1. التحليل الكلاسيكي وهيكل السوق
الاتجاه العام: هابط بوضوح (Bearish Trend)، حيث يستمر السعر في تكوين قمم هابطة وقيعان هابطة متتالية.
المقاومات والدعوم: * المقاومة الرئيسية: مستوى 39.00 ريال، وهو المستوى الذي فشل السعر في اختراقه مؤخراً.
الدعم الحالي: منطقة الـ 35.00 ريال، وهي منطقة نفسية وفنية هامة يحاول السعر التماسك فوقها.
النماذج السعرية: السعر يتداول حالياً ضمن قناة هابطة عريضة، مع ظهور رفض سعري (Rejection) عند مستويات المقاومة الموضحة بالخطوط الحمراء المتقطعة.
2. تحليل Smart Money Concept (SMC)
هيكل السوق: حدث كسر للهيكل (BOS) للأسفل عند كسر مستويات الـ 38.00 والـ 37.00 ريال.
المناطق المتاحة: يوجد Order Block بيعي قوي عند مستويات الـ 37.00 ريال، حيث بدأ الهبوط العنيف الأخير.
السيولة (Liquidity): توجد سيولة بيعية (Sell Side Liquidity) تحت القيعان الحالية عند مستوى 34.20 ريال، مما يرجح استهدافها قبل أي صعود حقيقي.
3. تحليل وايكوف (Wyckoff) والسعر مقابل الفوليوم
المرحلة الحالية: السهم في مرحلة Markdown (هبوط)، ولم تظهر بوادر حقيقية لمرحلة التجميع (Accumulation) حتى الآن.
الفوليوم: نلاحظ زيادة في أحجام التداول عند الشموع الهابطة الكبيرة، مما يؤكد سيطرة البائعين وضعف القوى الشرائية حالياً.
4. المؤشرات الفنية
RSI (14): القراءة عند 36.7، مما يشير إلى زخم هابط قوي يقترب من مناطق التشبع البيعي، لكن لا يوجد دايفرجنس إيجابي واضح حتى الآن.
ADX Power: القيمة عند 28.6، مما يعني أن الترند الهابط الحالي يمتلك قوة معتدلة إلى قوية.
المتوسطات المتحركة (EMA Cross): تعطي إشارة BEAR (بيعية) واضحة، والسعر يتداول أسفل متوسط VWAP.
Market Bias: المؤشر الخاص على الشاشة يعطي Strong Bear بنسبة 85%.
5. إدارة الصفقة والسيناريوهات
السيناريو الأساسي (هابط):
استمرار الهبوط لاستهداف مستويات الدعم الأدنى نتيجة قوة الزخم البيعي وعدم وجود إشارة انعكاس.
نقطة الدخول (للمراكز البيعية/انتظار): السعر الحالي 35.36 ريال.
الهدف الأول (TP1): 35.11 ريال.
الهدف الثاني (TP2): 34.19 ريال.
الهدف الثالث (TP3): 33.28 ريال.
وقف الخسارة (SL): الإغلاق أعلى مستوى 36.50 ريال.
السيناريو البديل (صاعد):
يحدث فقط في حال نجاح السعر في تكوين "قاع مزدوج" (Double Bottom) عند مستويات الـ 35.00 والاختراق فوق مستوى 36.00 ريال بفوليوم عالٍ، حينها قد يستهدف مستويات الـ 37.00 ريال.
6. التقييم النهائي
نسبة نجاح السيناريو الهابط: 85%.
نوع الصفقة: سوينج (Swing) قصير المدى نظراً لقوة الترند الهابط على فريم الساعة.
توصية فنية: الحالة الفنية الحالية هي "انتظار" (WAIT) كما يظهر في حالة المؤشر على الشاشة، حيث يفضل عدم الشراء إلا بعد ظهور إشارة انعكاس حقيقية أو الوصول لمستويات الدعم الرئيسية (TP2 أو TP3) ومراقبة السلوك السعري عندها.
تنبيه: التحليل الفني هو أداة احتمالية ولا يعتبر نصيحة استثمارية مباشرة. القرار النهائي يعتمد على استراتيجيتك الخاصة وإدارتك للمخاطر.
الاتجاه العام: هابط بوضوح (Bearish Trend)، حيث يستمر السعر في تكوين قمم هابطة وقيعان هابطة متتالية.
