Schlüssel-Statistiken
Fondsangaben
Homepage
Auflagedatum
18. Sept. 2025
Struktur
Irisches ICAV
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE0008LRGGP4
FIGI
BBG01XBS2RG3
Identifikatoren
ISIN IE0008LRGGP4
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen91,43%
Cash3,75%
Sonstige2,85%
UNIT1,05%
Rights & Warrants0,92%
Aufgliederung nach Region
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die letzte Dividende von ASWN hat 0,12 EUR betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,12 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 2,43 % darstellt.
Ja, ASWN schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 8,94 % aus. Die letzte Dividende (25. Sept. 2026) war 0,12 EUR. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
ASWN-Aktien werden von HANetf Holdings Ltd. unter dem Brand HANetf herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Sept. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die ASWN-Kostenquote beträgt 0,90 %, d. h., Sie müssen 0,90 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ASWN verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ASWN ist in Anleihen investiert.