Price Action Analyse zu USD/CHF im Weekly Chart
Guten Tag liebe Trader und Traderinnen,
dies hier, ist meine allererste Analyse der Price Action und auch gleichzeitig meine erste Analyse die ich auf Tradingview veröffentliche. Zuerst möchte ich mir hier kurz vorstellen. Ich bin Aldin, 20 Jahre alt und beschäftige mich erst seit knapp einem halben Jahr mit der Börse. Wie viele habe ich auch erstmal angefangen mir verschiedene Strategien anzueignen die ich auf YouTube oder in Forex Büchern gefunden habe. Dies führte natürlich direkt ins Verderben, was wahrscheinlich viele kennen müssten. Nach ca. 2 Monaten des Selbststudiums bin ich auf die IM Academy gestoßen und habe damit auch Stefan Kassing kennengelernt. Jetzt bin ich nun dabei das System von Stefan Kassing zu erlernen und möchte mit dieser Analyse meine Fähigkeiten die ich bisher erlangen konnte auf die Probe stellen. Da ich noch lange kein Profi bin in diesem Bereich bin ich gerne bereit für Verbesserungen, weil man daraus nur lernen kann. Auch möchte ich erwähnen, dass diese Analyse keine Anlageempfehlung meinerseits ist. Fangen wir nun an.
Was ist überhaupt die PriceAction?
Die Price Action ist ein Hilfsmittel um uns ein Preisverhalten zu zeigen um damit die Spuren der großen Marktteilnehmer wie z.B. Banken oder Hedgefonds zu erkennen und sich dementsprechend zu platzieren. Wichtig ist das wir durch der PriceAction an sich keinen Entry finden können der reproduzierbar ist. Entrys können sich nur an Zielleveln oder Korrekturleveln des Sequenzsystems befinden und wenn wir die Price Action beherrschen, dann können wir Setups des Sequenzsystems selektieren und ggf. bewerten welche für uns interessanter wirken und welche nicht. Verstehen wir dies sind wir in der Lage das Sequenzsystem noch effizienter zu handeln.
Letztendes geht es darum den Markt zu verstehen und warum Highs und Lows generiert werden. Beherrschen wir diese Fähigkeit können wir den Markt anhand diesen Highs und Lows interpretieren und können noch abschätzen was noch notwendig sein könnte um eine andere Bewegung zu initiieren.
Grundprinzip der Börse & Liquidität
Grundsätzlich gilt an der Börse das Prinzip der Angebot und Nachfrage. Käufer wollen den Markt so günstig es geht kaufen und Verkäufer so teuer wie möglich verkaufen. Die Börse ist auch ein Nullsummenspiel da dort kein Wert geschöpft wird, es muss für jeden Verlierer auch einen Gewinner geben also muss es für jeden Käufer auch einen Verkäufer geben. Wie müssen die großen Markteilnehmer vorgehen damit es Leute gibt die kaufen, wenn Sie verkaufen wollen oder damit Sie verkaufen wenn die Großen kaufen wollen? Sie müssen den kleinen Marktteilnehmern suggerieren das der Markt steigt wenn Sie verkaufen wollen und das er fällt wenn Sie kaufen wollen. Dort kommt die Price Action für uns ins Spiel, da wir uns natürlich auf der Seite der großen Marktteilnehmer platzieren wollen. Da die großen Marktteilnehmer nicht einfach 10.000 Lots Short in den Markt werfen können um den Markt direkt zum fallen zu bringen müssen Sie anders vorgehen. Sie müssen dafür sorgen das Ihre Verkaufspositionen mit Kaufpositionen von den kleinen Marktteilnehmern gefüllt werden. Dies machen Sie in dem Sie Highs und Lows generieren. An diesen Highs und Lows liegt die Liquidität. Liquidität ist der Vorteil den man über andere hat um seine Ziele erreichen. Das Ziel der großen Markteilnehmer ist das Ihre Orders gefüllt werden und der Vorteil den Sie haben ist die Täuschung der kleinen Marktteilnehmer, weil Sie denken das der Markt steigt wenn der Große verkaufen will.
