Po silnym ruchu wzrostowym z wiosennych minimów do 47,31 zł spółka weszła w korektę, która sprowadziła kurs w okolice 40 zł. Ostatnie sesje pokazują próbę odbicia, ale na ten moment jest to przede wszystkim reakcja popytu po spadku, a nie potwierdzony powrót do trendu wzrostowego.
Na interwale dziennym najbliższym kluczowym poziomem jest obszar 40,29–42,04 zł. Poziom 40,29 zł jest szczególnie istotny, wynikający z interwału tygodniowego i dziennego, a w ostatnich dniach kurs zareagował na niego popytowo. Dopóki notowania utrzymują się powyżej 40,29 zł, można mówić o obronie pierwszego ważnego wsparcia po trwającej od sierpnia korekcie. Jednocześnie kurs znajduje się pod 42,04 zł, czyli pierwszą przeszkodą dla odbicia. Wyjście ponad ten poziom kierowałoby uwagę na 44,39 zł, gdzie wcześniej pojawiła się podaż i skąd rozpoczęła się ostatnia fala spadkowa. Najsilniejszym oporem pozostaje strefa 46,93–47,31 zł, odpowiadająca sierpniowym szczytom. Jeżeli natomiast 40,29 zł zostałoby trwale przełamane, układ techniczny uległby pogorszeniu, a kolejne horyzontalne poziomy zaznaczone na wykresie znajdują się przy 36,27 zł, następnie 33,24–32,03 zł oraz 30,16 zł. Nie oznacza to automatycznie ruchu do tych poziomów, ale stanowią one kolejne historyczne obszary reakcji ceny.
Interwał dzienny - opory i wsparcia
Układ średnich EMA nadal pokazuje istotną różnicę między krótkim i średnio-długim terminem. EMA20 znajduje się na 42,19 zł, EMA50 na 41,70 zł, EMA100 na 38,97 zł, a EMA200 na 34,70 zł. Kurs pozostaje więc poniżej EMA20, dokładnie w rejonie EMA50, ale jednocześnie wyraźnie powyżej EMA100 i EMA200. Krótkoterminowo jest to układ korekcyjny, ponieważ spadająca EMA20 znajduje się nad ceną i pełni obecnie rolę dynamicznego oporu. Jednocześnie EMA100 oraz EMA200 nadal rosną, a EMA50 pozostaje powyżej EMA100 i EMA200. Na podstawie samych średnich nie ma więc jeszcze podstaw, aby mówić o zanegowaniu średnioterminowego trendu wzrostowego. Pierwszym konstruktywnym sygnałem byłoby odzyskanie EMA20 i utrzymanie kursu powyżej niej, natomiast zejście poniżej EMA50 zwiększałoby znaczenie EMA100 w rejonie 39 zł.
Interwał dzienny - średnie EMA
Profil wolumenu pokazuje, że istotna część obrotu w analizowanym zakresie koncentrowała się w rejonie około 41–43 zł. Kurs znajduje się zatem obecnie w obszarze, w którym historycznie dochodziło do relatywnie dużej wymiany akcji. Taki węzeł wysokiego wolumenu często działa jako obszar równowagi między popytem i podażą, dlatego zachowanie kursu właśnie w tej strefie może mieć większe znaczenie niż pojedyncza sesja wzrostowa lub spadkowa. Kolejne wyraźne skupiska wolumenu widoczne są niżej, szczególnie w okolicach 32–34 zł oraz około 27–28 zł. Z punktu widzenia bieżącej sytuacji najważniejsze jest jednak to, że Pepco próbuje obecnie odzyskać górną część głównego lokalnego węzła wolumenowego. Trwałe wyjście powyżej strefy około 42–43 zł poprawiałoby strukturę techniczną, natomiast pozostawanie poniżej niej oznaczałoby, że podaż nadal ma możliwość blokowania odbicia.
Interwał dzienny - profil wolumenu
Oscylatory nadal wskazują na osłabienie momentum, choć pojawiły się pierwsze oznaki jego stabilizacji. MACD pozostaje poniżej linii sygnałowej i poniżej poziomu równowagi, a histogram pozostaje ujemny. Jest to potwierdzenie, że krótkoterminowa fala spadkowa nie została jeszcze formalnie zanegowana. RSI wynosi około 45,6 pkt i odbił z niższych wartości, ale nadal znajduje się poniżej neutralnego poziomu 50 pkt. Jednocześnie RSI znajduje się już powyżej swojej linii średniej, widocznej w okolicach 43,3 pkt, co można interpretować jako pierwszą poprawę krótkoterminowego momentum, lecz jeszcze nie jako silny sygnał wzrostowy. Wskaźnik Accumulation/Distribution pozostaje natomiast wysoko i w szerszej perspektywie zachowuje trend wzrostowy. Oznacza to, że obserwowana korekta ceny nie została dotychczas odzwierciedlona równie wyraźnym załamaniem linii A/D.
