BTC – 2026 im Spiegel von 2022Vorangegangene Analyse...
Ein interessanter Vergleich, den ich bei BTC immer gesehen habe...
Links die aktuelle Struktur 2026, rechts die vergleichbare Marktphase aus 2022.
Die Ähnlichkeit liegt dabei nicht einfach im Kursverlauf, sondern vor allem in der Abfolge der Bewegungen und den Preisbereichen, an denen der Markt damals reagiert hat.
2022 sehen wir nach dem Hoch eine größere Abwärtsstruktur.
Der Markt bildet anschließend eine Erholungsbewegung in Richtung des POC und der 38,2-%-Zone, bevor die Struktur letztlich nach unten aufgelöst wird.
2026 befinden wir uns momentan in einer durchaus ähnlichen Situation:
Der Kurs hat nach dem Hoch deutlich korrigiert.
Der Bereich um 85.000–85.500 USD bildet eine wichtige Zone aus POC und 38,2 %.
Darüber liegt mit 90.000 USD eine psychologisch sehr interessante Marke.
Gleichzeitig entwickelt sich die Struktur weiter und wir befinden uns möglicherweise erst in der nächsten entscheidenden Phase der Bewegung.
Die eingezeichnete Struktur zeigt, wo sich die aktuelle Bewegung gegenüber 2022 einordnen lässt.
Der entscheidende Punkt ist für mich deshalb nicht die Frage, ob sich 2026 exakt wie 2022 entwickeln muss.
Das wird es vermutlich nicht....
Interessant ist vielmehr, ob BTC jetzt erneut in den Bereich 85–90k läuft und dort wieder auf massiven Widerstand trifft.
85.000 USD = strukturelle Zone / POC / 38,2 %
90.000 USD = psychologische Marke
Sollte dieser Bereich nicht nachhaltig zurückerobert werden, bleibt die Gefahr bestehen, dass wir zunächst eine weitere Abwärtsbewegung sehen.
Das eigentliche Signal entsteht aber erst durch die Reaktion an diesen Bereichen.
Nicht die Ähnlichkeit entscheidet – sondern was der Markt daraus macht.
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DXY – Korrekturphase mit möglicher AufwärtswelleDer Chart zeigt aus meiner Sicht aktuell eine interessante Übergangsphase. Nach dem starken Abverkauf vom Hoch bei rund 115 befindet sich der DXY seit dem Tief bei etwa 95,5 in einer Erholungsstruktur. Entscheidend ist dabei, dass sich seit diesem Tief mehrere höhere Tiefs gebildet haben. Eine vollständige Trendwende ist allerdings noch nicht bestätigt.
Kurzfristig liegt der entscheidende Bereich um 100–102,85. Genau dort befindet sich auch das eingezeichnete M-Pattern. Der aktuelle Kurs liegt noch unter dem 50-%-Retracement bei etwa 102,85. Solange dieser Bereich nicht nachhaltig überwunden wird, besteht die Gefahr, dass die laufende Erholung lediglich eine Zwischenbewegung innerhalb der übergeordneten Korrektur ist.
Für das bullische Szenario wäre deshalb zunächst ein Ausbruch über 102,85 wichtig. Danach liegt mit 104,57 das nächste relevante Fibonacci-Ziel. Wird auch dieser Bereich überwunden, könnte sich die Erholung deutlich ausweiten und in Richtung 106–109 führen. Das würde die eingezeichnete A/2-Struktur deutlich stärken.
Das alternative Szenario wäre eine Ablehnung im Bereich 100–102,85. Dann wäre zunächst ein Rücklauf in Richtung 96–95,5 möglich. Besonders 95,54 ist dabei entscheidend: Ein Bruch dieses Tiefs würde die bisherige Erholungsstruktur erheblich schwächen und für eine Fortsetzung der übergeordneten Abwärtsbewegung sprechen.
Damit sind für mich aktuell drei Zonen entscheidend:
100–102,85 → kurzfristige Widerstandszone
104,57 → nächster großer Bestätigungsbereich
95,54–96,00 → entscheidende Unterstützung
Interessant ist auch die Konsequenz für EUR/USD und BTC:
Sollte der DXY die 102,85/104,57 überwinden und anschließend weiter steigen, wäre das tendenziell Gegenwind für EUR/USD und BTC. Scheitert der DXY dagegen an dieser Widerstandszone und fällt anschließend unter 96, würde das die von dir eingezeichnete Aufwärtsvariante bei EUR/USD/BTC deutlich interessanter machen.
