullischen Struktur:
XAU/USD konsolidiert aktuell an der von uns über die letzten Wochen gezeigten Schlüsselmarke und kurz über der neu-etablierten Aufwärtstrendlinie. Ohne eine super-hawkishe-werdende FED (unwarscheinlich), ist ein Anstieg – nach einer Konsolidierungsphase – durchaus möglich:
🔍 Was ist diese Woche im Mean-Reversion-Bereich interessant?
Wir haben NZD/CAD auf dem Zettel. Dieser bewegt sich zwischen 2 und 3 Standardabweichungen zum Mean. Gleichzeitig haben wir solide Tiefs und US-Zonen unter uns. Ein neutraler Swap (mal leicht positiv, mal leicht negativ) macht diesen Paar attraktiv für Mean-Reversion-Positionen, welche man eine Weile halten darf.
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... und damit wünschen wir allen Tradern & Investoren eine erfolgreiche Tradingwoche! Nächste Woche gibt es dann wie immer wieder ein Video zur Chart-Reihe. 🚀
Marktfreundliche Grüße
Euer Meikel 👋
SPX vor FOMC: Hike fast eingepreist – das Risiko sitzt im SEPDAS BIG PICTURE | 14.–18. September 2026
These:
Die 25-bp-Anhebung am Mittwoch ist zu ~85–90 % eingepreist.
Nicht der Hike bewegt den Markt – sondern Ton, Dot Plot und ob Warsh weitere Schritte offenlässt.
Bias der Woche: NEUTRAL
Nicht vor der Pressekonferenz groß positionieren.
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MARKTLAGE (12.09.)
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SPX 7.657 | Dow 52.573 | NDX/Nasdaq 26.333 | DAX 25.569
Gold 4.390 $ | WTI 100 $ | Brent 105 $ | BTC 77.300 $
EURUSD 1.16 | US10Y 4.97 % | VIX 15.8
CPI Aug: +0,4 % / 3,4 % YoY
Kern-CPI: +0,3 % MoM (heiß vs. 0,2 %) / 2,4 % YoY
PPI: +0,4 % / 5,4 % YoY
Freitag Rebound nach 4 Verlusttagen. Öl kam vom Hoch zurück, das hat Aktien geholfen.
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3 SZENARIEN FÜR MITTWOCH
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1) Hike + „weiter datenabhängig“
Eingepreist. SPX seitwärts bis leicht fest. Gold und Dollar ohne großen Impuls.
2) Hike + hawkisches SEP / mehr Hikes im Pfad
Das eigentliche Risiko.
Dollar und Renditen hoch, Gold und Bitcoin unter Druck, SPX testet die Wochentiefs erneut.
3) Hold oder sehr weicher Hike („einmal und fertig“)
Untergewichtet, deshalb der stärkere Short-Squeeze-Kandidat.
Gold und BTC zuerst, danach zyklische Qualität.
Ich gewichte Szenario 1–2 höher als 3.
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COT – NUR DAS WICHTIGE
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COT = wer sitzt in den Futures: Commercials (Hedger) vs. Specs (Fonds).
Specs extrem long + Commercials extrem short = Crowding.
Gold (per 08.09.):
Specs netto +231.960 | Commercials netto –270.274
→ Gold-Long ist voll. Kein Timing-Signal, aber schlechter Platz für blinde Longs vor der Fed.
Dollar:
Specs netto long → hawkische PK stützt USD, weiche PK trifft zuerst den überfüllten Dollar-Trade.
Bitcoin:
Kein extremes Crowding. Bleibt Liquiditäts-Schalter, kein COT-Setup.
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WAS ICH IM AUGE BEHALTE
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Relativ besser: MSFT, AMZN, selektiv NVDA – aber erst NACH der PK.
Relativ schwächer: TSLA, hoch bewertete Dauerläufer ohne Puffer.
Öl bleibt Wildcard. Neue Eskalation macht jedes Dovish-Szenario kaputt.
EURUSD: hawkisches SEP = weiter Dollar-lastig. „Hike and done“ = Entlastung für den Euro.
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TERMINE
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Di 15.09. Empire State, FOMC beginnt
Mi 16.09. Retail Sales + Entscheidung + SEP + Warsh-PK
Do 17.09. Housing, Claims, Philly Fed
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PLAN
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Vor der PK: klein, hedgen statt wetten.
Nach der PK:
• Szenario 2 bestätigt → Risiko reduzieren, Gold nur als Hedge, nicht als Momentum.
• Szenario 1 bestätigt → Neutral bleiben, Qualität selektiv.
• Szenario 3 bestätigt → erst Bestätigung abwarten, dann Risk-On staffeln.
Fazit:
August-CPI hat die Tür geöffnet. Der Markt hat sie fast zugeschlagen.
Die offene Frage: Sieht die Fed 0,3 % Kern als Ausreißer – oder als Beweis, dass 2 % ohne weiteren Druck nicht kommt?
Nicht die Anhebung ist das Event. Die Projektionen sind es.
Keine Anlageberatung. Nur Marktlesart. 
Long
XAUUSD — 4,500 Könnte die Falle Sein XAUUSD — 4,500 Könnte die Falle Sein
Gold befindet sich hier an einem sehr heiklen Punkt, und der Chart wirkt, als würde er Trader in beide Richtungen ziehen wollen, bevor die sauberere Bewegung kommt.
Nach der starken August-Rally erreichte der Preis den oberen Bereich nahe 4,650 und begann dann, seinen sauberen bullischen Rhythmus zu verlieren. Die erste Warnung kam, als Gold aus der steigenden Struktur ausbrach und begann, tiefere Reaktionen zu bilden. Seitdem wirkt jede Erholung eher wie ein Atemzug des Preises innerhalb einer bärischen Korrektur, nicht wie eine vollständige Rückkehr der Käuferkontrolle.
Aktuell liegt Gold um 4,349 und bewegt sich weiterhin unter der fallenden Drucklinie. Für neuere Trader ist genau das der wichtige Punkt: Wenn der Preis stark fällt und danach langsam wieder steigt, muss das noch keine echte Umkehr sein. Manchmal läuft der Markt nur zurück in eine alte Imbalance oder Liquiditätszone, um späte Käufer anzulocken, und dann nutzen Verkäufer diese Liquidität, um die Bewegung nach unten fortzusetzen.
Meine Hauptansicht bleibt bärisch, solange Gold unter der Sell-Side-Liquiditätszone bei 4,480 - 4,510 bleibt. Es würde mich nicht überraschen, wenn der Preis zuerst noch etwas höher läuft, möglicherweise in Richtung 4,480 - 4,500, weil diese Zone direkt über der aktuellen Struktur liegt und wie ein Magnet wirken kann. Wenn Gold diesen Bereich aber erreicht und dort abgewiesen wird, würde ich das eher als Liquiditätsfalle sehen, nicht als bullische Stärke.
