EUR/JPY Short / 11:1 CRV / TopDown Analyse (Daily - M15)In dieser Analyse möchte ich zeigen, wie aus dem Zusammenhang des Marktmomentums, Price Action (PA), Value Areas (VA), dem Verständnis von Blash und Fibonacci-Leveln ein ineinandergreifendes System entsteht. Anhand der korrekten Zusammensetzung dieser Elemente können präzise Entrys selektiert werden. Es geht primär um das Verständnis, den Markt vom übergeordneten Timeframe (TF) bis hin zu einem Entry vom M30 bis in den M5 genau zu verstehen und die einzelnen Puzzleteile in einen Konsens zu bringen.
Wir beginnen im Daily:
Daily
Seit Juli 2023 bis etwa April 2025 befand sich der Markt in einer Preisfindungsphase. Ausgehend von dieser Range schaffte der Markt final den bullischen Breakout. Die Aufwärtsbewegung fand impulsiv statt, ohne weitere Korrekturen, und dauert nun rund 10 Monate an. Dieser Fakt ist wichtig zu erwähnen. Denn diese Information beinhaltet, dass sich nach der Range nun ein bullisches Momentum aufgebaut hat. Der Markt fand immer wieder genügend Käufer, um schließlich die momentane Region anzulaufen.
Was wäre nun am Top zu erwarten?
Lässt das bullische Momentum nun nach (das wird es irgendwann unweigerlich), ziehen sich logischerweise Käufer zurück. Dadurch entsteht zeitgleich Verkaufsdruck. Es ist damit zu rechnen, dass von Zeit zu Zeit auch bärisches Interesse zunimmt. Wo und wann, kann niemand sagen. Dieses Austarieren zwischen beiden Parteien kann zunächst zu einer Range führen, wie wir sie in der Phase von 2023–2025 gesehen haben. Ebenso ist es möglich, dass kurzfristig bärische Strukturen entstehen, die tatsächlich von den Bären ausgehen oder lediglich als bullischer Pullback dienen. Es gilt also, Vorsicht an den Tag zu legen und das Verhalten des Marktes genau zu interpretieren.
Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir:
bullisches Momentum im Markt
attraktive Verkaufspreise
Diese Zusammensetzung begünstigt eine Range.
Daily
Konzentrieren wir uns auf die VA in Dunkelblau.
Noch deutlicher zu erkennen: bullisches Momentum.
Ebenso klar ersichtlich: Momentan befindet sich der Markt genau am Value Area Low (VAL) → momentaner, möglicher bullischer Pullback.
Auf die gesamte VA gesehen ist das bullische Momentum stark ausgeprägt. Warum? Der Markt hält sich kaum im VAL-Bereich auf, sondern zirkuliert im oberen Bereich. Die Bullen drücken den Markt aggressiv und fortwährend in höhere Preisniveaus.
Auf der anderen Seite sehen wir eine schnelle Ablehnung des Preises am Value Area High (VAH), was ein Zeichen für bärische Aktivität ist.
Zusammenfassung bisher:
- Ein Long aus dem aktuellen Bereich ist sehr interessant → bullisches Momentum, möglicher bullischer Pullback, VAL-Reaktion
- Bärisch interessant durch Ablehnung am VAH, erste Anzeichen der Bären durch Druck des Marktes zum VAL
Im weiteren Verlauf der Analyse beziehe ich mich ausschließlich auf die Reaktion am Top und schaue nach Entrys auf beiden Seiten.
H4
Rote, bärische Struktur:
AB in der Überkorrektur (ÜK).
Impulsive, informationslose Abwärtsbewegung, daher keine Entrys im folgenden BC möglich, bullischer Pullback dadurch wahrscheinlich.
BC angelaufen.
Der Wendebereich (WB) als solcher ist ein struktureller WB. Warum? Der WB ist relevant für rot, jedoch durch die vorherige Abwärtsbewegung ohne Informationen, ohne bärische Bestätigung. Hieraus muss der Markt verfrüht reagieren, also keine Überkorrektur machen, um die Dynamik (Verkaufsdruck) zu bestätigen.
Bullische Struktur in Schwarz:
AB mit ÜK.
Keine Informationen in BC.
BC schwarz angelaufen, ebenfalls strukturell, da keine bullischen Informationen in der BC-Bewegung.
Der Markt bildet eine kleine Range oberhalb des BC → Kraftgewinnung und Preiskampf zwischen Bären und Bullen (wird im M30–M15 genauer erläutert).
Aus dem BC reagiert der Markt nach der Range passend explosiv, arbeitet mit 200er Überextension die schwarze Struktur sauber ab UND WICHTIG: darf nun korrigieren, um in sein Gesamtkorrekturlevel (GKL) zu laufen.
Warum wichtig?
