L'oro continuerà a scendere la prossima settimana.
Analisi tecnica dell'oro:
L'oro ha chiuso questa settimana con una grande candela ribassista e si prevede un ulteriore ribasso la prossima settimana. Il primo livello chiave da monitorare è se il precedente minimo di 4400 verrà rotto. Se 4400 regge, il mercato probabilmente rimarrà in un ampio intervallo, con un possibile rimbalzo di circa 400 punti, che potrebbe spingere i prezzi verso 4800 o addirittura 5000. Tuttavia, se 4400 verrà effettivamente violato, si prevede un calo di almeno altri 200 punti, con un obiettivo intorno a 4225 in base a una proiezione 1:1.
Sul grafico settimanale, la resistenza si trova al precedente livello di supporto, ora diventato resistenza, di 4695. Un rimbalzo a questo livello potrebbe rappresentare un'opportunità di vendita, con un obiettivo al ribasso di 4400. Sul grafico giornaliero, l'oro ha chiuso con candele ribassiste consecutive, rompendo al ribasso tutte le principali medie mobili, che ora sono allineate in senso ribassista. L'istogramma MACD mostra un crescente momentum ribassista, mentre l'indicatore KDJ rimane fortemente in ipervenduto ma non mostra segni di indebolimento, senza ancora segnali di minimo.
Sul grafico settimanale, l'ampia candela ribassista ha invertito la precedente tendenza rialzista, spostando la prospettiva generale verso il ribasso, con un potenziale di rialzo limitato per rimbalzi a breve termine. Nel breve termine, l'intervallo 4630-4650 costituisce una forte resistenza, con 4735 come pivot di medio termine. Il supporto a 4450 appare debole e una rottura al ribasso potrebbe aprire la strada all'intervallo 4300-4200, lasciando ampio spazio per ulteriori ribassi.
La prossima settimana, è probabile che l'oro segua un pattern di "debole rimbalzo seguito da un ulteriore calo". È improbabile che correzioni tecniche di lieve entità invertano la tendenza ribassista e, finché i prezzi non riusciranno a mantenersi al di sopra di 4700, la tendenza al ribasso persisterà.
Previsioni per la prossima settimana:
Prevedo che il trend ribassista continuerà, sebbene il calo potrebbe non essere eccessivamente aggressivo. Potrebbe verificarsi un possibile ritracciamento o un rimbalzo correttivo, soprattutto considerando che l'oro ha precedentemente trovato supporto a 4400 e ha rimbalzato. Se i prezzi si avvicinassero nuovamente a 4400 senza romperlo, ciò potrebbe incoraggiare gli acquisti sui ribassi. Tuttavia, è probabile che qualsiasi rimbalzo sia di breve durata e, nel complesso, si prevede che il trend ribassista prevalga, con un'alta probabilità che 4400 venga violato prima o poi.
Detto questo, dato l'attuale sentiment ribassista e le frequenti trappole di mercato per i rialzisti, qualsiasi rimbalzo potrebbe portare a un cambiamento di posizionamento, con gli acquirenti che escono dalle posizioni e i venditori che aumentano le posizioni short. Se 4400 dovesse reggere come doppio minimo, in combinazione con un dollaro più forte o altri fattori, non si può escludere completamente una brusca inversione rialzista. Pertanto, la prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da una significativa volatilità e da movimenti inaspettati, quindi i trader dovrebbero rimanere flessibili e adattarsi alle condizioni mutevoli.
Strategia di trading per lunedì prossimo:
L'approccio principale rimane la vendita sui rialzi, con l'acquisto sui ribassi come strategia secondaria.
Livelli di resistenza (al rialzo): 4630–4650
Livelli di supporto (al ribasso): 4400–4420
Si prega di gestire il rischio con attenzione, impostare stop-loss appropriati ed evitare di mantenere posizioni in perdita.
Strategia di trading sull'oro per lunedì prossimo:
Strategia short:
Vendere su un rialzo a 4630–4650, stop-loss a 4660, con target a 4500–4450 e, in caso di rottura, puntare a 4400.