Interwał dzienny - oscylatory
Bardzo interesująco wygląda sytuacja na zniesieniach Fibonacciego wyznaczonych dla ruchu od minimum 23,62 zł do maksimum około 47,32 zł. Zniesienie 23,6% wypada przy 41,72 zł, czyli niemal dokładnie na ostatnim kursie 41,70 zł. Oznacza to, że Pepco znajduje się obecnie praktycznie na pierwszym ważnym poziomie korekcyjnym całej wcześniejszej fali wzrostowej. Jego trwałe odzyskanie, najlepiej wraz z przebiciem 42,04 zł i EMA20 w rejonie 42,19 zł, byłoby pierwszym technicznym argumentem przemawiającym za wygaszaniem korekty. Jeżeli natomiast kurs ponownie zejdzie pod 40,29 zł, następnym istotnym odniesieniem Fibonacciego jest 38,2% przy 38,27 zł. Kolejne poziomy znajdują się przy 35,47 zł dla 50%, 32,67 zł dla 61,8% oraz 28,69 zł dla 78,6%. Co istotne, część tych poziomów zbiega się z wcześniej zaznaczonymi wsparciami horyzontalnymi, co zwiększa ich techniczne znaczenie.
Interwał dzienny - zniesienie fibonacciego
Całościowo wykres Pepco pokazuje obecnie korektę w ramach nadal zachowanej średnioterminowej struktury wzrostowej, ale rynek znajduje się w bardzo istotnym miejscu. Obszar około 40,29–42,19 zł skupia jednocześnie wsparcie tygodniowe, zniesienie 23,6% Fibonacciego, EMA50, EMA20 oraz istotny obszar profilu wolumenu. Dlatego dopiero sposób, w jaki kurs wyjdzie z tej strefy, dostarczy bardziej jednoznacznej informacji. Utrzymanie powyżej 42,0–42,2 zł zwiększałoby znaczenie scenariusza odbicia w kierunku 44,39 zł, a później 46,93–47,31 zł. Z kolei trwałe zejście poniżej 40,29 zł pozostawiałoby korektę aktywną i kierowałoby uwagę przede wszystkim na okolice 38,27–38,97 zł.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Na interwale dziennym najbliższym kluczowym poziomem jest obszar 40,29–42,04 zł. Poziom 40,29 zł jest szczególnie istotny, wynikający z interwału tygodniowego i dziennego, a w ostatnich dniach kurs zareagował na niego popytowo. Dopóki notowania utrzymują się powyżej 40,29 zł, można mówić o obronie pierwszego ważnego wsparcia po trwającej od sierpnia korekcie. Jednocześnie kurs znajduje się pod 42,04 zł, czyli pierwszą przeszkodą dla odbicia. Wyjście ponad ten poziom kierowałoby uwagę na 44,39 zł, gdzie wcześniej pojawiła się podaż i skąd rozpoczęła się ostatnia fala spadkowa. Najsilniejszym oporem pozostaje strefa 46,93–47,31 zł, odpowiadająca sierpniowym szczytom. Jeżeli natomiast 40,29 zł zostałoby trwale przełamane, układ techniczny uległby pogorszeniu, a kolejne horyzontalne poziomy zaznaczone na wykresie znajdują się przy 36,27 zł, następnie 33,24–32,03 zł oraz 30,16 zł. Nie oznacza to automatycznie ruchu do tych poziomów, ale stanowią one kolejne historyczne obszary reakcji ceny.
Interwał dzienny - opory i wsparcia
Układ średnich EMA nadal pokazuje istotną różnicę między krótkim i średnio-długim terminem. EMA20 znajduje się na 42,19 zł, EMA50 na 41,70 zł, EMA100 na 38,97 zł, a EMA200 na 34,70 zł. Kurs pozostaje więc poniżej EMA20, dokładnie w rejonie EMA50, ale jednocześnie wyraźnie powyżej EMA100 i EMA200. Krótkoterminowo jest to układ korekcyjny, ponieważ spadająca EMA20 znajduje się nad ceną i pełni obecnie rolę dynamicznego oporu. Jednocześnie EMA100 oraz EMA200 nadal rosną, a EMA50 pozostaje powyżej EMA100 i EMA200. Na podstawie samych średnich nie ma więc jeszcze podstaw, aby mówić o zanegowaniu średnioterminowego trendu wzrostowego. Pierwszym konstruktywnym sygnałem byłoby odzyskanie EMA20 i utrzymanie kursu powyżej niej, natomiast zejście poniżej EMA50 zwiększałoby znaczenie EMA100 w rejonie 39 zł.
