Die eigene Analyse ständig hinterfragen...Die eigene Analyse ständig hinterfragen – der Schlüssel, um nicht stur in die falsche Richtung zu handeln
Beim Trading darf man sein Setup niemals einfach blind handeln.
Man muss es ständig hinterfragen und kontrollieren. Nicht, weil man seinem eigenen Setup nicht vertraut, sondern weil sich die Marktsituation jederzeit ändern kann.
Genau diese Bereitschaft, die eigene Analyse kritisch zu überprüfen, schützt davor, stur in die falsche Richtung zu handeln.
Ein gutes Setup bedeutet nicht, dass man danach blind in den Trade läuft.
Man muss die eigene Analyse ständig hinterfragen und kontrollieren.
Der Markt schuldet uns keine Bestätigung – und wer nicht bereit ist, seine Meinung zu ändern, handelt irgendwann einfach nur noch stur in die falsche Richtung.
Der Masterplan – mehrere Szenarien, aber ein gemeinsamer Schlüsselbereich
Wenn wir von einem möglichen AB=CD-Pattern ausgehen, könnte die aktuelle Bewegung genau der Teil einer größeren Korrektur sein, die wir damals möglicherweise als Expanding Flat eingeordnet haben. In diesem Fall würden wir uns aktuell in dessen Welle A befinden.
Der übergeordnete Masterplan sieht für mich derzeit zwei Hauptalternativen vor:
1. Der Abwärtsimpuls setzt sich fort.
2. Wir befinden uns in einer größeren Korrektur, in der die Welle A bereits abgeschlossen sein könnte und nun die entsprechenden Wolfe Waves zum Tragen kommen.
Zusätzlich haben wir ein Gartley-Pattern, das von oben Druck auf den Kurs ausüben könnte, während auf der Unterseite weiterhin offene Ziele vorhanden sind.
Auch beim DXY besteht die Möglichkeit, dass wir uns in einer steigenden B-Welle innerhalb einer längeren Korrektur befinden – ähnlich der Struktur, die wir bereits bei den beiden vorherigen großen Korrekturen beobachten konnten.
Eine dritte Alternative wäre, dass sich der Euro aktuell in einer möglichen Welle 4 befindet und dabei das Descending Broadening Wedge zum Einsatz kommt. In diesem Szenario wäre zunächst das TP1-Ziel bei 1,25500, also an der Oberkante des DBW, interessant für eine mögliche letzte Welle 5.
Stellt man die beiden Charts gegenüber, lassen sich durchaus einige Gemeinsamkeiten und wiederkehrende Muster erkennen:
Solange der Euro den blauen Bereich nicht nachhaltig überwinden kann, bleibt das übergeordnete Bild für mich bärisch. Sollte der Ausbruch jedoch gelingen, müssten wir die aktuelle Struktur und damit auch den gesamten Masterplan neu bewerten.
Bis dahin gehe ich davon aus, dass der Euro möglicherweise auch im weiteren Jahresverlauf unter Druck bleiben könnte.
EUR/USD – Vorbereitung auf die zweite PositionVorangegangene Analysen...
Alte Börsenweisheiten „The trend is your friend“
Der vollständige Spruch lautet "The trend is your friend until the end when it bends"
Ihr könnt hier gut erkennen, dass man auch gegen den Haupttrend handeln kann – vorausgesetzt, man verfügt über ein sauberes Setup und eine klare Strategie.
Oben seht ihr die Korrektur vom 08.06. bis 15.06., deren Kursverlauf der aktuellen möglichen Korrektur erstaunlich ähnelt. Ich gehe davon aus, dass wir heute, am Freitag, erneut in einem ähnlichen Barriere-Dreieck stecken wie damals am Freitag, den 12.06.. Damals bildete sich daraus am Ende ein ZigZag als Y-Welle einer WXY-Korrektur.
Der Haupttrend ist aktuell weiterhin abwärtsgerichtet, während der kurzfristige Subtrend aufwärts verläuft. Der aktuelle Anstieg kann daher entweder lediglich eine weitere Korrektur innerhalb des Abwärtstrends sein oder bereits den Beginn einer echten Trendwende darstellen. Diese müsste sich allerdings erst durch einen Rücksetzer bestätigen, der kein neues Tief bildet. Erst dann wäre für mich eine längerfristige Long-Position mit einer Haltedauer von mehr als ein bis zwei Tagen interessant.
Bis dahin nutzen wir die kurzfristigen Bewegungen, um unser Basiskapital für zukünftige Trades weiter auszubauen.
Ich beobachte heute daher genau, ob sich erneut ein Barriere-Dreieck ausbildet. Sollte das der Fall sein, werde ich meine zweite Position eröffnen. Im historischen Beispiel entstand am darauffolgenden Montag ein Aufwärts-Gap, wodurch kein attraktiver Einstieg mehr möglich war. Das Kursziel einer vergleichbaren Bewegung könnte im Bereich von 1,15000 liegen.
