لتحليل الفني متعدد الفريمات
فريم 15 دقيقة
الاتجاه العام
الاتجاه القصير بدأ يتحول من هابط إلى تجميعي/محاولة انعكاس بعد تكوين قاع قرب 14.75.
الأسباب:
تكوين قيعان أعلى تدريجيًا.
RSI بدأ يرتفع من مناطق التشبع البيعي.
ضعف الزخم البيعي مع تناقص الفوليوم أثناء الهبوط.
الدعم والمقاومة
دعم أول: 14.75
دعم رئيسي: 14.50
مقاومة لحظية: 15.00
مقاومة مهمة: 15.25
مقاومة محورية: 15.50
المؤشرات
RSI يتحرك قرب 45–50 → بداية استعادة زخم.
MACD غالبًا يقترب من تقاطع إيجابي.
Stochastic يعطي ارتدادًا من التشبع البيعي.
الفوليوم منخفض نسبيًا → الارتداد يحتاج تأكيد سيولة.
السلوك السعري
ظهور شموع ارتدادية صغيرة قرب الدعم مع رفض واضح لكسر 14.75.
فريم الساعة (الفريم الظاهر)
الاتجاه العام
الاتجاه لا يزال هابطًا متوسط المدى لكن توجد محاولة تكوين قاعدة سعرية.
الأسباب:
قمم هابطة متتالية.
كسر واضح لمناطق 16.20 ثم 15.50.
لكن السعر الآن يحاول الثبات فوق دعم تاريخي.
المناطق الفنية
دعم قوي جدًا: 14.75 – 14.85
دعم ثانوي: 14.50
مقاومة محورية: 15.00
مقاومة مهمة: 15.25
مقاومة انعكاس الاتجاه: 15.50 ثم 16.00
النماذج الفنية
كلاسيكي
يوجد:
نموذج قاع مزدوج محتمل عند 14.75 إذا اخترق 15.00.
قناة هابطة قصيرة تم اختبار حدها السفلي.
هارمونيك
احتمال تكوّن نموذج Bat أو Gartley غير مكتمل، ويحتاج اختراق 15.25 للتأكيد.
المؤشرات الفنية
RSI
RSI=100−
1+RS
100
القراءة قرب 45.
إيجابي نسبيًا بعد خروج من التشبع البيعي.
يوجد دايفرجنس إيجابي بسيط.
MACD
MACD=EMA
12
−EMA
26
الزخم السلبي يتراجع.
احتمال تقاطع إيجابي قريب إذا اخترق 15.
الحجم Volume
انخفاض الأحجام أثناء النزول يدل على ضعف البائع.
نحتاج دخول سيولة فوق 15.00 لتأكيد الصعود.
فريم اليومي
الاتجاه العام
الاتجاه اليومي ما زال هابطًا منذ القمة قرب 16.70.
لكن:
السعر يقترب من منطقة طلب قوية.
احتمالية انتهاء موجة تصحيحية مرتفعة.
الدعوم والمقاومات
14.75 دعم حرج.
14.50 دعم استثماري مهم.
15.50 مقاومة الاتجاه.
16.20 مقاومة رئيسية.
16.70 قمة محورية.
المتوسطات
غالبًا السعر أسفل متوسط 50 يوم → سلبية متوسطة المدى.
فريم الأسبوعي
الاتجاه العام
الاتجاه الأسبوعي:
جانبي مائل للهبوط.
السهم داخل نطاق تذبذب متوسط.
إيجابيات
قرب منطقة ارتداد تاريخية.
تشبع بيعي تدريجي.
سلبيات
عدم وجود اختراقات قوية حتى الآن.
ضعف السيولة النسبي.
مدارس التحليل المتقدمة
Elliott Wave
يبدو أن السهم أنهى:
موجة دافعة هابطة خماسية تقريبًا.
وقد يبدأ موجة تصحيح ABC صاعدة.
SMC – Smart Money
منطقة 14.70–14.80 تبدو Order Block شرائي.
توجد سيولة مسحوبة أسفل القاع ثم ارتداد سريع.
Volume Profile
أعلى تمركز حجمي قرب:
15.00
ثم 15.50
وهذا يفسر صعوبة الاختراق.
