Die Transaktionstypen und wie man sie hinzufügt

Asset-Transaktionen: Kauf und Verkauf

Es werden zwei Transaktionstypen für das Hinzufügen von Assets verwendet:

•  Kaufen— der Erwerb von unterstützten Asset-Typen mit einem Barguthaben.
  • Dies steigert die Asset-Menge in dem Portfolio.
  • Dies verringert den Betrag des Barguthabens im Portfolio (um den Transaktionsbetrag).

Hinweis: Wenn der Kauf zu einem negativen Guthabenstand führt, dann wird unser System dies automatisch erfassen und eine Kompensierung mit einer Guthabeneinzahlung vorschlagen.

• Verkaufen— die gegensätzliche Operation, hierbei werden Assets gegen Barguthaben umgetauscht.
  • Dies verringert die Position des Assets.
  • Dies steigert den Betrag der verfügbaren Geldmittel im Portfolio (proportional zu dem Transaktionsbetrag).

Hinweis: Aktuell werden keine Margin-Instrumente unterstützt, dies umfasst auch Leerverkäufe. Ein Verkauf von Assets, die nicht in dem Portfolio vorhanden sind, ist technisch möglich, wird jedoch die Berechnung der Portfolio-Daten verzerren und wird auch nicht die Besonderheiten dieser Positionen widerspiegeln.

Wenn Sie eine Transaktion für ein Asset hinzufügen möchten, dann klicken Sie auf den Button Transaktion hinzufügen (oben rechts auf der Portfolio-Seite).

Unterstützte Asset-Typen:

• Aktien
  
  
• Fonds
  
  
• Forex
  
  
• Krypto
  
  
  

Das Formular für Asset-Transaktionen enthält die folgenden Felder:

• Seite — die Transaktionsrichtung: Kauf oder Verkauf.
  
  
• Symbol — das Instrument. Dies öffnet die Symbolsuche für unterstützte Assets. Wenn Sie manuell ein nicht-unterstütztes Instrument eingeben, dann wird eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt.
  
  
• Datum — das Transaktionsdatum. Nur Daten nach dem Handelsbeginn für das Instrument sind erlaubt. Falls das eingegebene Datum vor dem Datum des Handelsbeginns liegt, dann wird die Berechnung für diese Position erst am ersten Handelstag auf der ausgewählten Börse beginnen.
  
  
• Preis — der Preis, zu dem die Transaktion ausgeführt wird.
  
  
• Menge — die Anzahl der gekauften/verkauften Einheiten. Dieser Wert muss in tatsächlichen Einheiten angeführt werden, selbst wenn das Asset in Lots gehandelt wird.
  
  
• Provision — die Transaktionsgebühr. Dies kann 0 betragen. Dies beeinflusst die Asset-Berechnung und den Gesamtwert der Transaktion.
  
  
• Notizen — Transaktionskommentar (optional). Sie können hierfür bis zu 128 Zeichen verwenden.
  
  

Falls das Portfolio keine Asset-Transaktionen enthält, dann wird Sie das System auffordern, Ihre erste Transaktion hinzuzufügen (in allen Tabs). 

Asset-Transaktionen: Belohnung 

Diese Transaktionen fügen Ihrem Portfolio Assets kostenlos hinzu – zum Beispiel: geschenkte Aktien oder Aktienbelohnungen für Mitarbeiter. Diese steigern die Menge der ausgewählten Assets, ohne eine Auswirkung auf das investierte Kapital oder die verfügbaren Geldmittel auszuüben. Diese Transaktionen unterstützen dieselben Assettypen wie auch die Kauf- und Verkaufstransaktionen (siehe oben).

Hinweis: Diese Transaktionen stellen die Kostenbasis der Position auf 0 ein. Aus diesem Grund zeigen die prozentualen Metriken für einen Bestand, welcher nur aus Belohnungen besteht – wie unrealisierte Gewinn % und Gesamtgewinn % „—“ anstelle eines Werts an. Die Metriken in Dollarbeträgen werden weiterhin wie üblich berechnet. Mehr hierzu in diesem Artikel.

Wenn Sie eine Belohnungstransaktion hinzufügen möchten, dann klicken Sie auf das Dropdown-Menü rechts von „Dem Portfolio hinzufügen“ (oben rechts) und wählen Sie hier „Belohnung“ aus.

Das Formular für Belohnungen enthält die folgenden Felder:

• Symbol — das erhaltene Instrument.
  
   
• Datum — das Transaktionsdatum. Hierbei kann jedes Datum bis zu dem aktuellen Tag ausgewählt werden.
  
   
• Menge — die Anzahl der erhaltenen Einheiten. Dies muss in Einheiten angeführt werden, selbst wenn mit dem Asset in Lots gehandelt wird.
  
   
• Notizen — Notizen für die Transaktion. Optional und bis zu 128 Zeichen lang. 

Cash-Transaktionen

Diese spiegeln die Bewegung der Geldmittel wider. Sie haben einen Einfluss auf den Portfolio-Wert und stellten die Grundlage dar, auf welcher die Performance berechnet wird. Es gibt hierfür drei unterstützte Transaktionstypen:

• Einzahlungen — dies ist eine Transaktion, mit welcher dem Konto Geldmittel hinzugefügt werden. Dies erhöht die Menge der verfügbaren Geldmittel für den Handel mit Instrumenten.
  