Das größere Abwärtsziel bleibt die untere FVG um 4,250 - 4,280. Wenn diese Zone später nicht hält, könnte der bärische Kanal eine tiefere Bewegung in Richtung 4,100 - 4,150 öffnen.
Diese bärische Sicht wird nur schwächer, wenn Gold über 4,510 ausbricht und dort sauber hält. Eine stärkere bullische Erholung müsste die obere FVG nahe 4,520 - 4,590 zurückerobern.
Wichtige Preiszonen zum Beobachten
Aktuelle Reaktionszone: 4,340 - 4,360
Kurzfristiger Widerstand: 4,400 - 4,420
Hauptliquidität / Verkaufsreaktionszone: 4,480 - 4,510
Oberer FVG-Widerstand: 4,520 - 4,590
Erstes Abwärtsziel: 4,280 - 4,300
Haupt-FVG-Unterstützung: 4,250 - 4,280
Tieferes bärisches Ziel: 4,100 - 4,150
Invalidation: klare Rückeroberung und Halt über 4,510
Sehen Sie, dass Gold noch einen weiteren Push in Richtung 4,500 braucht, bevor Verkäufer eingreifen, oder reicht die aktuelle Schwäche bereits aus, um den Preis direkt zur unteren FVG zu schicken? Long 
American Pacific Mining: Bohrhype zündet den Ausbruch!Die Aktie hat den Ausbruch nicht nur vollzogen, sondern ist massiv nach oben explodiert.
Die Aktie notiert aktuell bei 0,210 CAD. Damit hat sie das Mai/Juni-Hoch (ca. 0,135–0,15 CAD) in einer einzigen dynamischen Wochenkerze komplett hinter sich gelassen und steht unmittelbar vor dem 52-Wochen-Hoch.
📊 Technische Analyse des aktuellen Charts
Der Blick auf die langfristige Wochenbasis offenbart ein hochgradig bullisches Momentum, bringt jedoch auf diesem Niveau ein verändertes Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) mit sich.Gewaltiger Volumenschub: Das Volumen ist in der aktuellen Woche auf 6,17 Millionen gehandelte Aktien angeschwollen. Dies bestätigt, dass institutionelle Käufer oder große Adressen den Ausbruch mit echtem Kapital untermauern. Es ist kein schwacher "Fake-Ausbruch".
SMA 200 im Fokus: Der Kurs nähert sich der psychologisch und technisch extrem wichtigen 200-Wochen-Linie (SMA 200), die aktuell bei 0,230 CAD verläuft (ganz oben im Preischart markiert). Diese Linie fungiert als starker Magnet, aber auch als schwerer Deckel.
MACD-Histogramm: Der Momentum-Indikator hat im positiven Bereich wieder massiv nach oben gedreht (grüne Balken steigen steil an) und signalisiert die Fortsetzung des übergeordneten Bullentrends.
RSL (Relative Stärke nach Levy): Die grüne Linie im untersten Fenster schießt steil nach oben und notiert bei 1,30345. Ein Wert deutlich über 1,00 zeigt eine extreme Outperformance der Aktie gegenüber ihrem eigenen Durchschnitt – die Aktie befindet sich im "Hype-Modus".
Direkt auf diesem Niveau blind hinterherzuspringen, birgt die Gefahr, genau am kurzfristigen Top (nahe des SMA 200 bei 0,230 CAD) zu kaufen. Zwei strategische Ansätze bieten sich jetzt an:
Option A: Der Pullback-Ansatz (Konservativ – Bevorzugt)
Man wartet darauf, dass die überkaufte Lage abgebaut wird und der Kurs das alte Ausbruchsniveau noch einmal von oben testet (Never catch a running train).Einstieg: Limit-Kauf im Bereich 0,155 – 0,165 CAD (Abstauberlimit bei gesundem Rücksetzer).Stop-Loss: 0,130 CAD auf Tageschlusskursbasis. Kursziel 1: 0,210 CAD (Re-Test des aktuellen Hochs).Kursziel 2: 0,230 CAD (SMA 200).
Option B: Die direkte Trendfolge (Aggressiv)
Wer die Dynamik sofort spielen will, spekuliert darauf, dass der Schwung aus den Bohrergebnissen die Aktie direkt über das 52-Wochen-Hoch trägt.Einstieg: Direkt bei 0,210 CAD oder als Buy-Stop bei 0,215 CAD.Stop-Loss: Sehr eng bei 0,175 CAD (unter das Tief der aktuellen Ausbruchskerze), um das Risiko zu begrenzen.Kursziel 1: 0,230 CAD (Bruch des SMA 200).Kursziel 2: 0,275 CAD (Das nächste Fibonacci-Erweiterungslevel laut deinem Chart).
🔎 Die fundamentale Triebfeder:
Warum die Aktie jetzt anspringtBei Explorationsunternehmen (Junior Minings) sind Bohrungen das Lebenselixier. Die Dynamik im September 2026 hat einen klaren Grund:
Der Madison-Bohrcoup: Am 9. September 2026 meldete das Unternehmen spektakuläre Ergebnisse aus dem Flaggschiffprojekt Madison in Montana. Bohrloch M26C-02 lieferte 20,1 Meter mit 11,15 g/t Gold, 14,3 g/t Silver und 0,42 % Kupfer innerhalb einer Massivsulfid-Mineralisierung. (americanpacificmining.com), (www.wallstreet-online.de)Wachstumspotenzial nach Südwesten: Diese Zone ist nach Südwesten hin weiterhin komplett offen und gewinnt an Mächtigkeit (wird dicker). Das schürt die Fantasie auf eine weitaus größere Ressource als bisher angenommen. (live.deutsche-boerse.com), (americanpacificmining.com)Solide Kriegskasse: Das Management ist für die aggressive 15.000-Meter-Bohrkampagne voll durchfinanziert. Per Ende August standen ca. 9,4 Mio. CAD an Cash sowie Aktienbeteiligungen im Wert von rund 22 Mio. CAD zur Verfügung. (www.youtube.com), (www.youtube.com)
Diese Analyse wurde mit Unterstützung von KI erstellt und vor der Veröffentlichung redaktionell geprüft. Sie stellt keine Anlageberatung oder Kauf-/Verkaufsempfehlung dar. Long 
Ethereum korrigiert — aber die Bullen haben immer noch...Ethereum korrigiert — aber die Bullen haben immer noch das bessere Setup
Ethereum durchläuft eine Korrektur auf dem 4H-Zeitrahmen nach einer relativ starken Aufwärtsbewegung .
Was diese Korrektur interessant macht, ist die Diskrepanz zwischen Preis und Zeit.
Die Korrektur dauert nun schon eine Weile, aber die tatsächliche Abwärtsbewegung blieb relativ kontrolliert. Statt einer scharfen Umkehr konsolidiert ETH um einen wichtigen Unterstützungsbereich.
Gleichzeitig wurde das vorherige bärische Muster bereits gebrochen und der Preis begann sich vom unteren Teil der Struktur zu erholen.