Dieser Punkt ist sehr entscheidend:
- Markt befindet sich im bärischen WB rot
- Markt hat bullische Struktur abgearbeitet → muss bärisch laufen, um zum GKL zu kommen
= Vorteil für uns. Der Markt muss aus bullischer wie bärischer Sicht korrigieren. Diese Tatsache erlaubt Trades aus rot durch bullische Informationen. Ohne die schwarze Sequenz wären aus rot keine direkten Trades möglich gewesen, da Informationen fehlen.
M15
Hier im Fokus: Marktverhalten oberhalb des BC schwarz:
Markt läuft BC schwarz an, reagiert, läuft ins bärische KL in Pink. Hieraus ergibt sich eine bärische Struktur in Gelb.
Die Bären hätten sich zwingend aus dem BC gelb fortsetzen müssen. Der Markt bricht das vorherige Low am BC schwarz minimal und sammelt ausreichend Liquidität, um schwarz impulsiv abzuarbeiten.
Bis hierhin waren keinerlei Trades möglich. Es war nicht klar zu sagen, welche Seite die Oberhand gewinnt.
M30
Nun zum spannenden Teil.
Zusammenfassung:
- Rot per se nicht nutzbar → Informationen fehlen
- Schwarz korrekt abgearbeitet → muss korrigieren
- Um bärische Entrys zu finden, brauche ich bullische Information → durch schwarz vorhanden
- Die Überextension von schwarz liegt passend im frühen Bereich von rot. Hieraus muss der Markt aus bärischer Sicht korrigieren.
- Die bärischen Level 55.9 und 61.8 liegen im passenden Bereich der Überextension von schwarz.
Es ergeben sich die 2 markierten Trades.
1. Trade 55.9 → SL-Hit
2. Trade 61.8 → BE (nach 30 Pips im Profit), TP: bullisches GKL, CRV: 11:1
Mit Standard-Risk (1 %/Trade sind hier, abzüglich 1 SL, 10 % Profit möglich)
Es gilt nun im weiteren Verlauf abzuwarten, ob der Markt bärische Struktur bis zum bullischen GKL aufbaut. Ist dies der Fall, können selbstverständlich weitere Entrys Short gesucht werden.
Abschließende Worte zum Entry:
Es geht mir als Daytrader nicht darum, jeden Tag zu traden, sondern maximale Qualität an den Tag zu legen. So ergeben sich Entrys im M30–M5 anhand übergeordneter Struktur, Price Action und Momentum.
Es gibt Tage und Wochen ohne Trades. Was nutzen am Ende die weniger qualitativen Entrys, nur um als Daytrader sagen zu können: „Ich nutze jede valide Möglichkeit?“
Selektion, Geduld, System, Verständnis und Disziplin sind am Ende des Tages die Schlüssel für langfristige Profitabilität.
Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und das Du bis hierhin gelesen hast. Ich freue mich über einen Like & Kommentar! 
Short
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Short 
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GBPAUD - TopDown - 50:50 Situation mit validen Entrys?Daily
Der rote Pfeil veranschaulicht die gesamte Aufwärtsbewegung seit dem signifikanten Low im Sommer 2022 bis zum Frühjahr 2025. Sowohl das Low als auch das High sind von starken Liquiditätsabgriffen geprägt. Erkennbar daran, dass der Preis dort nicht verweilte, sondern schnell abgelehnt wurde und in die entgegengesetzte Richtung drehte.
Die Aufwärtsbewegung als solche bezeichne ich als sehr dynamisch, ohne saubere Korrekturen, die zumindest mal 50 % der bullischen Bewegung korrigieren. Es befindet sich starkes Kaufinteresse im Markt.
Damit der Markt überhaupt erst ohne tiefere Korrektur das primäre High im Frühjahr 2025 erreichen konnte, war die Konsolidierung und Akkumulation weiterer Käufer (gekennzeichnet in der Ellipse) notwendig
Welches Korrekturpotenzial hat der Markt zum jetzigen Zeitpunkt?
Prinzipiell gebe ich jeder Aufwärtsbewegung die Möglichkeit, mindestens zu 50 % zu korrigieren – ein sauberes und gesundes Korrekturverhalten. In diesem Fall das rote Gesamtkorrekturlevel (GKL).
Die Range innerhalb der roten Ellipse ist nicht zu ignorieren. Ohne diese Range hätte der Markt vermutlich nicht die hohen Level erreicht, wie er es tat. Demnach ist die Range eine geplante und nicht rein zufällige Bewegung im Markt. Ist die Bewegung nicht rein zufällig, ist ihr im Umkehrschluss eine bedeutsame Rolle zuzusprechen. Auch von dem primären Low in der Range ziehe ich das GKL. Hier hat der Markt die Möglichkeit, erneut Käufer zu akkumulieren und erneut höhere Level zu erreichen.
Sowohl die Auf- als auch die Abwärtsbewegung schaue ich mir nun im Wertebereich (Value Area = VA) an.
