Wie erstellt man ein Portfolio mit einer Transaktionseinfuhr?

Wenn Sie auf diese Weise ein Portfolio erstellen möchten, dann müssen Sie hierfür eine CSV-Datei verwenden:

1. Gehen Sie auf die Portfolio-Seite.
2. Wählen Sie hier CSV-Datei importieren aus

In der Folge wird dann ein Popup-Fenster mit den Einstellungen des neuen Portfolios erscheinen. Hier ist auch die Option für den Upload einer CSV-Datei mit Transaktionen verfügbar.

Die Felder:

• Portfolioname — der Name des Portfolios.
   Dies kann bis zu 128 Zeichen enthalten. Die Portfolionamen können zueinander identisch sein.
• Währung — die Portfoliowährung.
   Alle Asset-Werte werden automatisch in diese Währung konvertiert (falls mit ihnen in einer anderen Währung gehandelt wird). Bargeldbestände werden auch für die Portfoliowährung berücksichtigt.
• Risikofreier Zinssatz — der risikofreie Zinssatz der Rendite.
  Es handelt sich hierbei um eine theoretische Jahresrendite, die ohne oder mit einem geringen Risiko verdient werden kann. Diese basieren oft auf den Zinsen für Bankeinlagen, dem Hauptzins des Landes der Hauptinvestitionen oder langfristigen Staatsanleihen. Lesen Sie hierzu mehr in What Is the Risk-Free Rate of Return? — Investopedia.
   Es wird auch für die Berechnung des Sortino- und Sharpe-Ratios verwendet.
• Benchmark — der Benchmark für die Marktperformance.
  Hiermit können Sie die Performance Ihres Portfolios mit dem Markt vergleichen. Wir empfehlen hierfür einen Index oder Fonds zu verwenden, welcher dem Markt oder Sektor Ihres Portfolios entspricht. Sie können mehr hierzu in diesem Artikel erfahren.
• Beschreibung (optional) — die Portfoliobeschreibung.
   Sie müssen dieses Feld nicht ausfüllen. Die maximale Länge ist 1200 Zeichen.

Format der CSV-Datei 

Es wird nur ein Format unterstützt. Die Datei muss in einem CSV-Format mit einem Komma als Trennzeichen sein. Es wird auch eine Kopfzeile benötigt. Eine Beispieldatei kann in dem Upload-Fenster heruntergeladen werden.

Unterstützte Felder:

• Symbol — das Instrument in dem Format Börse:Ticker (z. B. NASDAQ:AAPL oder BYBIT:BTCUSDT). Wenn Sie eine Bargeldtransaktion hinzufügen möchten, dann muss das Feld auch $CASH enthalten.
  Hinweis: $ ist die Kennung für Bargeldtransaktionen. Alle Transaktionen werden jedoch in der Portfoliowährung hinzugefügt.
• Seite— die Transaktionsrichtung:
  • Für Instrumente: kaufen, verkaufen, Dividende oder Split oder Belohnung
  • Für Bargeld: Einzahlung, Auszahlung, Einkommen, Steuern und Gebühren
• Menge— die Quantität:
  • Für Kauf-, Verkaufs- und Belohnungstransaktionen entspricht diese Zahl der Asset-Anzahl in Einheiten. Wenn das Asset in Lots gehandelt wird, dann müssen Sie die Anzahl der Einheiten anführen, nicht der Lots.
  • Für Dividendentransaktionen entspricht dies der Gesamtmenge der erhaltenen Dividende von einer Dividendenzahlung
  • Für Bargeldtransaktionen entspricht diese Menge dem Betrag
  • Für Split-Transaktionen entspricht dies der Menge der Assets vor dem Split
• Status (optional) — unterstützt für die Einfuhr von Transaktionen aus dem Handelsfeld. Wenn das Feld angezeigt wird, dann werden nur Transaktionen mit dem Wert Ausgeführt hinzugefügt; der Rest wird übersprungen. Wenn das Feld nicht angezeigt wird, dann werden alle Transaktionen hinzugefügt.
• Ausführungspreis (optional) — für Kauf- und Verkaufstransaktionen; dies ist der Preis, zu welchem die Transaktion ausgeführt wurde. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird der Preis automatisch unter Verwendung des angeführten Transaktionsdatums eingestellt. Für Dividenden- und Cash-Transaktionen wird dieser Wert ignoriert. Für Belohnungstransaktionen muss dieser Wert 0 sein oder leer bleiben – andere Werte verursachen Importfehler. Für Split-Transaktionen ist dies ein Pflichtfeld: die Anzahl der Assets nach dem Split.
• Provision — für Kauf- und Verkaufstransaktionen ist dies die gezahlte Provision für die ausgeführte Transaktion. Für Dividenden- und Split-Transaktionen wird dieser Wert nicht berücksichtigt. Für Belohnungstransaktionen muss dieses Feld leer bleiben – jegliche Werte würden Importfehler verursachen.
• Schließungszeit — das Datum und die Uhrzeit der Transaktion in dem Format YYYY-MM-DD hh:mm:ss oder YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ. Das Transaktionsdatum ist unerlässlich. Die Transaktionszeit ist optional.

Nach dem Datei-Upload werden verschiedene Vorinformationen angezeigt: die Instrumenten- und Transaktionenanzahl, welche hinzugefügt werden, sowie die Gesamtprovision.
 Wenn die Datei Formatfehler enthält, dann werden eine Nachricht und die fehlerhafte Zeile angezeigt. In diesem Fall wird keine Transaktion hinzugefügt.

Wichtig

Wenn die Anzahl der Transaktionen oder Instrumente das Portfolio-Limit für Ihr Abonnement überschreitet, dann wird das Portfolio nicht erstellt. Reduzieren Sie die jeweiligen Anzahlen und versuchen Sie es erneut.

Das neue Portfolio ist erstellt!

Die Transaktionen aus der Datei werden dem Portfolio hinzugefügt — aber nur für unterstützte Instrumente.
Sie können diese auf der Transaktionenseite bearbeiten. Mehr hierzu in diesem Artikel.
Und in diesem Artikel können Sie erfahren, wie Sie manuell Transaktionen hinzufügen können.