التحليل الزمني
هناك دورة زمنية انعكاسية ظهرت بعد اكتمال موجة الهبوط الأخيرة قرب نهاية مايو.
فيبوناتشي
Fibonacci Retracement
الارتدادات المهمة:
38.2% قرب 15.25
61.8% قرب 15.80
السيناريوهات المتوقعة
السيناريو الإيجابي
الدخول
فوق 15.00 بإغلاق ساعة.
الأهداف
الهدف الأول: 15.25
الهدف الثاني: 15.50
الهدف الثالث: 15.80
وقف الخسارة
14.72
نسبة العائد للمخاطرة
تقريبًا:
R:R≈1:2.5
السيناريو السلبي
إذا كسر 14.75 بإغلاق واضح:
الأهداف الهابطة
14.50
14.20
13.90
وقف البيع
العودة فوق 15.00
الأخبار والعوامل المالية
الأخبار المؤثرة
قطاع الأدوية يتأثر بـ:
العقود الحكومية.
نتائج الربع المالي.
أي تحديثات تنظيمية من هيئة الغذاء والدواء.
التوزيعات
يفضل متابعة صفحة علاقات المستثمرين لدى سبيماكو الدوائية لمعرفة أي توزيعات نقدية أو منح جديدة.
النظرة المالية المختصرة
السهم دفاعي نسبيًا لكنه حساس لهوامش الربحية والتكاليف التشغيلية.
التوصية النهائية
للمضارب
الدخول الآمن بعد اختراق 15.00.
مراقبة السيولة بدقة.
عدم كسر 14.75 مهم جدًا.
للمستثمر
المنطقة الحالية جيدة لبناء مراكز تدريجية.
لكن تأكيد الانعكاس الحقيقي يكون فوق 15.50.
الخلاصة السريعة
14.75 = منطقة حماية الاتجاه.
15.00 = مفتاح الحركة القادمة.
اختراق 15.25 يفتح الطريق نحو 15.50–15.80.
كسر 14.75 يعيد السلبية بقوة.
فريم 15 دقيقة
الاتجاه العام
الاتجاه القصير بدأ يتحول من هابط إلى تجميعي/محاولة انعكاس بعد تكوين قاع قرب 14.75.
الأسباب:
تكوين قيعان أعلى تدريجيًا.
RSI بدأ يرتفع من مناطق التشبع البيعي.
ضعف الزخم البيعي مع تناقص الفوليوم أثناء الهبوط.
الدعم والمقاومة
دعم أول: 14.75
دعم رئيسي: 14.50
مقاومة لحظية: 15.00
مقاومة مهمة: 15.25
مقاومة محورية: 15.50
المؤشرات
RSI يتحرك قرب 45–50 → بداية استعادة زخم.
MACD غالبًا يقترب من تقاطع إيجابي.
Stochastic يعطي ارتدادًا من التشبع البيعي.
الفوليوم منخفض نسبيًا → الارتداد يحتاج تأكيد سيولة.
السلوك السعري
ظهور شموع ارتدادية صغيرة قرب الدعم مع رفض واضح لكسر 14.75.
فريم الساعة (الفريم الظاهر)
الاتجاه العام
الاتجاه لا يزال هابطًا متوسط المدى لكن توجد محاولة تكوين قاعدة سعرية.
الأسباب:
قمم هابطة متتالية.
كسر واضح لمناطق 16.20 ثم 15.50.
لكن السعر الآن يحاول الثبات فوق دعم تاريخي.
المناطق الفنية
دعم قوي جدًا: 14.75 – 14.85
دعم ثانوي: 14.50
مقاومة محورية: 15.00
مقاومة مهمة: 15.25
مقاومة انعكاس الاتجاه: 15.50 ثم 16.00
النماذج الفنية
كلاسيكي
يوجد:
نموذج قاع مزدوج محتمل عند 14.75 إذا اخترق 15.00.
قناة هابطة قصيرة تم اختبار حدها السفلي.
هارمونيك
احتمال تكوّن نموذج Bat أو Gartley غير مكتمل، ويحتاج اختراق 15.25 للتأكيد.
المؤشرات الفنية
RSI
RSI=100−
1+RS
100
القراءة قرب 45.