Der wichtigste Punkt ist daher momentan nicht die exakte Elliott-Wave-Zählung, sondern die Reaktion des DXY auf 102,85. Dort dürfte sich entscheiden, ob wir lediglich eine technische Erholung sehen oder ob sich daraus eine größere Aufwärtswelle entwickelt.
EUR/USD: Abverkauf wie 2021 oder Fortsetzung der Korrektur ?Vorangegangene Analysen...
Die eigene Analyse ständig hinterfragen...
VS
Ein Abverkauf wie im August 2021 lässt sich aus der aktuellen technischen Struktur noch nicht wirklich ableiten. Im Gegenteil: Der langfristige Chart zeigt einige interessante Parallelen zur damaligen Bewegung, allerdings auch entscheidende Unterschiede.
Aktuell ist weiterhin eine Wolfe Formation aktiviert. Besonders interessant ist dabei das Momentum. Die eingezeichneten Bereiche zeigen, dass sich die aktuelle Situation durchaus mit vergleichbaren Phasen der vorherigen Bewegung vergleichen lässt. Sollte das Momentum die eingezeichnete Struktur bestätigen, könnte daraus ein entsprechender Impuls für den weiteren Kursverlauf entstehen.
Betrachten wir den übergeordneten Tageschart, fallen deutliche Gemeinsamkeiten mit der damaligen Welle B auf. Auch damals kam es innerhalb der größeren Struktur zu einer Phase, in der der Kurs zunächst zurücksetzte, bevor sich eine weitere Aufwärtsbewegung entwickelte.
Damit ergeben sich aktuell zwei mögliche Szenarien:
Szenario 1 – Rücksetzer:
Die aktuelle Wolfe Formation führt zunächst zu einer Korrektur. Ein solcher Rücksetzer wäre mit der Bewegung vergleichbar, die wir bereits bei der vorherigen Wolfe Formation gesehen haben. Entscheidend wäre dabei, wie tief die Korrektur ausfällt und ob wichtige Unterstützungen halten.
Szenario 2 – Fortsetzung der Aufwärtsbewegung:
Der Kurs setzt seinen Anstieg weiter fort und entwickelt eine Struktur ähnlich der möglichen Welle B innerhalb des ausgedehnten Dreiecks der damaligen Welle B. In diesem Fall wäre der aktuelle Rückgang lediglich eine Zwischenkorrektur innerhalb einer weiterhin übergeordnet bullischen Struktur.
Besonders auffällig ist, dass das Momentum aktuell nicht die gleiche Schwäche zeigt, die man für einen nachhaltigen Abverkauf wie 2021 erwarten würde. Gleichzeitig ist es aber noch zu früh, daraus eine eindeutige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung abzuleiten.
Für mich ist deshalb momentan weniger die Frage entscheidend, ob eine Korrektur kommt, sondern wie sie sich strukturell entwickelt. Solange die übergeordneten Unterstützungen halten und das Momentum keine klare bearishen Bestätigung liefert, bleibt die Möglichkeit einer weiteren Aufwärtsbewegung bestehen.
Kurz gesagt:
Die technische Struktur spricht aktuell nicht eindeutig für eine Wiederholung des Abverkaufs von 2021. Wir befinden uns vielmehr an einem Punkt, an dem sich entscheiden könnte, ob die Wolfe Formation eine Korrektur auslöst oder ob sich die übergeordnete Aufwärtsstruktur weiter fortsetzt.
Die eigene Analyse ständig hinterfragen...Die eigene Analyse ständig hinterfragen – der Schlüssel, um nicht stur in die falsche Richtung zu handeln
Beim Trading darf man sein Setup niemals einfach blind handeln.
Man muss es ständig hinterfragen und kontrollieren. Nicht, weil man seinem eigenen Setup nicht vertraut, sondern weil sich die Marktsituation jederzeit ändern kann.
Genau diese Bereitschaft, die eigene Analyse kritisch zu überprüfen, schützt davor, stur in die falsche Richtung zu handeln.
Ein gutes Setup bedeutet nicht, dass man danach blind in den Trade läuft.
Man muss die eigene Analyse ständig hinterfragen und kontrollieren.
