EUR/USD H4: prezzo in zona decisionale. Lq 1,1556, Poc 1,1430
Su EUR/USD il quadro H4 rimane costruttivo, ma il mercato è arrivato esattamente dove l’operatività diventa più delicata.
Dopo la forte espansione rialzista partita dalla parte bassa della struttura, il prezzo sta insediando area 1,1550, in prossimità del 78,6% Fibonacci a 1,15564 e all’interno di una zona di liquidità superiore già testata.
Non è quindi un punto nel quale inseguire il movimento, ma un’area nella quale osservare la reazione del prezzo.
Secondo la struttura e la liquidità, la struttura interna ha mostrato un evidente cambio di comportamento dopo la fase di compressione sviluppata tra 1,1380 e 1,1450.
Il mercato ha prima raccolto liquidità nella parte inferiore del range e successivamente ha prodotto una forte displacement rialzista, rompendo la precedente struttura interna.
precedente FCHoCH nell’area 1,1390 con successivimpulso rialzista;
forte espansione sopra 1,1430–1,1450 che ha trasformato la vecchia area di Balance in potenziale zona di Demand.
La liquidità buy-side si concentra ora nella fascia:
1,1556 – 1,1586 e poi successivamente su area 1,1619 che rappresenta un massimo strutturale del movimento analizzato: qui Il mercato potrebbe quindi tentare uno sweep dei massimi prima di mostrare la vera intenzione direzionale ribassista confermata da una visione geometrica armonica.
La geometria del movimento è particolarmente interessante.
Prendendo come riferimento l'intera oscillazione mostrata nel grafico:
H-High: 1,16193 e L-Low: 1,13254
Il prezzo si trova quindi praticamente tra 88.6% e 78,6%, livello che nel mio metodo considero particolarmente importante quando coincide con liquidità e geometria precedente attraverso il pattern armonico Bat Pattern.
La vera zona geometrica di decisione è pertanto:
1,15564 – 1,15858
Anche la costruzione delle diagonali suggerisce una progressione geometrica rialzista: il prezzo ha rispettato più volte le proiezioni radiali del movimento precedente e sta entrando nella parte superiore della geometria.
È proprio qui che dobbiamo verificare se il mercato possiede ancora volumi sostenuti per espandersi oppure se sta completando una fase distributiva di breve periodo.
Dal punto di vista del volume, Il Volume Profile mostra un'informazione estremamente importante: il principale nodo volumetrico è concentrato nella parte inferiore dell'attuale movimento, con POC nell'area 1,1430.
Questa zona coincide quasi perfettamente con:
una vecchia area di congestione, precedente resistenza, origine dell'impulso rialzista e zona nella quale si è sviluppato il maggiore interesse volumetrico (che considero 1,1430 il vero livello strutturale del movimento H4).
Finché il prezzo rimane sopra questa zona, la struttura esterna mantiene una configurazione prevalentemente rialzista.
Ma Interessante inoltre la diminuzione della densità volumetrica salendo verso 1,1500–1,1560.
Questo significa che il mercato è entrato in una zona nella quale il prezzo può muoversi più velocemente, proprio perché incontra meno memoria volumetrica.
Quindi l'accelerazione partita da circa 1,1400–1,1450 ha lasciato dietro di sé aree di inefficienza, unbalance, che ha come principale zona di riequilibrio visibile sul grafico 1,1400 – 1,1435.
Secondo livello strutturale importante è rappresentato dall'area: 1,1450 – 1,1472.
Un ritorno verso queste zone non cambierebbe automaticamente lo scenario rialzista ma potrebbe invece rappresentare una fase di re-balance dell'impulso.
Dal punto di vista ciclico, la sequenza visibile suggerisce il passaggio da una fase di accumulazione/compressione a una fase di espansione.
In termini Hurst siamo probabilmente nella parte avanzata del ciclo rialzista di breve periodo.