إيجابي نسبيًا بعد خروج من التشبع البيعي.
يوجد دايفرجنس إيجابي بسيط.
MACD
MACD=EMA
12
−EMA
26
الزخم السلبي يتراجع.
احتمال تقاطع إيجابي قريب إذا اخترق 15.
الحجم Volume
انخفاض الأحجام أثناء النزول يدل على ضعف البائع.
نحتاج دخول سيولة فوق 15.00 لتأكيد الصعود.
فريم اليومي
الاتجاه العام
الاتجاه اليومي ما زال هابطًا منذ القمة قرب 16.70.
لكن:
السعر يقترب من منطقة طلب قوية.
احتمالية انتهاء موجة تصحيحية مرتفعة.
الدعوم والمقاومات
14.75 دعم حرج.
14.50 دعم استثماري مهم.
15.50 مقاومة الاتجاه.
16.20 مقاومة رئيسية.
16.70 قمة محورية.
المتوسطات
غالبًا السعر أسفل متوسط 50 يوم → سلبية متوسطة المدى.
فريم الأسبوعي
الاتجاه العام
الاتجاه الأسبوعي:
جانبي مائل للهبوط.
السهم داخل نطاق تذبذب متوسط.
إيجابيات
قرب منطقة ارتداد تاريخية.
تشبع بيعي تدريجي.
سلبيات
عدم وجود اختراقات قوية حتى الآن.
ضعف السيولة النسبي.
مدارس التحليل المتقدمة
Elliott Wave
يبدو أن السهم أنهى:
موجة دافعة هابطة خماسية تقريبًا.
وقد يبدأ موجة تصحيح ABC صاعدة.
SMC – Smart Money
منطقة 14.70–14.80 تبدو Order Block شرائي.
توجد سيولة مسحوبة أسفل القاع ثم ارتداد سريع.
Volume Profile
أعلى تمركز حجمي قرب:
15.00
ثم 15.50
وهذا يفسر صعوبة الاختراق.
التحليل الزمني
هناك دورة زمنية انعكاسية ظهرت بعد اكتمال موجة الهبوط الأخيرة قرب نهاية مايو.
فيبوناتشي
Fibonacci Retracement
الارتدادات المهمة:
38.2% قرب 15.25
61.8% قرب 15.80
السيناريوهات المتوقعة
السيناريو الإيجابي
الدخول
فوق 15.00 بإغلاق ساعة.
الأهداف
الهدف الأول: 15.25
الهدف الثاني: 15.50
الهدف الثالث: 15.80
وقف الخسارة
14.72
نسبة العائد للمخاطرة
تقريبًا:
R:R≈1:2.5
السيناريو السلبي
إذا كسر 14.75 بإغلاق واضح:
الأهداف الهابطة
14.50
14.20
13.90
وقف البيع
العودة فوق 15.00
الأخبار والعوامل المالية
الأخبار المؤثرة
قطاع الأدوية يتأثر بـ:
العقود الحكومية.
نتائج الربع المالي.
أي تحديثات تنظيمية من هيئة الغذاء والدواء.
التوزيعات
يفضل متابعة صفحة علاقات المستثمرين لدى سبيماكو الدوائية لمعرفة أي توزيعات نقدية أو منح جديدة.
النظرة المالية المختصرة
السهم دفاعي نسبيًا لكنه حساس لهوامش الربحية والتكاليف التشغيلية.
التوصية النهائية
للمضارب
الدخول الآمن بعد اختراق 15.00.
مراقبة السيولة بدقة.
عدم كسر 14.75 مهم جدًا.
للمستثمر
المنطقة الحالية جيدة لبناء مراكز تدريجية.
لكن تأكيد الانعكاس الحقيقي يكون فوق 15.50.
الخلاصة السريعة
14.75 = منطقة حماية الاتجاه.
15.00 = مفتاح الحركة القادمة.
اختراق 15.25 يفتح الطريق نحو 15.50–15.80.
كسر 14.75 يعيد السلبية بقوة.
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como, asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading u otro tipo, proporcionadas o respaldadas por TradingView. Obtenga más información en Condiciones de uso.
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como, asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading u otro tipo, proporcionadas o respaldadas por TradingView. Obtenga más información en Condiciones de uso.