Es gibt auch ein bullisches Muster auf dem H1-Zeitrahmen, das dem kurzfristigen bullischen Szenario eine weitere Unterstützungsebene verleiht.
Vorerst, basierend auf der Struktur und dem Verhalten der Kerzen, gebe ich dem bullischen Szenario mehr Gewicht — es sei denn, das entscheidende Invalidierungslevel wird gebrochen.
ETH Setup
Zeitrahmen: 4H
🟢 Aktuelle Unterstützung / Pullback-Zone: 2440 Bereich
❌ Invalidierung: 2339
🎯 Musterziel: 2710
🎯 Mittelfristiges Ziel: 3014
Von hier aus gibt es zwei Möglichkeiten.
Szenario 1 — Retest und Fortsetzung
Die aktuelle Korrektur könnte einfach ein Retest des Ausbruchs sein.
Wenn ETH weiterhin über dem Unterstützungsbereich 2440 hält und Käufer aktiv bleiben, könnte der nächste Move zuerst 2710 anvisieren.
Eine stärkere Fortsetzung würde dann den Weg zum mittelfristigen Ziel 3014 öffnen.
Szenario 2 — Tieferer Pullback
Der Preis ist möglicherweise noch nicht fertig mit der Korrektur.
Wenn der aktuelle Bereich versagt, könnte ETH tiefer in die Unterstützungszone 2440 fallen, bevor eine erneute Erholung versucht wird.
Das würde die bullische Struktur nicht unbedingt zerstören.
Das wichtige Level ist 2339.
Ein klarer Bruch unter 2339 würde dieses Setup invalidieren und uns zwingen, die Struktur neu zu bewerten.
Warum ich das noch nicht als Umkehr bezeichne
Eines der Dinge, die mir an diesem Setup gefallen, ist, dass die Korrektur relativ geordnet verlief.
Nach einer starken Bewegung braucht der Markt oft Zeit, um zu konsolidieren und früheren Käufern zu ermöglichen, Gewinne mitzunehmen, während neue Käufer einsteigen.
Im Moment hat ETH nicht die Art von aggressivem Verkauf gezeigt, die mich sofort zu einer bärischen Tendenz wechseln lassen würde.
Also beobachte ich vorerst:
2440 Unterstützung → 2710 Musterziel → 3014 mittelfristiges Ziel.
Der Markt muss die Fortsetzung noch beweisen.
Ethereum Fundamentale & Entwicklungs-Update
Ethereum bleibt eines der größten Smart-Contract-Ökosysteme, dessen langfristige Entwicklung auf die Verbesserung von Skalierbarkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist.
Auf der Entwicklungsseite bereitet sich die Ethereum Foundation derzeit auf Glamsterdam vor, das sich im öffentlichen Test befindet, während die nächste Phase der Roadmap, Hegotá, bereits in die Scoping-Phase eintritt. Das Protokollteam der Foundation hat auch längerfristige Prioritäten bis 2029 veröffentlicht.
Dies ist wichtig, weil die fundamentale Geschichte von Ethereum zunehmend darum geht, das Netzwerk zu skalieren und dabei Dezentralisierung und Sicherheit zu wahren, anstatt einfach die Aktivität auf der Basisschicht zu erhöhen.
Aus Marktperspektive ist die jüngste Preisentwicklung ebenfalls bemerkenswert: ETH hat kürzlich eine starke Rallye abgeschlossen und ist dann in eine Konsolidierung übergegangen, wobei die aktuelle Struktur eher einer Fortsetzung als einer bestätigten Umkehr ähnelt.
Fundamental steckt also immer noch eine starke Entwicklungsgeschichte hinter Ethereum.
Technisch gesehen kommt jedoch der Preis zuerst.
Solange die Struktur hält, bevorzuge ich das bullische Szenario.
Wenn 2339 bricht, hat der Markt das letzte Wort.
⚠️ Risikowarnung: Diese Analyse dient ausschließlich Bildungszwecken und ist keine Finanzberatung. Kryptomärkte sind hochvolatil. Definieren Sie immer Ihr Risiko, Ihre Invalidierung und Ihre Positionsgröße, bevor Sie einen Trade eingehen. 
Long
EWA: 1D EUR/USD - April´26 bis heute - Vorgeschichte & Zukunft!🔵EUR/USD🔴 - 🔵Europa vs Amerika🔴
🔵EUR Kerzen sind Blau🔵
🔴USD Kerzen sind Rot🔴
"Stretch-Edition & Zeitreise"
April´26 bis heute - Vorgeschichte & Zukunft!
Wie waren die Analysen bisher und wohin geht es weiter?!
📜Die Hintergrund/Background Story.
🕵🏼🔎EWA 8H Analyse – der aktuelle Quickie
🕵🏼🔎EWA 1D Analyse – Kopfkino für die Welle 2
🕵🏼🔎EWA 1W Analyse – Der Weekly-Rundumblick
3 übergeordnete bärische Szenarien - „Bären-Triathlon🐻🐻🐻“
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„Wenn das Leben dir Charts gibt, dann zeichne halt 🌊 Wellen drauf!“
– TigerTwin136
Willkommen im Rudel , deinem 🐯TigerDojo🥋 - du verrückter Tiger.
Hier gibt’s:
📊 Pure Elliott-Wave-Leidenschaft (immer Logarithmische Charts!)
❤️ Eine ordentliche Portion Liebe
🤪 Und genau den richtigen Wahnsinn, um im Markt nicht verrückt zu werden
🌊Meine Wellen dienen als Kompass🧭
„Besser mit einem 📜Plan baden🛀🏼 gehen, als planlos untergehen.“
– TigerTwin136
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April´26 bis heute - Vorgeschichte & Zukunft!
Die Hintergrund/Background Story - Der "Börsen-Krimi & Rückblick-Express"
Das 📜Drehbuch seit April ’26
April ’26 – Die Geburtsstunde (Count wurde später nach dem Fleischwolf angepasst)
Damals entstand die Ur-Idee:
Eine riesige übergeordnete blaue Welle 2 mit Ziel in der blauen Fibo-Zone. Auf dem großen Timeframe steht dieses Fundament bis heute:
Die Trading Idee dazu:
Im Mai´26 folgte der planmäßige Abriss der internen lila W3 direkt Richtung Zielzone der übergeordneten W3:
Es folgte Welle 4 (Lila):
Juni´26 - Das Finale wurde erreicht und mit einer angemessenen Analyse angekündigt.
"Macht der Bären-Express eine kurze Pause"
Mit dieser Zielerreichung folgten neue Gedanken bei mir - und ich habe meinen Count anpassen müssen.
Denn es ist nicht eine Welle 3 gewesen sondern ein fertiger 5tlg gesamt Impuls der eine Welle 1 der Übergeordneten Welle C zur Blauen Welle 2 führen soll.
