Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR
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Estadísticas clave
Información sobre el fondo
Página de inicio
Fecha de inicio
18 jun 2024
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Ossiam SA
ISIN
IE000IVQPCG4
FIGI
BBG018V5RR88
Identificadores
ISIN IE000IVQPCG4
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Acciones107,73%
Tecnología electrónica25,56%
Finanzas20,21%
Servicios tecnológicos11,44%
Tecnologías sanitarias11,38%
Comercio minorista7,28%
Consumibles perecederos4,42%
Fabricación de productos4,14%
Servicios al consumidor2,40%
Bienes de consumo duraderos2,07%
Comunicaciones2,07%
Servicios comerciales1,99%
Transporte1,26%
Minerales no energéticos1,15%
Servicios públicos1,14%
Industrias de proceso1,12%
Servicios industriales0,96%
Servicios de salud0,67%
Servicios de distribución0,51%
Miscelánea0,22%
Bonos, efectivo y otros−7,73%
Efectivo−7,73%
Desglose por región
Norteamérica68,93%
Europa19,00%
Asia9,85%
Oceanía2,00%
Latinoamérica0,20%
Oriente Medio0,01%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EUP0 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 27,53 % de acciones, y Finance, con un 21,77 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de EUP0 son NVIDIA Corporation y Apple Inc., que ocupan el 5,81 % y el 5,58 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de EUP0 es de 184,46 M EUR. Ha subido un 1,51 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EUP0 contabiliza 57,09 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, EUP0 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de EUP0 son emitidas por BPCE SA bajo la marca Ossiam. El ETF se lanzó el 18 jun 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EUP0 es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EUP0 sigue al Bloomberg PAB Developed Markets Large & Mid Cap Index - USD - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EUP0 invierte en acciones.
El precio de EUP0 ha subido un 1,97 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 17,29 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EUP0.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,79 % en el último mes, registró un aumento del 4,60 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,75 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,79 % en el último mes, registró un aumento del 4,60 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,75 % en un año.
EUP0 cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.