المقاومات والدعوم: * المقاومة الرئيسية: مستوى 39.00 ريال، وهو المستوى الذي فشل السعر في اختراقه مؤخراً.
الدعم الحالي: منطقة الـ 35.00 ريال، وهي منطقة نفسية وفنية هامة يحاول السعر التماسك فوقها.
النماذج السعرية: السعر يتداول حالياً ضمن قناة هابطة عريضة، مع ظهور رفض سعري (Rejection) عند مستويات المقاومة الموضحة بالخطوط الحمراء المتقطعة.
2. تحليل Smart Money Concept (SMC)
هيكل السوق: حدث كسر للهيكل (BOS) للأسفل عند كسر مستويات الـ 38.00 والـ 37.00 ريال.
المناطق المتاحة: يوجد Order Block بيعي قوي عند مستويات الـ 37.00 ريال، حيث بدأ الهبوط العنيف الأخير.
السيولة (Liquidity): توجد سيولة بيعية (Sell Side Liquidity) تحت القيعان الحالية عند مستوى 34.20 ريال، مما يرجح استهدافها قبل أي صعود حقيقي.
3. تحليل وايكوف (Wyckoff) والسعر مقابل الفوليوم
المرحلة الحالية: السهم في مرحلة Markdown (هبوط)، ولم تظهر بوادر حقيقية لمرحلة التجميع (Accumulation) حتى الآن.
الفوليوم: نلاحظ زيادة في أحجام التداول عند الشموع الهابطة الكبيرة، مما يؤكد سيطرة البائعين وضعف القوى الشرائية حالياً.
4. المؤشرات الفنية
RSI (14): القراءة عند 36.7، مما يشير إلى زخم هابط قوي يقترب من مناطق التشبع البيعي، لكن لا يوجد دايفرجنس إيجابي واضح حتى الآن.
ADX Power: القيمة عند 28.6، مما يعني أن الترند الهابط الحالي يمتلك قوة معتدلة إلى قوية.
المتوسطات المتحركة (EMA Cross): تعطي إشارة BEAR (بيعية) واضحة، والسعر يتداول أسفل متوسط VWAP.
Market Bias: المؤشر الخاص على الشاشة يعطي Strong Bear بنسبة 85%.
5. إدارة الصفقة والسيناريوهات
السيناريو الأساسي (هابط):
استمرار الهبوط لاستهداف مستويات الدعم الأدنى نتيجة قوة الزخم البيعي وعدم وجود إشارة انعكاس.
نقطة الدخول (للمراكز البيعية/انتظار): السعر الحالي 35.36 ريال.
الهدف الأول (TP1): 35.11 ريال.
الهدف الثاني (TP2): 34.19 ريال.
الهدف الثالث (TP3): 33.28 ريال.
وقف الخسارة (SL): الإغلاق أعلى مستوى 36.50 ريال.
السيناريو البديل (صاعد):
يحدث فقط في حال نجاح السعر في تكوين "قاع مزدوج" (Double Bottom) عند مستويات الـ 35.00 والاختراق فوق مستوى 36.00 ريال بفوليوم عالٍ، حينها قد يستهدف مستويات الـ 37.00 ريال.
6. التقييم النهائي
نسبة نجاح السيناريو الهابط: 85%.
نوع الصفقة: سوينج (Swing) قصير المدى نظراً لقوة الترند الهابط على فريم الساعة.
توصية فنية: الحالة الفنية الحالية هي "انتظار" (WAIT) كما يظهر في حالة المؤشر على الشاشة، حيث يفضل عدم الشراء إلا بعد ظهور إشارة انعكاس حقيقية أو الوصول لمستويات الدعم الرئيسية (TP2 أو TP3) ومراقبة السلوك السعري عندها.
تنبيه: التحليل الفني هو أداة احتمالية ولا يعتبر نصيحة استثمارية مباشرة. القرار النهائي يعتمد على استراتيجيتك الخاصة وإدارتك للمخاطر.
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como, asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading u otro tipo, proporcionadas o respaldadas por TradingView. Obtenga más información en Condiciones de uso.
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como, asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading u otro tipo, proporcionadas o respaldadas por TradingView. Obtenga más información en Condiciones de uso.