27.Juni´26 - Ich habe eine Welle 4 erwartet und auch danach getradet bevor die Änderungen erfolgt sind:
16.Juli´26 - Schnell wurden 50% Teilprofite generiert und die verbleiben 50% der Position habe ich weiter laufen lassen:
29.Juli´26 - Zwischenzeitlich war diese verbleibende Position auch wieder in Minus gerutscht - Aber da erkannte ich, dass es sich um eine Welle A - B handelte und Welle C folgen sollte:
31.Juli´26 - 2ten TP auch erreicht:
Damals noch als Welle 4 war genommen und daher folgte ein Short-Trade:
10.Aug´26 - 📉 Der verunglückte Short: - nur Minimale Verluste.
Der Count kam in den 🧠Fleischwolf und wurde (leicht) Angepasst - kein neuen Trade gestartet:
Zuletzt aus dem UpDate vom 20.Aug - Der Count und die Idee die damit geboren wurde:
Die Idee die dann folgte:
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🕵🏼🔎EWA 8H Analyse – So läuft der aktuelle Quickie (Kein Marathon, SL schon auf Einstand!):
Der aktuell laufende Short-Trade ist nett, aber nur der kleine Snack für zwischendurch!
Der Stop-Loss ist bereits auf Einstand (Breakeven) gezogen.
Da brennt also absolut nix mehr an, Risiko ist raus! 🛡️
Der eigentliche Leckerbissen kommt erst noch:
Der aktuelle Short ist nur das "Aufwärmen".
Der wirklich heiße Move ist der Long-Trade, auf den ich mich wie ein Tiger vorbereite, sobald Rüdiger ehe ... die Welle B beendet wurde und die Welle C der 2 dann zündet! 📈
Ich traue der Welle B einen tiefen Tauchgang bis ans 78,80 % Fib-Level zu, aber das ist mir herzlich egal – mein Ziel-Gewinn wird vorher schon im Depot verbucht.
TP ist die alte weise Welle 4 der Welle C - Vorheriger Impuls
Nach Welle 2 Orange, folgt sowieso die gigantische "Crash" Welle 3, die im übergeordneten Bild auch gehandelt werden soll. Dazu nachher und in späteren Analysen mehr.
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🕵🏼🔎EWA 1D Analyse – Kopfkino für die Welle 2 🎨🔮:
🚨WICHTIGER BEIPACKZETTEL (Vor Risiken & Nebenwirkungen wird gewarnt!):
Die bunte Linienmalerei (rote & blaue Balkenmuster) da oben dient rein der visuellen Untermalung für euer Gehirn! 🧠✨
Der Chart gibt einen feuchten Pups darauf, was ich mir am Zeichenbrett ausmale – am Ende behält der Markt sowieso IMMER Recht.
Ich bin hier nur der "Streber"-Tiger🐯, der brav die Wellen zählt und das Elliott-Wellen-Regelwerk penibler bewacht als ein Kettenhund.
Ich lasse den Chart einfach mal für sich sprechen.
Wie gewohnt ballere ich unter dieser Haupt-Analyse immer wieder frische Updates im 8H- und 1D-Timeframe rein!
Zeitlicher Horizont für diesen Eiertanz (Pi, Pa, Po) - September, Oktober und November ’26 🍂☕
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🕵🏼🔎EWA 1W Analyse – Der Weekly-Rundumblick
Laut EW-Statistik marschiert eine laufende Welle 2 (orange) mit einer 80% Wahrscheinlichkeit in den Vorgarten der alten Welle 4. Genau dort glüht mein Radar!
Der heftigste 🏄🏼♀️Welle-Ritt kommt erst noch:
Den extremsten, impulsivsten Bären-Rutsch sehe ich ab etwa Dezember ’26 anrollen!
Und dank der "Stretch-Edition" wird sich das Ganze wahrscheinlich deutlich länger hinziehen, als ich ursprünglich auf dem Bierdeckel skizziert hatte... (alte Analysen)
Die blaue Welle 2 steht:
Am übergeordneten Ziel der großen blauen Welle 2 hat sich kein Deut geändert!
Komplexitäts-Alarm:
Was ich eventuell nachjustieren müsste, ist die übergeordnete Zählweise.
Die Zickzack-Muster deuten auf eine verschachtelte WXY- oder sogar WXYXZ-Struktur hin.
Das ist meine Sorge nicht eure.
Unterm Strich:
Ich habe aktuell drei Gesamt-Szenarien für diese Welle 2 auf dem Seziertisch liegen.
Und die eine Sache, die sie alle gemeinsam haben ist, dass keine bullisch ist!
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3 🐻🐻🐻 übergeordnete bärische Szenarien - „Bären-Triathlon🐻🐻🐻“
Weekly Charts und wie die Blaue Welle 2 aussehen könnte:
🐻Szenario 1🥇 gewichte ich mit 50-55% Wahrscheinlichkeit.
Klassisch 5teilig Impulsiv:
Klassische Elliot-Wave-Kunst. 5 Wellen nach unten, sauber strukturiert. Welle 1 und Welle 4 schneiden sich nicht.
🐻Szenario 2🥈 gewichte ich mit 40-45% Wahrscheinlichkeit.
Als EDT 5teilig - Ending Diagonal Triangle - Zusammenlaufender Keil.
Mit einer 3-3-3-3-3 Struktur.
Ein Ending Diagonal Triangle mit 3-3-3-3-3 Struktur. Zwar lässt sich das 1-2-3-4-5 zählen, die einzelnen Wellen bestehen intern aber aus ABC-Mustern (5-3-5). Hier schneiden sich Welle 1 und Welle 4
🐻Szenario 3🥉 gewichte ich nur mit 0-5% Wahrscheinlichkeit.
Als ein exp. EDT 5teilig - Expanding Ending Diagonal Triangle - Auseinanderlaufender Keil.
Mit einer 3-3-3-3-3 Struktur. - Das Gegenteil von Szenario 2 - Krass Volatil:
Ein auseinanderlaufender Keil (3-3-3-3-3). Das ist der wilde Cousin von Szenario 2 mit krasser Volatilität! Welle 4 marschiert hier extrem tief in den Bereich der Welle 1 rein.
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Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und das du meine Idee bis hierhin gelesen hast!
Dein Tiger 🐯
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Gimmy Feedback! 🗯️💬
Wenn dein Wahnsinn😵💫 zu meinem passt:
Drück auf die Rakete! 🚀
Wenn nicht?
Komm wieder, wenn du mehr Wahnsinn im Tank hast.😉
📘Disclaimer📘:
Diese Analyse dient nur zu Informations- und Bildungszwecken – keine Finanz- oder Anlageberatung! Das hier ist keine Handelsempfehlung! Auch wenn ich mein bestes Fibo-KungFu🥋 aus dem Elliott-Wellen-Multiversum🌌 anwende, bleibt das hier meine persönliche Interpretation. Ich garantiere weder Richtigkeit noch Vollständigkeit. Ich übernehme keinerlei Haftung für brennende Konten.