USD/CHF Weekly
Im Weekly Chart sehen wir eine starke Abwärtsbewegung und eine Sequenz die gefinisht wurde die am Ziellevel im Jahr 2011 Long reagiert hat. Diese Aufwärtsbewegung führte impulsiv in das Gesamtkorrekturlevel der roten Abwärtssequenz. Per Sequenzsystem ist dies ein valider Verkaufsbereich. Da aber ein Markt nicht unendlich fallen kann müssen wir uns darauf einstellen das Sequenzen ggf. zerstört werden. An der impulsiven Aufwärtsbewegung sieht man das die schwarze Zone am Punkt 1 ein sehr attraktives Kauflevel für die Käufer war, jedoch war dieses Kauflevel noch nicht attraktiv genug um das Gesamtkorrekturlevel der roten Sequenz zu brechen. Grundsätzlich gilt das wir nach jedem High ein neues Low erwarten und nach jedem Low ein neues High. Ausgehend vom Punkt 2 hat der Markt eine Sequenz (schwarz) aus dem GKL der roten Sequenz gestartet die knapp an der 100er Extension abprallte und letzendes die Sequenz zerstört wurde, was ein Indiz dafür ist das dieses Preislevel von Punkt 2 nicht attraktiv genug war um genug Verkäufer in den Markt zu holen um den Markt weiterhin zum fallen zu bringen. Die 100er Extension habe ich mit einem schwarzen Strich markiert. Was erwarten wir nun an Punkt 3? Richtig. Nach jedem Low erwarten wir ein neues High und nach jedem High ein neues Low. Ausgehend vom Punkt 3 stieg der Markt an und generierte an Punkt 4 ein neues High gegenüber dem Punkt 2, jedoch konnte der Markt am Punkt 3 nicht genügend Käufer sammeln um das Gesamtkorrekturlevel der roten Sequenz zu brechen. Nun befindet sich der Markt am Punkt 4 an einem noch attraktiveren Verkaufslevel wo er mit dem Flashcrash im Jahr 2015 short reagierte und den Punkt 5 generierte. Ich finde den Punkt 5 sehr interessant da nun ein Lower Low gegenüber dem Punkt 3 gebildet wurde aber der Markt direkt am Bullenkorrekturlevel reagierte was ein Anzeichen dafür ist das der Markt einfach zu tief steht um ihn weiterhin zu verkaufen. Von diesem Punkt 5 aus stieg der Markt an und erzeugte ein leicht höheres High als Punkt 4. Hierbei sehen wir das der Punkt 5 zwar ein attraktives Kauflevel war aber es war noch nicht ausreichend genug um das stark umkämpfte Gesamtkorrekturlevel der roten Sequenz zu durchbrechen. Nun wird es meiner Meinung nach sehr spannend. Da wir von Punkt 6 aus wieder ein neues Low erwarten, dies aber nicht passiert ist, können wir erkennen, dass das Verkaufslevel an Punkt 6 nicht ausreichend ist um ein weiteren Short Move zu machen. Der Markt startete von Punkt 6 aus eine kleine bärische Sequenz die er gefinisht hat am Punkt 7 und dann im Ziellevel long reagierte und damit das GKL der Mini-Sequenz zerstörte. An Punkt 8 können wir sehen das der Markt von Punkt 7 aus nicht genügend Kaufkraft entwickelt hat um ein neues High zu bilden. Er bildete lediglich ein High auf selber Höhe. Von diesem Punkt 8 aus erwarten wir, dass der Markt nochmal ein tieferes Kauflevel anbietet damit mehr Long Orders der Großen gefüllt werden. Doch auch dieses High war nicht ausreichend genug um ein Lower Low zu generieren was wieder für mich eine Bestätigung ist das weiterhin Kaufdruck vorhanden ist. Ausgehend vom Punkt 9 was ein Low