El oro vivió ayer otra sesión de trading complicada. Tanto los compradores que intentaban entrar cerca de los mínimos como los vendedores que buscaban operar desde la resistencia se enfrentaron a una presión considerable, ya que la acción del precio se mantuvo volátil y sin una dirección clara.
El oro puso a prueba en repetidas ocasiones la zona de resistencia de 4035–4040, pero no logró consolidarse por encima de ella. Posteriormente, la presión vendedora aumentó, impulsando los precios a la baja y rompiendo finalmente el soporte de consolidación a corto plazo situado en 4015–4010.
En mi opinión, la debilidad del oro está estrechamente relacionada con los datos económicos de EE. UU. publicados ayer, que resultaron más sólidos de lo esperado. La inflación sigue siendo elevada, mientras que el crecimiento económico ha superado las previsiones; esto refuerza las expectativas del mercado de una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal y aumenta la probabilidad de una nueva subida de tipos en diciembre.
Por otro lado, el resurgimiento de las tensiones geopolíticas ha impulsado al alza los precios del petróleo, lo que agrava las preocupaciones sobre la inflación. Las expectativas de tipos de interés más altos y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro siguen presionando al oro, dificultando cada vez más una recuperación significativa.
Durante la sesión asiática de hoy, el oro ha prolongado su caída, rompiendo por debajo de la zona de 4000–3990 y manteniéndose bajo presión por debajo del nivel psicológico de 4000.
Niveles técnicos clave
La zona más importante a vigilar hoy es la de 3985–3975.
Considero que esta área es el soporte defensivo clave para el oro a corto plazo. Si los compradores logran defender este nivel, el oro podría estabilizarse e iniciar un nuevo rebote técnico. Sin embargo, una ruptura decisiva por debajo de 3975 debilitaría la estructura actual y podría desencadenar otro movimiento a la baja hacia 3955, seguido por la zona del mínimo anterior, cerca de 3945.
Niveles de soporte clave
3985–3975: Soporte importante a corto plazo
3955: Siguiente objetivo a la baja
3945: Mínimo anterior y soporte más profundo
Niveles de resistencia clave
3990–4000: Resistencia inicial ante una recuperación
4015–4025: Resistencia intermedia
4030–4035: Zona de fuerte presión vendedora a corto plazo
Mi estrategia de trading
Para la sesión de hoy, considero que la zona de soporte entre 3975 y 3985 determinará la próxima dirección a corto plazo.
Si el oro continúa cayendo durante la sesión europea, evitaré perseguir el movimiento a la baja o comprar a ciegas ante la debilidad. En su lugar, prefiero esperar a que la acción del precio se estabilice cerca de la zona de soporte inferior antes de considerar una posición larga (compra).
Si los compradores logran establecer un soporte alrededor de 3985–3990, una operación de recuperación temprana podría resultar atractiva.
Al alza, la zona de 4030–4035 sigue siendo la principal resistencia. Si el oro rebota hacia esta área y muestra señales claras de rechazo, consideraré una posición corta (venta).
Si el oro cae primero hacia 3975–3980 antes de recuperarse, la siguiente oportunidad de venta podría desplazarse a un nivel más bajo, hacia la región de 4015–4025.
Configuraciones de trading para hoy
1. COMPRA en XAU/USD — 3980–3990
Entrada: 3980–3990
Stop Loss: Por debajo de 3970
Objetivos: 4020 / 4030
Condición: Considere esta configuración solo si el oro se mantiene por encima de 3985 tras el inicio de la sesión europea y muestra señales de estabilización. 2. COMPRA de XAU/USD — Alrededor de 3975
Entrada: Alrededor de 3975
Stop Loss: Por debajo de 3960
Objetivos: 4000 / 4010
Condición: Si la presión vendedora continúa y el oro pone a prueba la zona de soporte inferior, espera una señal clara de estabilización antes de entrar.
3. VENTA de XAU/USD — 4030–4035
Entrada: 4030–4035
Stop Loss: Por encima de 4050
Objetivos: 4005 / 3995
Condición: Busca un rechazo bajista o la confirmación de presión vendedora cerca de la resistencia.
4. VENTA de XAU/USD — 4015–4025
Entrada: 4015–4025
Stop Loss: Por encima de 4040
Objetivos: 3995 / 3990
Condición: Esta configuración cobra relevancia si el oro desciende primero hacia 3975–3980 y, posteriormente, rebota hacia la zona de resistencia inferior.
Mi perspectiva general sigue siendo cautelosa y bajista a corto plazo. Los datos más sólidos de EE. UU., las renovadas preocupaciones por la inflación y las expectativas de una postura más restrictiva por parte de la Fed continúan limitando el potencial de recuperación del oro.
Sin embargo, no considero que perseguir el movimiento bajista en los niveles actuales sea un enfoque sensato. La zona de 3975–3985 sigue siendo el área clave a vigilar.
Mientras este soporte se mantenga, es posible un rebote técnico. Si se rompe de manera decisiva, centraré mi atención en los niveles de 3955 y 3945.
Mi estrategia consiste en mantener la flexibilidad, operar basándome en la acción del precio confirmada y evitar abrir posiciones simplemente porque el oro haya experimentado un movimiento brusco en una dirección determinada.
¿Cuál es tu opinión sobre el oro hoy? ¿Crees que los compradores defenderán la zona de 3975–3985, o los vendedores empujarán el mercado hacia 3955?
No dudes en compartir tu análisis en los comentarios y sígueme para obtener más actualizaciones sobre el mercado de XAU/USD e ideas de trading.