Der Markt schuldet uns keine Bestätigung – und wer nicht bereit ist, seine Meinung zu ändern, handelt irgendwann einfach nur noch stur in die falsche Richtung.
Der Masterplan – mehrere Szenarien, aber ein gemeinsamer Schlüsselbereich
Wenn wir von einem möglichen AB=CD-Pattern ausgehen, könnte die aktuelle Bewegung genau der Teil einer größeren Korrektur sein, die wir damals möglicherweise als Expanding Flat eingeordnet haben. In diesem Fall würden wir uns aktuell in dessen Welle A befinden.
Der übergeordnete Masterplan sieht für mich derzeit zwei Hauptalternativen vor:
1. Der Abwärtsimpuls setzt sich fort.
2. Wir befinden uns in einer größeren Korrektur, in der die Welle A bereits abgeschlossen sein könnte und nun die entsprechenden Wolfe Waves zum Tragen kommen.
Zusätzlich haben wir ein Gartley-Pattern, das von oben Druck auf den Kurs ausüben könnte, während auf der Unterseite weiterhin offene Ziele vorhanden sind.
Auch beim DXY besteht die Möglichkeit, dass wir uns in einer steigenden B-Welle innerhalb einer längeren Korrektur befinden – ähnlich der Struktur, die wir bereits bei den beiden vorherigen großen Korrekturen beobachten konnten.
Eine dritte Alternative wäre, dass sich der Euro aktuell in einer möglichen Welle 4 befindet und dabei das Descending Broadening Wedge zum Einsatz kommt. In diesem Szenario wäre zunächst das TP1-Ziel bei 1,25500, also an der Oberkante des DBW, interessant für eine mögliche letzte Welle 5.
Stellt man die beiden Charts gegenüber, lassen sich durchaus einige Gemeinsamkeiten und wiederkehrende Muster erkennen:
Solange der Euro den blauen Bereich nicht nachhaltig überwinden kann, bleibt das übergeordnete Bild für mich bärisch. Sollte der Ausbruch jedoch gelingen, müssten wir die aktuelle Struktur und damit auch den gesamten Masterplan neu bewerten.
Bis dahin gehe ich davon aus, dass der Euro möglicherweise auch im weiteren Jahresverlauf unter Druck bleiben könnte.
EUR/USD – Vorbereitung auf die zweite PositionVorangegangene Analysen...
Alte Börsenweisheiten „The trend is your friend“
Der vollständige Spruch lautet "The trend is your friend until the end when it bends"
Ihr könnt hier gut erkennen, dass man auch gegen den Haupttrend handeln kann – vorausgesetzt, man verfügt über ein sauberes Setup und eine klare Strategie.
Oben seht ihr die Korrektur vom 08.06. bis 15.06., deren Kursverlauf der aktuellen möglichen Korrektur erstaunlich ähnelt. Ich gehe davon aus, dass wir heute, am Freitag, erneut in einem ähnlichen Barriere-Dreieck stecken wie damals am Freitag, den 12.06.. Damals bildete sich daraus am Ende ein ZigZag als Y-Welle einer WXY-Korrektur.
Der Haupttrend ist aktuell weiterhin abwärtsgerichtet, während der kurzfristige Subtrend aufwärts verläuft. Der aktuelle Anstieg kann daher entweder lediglich eine weitere Korrektur innerhalb des Abwärtstrends sein oder bereits den Beginn einer echten Trendwende darstellen. Diese müsste sich allerdings erst durch einen Rücksetzer bestätigen, der kein neues Tief bildet. Erst dann wäre für mich eine längerfristige Long-Position mit einer Haltedauer von mehr als ein bis zwei Tagen interessant.
Bis dahin nutzen wir die kurzfristigen Bewegungen, um unser Basiskapital für zukünftige Trades weiter auszubauen.
Ich beobachte heute daher genau, ob sich erneut ein Barriere-Dreieck ausbildet. Sollte das der Fall sein, werde ich meine zweite Position eröffnen. Im historischen Beispiel entstand am darauffolgenden Montag ein Aufwärts-Gap, wodurch kein attraktiver Einstieg mehr möglich war. Das Kursziel einer vergleichbaren Bewegung könnte im Bereich von 1,15000 liegen.
Der aktuelle Anstieg könnte bereits die Welle 1 der C in der Y-Welle sein.