Daily
Das zeitlich stärkere Momentum liegt durch die lange Aufwärtsbewegung klar bei den Bullen (VA rot).
Punkte 1–5:
1. Starker Überschuss am VA-Low (VAL) – bullische Kaufkraft kommt in den Markt
2. Ablehnung am VA-High (VAH) – bärische Kaufkraft kommt in den Markt
3. Zuvor gekennzeichnet mit roter Ellipse – Käufer kommen an tieferen und erneut attraktiveren Preisen in den Markt
4. Starke Ablehnung der Bären am VAH – bärische Liquidität strömt aggressiv in den Markt
5. Momentan befindet sich der Markt am VAL von rot und am Kontrollpreis von schwarz.
Zwischenfazit:
Die Aufwärtsbewegung in rot zeigt Schwäche. Bereits am Punkt 3 fand die höchste Tradingaktivität im unteren Teil der VA statt. In einem stark bullischen Aufwärtsmomentum möchte ich die Reaktion der Bullen so sehen, wie sie auf bärischer Seite stattfand: schnell, aggressiv, mit Umkehrbewegung.
Stück für Stück bringen die Bären den Markt nun wieder in Richtung VAL von rot. Die korrektive Art und Weise von schwarz zeigt, dass die Bullen den Preis im oberen Teil der VA halten. Ähnlich wie rot ist die Tradingaktivität hier auf der „falschen“ Seite. Die meiste Tradingaktivität findet im oberen Teil statt, sollte bei bärischem Momentum aber im unteren Teil stattfinden.
Bisher sehe ich das Kräfteverhältnis bei 50:50. Es ist eine Unentschlossenheit im Markt zu sehen.
Ich gehe nun in den lower TF und betrachte, inwiefern das Kräfteverhältnis auf einer Seite überwiegen könnte, um den Breakout festzulegen.
H2
Die bullische Bodenbildung (markiert in blau) fällt sofort auf.
Ebenso befinden wir uns am VAL von rot.
Die These, dass es an bullischer Kraft fehlt, bestätigt sich anhand der Range.
Markiert in gelb sind die abfallenden Highs deutlich zu sehen. Die Bären drücken den Markt immer weiter nach unten und akkumulieren Verkäufer. Es entsteht ein bärisches HTL.
Fazit:
Ich sehe hier mit Berücksichtigung der Lage aus dem Daily einen Vorteil von ca. 60:40 für die Bären.
Rein aus Price-Action-Perspektive muss ich von einem Szenario, wie an Punkt 6 dargestellt, ausgehen. Kurzzeitig wird der Markt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit tiefere Level anlaufen.
Damit sind die Bullen nicht aus dem Spiel. Im Gegenteil: Die Short-Bewegung kann sich zu einer Liquiditätsbewegung für die Bullen entwickeln. Kurzzeitig tiefe Level, bullische Liquidität abgreifen und eine Fortsetzung innerhalb der VA rot.
Die Price-Action-Situation vom Daily bis in den H2 ist nun klar.
Finde ich einen Entry, der zum Gesamtbild passt?
H1
Kurze Erklärung zum Gesamtbild:
1. türkise Struktur bärisch = Ext.
2. Aus BC ext. die interne Sequenz in rot
3. Unterhalb von rot und türkis die erwähnte bullische Bodenbildung
4. Grüne Diagonale: das bärische HTL
Kann ich aus dem Gesamtbild einen Vorteil für mich kreieren, um kurzzeitig in den Short zu kommen?
M15
In der Range am blauen Wendebereich gingen die Bären als Sieger hervor. Die Sequenz in gelb weist nach einem überkorrigierten AB-Bereich keine Korrekturen mehr auf. Lediglich ein kleiner Pullback, den ich jedoch nicht als BC-Korrektur bewerte.
Die Sequenz ist damit nach einer 161.8-Reaktion am Punkt C abgearbeitet.
Gleichzeitig erzeugte dieses Low mit Reaktion an der bullischen Bodenbildung erhöhtes Kaufinteresse.
Daraus resultiert die türkise Struktur.
Türkis hat schnell und ohne großartige Korrektur auf den AB-Bereich reagiert, und in Folge holt der Markt sich im BC von türkis mit einer Range und Überkorrektur das benötigte Korrekturpotenzial zurück.
Der Breakout erfolgt nun auf türkis bezogen in internster Auffächerung durch pink und grün.
M5
Grün läuft als Breakout passend impulsiv und liefert Infos für die pinke Sequenz.
Zum jetzigen Stand ist ein Long in pink valide.
Die übergeordnete Idee ist es, den Markt in das rote BC zu bringen, in den Überschuss der bärischen HTL und anschließend ein neues Low zu generieren.
Ein weiteres Indiz für einen kurzzeitigen Long mit anschließender Short-Idee ist der noch nicht abgearbeitete Orderblock, der sich innerhalb des roten, bärischen BCs befindet.
