안녕하세요. 데니스입니다.
[매크로]
주가지수
뉴욕 증시는 미중 정상이 호르무즈 해협 개방 필요성에 공감했다는 소식과 AI·반도체 매수세가 이어지며 강세를 보였습니다. 다우는 5만선을 회복했고, S&P500과 나스닥은 다시 사상 최고치를 경신하며 위험선호가 유지되는 모습입니다.
원자재
국제유가는 미중 정상회담 결과와 호르무즈 해협 통행 상황을 주시하는 가운데 소폭 상승했습니다. WTI는 $101.17, 브렌트유는 $105.72 수준으로 여전히 높은 가격대에 머물고 있어, 유가 부담은 완전히 사라졌다고 보기는 어렵습니다.
채권
4월 소매판매는 예상에 부합했지만 수입물가가 크게 오르며 인플레이션 부담을 다시 자극했습니다. 10년물 금리는 4.46% 수준을 유지했고, 연내 금리 인하 기대는 낮아지며 시장은 여전히 높은 금리 환경을 반영하고 있습니다.
환율
달러는 4거래일 연속 상승하며 달러인덱스가 99선에 가까워졌습니다. 달러 강세와 높은 금리는 위험자산에는 부담이지만, 현재는 AI·반도체 수급과 정책 기대가 이를 일부 상쇄하는 흐름입니다.
[1시간 차트]
이전 분석에서는 비트코인이 $82K 저항을 넘기지 못하고 $80.2K를 이탈하면서 $79.2K 지지 여부를 먼저 확인해야 한다고 말씀드렸습니다. 당시에는 삼각 수렴 하단 추세선을 이탈하는 흐름이 나오면서 단기 하방 추세 가능성도 염두에 뒀습니다.
다만 현재 흐름을 보면 비트코인은 $79.2K 부근까지 눌린 뒤 다시 $80.2K를 회복했고, 기존에 이탈했던 삼각 수렴 하단선 위로 재진입하는 모습을 보이고 있습니다. 이에 따라 기존 삼각 수렴 하단 이탈 관점은 일단 폐기하고, 새롭게 만들어지는 단기 가격 구조를 기준으로 다시 봐야 할 것 같습니다.
이번 반등은 단순 기술적 반등이라기보다 미중 정상 협상 기대와 클래러티 법안 관련 이슈가 위험자산 심리를 자극하면서 나온 반등으로 볼 수 있습니다. 다만 가격이 다시 강하게 올라왔음에도 거래량과 RSI는 이전 고점 대비 강하지 않아, 아직은 추세 전환 확정보다는 저항 재테스트 구간으로 보는 것이 자연스럽습니다.
상단에서는 $82K 부근이 가장 중요한 저항입니다. 이 구간은 파란색 상승 채널의 상단 추세선과 맞물려 있고, 일봉 기준 사이클 추세를 나타내는 200일 이동평균선도 위치한 자리입니다. 따라서 해당 가격대에서는 강한 매도 압력이 나올 가능성이 높아 보입니다.
정리하면, 이전에 봤던 삼각 수렴 하단 이탈에 따른 하방 시나리오는 현재 $80.2K 회복으로 일단 무효화됐습니다. 다만 지금은 바로 $82K~200일선 저항을 앞둔 자리이기 때문에 무리한 추격보다는 단기 하락 채널 상방 돌파 여부와 $82K 안착 여부를 확인하는 것이 더 중요해 보입니다.
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뉴욕 증시는 미중 정상이 호르무즈 해협 개방 필요성에 공감했다는 소식과 AI·반도체 매수세가 이어지며 강세를 보였습니다. 다우는 5만선을 회복했고, S&P500과 나스닥은 다시 사상 최고치를 경신하며 위험선호가 유지되는 모습입니다.
원자재
국제유가는 미중 정상회담 결과와 호르무즈 해협 통행 상황을 주시하는 가운데 소폭 상승했습니다. WTI는 $101.17, 브렌트유는 $105.72 수준으로 여전히 높은 가격대에 머물고 있어, 유가 부담은 완전히 사라졌다고 보기는 어렵습니다.
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4월 소매판매는 예상에 부합했지만 수입물가가 크게 오르며 인플레이션 부담을 다시 자극했습니다. 10년물 금리는 4.46% 수준을 유지했고, 연내 금리 인하 기대는 낮아지며 시장은 여전히 높은 금리 환경을 반영하고 있습니다.
환율
달러는 4거래일 연속 상승하며 달러인덱스가 99선에 가까워졌습니다. 달러 강세와 높은 금리는 위험자산에는 부담이지만, 현재는 AI·반도체 수급과 정책 기대가 이를 일부 상쇄하는 흐름입니다.
[1시간 차트]
이전 분석에서는 비트코인이 $82K 저항을 넘기지 못하고 $80.2K를 이탈하면서 $79.2K 지지 여부를 먼저 확인해야 한다고 말씀드렸습니다. 당시에는 삼각 수렴 하단 추세선을 이탈하는 흐름이 나오면서 단기 하방 추세 가능성도 염두에 뒀습니다.
다만 현재 흐름을 보면 비트코인은 $79.2K 부근까지 눌린 뒤 다시 $80.2K를 회복했고, 기존에 이탈했던 삼각 수렴 하단선 위로 재진입하는 모습을 보이고 있습니다. 이에 따라 기존 삼각 수렴 하단 이탈 관점은 일단 폐기하고, 새롭게 만들어지는 단기 가격 구조를 기준으로 다시 봐야 할 것 같습니다.
이번 반등은 단순 기술적 반등이라기보다 미중 정상 협상 기대와 클래러티 법안 관련 이슈가 위험자산 심리를 자극하면서 나온 반등으로 볼 수 있습니다. 다만 가격이 다시 강하게 올라왔음에도 거래량과 RSI는 이전 고점 대비 강하지 않아, 아직은 추세 전환 확정보다는 저항 재테스트 구간으로 보는 것이 자연스럽습니다.
상단에서는 $82K 부근이 가장 중요한 저항입니다. 이 구간은 파란색 상승 채널의 상단 추세선과 맞물려 있고, 일봉 기준 사이클 추세를 나타내는 200일 이동평균선도 위치한 자리입니다. 따라서 해당 가격대에서는 강한 매도 압력이 나올 가능성이 높아 보입니다.
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