Questo non significa necessariamente inversione, ma avvalora in parte il ragionamento di respiro del mercato e indebolimento del Dollaro.
Possibili scenari (più probabile ribassista con completamento pattern armonico e liquidity sweep).
PRZ che osservo è: 1,1556 – 1,1586
Se il mercato assorbe l'offerta e costruisce accettazione sopra 1,15858, la liquidità successiva diventa: 1,16193 e poi successivamente la proiezione geometrica:1,16575.
Ricorda però che per me un breakout non è sufficiente.
Voglio vedere accettazione, struttura interna e successivo BOS, possibilmente accompagnati da una costruzione volumetrica coerente.
Se invece tra 1,1556 e 1,1586 compare uno sweep della liquidità seguito da CHoCH/FCHoCH ribassista, aumenterebbe la probabilità di una fase di riequilibrio.
Le prime aree da osservare diventerebbero: 1,15070 (Fibonacci 61,8%); 1,14723 (Balance pari anche al 50% con FVG zone) e 1,14300 (POC e livello strutturale principale)
La mia lettura con il mio metodo GVCL è che EUR/USD rimane strutturalmente rialzista, ma si trova adesso dentro una zona nella quale convergono liquidità, Fibonacci, geometria e precedente offerta.
Sweep + CHoCH → possibile distribuzione e rebalance.
Assorbimento + BOS → possibile continuazione verso 1,1619 e 1,1657.
La vera opportunità nascerà dalla conferma della struttura interna all'interno della zona 1,1556–1,1586.
Ricorda: Il mercato non va inseguito. Va letto.
Dopo la forte espansione rialzista partita dalla parte bassa della struttura, il prezzo sta insediando area 1,1550, in prossimità del 78,6% Fibonacci a 1,15564 e all’interno di una zona di liquidità superiore già testata.
Non è quindi un punto nel quale inseguire il movimento, ma un’area nella quale osservare la reazione del prezzo.
Secondo la struttura e la liquidità, la struttura interna ha mostrato un evidente cambio di comportamento dopo la fase di compressione sviluppata tra 1,1380 e 1,1450.
Il mercato ha prima raccolto liquidità nella parte inferiore del range e successivamente ha prodotto una forte displacement rialzista, rompendo la precedente struttura interna.
precedente FCHoCH nell’area 1,1390 con successivimpulso rialzista;
forte espansione sopra 1,1430–1,1450 che ha trasformato la vecchia area di Balance in potenziale zona di Demand.
La liquidità buy-side si concentra ora nella fascia:
1,1556 – 1,1586 e poi successivamente su area 1,1619 che rappresenta un massimo strutturale del movimento analizzato: qui Il mercato potrebbe quindi tentare uno sweep dei massimi prima di mostrare la vera intenzione direzionale ribassista confermata da una visione geometrica armonica.
La geometria del movimento è particolarmente interessante.
Prendendo come riferimento l'intera oscillazione mostrata nel grafico:
H-High: 1,16193 e L-Low: 1,13254
Il prezzo si trova quindi praticamente tra 88.6% e 78,6%, livello che nel mio metodo considero particolarmente importante quando coincide con liquidità e geometria precedente attraverso il pattern armonico Bat Pattern.
La vera zona geometrica di decisione è pertanto:
1,15564 – 1,15858
Anche la costruzione delle diagonali suggerisce una progressione geometrica rialzista: il prezzo ha rispettato più volte le proiezioni radiali del movimento precedente e sta entrando nella parte superiore della geometria.
È proprio qui che dobbiamo verificare se il mercato possiede ancora volumi sostenuti per espandersi oppure se sta completando una fase distributiva di breve periodo.
Dal punto di vista del volume, Il Volume Profile mostra un'informazione estremamente importante: il principale nodo volumetrico è concentrato nella parte inferiore dell'attuale movimento, con POC nell'area 1,1430.