  Hinweis: Falls Sie über ungenügende Geldmittel verfügen, dann können Asset-Transaktion weiterhin ausgeführt werden, aber die Performance- und Bewertungsberechnungen werden fehlerhaft sein. Es wird empfohlen, dass Sie Einzahlungen verwenden, um Ihr vorhandenes Kapital ausreichend zu halten.
  
  
• Auszahlungen — dies ist eine Transaktion, mit welcher Geldmittel aus dem Konto genommen werden. Dies verringert die Menge der verfügbaren Geldmittel für den Handel mit Instrumenten.

• Einkommen — eine Transaktion, welche den Geldmittelzufluss auf das Konto darstellt und nicht an ein bestimmtes Instrument gebunden ist, wie erhaltene Zinsen oder ein freier Mittelzufluss. Dies steigert den verfügbaren Geldbetrag für den Handel mit Instrumenten und wird für den realisierten Gewinn und die Gesamtrendite berücksichtigt, wie es auch die Dividenden tun.
  Hinweis: Im Gegensatz zu einer Einzahlung wird eine Einkommenstransaktion nicht als investiertes Kapital angesehen.

• Steuern und Gebühren — eine Kostentransaktion für fällige Steuern und Gebühren. Dies verringert die Menge der verfügbaren Geldmittel und reduziert die Performance.

Hinweis: Sie können die Steuern und Gebühren auch ohne verfügbare Geldmittel ausführen lassen. Dies kann jedoch zu einem negativen Guthabenstand führen und die Berechnungen verzerren.

Wenn Sie eine Cash-Transaktion hinzufügen möchten, dann klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Button für Transaktion hinzufügen (oben rechts auf der Portfolio-Seite) und wählen Sie die gewünschte Transaktion aus.

Das Formular für Cash-Transaktionen enthält die folgenden Felder:

• Datum — das Transaktionsdatum. Sie können hierfür alle Daten bis zu dem aktuellen Tag verwenden.
  
  
• Betrag — der Geldbetrag in der Portfolio-Währung.
  
  
• Notizen — Transaktionskommentar (optional). Sie können hierfür bis zu 128 Zeichen verwenden.
  
  
   

Hinweis: Wenn der Guthabenbetrag negativ wird, dann wird dies unser System detektieren und eine Kompensation per Einzahlung empfehlen. Sie können mehr hierzu in dem Artikel: Wieso sind meine Geldmittel negativ geworden? erfahren.

Dividendentransaktionen

Die Dividendentransaktionen spiegeln die Entwicklungen der Dividendenauszahlungen für ein Asset wider. Sie üben einen Einfluss auf die realisierten Gewinne und alle verbundenen Metriken aus. Sie werden des Weiteren auch für die Berechnungen für das jeweilige Asset berücksichtigt.

Das Formular für die Dividendentransaktionen enthält die folgenden Felder:

• Symbol — das Instrument, für welches die Dividende hinzugefügt wird. 
• Datum — das Transaktionsdatum. Sie können jedes Datum bis zu dem aktuellen Tag auswählen. 
• Gesamtdividende — der Dividendenbetrag in der Währung des Instruments.
• Notiz — zusätzliche Anmerkungen bezüglich der Transaktion (bis zu 128 Zeichen). 

Hinweis: Neben der manuellen Eingabe kann unser System auch automatisch feststellen, wenn eine Dividende hinzugefügt werden muss. Mehr hierzu in den Dividenden-Tipps.

Wenn Sie eine Dividendentransaktion für ein Asset hinzufügen, das über keine verbundenen Handelstransaktionen verfügt, dann wird dies die Anzahl der Bestände in Ihrem Portfolio erhöhen. Wenn Sie sich dieses Asset ansehen möchten, dann wechseln Sie in die Anzeige für „Verkauft“ über. Diese Modifizierungen werden für die Berechnung der Portfoliolimits berücksichtigt.

Split-Transaktionen

Diese spiegeln einen Aktiensplit für das Asset wider. Die Preise und Mengen der Handelsgeschäfte vor dem Splitdatum werden angepasst, damit Ihre Positionsgrößen und Kosten korrekt bleiben. 

Dieses Formular enthält die folgenden Felder:

• Symbol – das Instrument mit dem Split.
• Datum – das Splitdatum. Die Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. 
• Splitverhältnis – im Format nachher:vorher. Die Standardeinstellung ist 2:1. Der Splittyp — vorwärts oder rückwirkend wird aus dem Verhältnis ermittelt.
• Notizen – optionale Kommentare über die Transaktion, bis zu 128 Zeichen.

Hinweis: Neben einer manuellen Eingabe kann unser System ebenfalls automatisch feststellen, wenn ein Split hinzugefügt werden muss. Mehr hierzu in den Split-Tipps.

Eine Split-Transaktion beeinflusst nur die Handelsgeschäfte vor dem Split; Transaktionen am oder nach dem Splitdatum bleiben unverändert. Wenn ein Symbol mehr als 1 Split hatte, dann werden die Verhältnisse zusammengenommen.

Wenn Sie ein Split für ein Asset hinzufügen, welches über keine Transaktionen verfügt, dann wird dies keine Berechnungen beeinflussen, bevor es eine Position für dieses Asset gibt. Split-Transaktionen werden für das Transaktionslimit berücksichtigt.

Links:

• Wie fügt man Transaktionen mit einem Datei-Import hinzu
• Wie kann man Transaktionen löschen und bearbeiten