auf selber Höhe zu Punkt 7 ist, sollte der Markt eigentlich genug Käufer haben um endlich den Durchbruch zu schaffen. Dies schaffte er wieder nicht mit Punkt 10. Punkt 9 generierte ein Lower High mit Punkt 10 das tiefer ist als die Punkte 4 , 6 und 8 aber leicht höher ist als das primäre High von Punkt 2. Von Punkt 10 aus konnte der Markt ein tieferes Low als Punkt 7 und 9 generieren aber er reagierte am 55,9er (schwarz) des Korrekturlevels von Punkt 5 aus. An dieser Stelle erwarten wir bei Punkt 11 welcher im Bullenkorrekturlevel reagierte endlich den Durchbruch, dies geschah jedoch nicht. Der Markt stieg zwar an aber das Low an Punkt 11 war nicht günstig genug für die Käufer um ein neues High zu generieren. Es reichte lediglich nur dafür aus um ein High auf selber Höhe zu generieren welches wir bei Punkt 12 sehen können. Ausgehend von diesem Punkt 12 macht der Markt nochmal erneut einen Short Move der wieder im Bullenkorrekturlevel am Punkt 13 reagierte. Dieses Low an Punkt 13 war attraktiv genug um endlich ein neues High mit Punkt 14 gegenüber den Punkten 10 und 12 zu bilden aber trotzdem nicht günstig genug um ein höheres High gegenüber Punkt 4 , 6 und 8 zu bilden.
Meiner Meinung nach sehe ich in diesem Chartbild das der Markt noch nicht genügend Power hat um den nächsten Long Move zu starten und sehe ihn erstmal für die nächste Zeit Short damit er nochmal mehr Liquidität sammeln kann in den unteren Kaufzonen. Diese Kaufzone zwischen den Punkt 1 und 5 finde ich viel interessanter als die oberen Kaufzonen wie zum Beispiel Punkt 3 ,7, 9 und 11, da man sehen kann das von diesen unteren Kaufzonen die Aufwärtsbewegungen wesentlich impulsiver waren im Vergleich zu den oberen Kaufzonen 3, 7, 9 und 11.
Wie ist eure Meinung dazu?
Ihr könnt mir gerne Verbesserungsvorschläge per Telegram @aldinmarisenovic zuschicken. Ich freue mich für jede einzelne Kritik oder Verbesserung.
Danke das du dir die Zeit genommen hast zum Lesen. Ich hoffe das du von dieser Analyse was mitnehmen konntest.
Short
Marktupdate BTC-AnalyseMoin zusammen,
ich habe die aktuelle Marktphase als Anlass genommen, das Zusammenspiel von über-und untergeordneten Strukturen aufzuzeigen. Hier sieht man perfekt anhand der aktuellen Price-Action, wie der Markt wie eine Matrjoschka-Puppe aufgebaut ist: LTF Strukturen innerhalb von HTF Strukturen.
Lass uns das mal zusammen von groß nach klein aufdröseln, damit ihr seht, worauf ich gerade achte:
🔴 1. Das Big Picture (Die rote Hauptsequenz)
Übergeordnet sind wir ganz klar bärisch eingestellt. Die rote Sequenz (A-B-C) gibt uns die übergeordnete Richtung vor. Das finale Ziel (S TP1) liegt ganz unten im grünen Unterstützungsbereich ("Ledge"). Aber: Märkte laufen nie in einer geraden Linie. Bevor wir dort unten ankommen, steht uns statistisch gesehen erst einmal eine größere Korrektur zu.
Und jetzt kommt das entscheidende Puzzleteil: Wir befinden uns hier im großen Bild gerade im Major Support Level der 0,559er-Fibonacci-Marke des Gesamtkorrekturlevels (GKL) des gesamten Bullruns! Das ist ein massiver institutioneller Unterstützungsbereich. Genau diese Möglichkeit für eine starke Reaktion tracke ich gerade!