Der aktuelle Anstieg könnte bereits die Welle 1 der C in der Y-Welle sein.
Der Zinseszinseffekt ist einer der größten Vorteile eines erfolgreichen Traders – allerdings nur, wenn Gewinne konsequent auf das gesamte Kapital weiter gehandelt werden.
EUR/USD - erste Position steht schon
EUR/USD - zweite Position steht auch schon
EUR/USD - beide Positionen geschlossen
EUR/USD - Neue Position eröffnet
EUR/USD – Tradingplan für die zweite Jahreshälfte 2026Vorangegangene Analysen...
Wir sehen sowohl im EUR/USD als auch im DXY eine mögliche Wolfe-Wave-Formation, die sich ihrem Ende nähert und bald zum Ausbruch führen könnte.
Die letzte Frequenz innerhalb dieser Wolfe Wave könnte dabei ein AB=CD-Pattern bilden, von dem ich folgendes Szenario ableite:
Ein Retracement von 0,618 an Punkt C führt zu einer BC-Projektion von 1,618, während ein Retracement von 0,786 an Punkt C eine Projektion von 1,27 ergibt.
Unter der Annahme, dass die letzte Welle 5 einer möglichen Welle 3 – im EUR/USD als auch im DXY die Welle C – als Expanding Diagonal darstellt, könnte das entstehende AB=CD-Pattern die Welle 4 oder einen Teil davon bilden. Im DXY wäre dies entsprechend eine aufwärts gerichtete Welle A.
Die Wolfe Wave würde anschließend im DXY eine fallende Welle B erwarten lassen – durchaus auch überschießend –, bevor eine deutlich größere Wolfe Wave den DXY wieder nach oben führen könnte.
Im Umkehrschluss würde dies im EUR/USD der möglichen Welle 5 entsprechen, gefolgt von der Korrektur des möglichen Leading Diagonals.
Vielleicht sehen wir hier einmal sehr schön, wie Preismuster ineinandergreifen und sich auf verschiedenen Ebenen gegenseitig beeinflussen.
Am Ende würde das bedeuten, dass wir in der ersten Jahreshälfte einen fallenden Euro gesehen haben und in der zweiten Jahreshälfte möglicherweise einen steigenden. EUR/USD - Trading-Setup für Ende Juni/Anfang JuliVorangegangene Analysen...
Mein Plan für die nächsten Tage und Wochen:
Ich gehe davon aus, dass die mögliche SKS-Formation ihre Ablehnung findet und stattdessen die Wolfe-Wave-Formation greift – ähnlich wie bereits 2024, als sich dieses Szenario bei der möglichen Welle b innerhalb der B ausgebildet hat.
Chance-Risiko-Verhältnis würde über 1:3 liegen
Das damalige Setup habe ich skizziert und suche nun erneut nach denselben Voraussetzungen, um eine Kaufposition aufzubauen. Die Grundlage des Setups basiert auf dem reinen Momentum von RSI und MACD und liefert in Kombination mit der Elliott-Wellen-Theorie, harmonischen Mustern und klassischen Preismustern sehr gute Signale.
Warum jedes valide Signal ausgeführt werden sollte
Counter-Trend-Signalen
Nicht der Haupttrend entscheidet, ob du jedes Signal handeln musst, sondern ob das Signal Teil eines nachweislich profitablen Regelwerks ist. Wenn deine Edge darin besteht, mittelfristige Gegenbewegungen zu handeln, dann gehören auch diese Trades konsequent dazu.
Statistischer Vorteil (Edge):
Eine Strategie funktioniert nur über eine große Anzahl von Trades. Wer einzelne Signale nach Gefühl herausfiltert, verändert die Statistik und kann den positiven Erwartungswert seiner Strategie zerstören.
Disziplin statt Bauchgefühl:
Viele Trader lassen aus Angst oder Unsicherheit gute Setups aus und nehmen später impulsiv schlechtere Trades. Dadurch entstehen oft die größten Abweichungen vom eigenen Handelsplan.
Konsequente Ausführung:
Sind die Regeln der Strategie erfüllt, wird der Trade ausgeführt. Nicht die Prognose für diesen einen Trade ist entscheidend, sondern die konsequente Umsetzung über viele Trades hinweg.
Denken wie ein Casino:
Ein Casino weiß nicht, ob die nächste Runde gewonnen oder verloren wird. Es vertraut darauf, dass sich sein statistischer Vorteil über Hunderte und Tausende von Wiederholungen entfaltet. Genauso sollte ein Trader einzelne Trades betrachten.