Strategia long:
2. Acquistare su un ritracciamento a 4400–4410, stop-loss a 4380, con target a 4500–4550 e, in caso di rottura, puntare a 4600.
Grazie alla community di TradingView. In qualità di analista senior degli investimenti, questo permette a un maggior numero di trader e investitori di visualizzare le mie analisi sulle strategie di trading. Attualmente mi concentro sul trading dell'oro. Se apprezzate le mie analisi, vi prego di lasciare un "mi piace" e di condividerle con altri trader che potrebbero trovarle utili. Il nostro obiettivo è un trading preciso, basato su un'analisi approfondita dei grafici, dei fattori macroeconomici e del sentiment di mercato, al fine di sviluppare strategie di trading ad alta probabilità di successo. Qui troverete piani di trading strutturati, framework di gestione del rischio e analisi in tempo reale.
Operación activa
Italiano: Continuare a vendere allo scoperto l'oro ai livelli elevati
Analisi di mercato
Sotto l'influenza della politica monetaria restrittiva della Federal Reserve, il mercato dell'oro ha subito un forte calo. Il prolungato ciclo di tassi di interesse elevati, unito all'impennata del dollaro statunitense e dei rendimenti dei titoli del Tesoro, ha innescato significativi deflussi di capitali, causando la rottura al ribasso, consecutiva, di importanti livelli di supporto da parte del prezzo dell'oro.
Nella mattinata asiatica, l'oro ha aperto in ribasso intorno ai 4.472 dollari, ha recuperato brevemente fino a 4.537 dollari, per poi crollare bruscamente a un minimo di 4.097 dollari. Il calo intraday ha superato l'8,7%, annullando quasi tutti i guadagni del 2026 e segnando il maggiore calo giornaliero dal marzo 1983.
Analisi tecnica
Grafico giornaliero: Grandi candele ribassiste consecutive indicano una chiara rottura al ribasso, con prezzi in forte calo.
Grafico orario: Le Bande di Bollinger si sono allargate significativamente al ribasso, con i prezzi che si muovono lungo la banda inferiore e rimangono al di sotto delle medie mobili a breve termine, suggerendo una limitata forza di rimbalzo.
Strategia di trading
Il trend generale rimane ribassista. Si consiglia di attendere un ritracciamento a breve termine e aprire posizioni short in prossimità dei livelli di resistenza.
Livelli chiave
Resistenza al rialzo:
A breve termine: 4500–4510
Resistenza chiave: 4550–4580
Linea di separazione rialzista-ribassista: 4600–4635
Supporto al ribasso: 4100–4110 (livello chiave raggiunto durante il forte calo di questa mattina)
Strategia operativa
Aprire posizioni short in caso di rimbalzo a 4500–4510.
Aumentare le posizioni short in caso di rimbalzo a 4535–4550.
Imposta lo stop loss a 4587.
Intervallo target: 4305–4320.
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Operación cerrada: objetivo alcanzado
L'oro è ancora in una fase ribassista?
I. Contesto di mercato
1. Trump e gli sviluppi in Iran
Trump ha dichiarato di aver "ritardato di cinque giorni" un attacco contro l'Iran e ha affermato di aver avuto un dialogo positivo e produttivo con l'Iran.
Fonti iraniane hanno rivelato che non c'è stata alcuna comunicazione con gli Stati Uniti.
Trump ha proposto un concetto altamente controverso: la gestione congiunta dello stretto da parte degli Stati Uniti, della leadership iraniana o di più parti, sostenendo che i prezzi del petrolio crollerebbero una volta raggiunto un accordo.
L'autenticità e l'obiettivo di questo "impegno" rimangono discutibili.
2. Le pressioni macroeconomiche globali si intensificano
Venerdì scorso, il calo dei titoli azionari statunitensi si è accelerato, poiché gli operatori hanno iniziato a scontare la possibilità che la Federal Reserve possa virare verso un aumento dei tassi quest'anno in risposta a una nuova ondata di shock inflazionistici causati dai prezzi del petrolio.