Interwał dzienny - średnie EMA
Profil wolumenu pokazuje, że istotna część obrotu w analizowanym zakresie koncentrowała się w rejonie około 41–43 zł. Kurs znajduje się zatem obecnie w obszarze, w którym historycznie dochodziło do relatywnie dużej wymiany akcji. Taki węzeł wysokiego wolumenu często działa jako obszar równowagi między popytem i podażą, dlatego zachowanie kursu właśnie w tej strefie może mieć większe znaczenie niż pojedyncza sesja wzrostowa lub spadkowa. Kolejne wyraźne skupiska wolumenu widoczne są niżej, szczególnie w okolicach 32–34 zł oraz około 27–28 zł. Z punktu widzenia bieżącej sytuacji najważniejsze jest jednak to, że Pepco próbuje obecnie odzyskać górną część głównego lokalnego węzła wolumenowego. Trwałe wyjście powyżej strefy około 42–43 zł poprawiałoby strukturę techniczną, natomiast pozostawanie poniżej niej oznaczałoby, że podaż nadal ma możliwość blokowania odbicia.
Interwał dzienny - profil wolumenu
Oscylatory nadal wskazują na osłabienie momentum, choć pojawiły się pierwsze oznaki jego stabilizacji. MACD pozostaje poniżej linii sygnałowej i poniżej poziomu równowagi, a histogram pozostaje ujemny. Jest to potwierdzenie, że krótkoterminowa fala spadkowa nie została jeszcze formalnie zanegowana. RSI wynosi około 45,6 pkt i odbił z niższych wartości, ale nadal znajduje się poniżej neutralnego poziomu 50 pkt. Jednocześnie RSI znajduje się już powyżej swojej linii średniej, widocznej w okolicach 43,3 pkt, co można interpretować jako pierwszą poprawę krótkoterminowego momentum, lecz jeszcze nie jako silny sygnał wzrostowy. Wskaźnik Accumulation/Distribution pozostaje natomiast wysoko i w szerszej perspektywie zachowuje trend wzrostowy. Oznacza to, że obserwowana korekta ceny nie została dotychczas odzwierciedlona równie wyraźnym załamaniem linii A/D.
Interwał dzienny - oscylatory
Bardzo interesująco wygląda sytuacja na zniesieniach Fibonacciego wyznaczonych dla ruchu od minimum 23,62 zł do maksimum około 47,32 zł. Zniesienie 23,6% wypada przy 41,72 zł, czyli niemal dokładnie na ostatnim kursie 41,70 zł. Oznacza to, że Pepco znajduje się obecnie praktycznie na pierwszym ważnym poziomie korekcyjnym całej wcześniejszej fali wzrostowej. Jego trwałe odzyskanie, najlepiej wraz z przebiciem 42,04 zł i EMA20 w rejonie 42,19 zł, byłoby pierwszym technicznym argumentem przemawiającym za wygaszaniem korekty. Jeżeli natomiast kurs ponownie zejdzie pod 40,29 zł, następnym istotnym odniesieniem Fibonacciego jest 38,2% przy 38,27 zł. Kolejne poziomy znajdują się przy 35,47 zł dla 50%, 32,67 zł dla 61,8% oraz 28,69 zł dla 78,6%. Co istotne, część tych poziomów zbiega się z wcześniej zaznaczonymi wsparciami horyzontalnymi, co zwiększa ich techniczne znaczenie.
Interwał dzienny - zniesienie fibonacciego
Całościowo wykres Pepco pokazuje obecnie korektę w ramach nadal zachowanej średnioterminowej struktury wzrostowej, ale rynek znajduje się w bardzo istotnym miejscu. Obszar około 40,29–42,19 zł skupia jednocześnie wsparcie tygodniowe, zniesienie 23,6% Fibonacciego, EMA50, EMA20 oraz istotny obszar profilu wolumenu. Dlatego dopiero sposób, w jaki kurs wyjdzie z tej strefy, dostarczy bardziej jednoznacznej informacji. Utrzymanie powyżej 42,0–42,2 zł zwiększałoby znaczenie scenariusza odbicia w kierunku 44,39 zł, a później 46,93–47,31 zł. Z kolei trwałe zejście poniżej 40,29 zł pozostawiałoby korektę aktywną i kierowałoby uwagę przede wszystkim na okolice 38,27–38,97 zł.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Znajdziecie mnie również na Twitterze
twitter.com/SkotarekG
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją działalność możesz postawić kawę: buycoffee.to/skotarekg
Analizy nie są rekomendacją kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
twitter.com/SkotarekG
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją działalność możesz postawić kawę: buycoffee.to/skotarekg
Analizy nie są rekomendacją kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como, asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading u otro tipo, proporcionadas o respaldadas por TradingView. Obtenga más información en Condiciones de uso.
Znajdziecie mnie również na Twitterze
twitter.com/SkotarekG
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją działalność możesz postawić kawę: buycoffee.to/skotarekg
Analizy nie są rekomendacją kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
twitter.com/SkotarekG
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją działalność możesz postawić kawę: buycoffee.to/skotarekg
Analizy nie są rekomendacją kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como, asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading u otro tipo, proporcionadas o respaldadas por TradingView. Obtenga más información en Condiciones de uso.