Der Handel mit Devisen, Rohstoffen und Krypto birgt extreme Risiken und kann zum Totalverlust führen. Wer auf Basis dieser Idee handelt, tut das auf eigene Gefahr und ohne Sicherheitsgurt. Ich bin kein 🧘♂️EW-Sensei, sondern meistere mein KungFu🥋 selbst noch jeden Tag.
XAUUSD — Fibonacci-Liquiditäts-Retest verkaufenMarket Pulse
Gold bleibt unter makroökonomischem Druck, nachdem der US-PPI für August um 0,4 % MoM und 5,4 % YoY gestiegen ist und damit die Inflationssorgen hoch hält. Die Märkte preisen inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von rund 70 % für eine Zinserhöhung der Fed in der kommenden Woche ein, während die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe nahe 5 % notiert.
Der Fokus richtet sich nun auf den US-CPI später heute. Die Ölpreise haben sich von ihren jüngsten Hochs etwas zurückgezogen und geben Gold damit etwas Unterstützung, doch ein höher als erwarteter CPI könnte den Dollar und die Renditen schnell wieder in den Mittelpunkt rücken.
Was der Chart zeigt
XAUUSD bleibt auf H1 bearish.
Der Kurs bewegt sich weiterhin unterhalb der vorherigen bearishen Struktur, nachdem er aus der OB- + Rejection-Zone 4.425–4.436 gefallen ist.
Der Rebound vom Supportbereich 4.300–4.305 verliert inzwischen an Momentum. Der Kurs erreichte etwa 4.355, bevor die Verkäufer zurückkehrten. Damit wirkt die Erholung weiterhin eher korrektiv als wie ein echter Trendwechsel.
Der wichtigste Bereich darüber liegt bei 4.360–4.370, wo Liquidität auf das 0,50-Fibonacci-Retracement nahe 4.369 trifft.
Eine etwas tiefere Erholung könnte das 0,618-Fibonacci-Level nahe 4.385 erreichen, würde aber weiterhin innerhalb der bearishen Retracement-Struktur bleiben.
Wenn die Verkäufer diesen Bereich weiter verteidigen, könnte der Kurs zurück in Richtung 4.320 drehen und später den wichtigen Support bei 4.295–4.305 erneut testen.
Wichtige Levels
4.425–4.436 — OB + starke Rejection
4.405–4.410 — Liquidität
4.360–4.370 — Liquidität + 0,50 Fibonacci
4.384–4.390 — 0,618 Fibonacci-Widerstand
4.295–4.305 — Hauptsupport
Mein Hauptplan
Der Hauptplan bleibt bearish.
Ich bevorzuge es, auf einen Rebound in Richtung 4.360–4.370 zu warten. Wenn der Kurs diesen Bereich ablehnt und die Verkäufer mit Bestätigung zurückkehren, könnte Gold zunächst wieder in Richtung 4.320 fallen.
Eine klare Fortsetzung nach unten könnte anschließend den Bereich 4.295–4.305 wieder in den Fokus bringen.
Was ich sehen möchte
Ich möchte, dass die Erholung unterhalb des Fibonacci-Widerstands bleibt und ein weiteres tieferes Hoch bildet.
Ein nachhaltiger H1-Anstieg über 4.390 würde das unmittelbare bearishe Setup abschwächen. Eine stärkere Erholung über 4.410 würde darauf hindeuten, dass die Käufer mehr Kontrolle gewinnen.
Abschließende Einschätzung
Der H1-Trend spricht weiterhin für die Verkäufer. Der aktuelle Bounce wirkt eher wie ein Retracement als wie eine bestätigte Umkehr.
Vorerst bevorzuge ich den Verkauf des Rebounds, anstatt dem Kurs direkt am Support nach unten hinterherzulaufen, besonders da der US-CPI später heute wahrscheinlich für höhere Volatilität sorgen wird. Short 
XAUUSD — Verkauf beim H1-Fibonacci-RetestFundamentalanalyse
Gold bleibt unter makroökonomischem Druck, nachdem der US-PPI für August um 0,4 % MoM und 5,4 % YoY gestiegen ist und damit die Sorge verstärkt hat, dass die energiegetriebene Inflation hartnäckiger wird. Der Markt preist inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von rund 70 % für eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte in der kommenden Woche ein.
Der Fokus richtet sich nun auf den US-CPI später heute. Brent ist nach einem kurzen Anstieg in Richtung 110 US-Dollar wieder auf etwa 105 US-Dollar zurückgefallen, während die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe weiterhin nahe 5 % liegt. Ein höher als erwarteter CPI könnte den US-Dollar und die Renditen weiter stärken, während schwächere Inflationsdaten eine stärkere Erholung bei Gold auslösen könnten.
Technische Analyse
Im H1-Chart handelt XAUUSD nahe 4.345, nachdem sich der Preis vom Tief bei 4.300,80 erholt hat. Die übergeordnete Struktur bleibt jedoch unterhalb der fallenden Widerstandstrendlinie bearish.
Der entscheidende Bereich liegt bei 4.348–4.376, wo Fibonacci 0,618–1,0, die vorherige Marktstruktur und die markierte Verkaufszone zusammenlaufen. Eine korrektive Erholung in diesen Bereich mit anschließender Ablehnung würde eine weitere bearishe Bewegung begünstigen.
Falls die Verkäufer wieder die Kontrolle übernehmen, liegen die Abwärtsziele bei 4.330, 4.318 und schließlich am Liquiditätstief bei 4.300–4.305.
Eine stärkere Erholung könnte zunächst das obere FVG bei 4.395–4.405 testen. Eine nachhaltige Akzeptanz oberhalb dieses Bereichs würde jedoch die kurzfristige bearishe These abschwächen.
Wichtige Schlüsselniveaus
4.395–4.405 — Oberes FVG
4.360–4.376 — Hauptverkaufszone
4.347–4.350 — Fib 0,618 / Pivot
4.329–4.330 — Erste Unterstützung
4.318–4.320 — Sekundäre Unterstützung
4.300–4.305 — Hauptziel auf der Unterseite
Trading-Szenario
Hauptverkaufssetup
Einstieg: 4.360–4.376
Stop Loss: 4.392
Take Profit 1: 4.330
Take Profit 2: 4.318
Take Profit 3: 4.300–4.305
Verkaufsbedingung
Warten Sie auf eine bearishe Bestätigung innerhalb der Verkaufszone. Ein Ablehnungsdocht, eine bearishe Engulfing-Kerze, ein gescheiterter Reclaim über 4.376 oder ein H1-Schlusskurs zurück unter 4.348 könnten erneuten Verkaufsdruck bestätigen.
Ein nachhaltiger Bruch über 4.395–4.405 würde das kurzfristige Verkaufssetup invalidieren.
Gesamtausblick
Der H1-Bias bleibt bearish, solange XAUUSD unter 4.376 und der fallenden Trendlinie bleibt. Der bevorzugte Plan besteht darin, Shorts zum aktuellen Preis nicht hinterherzulaufen, sondern auf eine korrektive Erholung in den Bereich 4.360–4.376 zu warten.