🟢 2. Der Wegbereiter nach oben (Die grüne Sequenz)
Um überhaupt in den großen, roten Korrekturbereich (BC-Level bei ca. 62.000 – 63.000 $) zu kommen, brauchen wir Käufer. Hier kommt die grüne Sequenz ins Spiel. Ihr Long-Ziel (L TP1) liegt wie gemalt genau in diesem roten Verkaufsbereich. Die grüne Sequenz ist sozusagen unser Vehikel für die übergeordnete Korrektur.
🔵 🟡 3. Das aktuelle Geschehen (Blau & Gelb auf den kleinen Timeframes & die "Wenn-Dann"-Bedingung)
Wenn wir noch tiefer in den Chart hineinzoomen, sehen wir die blaue Mikrosequenz. Und genau da befinden wir uns jetzt: mitten im gelb markierten Minor BC-Korrekturbereich.
Was ich aktuell sehe: Für mich sieht es im Moment danach aus, als würde der Markt echtes Long Pressing betreiben. Der Preis drückt gerade massiv gegen die 60.400 $ und versucht, nach oben auszubrechen.
Die Schlüsselzone: Es kommt jetzt im nächsten Schritt darauf an, dass wir den blauen TP2 nachhaltig nach oben durchbrechen. Schaffen wir das, müssen wir uns oberhalb der roten Zone um die 60.800 – 60.950 $ sammeln und stabilisieren. Erst wenn dieses Niveau per Kerzenschluss verteidigt wird, ist der Weg frei, um die höheren Preisbereiche des großen, roten BC-Korrekturlevels anzulaufen.
💡 Mein Fazit:
Ich muss an dieser Stelle aber auch betonen: Der Markt ist sich aktuell extrem uneinig. Wir stehen hier an einer echten Klippe zwischen dem massiven Support des gesamten Bullruns von unten und dem Verkaufsdruck der roten Hauptsequenz von oben. Genau deshalb sehen wir dieses zähe Ringen an den Schlüsselmarken.
Ich beobachte das jetzt ganz entspannt. Wenn die Bullen es schaffen, das Momentum über die 60.400 $ zu drücken und den Markt über 60950 $ zu stabilisieren, ist der Weg frei über die blaue und grüne Sequenz direkt hinein in das rote BC-Level. Erst dort oben entscheidet sich dann, ob die Bären wieder das Ruder für die rote Hauptsequenz übernehmen.
Wie seht ihr das? Seid ihr für den kleinen Push nach oben schon positioniert oder wartet ihr lieber weiter oben auf die übergeordneten Shorts? Schreibt es mir gerne in die Kommentare! 👇
Hinweis / Disclaimer: Die hier gezeigte Analyse dient ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Trading birgt hohe Risiken, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Handelt eigenverantwortlich und riskiert nur Geld, dessen Verlust ihr euch leisten könnt. Bitcoin: Aktuell (noch) keine Trendwende in der Price Action!Die aktuelle Price Action liefert derzeit (noch) keine belastbaren Hinweise auf eine Trendwende. Ein wesentliches Merkmal nachhaltiger Umkehrbewegungen ist die gezielte Nutzung von Liquidität auf der Unterseite, die es größeren Marktteilnehmern ermöglicht, Positionen in relevantem Umfang aufzubauen. Dieser Prozess ist aktuell nicht zu beobachten.
Stattdessen bewegt sich der Markt oberhalb weiterhin unberührter Downside-Liquidität. Dies deutet darauf hin, dass Angebot in Form von Stop-Loss-Orders und erzwungenen Verkäufen noch vorhanden ist. Solange diese Liquidität nicht abgeholt wird, fehlen die strukturellen Voraussetzungen für eine belastbare Bodenbildung, die eine nachhaltige Trendumkehr und eine anschließende Bewegung in Richtung der bisherigen Allzeithochs einleiten könnte.
Parallel dazu wird Liquidität auf der Oberseite aktiv genutzt. Orderflow-Analysen legen nahe, dass Kaufdruck, insbesondere durch Short-Covering, durch passive Verkäufer absorbiert wird, ohne eine nachhaltige Aufwärtsbewegung auszulösen. Dieses Verhalten spricht eher für eine erneute Positionierung auf der Short-Seite als für den Beginn eines neuen Aufwärtstrends (Short re-accumulation).