I mercati si aspettano contemporaneamente che le banche centrali di Giappone, Europa e Regno Unito affrontino pressioni simili, anche se la guerra frena le prospettive di crescita economica globale.
Le borse asiatiche hanno aperto in modo deludente, in gran parte a causa di una forte revisione al ribasso dei tassi di interesse monetari globali. Aspettative di politica monetaria
Il rapido spostamento delle aspettative sui tassi verso una direzione più restrittiva segnala che, anche se i prezzi del petrolio si stabilizzassero, lo shock energetico derivante dalla guerra con l'Iran porterebbe a un netto inasprimento delle condizioni finanziarie.
Il presidente della Fed, Powell, ha precedentemente affermato che prima di tagliare nuovamente i tassi, la banca centrale deve constatare ulteriori progressi sull'inflazione.
II. Analisi tecnica
La strategia short precedentemente annunciata nell'area 4500-4510 ha raggiunto un primo minimo a 4352, con un rendimento di circa 1500 pip.
Le notizie positive provenienti da Trump hanno temporaneamente rafforzato il supporto a 4100, ma la stabilizzazione dei prezzi del petrolio e lo shock energetico derivante dalla guerra con l'Iran rimangono fattori fondamentalmente ribassisti per l'oro; una rottura al ribasso è solo questione di tempo.
Sul grafico a 4 ore, i prezzi continuano a mantenere uno slancio ribassista lungo la banda di Bollinger centrale. Se il livello di 4600 non dovesse essere recuperato nel breve termine, le prospettive rimangono di una debole fase di consolidamento a livelli inferiori.
III. Opinioni e strategia
1. Sul trend
Molti ritengono che 4100 rappresenti un minimo. Tuttavia, in una prospettiva di breve-medio termine, l'attuale andamento del mercato rimane quello di una brusca correzione di rimbalzo da ipervenduto, piuttosto che una vera e propria inversione di tendenza. Anche se il calo dovesse rallentare e il prezzo entrasse in una fase di consolidamento a livelli inferiori, la struttura complessiva rimarrebbe laterale con una tendenza ribassista, e la strategia di vendita allo scoperto sui rialzi rimane valida.
2. Obiettivi e ritmo
L'ottimismo riguardo all'entità dei movimenti a breve termine si è attenuato. La strategia si concentra su ripetute aperture short sui massimi, riducendo gradualmente le posizioni con incrementi di decine o centinaia di pip. Le posizioni long sui minimi non sono al momento considerate, privilegiando esclusivamente il trading di trend following.
3. Consigli sulla gestione delle posizioni
La recente volatilità del mercato è elevata. Gestire le posizioni con prudenza e con un numero limitato di posizioni può generare profitti considerevoli. I trader dovrebbero fare attenzione al rischio di inseguire le posizioni short: coloro che hanno aperto posizioni short alla cieca a 4300 o al di sotto di tale livello hanno subito perdite significative, ignorando il segnale di ricerca del minimo formato dal picco vicino a 4100.
IV. Livelli chiave e strategia di trading
Resistenza primaria: 4500–4510
Direzione: Vendita allo scoperto
Stop Loss: 4530
Obiettivi: 4400, 4300
Resistenza secondaria: 4560–4580
Direzione: Vendita allo scoperto
Stop Loss: 4600
Obiettivi: 4500, 4400
Direzione generale: Continuare a vendere allo scoperto sui massimi
V. Raccomandazioni sulle posizioni aperte
Per i trader che hanno seguito il precedente segnale di vendita allo scoperto vicino a 4500, si consiglia di realizzare profitti parziali a 4400 o ai livelli attuali e di mantenere la posizione rimanente, con uno stop loss impostato sopra 4520. Qualora si presentassero livelli di ingresso migliori, verranno forniti aggiornamenti tempestivamente.
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