Falls die Verkäufer diesen Bereich verteidigen, könnte Gold erneut in Richtung 4.330 → 4.318 → 4.300 drehen.
Wird der CPI zunächst den Retest von 4.360–4.376 auslösen, bevor die Verkäufer 4.300 erneut angreifen? Short 
Long 
Long 
Liberty Gold – neues Jahreshoch trifft auf 2,4-Mrd.-US$-NPVLiberty Gold – neues Jahreshoch mit starkem Rückenwind von Black Pine
Charttechnisch gefällt mir Liberty Gold (TSX: LGD) aktuell sehr gut. Der Wochenschluss bei 2,05 CAD (+9,63 %) markiert ein neues Jahreshoch – und das kommt unmittelbar nach der Veröffentlichung der sehr starken Black-Pine-Feasibility-Study.
📈 Charttechnik
Neues Jahreshoch: 2,05 CAD auf Schlusskursbasis; das Wochenhoch lag sogar bei 2,17 CAD.
Der Ausbruch erfolgt mit einer kräftigen Wochenkerze und bestätigt den bestehenden Aufwärtstrend.
RSL 27 = 1,36: ausgesprochen stark. Liberty Gold liegt damit rund 36 % über ihrer Vergleichsbasis – ein klares Zeichen für Relative Stärke.
Der Kurs liegt deutlich über der Ichimoku-Wolke. Auch Tenkan/Kijun sind positiv ausgerichtet.
Der 200-Wochen-Durchschnitt bei ca. 0,59 CAD liegt sehr weit unter dem aktuellen Kurs – der langfristige Trend ist damit eindeutig aufwärtsgerichtet.
Besonders positiv: Das MACD-Histogramm ist mit +0,011 wieder positiv und baut zuletzt weiter auf. Der Momentumwechsel nach der Sommerkorrektur ist damit technisch bestätigt.
Wichtig: Nach einem Anstieg von fast 10 % in einer Woche kann natürlich kurzfristig ein Rücksetzer kommen. Technisch wäre ein Halten des Ausbruchsniveaus um 2,00–2,05 CAD sehr positiv. Das Wochenhoch bei 2,17 CAD ist jetzt der unmittelbare Trigger für die nächste Aufwärtsbewegung.
🏭 Fundamentales – Black Pine ist der entscheidende Punkt
Hier hat sich bei Liberty Gold gerade sehr viel zum Positiven verändert.
Die am 8. September 2026 veröffentlichte Feasibility Study für das zu 100 % eigene Black-Pine-Projekt in Idaho weist eine After-Tax-NPV von 2,4 Mrd. US$, eine IRR von 60,5 % und eine Amortisationszeit von lediglich 2 Jahren aus – gerechnet mit einem Goldpreis von 3.250 US$/oz.
Die Eckdaten sind beeindruckend:
Black Pine Feasibility Study
Minenleben 16 Jahre
Goldreserve 4,04 Mio. oz
Produktion Jahre 1–5 Ø 202.000 oz/Jahr
Produktion LOM Ø 176.700 oz/Jahr
AISC 1.566 US$/oz
Initial Capex 411 Mio. US$
After-Tax NPV (5 %) 2,4 Mrd. US$
After-Tax IRR 60,5 %
Payback 2,0 Jahre
Besonders interessant ist die Hebelwirkung auf einen höheren Goldpreis: Bei 4.500 US$/oz Gold steigt die berechnete After-Tax-NPV laut Studie auf rund 4,3 Mrd. US$, bei 104 % IRR.
Und das Projekt besitzt darüber hinaus noch 4,88 Mio. oz Indicated Resources und 1,05 Mio. oz Inferred Resources – also zusätzliches Explorations-/Ressourcenpotenzial außerhalb der aktuellen Reserve.
💰 Finanzierung & Genehmigung
Ein weiterer Pluspunkt: Liberty Gold hat im Mai 8 Mio. CAD durch Warrantausübungen erhalten und erwartet aus bereits vereinbarten Zahlungen ungefähr 40 Mio. US$ zusätzliche Mittel über die nächsten 18 Monate. Das Unternehmen sieht sich damit bis zu einer Bauentscheidung für Black Pine finanziert.
Auch beim Genehmigungsprozess geht es voran. Black Pine läuft unter dem FAST-41-Rahmen, und der veröffentlichte Zeitplan sieht eine Entscheidung/Record of Decision im Januar 2028 vor. Die formelle Cyanidierungs-Genehmigung soll im 1. Quartal 2027 eingereicht werden.
🎯 Meine Einschätzung
Chart + Fundamentaldaten passen momentan ungewöhnlich gut zusammen.
Die Aktie hat gerade ein neues Jahreshoch erreicht, besitzt eine sehr starke Relative Stärke (RSL 1,36), notiert oberhalb der Ichimoku-Wolke und hat ein wieder positives MACD-Momentum.
Fundamental steht mit Black Pine gleichzeitig ein Projekt dahinter, das bei einem Goldpreis von 3.250 US$ bereits eine 2,4-Mrd.-US$-NPV ausweist. Steigt Gold weiter, entsteht entsprechend zusätzlicher Hebel.
Für deine Outperformer-/Leader-Strategie ist LGD deshalb aus meiner Sicht ein sehr interessanter Kandidat: Der neue Jahreshoch-Ausbruch wird durch ein außergewöhnlich starkes fundamentales Ereignis bestätigt.
Kurz gesagt:
🟢 Trend: klar bullisch
🟢 Relative Stärke: sehr stark
🟢 Momentum: verbessert sich
🟢 Fundamentals: sehr stark
🟢 Projekt: Black Pine entwickelt sich zum echten Unternehmenswerttreiber
🟡 Risiko: Genehmigung, Finanzierung des späteren Minenbaus und die noch mehrjährige Entwicklung bis zur Produktion
Liberty Gold – neues Jahreshoch trifft auf 2,4-Mrd.-US$-NPV: Black Pine macht aus dem Chartausbruch einen fundamental untermauerten Gold-Leader.
Diese Analyse wurde mit Unterstützung von KI erstellt und vor der Veröffentlichung redaktionell geprüft. Sie stellt keine Anlageberatung oder Kauf-/Verkaufsempfehlung dar.
Disclaimer: Ich bin in der genannten Aktie investiert und kann meine Position jederzeit ohne weitere Ankündigung verändern. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Jeder Anleger sollte seine eigene Recherche durchführen und seine persönliche Risikosituation berücksichtigen.
SP500🇺🇸 - Ausblick KW38/2025Hallo Trader,
es steht die Woche der Wahrheit an. FED Entscheid und Outlook - was erwartet uns da?