Questa zona coincide quasi perfettamente con:
una vecchia area di congestione, precedente resistenza, origine dell'impulso rialzista e zona nella quale si è sviluppato il maggiore interesse volumetrico (che considero 1,1430 il vero livello strutturale del movimento H4).
Finché il prezzo rimane sopra questa zona, la struttura esterna mantiene una configurazione prevalentemente rialzista.
Ma Interessante inoltre la diminuzione della densità volumetrica salendo verso 1,1500–1,1560.
Questo significa che il mercato è entrato in una zona nella quale il prezzo può muoversi più velocemente, proprio perché incontra meno memoria volumetrica.
Quindi l'accelerazione partita da circa 1,1400–1,1450 ha lasciato dietro di sé aree di inefficienza, unbalance, che ha come principale zona di riequilibrio visibile sul grafico 1,1400 – 1,1435.
Secondo livello strutturale importante è rappresentato dall'area: 1,1450 – 1,1472.
Un ritorno verso queste zone non cambierebbe automaticamente lo scenario rialzista ma potrebbe invece rappresentare una fase di re-balance dell'impulso.
Dal punto di vista ciclico, la sequenza visibile suggerisce il passaggio da una fase di accumulazione/compressione a una fase di espansione.
In termini Hurst siamo probabilmente nella parte avanzata del ciclo rialzista di breve periodo.
Questo non significa necessariamente inversione, ma avvalora in parte il ragionamento di respiro del mercato e indebolimento del Dollaro.
Possibili scenari (più probabile ribassista con completamento pattern armonico e liquidity sweep).
PRZ che osservo è: 1,1556 – 1,1586
Se il mercato assorbe l'offerta e costruisce accettazione sopra 1,15858, la liquidità successiva diventa: 1,16193 e poi successivamente la proiezione geometrica:1,16575.
Ricorda però che per me un breakout non è sufficiente.
Voglio vedere accettazione, struttura interna e successivo BOS, possibilmente accompagnati da una costruzione volumetrica coerente.
Se invece tra 1,1556 e 1,1586 compare uno sweep della liquidità seguito da CHoCH/FCHoCH ribassista, aumenterebbe la probabilità di una fase di riequilibrio.
Le prime aree da osservare diventerebbero: 1,15070 (Fibonacci 61,8%); 1,14723 (Balance pari anche al 50% con FVG zone) e 1,14300 (POC e livello strutturale principale)
La mia lettura con il mio metodo GVCL è che EUR/USD rimane strutturalmente rialzista, ma si trova adesso dentro una zona nella quale convergono liquidità, Fibonacci, geometria e precedente offerta.
Sweep + CHoCH → possibile distribuzione e rebalance.
Assorbimento + BOS → possibile continuazione verso 1,1619 e 1,1657.
La vera opportunità nascerà dalla conferma della struttura interna all'interno della zona 1,1556–1,1586.
Ricorda: Il mercato non va inseguito. Va letto.
Christian Ciuffa
Trader, Investitore, Analista, Formatore, Giornalista Finanziario
Seguimi su TradingView, sul mio canale YouTube e sul mio Sito christianciuffa.com
Trader, Investitore, Analista, Formatore, Giornalista Finanziario
Seguimi su TradingView, sul mio canale YouTube e sul mio Sito christianciuffa.com
Clause de non-responsabilité
Les informations et publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou recommandations financiers, d'investissement, de trading ou autres fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.
Christian Ciuffa
Trader, Investitore, Analista, Formatore, Giornalista Finanziario
Seguimi su TradingView, sul mio canale YouTube e sul mio Sito christianciuffa.com
Trader, Investitore, Analista, Formatore, Giornalista Finanziario
Seguimi su TradingView, sul mio canale YouTube e sul mio Sito christianciuffa.com
Clause de non-responsabilité
Les informations et publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou recommandations financiers, d'investissement, de trading ou autres fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.