Der Zinseszinseffekt ist einer der größten Vorteile eines erfolgreichen Traders – allerdings nur, wenn Gewinne konsequent auf das gesamte Kapital weiter gehandelt werden.
EUR/USD - erste Position steht schon
EUR/USD - zweite Position steht auch schon
EUR/USD - beide Positionen geschlossen
EUR/USD - Neue Position eröffnet
EUR/USD – Tradingplan für die zweite Jahreshälfte 2026Vorangegangene Analysen...
Wir sehen sowohl im EUR/USD als auch im DXY eine mögliche Wolfe-Wave-Formation, die sich ihrem Ende nähert und bald zum Ausbruch führen könnte.
Die letzte Frequenz innerhalb dieser Wolfe Wave könnte dabei ein AB=CD-Pattern bilden, von dem ich folgendes Szenario ableite:
Ein Retracement von 0,618 an Punkt C führt zu einer BC-Projektion von 1,618, während ein Retracement von 0,786 an Punkt C eine Projektion von 1,27 ergibt.
Unter der Annahme, dass die letzte Welle 5 einer möglichen Welle 3 – im EUR/USD als auch im DXY die Welle C – als Expanding Diagonal darstellt, könnte das entstehende AB=CD-Pattern die Welle 4 oder einen Teil davon bilden. Im DXY wäre dies entsprechend eine aufwärts gerichtete Welle A.
Die Wolfe Wave würde anschließend im DXY eine fallende Welle B erwarten lassen – durchaus auch überschießend –, bevor eine deutlich größere Wolfe Wave den DXY wieder nach oben führen könnte.
Im Umkehrschluss würde dies im EUR/USD der möglichen Welle 5 entsprechen, gefolgt von der Korrektur des möglichen Leading Diagonals.
Vielleicht sehen wir hier einmal sehr schön, wie Preismuster ineinandergreifen und sich auf verschiedenen Ebenen gegenseitig beeinflussen.
Am Ende würde das bedeuten, dass wir in der ersten Jahreshälfte einen fallenden Euro gesehen haben und in der zweiten Jahreshälfte möglicherweise einen steigenden. EUR/USD - Trading-Setup für Ende Juni/Anfang JuliVorangegangene Analysen...
Mein Plan für die nächsten Tage und Wochen:
Ich gehe davon aus, dass die mögliche SKS-Formation ihre Ablehnung findet und stattdessen die Wolfe-Wave-Formation greift – ähnlich wie bereits 2024, als sich dieses Szenario bei der möglichen Welle b innerhalb der B ausgebildet hat.
Chance-Risiko-Verhältnis würde über 1:3 liegen
Das damalige Setup habe ich skizziert und suche nun erneut nach denselben Voraussetzungen, um eine Kaufposition aufzubauen. Die Grundlage des Setups basiert auf dem reinen Momentum von RSI und MACD und liefert in Kombination mit der Elliott-Wellen-Theorie, harmonischen Mustern und klassischen Preismustern sehr gute Signale.
Warum jedes valide Signal ausgeführt werden sollte
Counter-Trend-Signalen
Nicht der Haupttrend entscheidet, ob du jedes Signal handeln musst, sondern ob das Signal Teil eines nachweislich profitablen Regelwerks ist. Wenn deine Edge darin besteht, mittelfristige Gegenbewegungen zu handeln, dann gehören auch diese Trades konsequent dazu.
Statistischer Vorteil (Edge):
Eine Strategie funktioniert nur über eine große Anzahl von Trades. Wer einzelne Signale nach Gefühl herausfiltert, verändert die Statistik und kann den positiven Erwartungswert seiner Strategie zerstören.
Disziplin statt Bauchgefühl:
Viele Trader lassen aus Angst oder Unsicherheit gute Setups aus und nehmen später impulsiv schlechtere Trades. Dadurch entstehen oft die größten Abweichungen vom eigenen Handelsplan.
Konsequente Ausführung:
Sind die Regeln der Strategie erfüllt, wird der Trade ausgeführt. Nicht die Prognose für diesen einen Trade ist entscheidend, sondern die konsequente Umsetzung über viele Trades hinweg.
Denken wie ein Casino:
Ein Casino weiß nicht, ob die nächste Runde gewonnen oder verloren wird. Es vertraut darauf, dass sich sein statistischer Vorteil über Hunderte und Tausende von Wiederholungen entfaltet. Genauso sollte ein Trader einzelne Trades betrachten.