📊 Fundamentaler Ausblick KW38 (14.09. – 18.09.2026)
KW38 dürfte ganz klar von der FED-Zinsentscheidung am Mittwochabend dominiert werden. Nach den starken US-Arbeitsmarktdaten Anfang September und den aktuellen Inflationszahlen vom Freitag ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung deutlich gestiegen. Der Markt preist inzwischen mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Schritt um 25 Basispunkte ein. Damit wird weniger die eigentliche Entscheidung als vielmehr der neue Dot Plot, die Wirtschaftsprojektionen und vor allem die Pressekonferenz von FED-Chef Kevin Warsh entscheidend sein. Die FOMC-Sitzung findet am 15. und 16. September statt, die Entscheidung folgt am Mittwoch um 20:00 Uhr deutscher Zeit, die Pressekonferenz um 20:30 Uhr.
Die US-Inflationsdaten vom Freitag haben den Druck auf die FED zusätzlich erhöht. Der Verbraucherpreisindex stieg im August um 0,4 % zum Vormonat und damit deutlich stärker als die 0,1 % aus dem Juli. Auf Jahressicht blieb die Inflation bei 3,4 %. Besonders relevant war jedoch die Kernrate: Sie stieg im Monatsvergleich um 0,3 % und damit stärker als die erwarteten 0,2 %. Auf Jahressicht ging die Kerninflation zwar leicht auf 2,4 % zurück, trotzdem zeigt der aktuelle Report, dass der kurzfristige Preisdruck noch nicht verschwunden ist.
Genau diese Kombination aus robustem Arbeitsmarkt und hartnäckiger Inflation verschafft der FED aktuell ausreichend Spielraum, die Geldpolitik erneut zu straffen. Nach Veröffentlichung des CPI stiegen die Erwartungen an eine Zinserhöhung am Mittwoch auf rund 90 %. Besonders die kurzfristigen US-Anleiherenditen reagierten deutlich, während der Dollar zunächst anzog.
Für die Märkte bedeutet das: Eine Zinserhöhung allein dürfte inzwischen keine große Überraschung mehr darstellen. Entscheidend wird sein, wie Warsh den weiteren Zinspfad beschreibt. Sollte der Dot Plot zusätzliche Zinserhöhungen für die kommenden Monate signalisieren und Warsh erneut klar hawkish auftreten, könnten US-Dollar und Anleiherenditen weiter steigen. Für Nasdaq, Growth-Aktien und Gold wäre das zunächst eher Gegenwind.
Sollte die FED dagegen zwar um 25 Basispunkte anheben, gleichzeitig aber signalisieren, dass weitere Schritte nur bei erneut deutlich höheren Inflationsdaten notwendig sind, könnte der Markt die Entscheidung als eine Art „hawkish hike, dovish outlook“ interpretieren. In diesem Fall wäre sogar eine Erholungsbewegung bei Aktien denkbar, insbesondere wenn die Renditen anschließend zurückkommen.
Vor dem FED-Termin stehen am Dienstag zunächst die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen auf dem Kalender. Diese dürften einen ersten Eindruck davon vermitteln, wie Investoren die aktuelle Lage der deutschen Wirtschaft einschätzen.
Am Mittwoch wird es dann bereits vor der FED spannend. Um 08:00 Uhr werden die britischen Verbraucherpreise veröffentlicht. Um 14:30 Uhr folgen die US-Einzelhandelsumsätze. Gerade letztere sind wichtig, weil sie zeigen, ob der amerikanische Konsument trotz höherer Preise und hoher Zinsen weiterhin robust bleibt. Starke Retail Sales wären ein weiteres Argument für eine straffe FED, schwache Zahlen könnten dagegen zumindest etwas gegen eine zu aggressive Zinspolitik sprechen.
⭐️ Der klare Höhepunkt folgt am Mittwochabend um 20:00 Uhr mit der FED-Zinsentscheidung. Gleichzeitig veröffentlicht die Notenbank ihre neuen Wirtschaftsprojektionen und den aktualisierten Dot Plot. Um 20:30 Uhr folgt die Pressekonferenz mit Kevin Warsh. Genau dort dürfte sich entscheiden, ob die Märkte lediglich einen einzelnen Zinsschritt oder den Beginn eines erneuten Straffungszyklus einpreisen.
Am Donnerstag folgen die finalen Inflationsdaten der Eurozone. Die vorläufigen Zahlen für August hatten gezeigt, dass die Inflationsrate im Euroraum von 2,9 % auf 3,3 % gestiegen ist. Besonders auffällig war erneut die Energiekomponente mit 14,3 % gegenüber dem Vorjahr. Damit bleibt auch für die EZB das Inflationsproblem präsent.
Ebenfalls am Donnerstag entscheidet die Bank of England über ihren Leitzins. Zusätzlich stehen der Philly-Fed-Index und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm. Nach der FED-Sitzung könnten diese Daten allerdings deutlich weniger Gewicht haben.
Am Freitag richtet sich der Blick schließlich nach Japan. Die Bank of Japan entscheidet über ihren Leitzins. Laut Kalender liegt der aktuelle Satz bei 1,0 %, während die Prognose bei 1,25 % liegt. Sollte die BoJ tatsächlich anheben, könnten vor allem der Yen und globale Anleihemärkte reagieren.
Die wichtigsten Termine der KW38:
🔹 Dienstag 11:00 Uhr – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland🇩🇪
🔹 Mittwoch 08:00 Uhr – Verbraucherpreise Großbritannien 🇬🇧
🔹 Mittwoch 14:30 Uhr – US Einzelhandelsumsätze 🇺🇸
⭐️ Mittwoch 20:00 Uhr – FED-Zinsentscheidung 🇺🇸
⭐️ Mittwoch 20:00 Uhr – FOMC Wirtschaftsprojektionen & Dot Plot 🇺🇸
⭐️ Mittwoch 20:30 Uhr – Pressekonferenz der FED 🇺🇸
🔹 Donnerstag 11:00 Uhr – Verbraucherpreise Eurozone 🇪🇺
🔹 Donnerstag 13:00 Uhr – Bank of England Zinsentscheidung 🇬🇧
🔹 Donnerstag 14:30 Uhr – Philly Fed Herstellungsindex 🇺🇸
🔹 Donnerstag 14:30 Uhr – US Erstanträge Arbeitslosenhilfe 🇺🇸
🔹 Freitag 05:00 Uhr – Bank of Japan Zinsentscheidung 🇯🇵
Fazit: KW38 dürfte eine der wichtigsten Wochen des Monats werden. Die jüngsten US-Daten haben die Ausgangslage deutlich verschärft: Der Arbeitsmarkt bleibt robust, gleichzeitig beschleunigte sich die monatliche Inflation im August wieder und die Kernrate fiel etwas höher aus als erwartet. Damit steht die FED praktisch vor einer Situation, in der ein Zinsschritt nach oben vom Markt inzwischen weitgehend erwartet wird.
Die eigentliche Frage lautet deshalb nicht mehr nur: Hebt die FED die Zinsen an? Sondern: Wie viele weitere Schritte könnten folgen?