Aus struktureller Sicht ist bislang weder eine Erschöpfung des Angebots noch ein bestätigter Wechsel der Marktkontrolle erkennbar. Das aktuelle Marktverhalten ist daher eher mit einem fortgesetzten Liquiditätsaufbau zur Unterseite und einem erhöhten Fortsetzungsrisiko vereinbar als mit einer abgeschlossenen Trendwende.
Interessant wird es, sobald Bitcoin das Tief bei rund 80.000 USD testet, denn an diesem Niveau hinterlassen institutionelle Marktteilnehmer zwangsläufig verwertbare Spuren im Orderflow und in der Marktstruktur. Hier entscheidet sich...
1) Akkumulation – Stops werden ausgelöst, wir sehen erzwungene aggressive Verkäufe, jedoch wird der Abwärtsdruck absorbiert (von passiven Käufern), Preis hält sich trotz der aggressive markt Verkäufe und erobert anschließend die Range zurück. Ein klares Zeichen, dass große Marktteilnehmer begonnen haben zu Akkumulieren (siehe bspw. Wyckoff Akkumulation - Spring oder Secondary Test).
2) Fortsetzung der Abwärtsbewegung – Der Verkaufsdruck bleibt dominant und der Preis folgt. Es findet keine Absorption statt, der Preis schafft es nicht zurück in die Range. Distribution liegt vor.
Fazit: Aktuell gehe ich davon aus, dass Bitcoin in absehbarer Zeit unter die Marke von 80.000 USD fallen wird. Anstatt im Vorfeld zu spekulieren, ob sich der Markt in einer Akkumulations- oder Distributionsphase befindet, werde ich den Kursverlauf (und den OrderFlow) im Bereich um 80.000 USD aufmerksam beobachten.
Meine Swing-Short-Positionen, die auf höheren Kursniveaus eröffnet wurden, bleiben weiterhin geöffnet. Abhängig von der Marktreaktion in diesem Bereich werde ich diese Positionen aktiv managen (Akkumulation -> TP Short und Aufbau von Long-Positionen, Distribution -> Short halten). Price Action typisch vor NFP’s, DAX-Bullen lauernDer Handelsverlauf am Donnerstag ähnelt im DAX sehr stark jenem am Mittwoch – ein Signal, das auf Impulse seitens der NFPs gewartet wird.
Wie bereits in der gestrigen DAX-Analyse geschildert, könnte es infolge der US-Arbeitsmarktzahlen Non-Farm Payrolls zu einem „Rug Pull“ kommen, sollten diese über der Erwartung veröffentlicht werden. Die Wahrscheinlichkeit ist hierfür am gestrigen Handelstag gestiegen, nachdem die ADP-Zahlen, gemeinhin bekannt als NFP-Indikation, die Erwartung haben bereits übertreffen können.
Der Unterschied zu gestern liegt nun allerdings darin, dass die ADP-Zahlen nun bereits einen ersten „Mini-Schock“ auf den Weg gebracht haben, die Marktteilnehmer sich mental auf einen guten Non-Farm Payrolls Datensatz vorbereiten können.
Das spiegelt sich meiner Einschätzung nach auch in der Vorstellung der Wallstreet und hier des S&P500 am Mittwoch nach dem initialen Drop, aber starken Lauf in den Mittwoch-Tagesschluss wider: der S&P500 konnte das zwischenzeitliche Minus von fast 2% in der zweiten Tageshälfte nahezu komplett wieder aufholen – in meinen Augen ein starkes Signal!
Für den DAX bedeutet dies, dass zwar mit einem Bruch unter die gestrigen Tagestiefs um 12.450 Punkte weiterhin ein Re-Test der 12.300er Region eine Option darstellt, aber nicht auszuschließen ist, dass es ausgehend von hier zu einem zügigen, dynamischen Lauf zurück in Richtung der 12.700er Region mit Bruch höher und Durchmarsch in Richtung der 13.000er Marke in der kommenden Handelswoche kommt.
Short