Operación activa
Análisis Semanal del Oro | Estrategia de Inversión para Noviembre
El oro sufrió una fuerte caída el viernes, desde un máximo intradiario de $4026 hasta un mínimo de $3870, lo que representa un descenso máximo de aproximadamente el 3,66%.
Los precios rompieron por debajo tanto el nivel psicológico de $4000 como el soporte clave de $3900. Octubre finaliza con el oro enfrentando su segundo descenso mensual consecutivo.
Curiosamente, esta caída se produjo a pesar del aumento de las tensiones geopolíticas, la debilidad de las acciones tecnológicas estadounidenses y un descenso temporal en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Tradicionalmente, estas condiciones podrían impulsar la demanda de refugio seguro, pero el oro no logró atraer un interés de compra significativo.
En mi opinión, la preocupación por la inflación y las expectativas de tasas de interés más altas están actualmente contrarrestando el atractivo del oro como refugio seguro.
Política de la Reserva Federal
Aunque la Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios en octubre, su perspectiva de política monetaria sigue siendo cada vez más restrictiva.
Dos presidentes regionales de la Reserva Federal expresaron su preocupación por la persistente inflación y pidieron un mayor ajuste monetario. Uno apoyó otro aumento de las tasas, mientras que el otro sugirió que podrían ser necesarios al menos dos aumentos adicionales de 25 puntos básicos.
Según los datos de CME FedWatch citados en el análisis de mercado, la probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos en diciembre ha alcanzado aproximadamente el 76%.
Las tasas de interés más altas incrementan el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimientos, como el oro. Creo que este sigue siendo uno de los mayores obstáculos fundamentales para una recuperación significativa.
Eventos clave de la próxima semana
La primera semana de noviembre traerá varios catalizadores importantes para el mercado:
3 de noviembre: Elecciones de mitad de mandato en EE. UU.
PMI manufacturero y de servicios del ISM en EE. UU.
Ofertas de empleo JOLTS
Informe de empleo de ADP
Nóminas no agrícolas de octubre
Si los datos económicos de EE. UU. se mantienen sólidos, podrían aumentar las expectativas de otro aumento de las tasas en diciembre, lo que ejercería mayor presión sobre el oro. Por el contrario, unos datos de empleo más débiles podrían debilitar el dólar y abrir margen para una recuperación.
Octubre cerró con una gran vela bajista mensual, con el oro cerca de su mínimo mensual. La estructura mensual se ha debilitado significativamente, mientras que el gráfico semanal aún sugiere una posible caída.
En el gráfico diario, la fuerte vela bajista del viernes confirma que los vendedores mantienen el control.
Sin embargo, tras una caída tan pronunciada, evitaría abrir posiciones cortas a ciegas en los niveles actuales.
El nivel de 3870 es la línea divisoria clave a corto plazo para el lunes.
Resistencia clave
3920: Resistencia inicial de recuperación
3942: Resistencia importante
3945–3950: Soporte anterior convertido en resistencia
3945–3960: Zona principal de ventas
Soporte clave
3870: Soporte crítico a corto plazo
3850: Primer objetivo a la baja
3820–3840: Zona de soporte más profunda
Mi perspectiva de trading para el lunes
En mi opinión, el oro podría experimentar un rebote técnico el lunes tras la fuerte caída del viernes. Sin embargo, cualquier recuperación debe considerarse inicialmente como un rebote correctivo, no como una confirmación de la reversión de la tendencia.
Mi estrategia preferida sigue siendo vender en los rebotes, considerando la compra contratendencia solo cerca de un soporte importante tras una clara estabilización.
La zona de 3920–3950 será particularmente importante. Si el oro rebota en esta área pero no logra superarla, continuaré buscando oportunidades de venta en corto.
Si se rompe decisivamente el nivel de 3870, los próximos objetivos a la baja serán 3850 y, potencialmente, 3820.
Plan de trading del lunes
Estrategia de venta — Estrategia principal
Entrada: 3945–3960
Stop Loss: 3970
TP1: 3900
TP2: 3880
TP3: 3850
Prefiero esperar un rebote hacia la resistencia y una confirmación bajista antes de entrar. Evito perseguir el mercado tras una caída prolongada.
OPORTUNIDAD DE COMPRA — Oportunidad de contratendencia
Entrada: 3850–3870
Stop Loss: 3840
TP1: 3900
TP2: 3920
TP3: 3950
Esta es una oportunidad de recuperación a corto plazo, no una operación de seguimiento de tendencia. Considere comprar solo si el precio alcanza el soporte y muestra claros signos de estabilización.
Si el nivel de 3870 se rompe decisivamente, evite comprar prematuramente y observe el rango de 3850–3820 para una posible reacción.
Mi perspectiva general sigue siendo bajista de cara a noviembre. La inflación persistente, las expectativas restrictivas de la Reserva Federal y el debilitamiento de la estructura técnica continúan favoreciendo a los vendedores.
Para el lunes, mi enfoque es claro: observar el nivel de 3870 para una confirmación a la baja y monitorear el rango de 3920–3950 para una resistencia de rebote.
Prefiero vender en los repuntes que perseguir las caídas. La paciencia, la confirmación y una gestión de riesgos disciplinada siguen siendo esenciales en este mercado volátil.
¿Cuál es su perspectiva para el oro en noviembre? ¿Se mantendrá el nivel de 3870 o podría extender su caída hacia 3820?
Comparta su opinión en los comentarios y sígame para obtener más análisis e ideas de trading sobre el XAU/USD.
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