Genau hier werden Dot Plot und Warshs Pressekonferenz entscheidend. Ein klar hawkisher Ausblick dürfte insbesondere Nasdaq, Gold und zinssensitive Wachstumswerte belasten und gleichzeitig US-Dollar sowie Anleiherenditen stützen. Fällt die Kommunikation dagegen vorsichtiger aus, könnte die erste Marktreaktion auf die Zinserhöhung schnell wieder gedreht werden.
Damit liegt das wichtigste Volatilitätsfenster eindeutig am Mittwochabend zwischen 20:00 und 21:00 Uhr.
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Chart SP500🇺🇸
Klar ist - ich werde defintiv den Mittwoch abwarten. Logisch - der Kurs hat am Support reagiert. Das wäre aber alles nichts wert, wenn wir eine Zinserhöhung UND einen hawkischen Ausblick (weitere Erhöhungen) erhalten. Dann wäre das Freitagstief ein Keylevel für einen Short trade.
Ergo - FED Entscheid abwarten und dann reagieren.
Widerstände
- Zone um 7800
Unterstützungen
- Zone bei 7600 Punkte- 7500
- Tief bei 7240 Punkte
- Zone ums ATH bei ca 7000 Punkten
Happy Pips!
Michael - Team PimpYourTrading Silver Tiger Metals – kurz vor dem nächsten AusbruchSilver Tiger Metals (TSX: SLVR) gefällt mir auf Basis des gezeigten Wochencharts aktuell ausgesprochen gut – sowohl charttechnisch als auch fundamental.
📈 Charttechnik
Der Wochenchart zeigt ein klar bullishes Gesamtbild:
Kurs 1,15 CAD und damit deutlich oberhalb der 200-Wochen-Linie bei ca. 0,43 CAD – langfristiger Aufwärtstrend eindeutig intakt.
Der Kurs hat sich aus der mehrmonatigen Seitwärts-/Konsolidierungszone nach oben herausgearbeitet.
Besonders wichtig: 1,15–1,18 CAD stellt aktuell den entscheidenden Widerstandsbereich dar. Genau dort notiert Silver Tiger jetzt.
Ein nachhaltiger Wochenschluss über 1,18 CAD wäre aus meiner Sicht das entscheidende technische Kaufsignal für die nächste Aufwärtsbewegung.
Darüber wartet zunächst der Bereich um 1,42 CAD – gleichzeitig das im Chart eingezeichnete markante Widerstandsniveau.
Das RSL von 1,35 ist sehr stark. Die Aktie zeigt damit eine deutliche Relative Stärke gegenüber dem Vergleichsmarkt.
Der MACD-Histogramm-Bereich dreht kräftig ins Positive und steigt aktuell weiter an. Das bestätigt den zunehmenden Aufwärtsdruck.
Auch der Ichimoku unterstützt das positive Bild: Der Kurs liegt oberhalb der Wolke und die Wolke fungiert zunehmend als Unterstützung.
Mein technischer Fahrplan:
1,18 CAD → Ausbruch → 1,42 CAD → darüber wäre der Weg zum nächsten ATH deutlich freier.
Ein Rücksetzer sollte möglichst im Bereich 1,02–1,10 CAD aufgefangen werden. Unterhalb von etwa 0,95–1,02 CAD würde sich das kurzfristige Bild deutlich eintrüben.
🥈 Fundamentale Seite
Hier wird es besonders interessant.
Silver Tiger entwickelt in Sonora/Mexiko das 100 % eigene El-Tigre-Silber-Gold-Projekt. Das Unternehmen befindet sich inzwischen nicht mehr nur in der Explorationsphase: Der Bau der Stockwork-Zone läuft, und der erste Gold-/Silber-Guss ist für Dezember 2027 vorgesehen.
Die aktualisierte PFS von Januar 2026 weist bei 38 US-Dollar Silber und 3.200 US-Dollar Gold aus:
NPV nach Steuern: 456 Mio. US-Dollar
IRR nach Steuern: 65,7 %
Payback: nur 1,4 Jahre
625 Mio. US-Dollar undiscounted After-Tax Cash Flow.
Und das ist noch nicht die ganze Story:
Die geplante Untertagemine kommt in der PEA zusätzlich auf einen After-Tax-NPV von 304 Mio. US-Dollar, eine IRR von 42,8 % und eine Minenlaufzeit von 15 Jahren.
Damit besitzt Silver Tiger gleich zwei mögliche Werttreiber:
1. Stockwork-Zone: bereits im Bau
2. Hochgradige Untertagemineralisierung: zusätzliches Wachstumspotenzial
Hinzu kommt erhebliches Explorationspotenzial. Das Unternehmen nennt für den Bereich North Tigre, rund 700 Meter nördlich der geplanten Untertage-Abbaubereiche, eine historische bzw. vorläufige Planung von 31,5 Mio. oz AgEq bei durchschnittlich 343 g/t AgEq.
⚠️ Was mir nicht gefällt
Der entscheidende Punkt ist jetzt das Timing:
Bei 1,15 CAD steht die Aktie bereits direkt unter dem Widerstand. Deshalb würde ich einem Einstieg nicht hinterherlaufen, wenn der Ausbruch nicht bestätigt wird.
Außerdem bleibt Silver Tiger trotz der inzwischen weit fortgeschrittenen Entwicklung ein Developer/Construction-Play. Baukosten, Finanzierung, Metallpreise, Projektumsetzung und Mexiko-Risiko bleiben zu beobachten.
Interessant ist aber, dass das Unternehmen im Februar 2026 eine C$57,5-Mio.-Finanzierung abgeschlossen hat und bereits im März über eine starke Treasury-Position von mehr als US$86 Mio. berichtete.
🎯 Mein Fazit
Silver Tiger gehört für mich aktuell eindeutig in die Kategorie „Outperformer/Leader-Kandidat“.
Charttechnisch gefällt mir besonders die Kombination aus:
RSL 1,35 + Kurs über Ichimoku-Wolke + steigendes MACD-Histogramm + Kurs unmittelbar am Widerstand.
Fundamental kommt dazu ein bereits genehmigtes und im Bau befindliches Projekt mit sehr attraktiver Wirtschaftlichkeit.
Das entscheidende Signal wäre für mich ein überzeugender Wochenschluss über 1,18 CAD. Dann würde 1,42 CAD zum nächsten wichtigen Kursziel bzw. Widerstand.
Das passt damit sehr gut zu deiner Vorgehensweise, bei der du vor allem Relative Stärke, Outperformer und Leader suchst. Der aktuelle Chart liefert dafür jedenfalls ein sehr interessantes Bild.
Diese Analyse wurde mit Unterstützung von KI erstellt und vor der Veröffentlichung redaktionell geprüft. Sie stellt keine Anlageberatung oder Kauf-/Verkaufsempfehlung dar.
Disclaimer: Ich bin in der genannten Aktie investiert und kann meine Position jederzeit ohne weitere Ankündigung verändern. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Jeder Anleger sollte seine eigene Recherche durchführen und seine persönliche Risikosituation berücksichtigen.
