A che punto si trova la tendenza di fondo dei prezzi dell’oro e dell’argento sul mercato delle materie prime?
È una domanda che affronto spesso attraverso le mie analisi pubblicate su TradingView, dopo che il prezzo dell’oro ha registrato un massimo ciclico al di sopra dei 5.000 $ lo scorso gennaio.
Per rispondere a questa domanda, l’analisi tecnica del prezzo dell’oro combinata con i fondamentali dell’offerta e della domanda offre buoni risultati. In questo nuovo articolo pubblicato su TradingView, volevo inoltre mettere in evidenza uno strumento aggiuntivo per ottimizzare l’analisi tecnica dell’oro.
Questo strumento consiste nell’effettuare un’analisi tecnica delle società minerarie di oro e argento quotate in borsa e verificare se i loro segnali tecnici confermano quelli dell’oro, ovvero che lo scorso 29 gennaio sia stato raggiunto un importante massimo a 5.598 $.
Tuttavia, passare in rassegna i grafici di tutte le società minerarie aurifere quotate sarebbe lungo e laborioso. Per questo motivo, vi invito a concentrarvi su due strumenti, un indice e un ETF, per essere il più precisi possibile ed effettuare l’analisi tecnica su questi due asset.
La tabella seguente presenta un indice e un ETF per seguire e analizzare la tendenza delle società minerarie di oro e argento quotate in borsa. I ticker TradingView sono indicati nella colonna di destra, consentendovi di aggiungerli alla vostra watchlist.
Il primo strumento da monitorare è il NYSE Arca Gold Miners Index, identificabile su TradingView con il ticker ICE:GDM. Si tratta di un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato, che raggruppa società minerarie internazionali specializzate nell’estrazione di oro e argento.
Il suo interesse è evidente: consente di ottenere una visione globale dell’andamento delle società minerarie senza dover analizzare individualmente ogni singolo titolo. Quando il prezzo dell’oro sale, i potenziali profitti dei produttori possono aumentare in modo significativo, favorendo una possibile sovraperformance dei titoli minerari. Al contrario, un deterioramento della tendenza dei metalli preziosi può rapidamente pesare sulle loro quotazioni.
Il secondo asset da integrare in questa analisi è il VanEck Gold Miners ETF, il cui ticker TradingView è AMEX:GDX. Questo ETF offre un’esposizione a un portafoglio internazionale di società minerarie di oro e argento e costituisce quindi un eccellente complemento al monitoraggio dell’indice GDM.
L’obiettivo non è cercare di prevedere direttamente il prossimo movimento dell’oro basandosi esclusivamente sui titoli minerari. Si tratta piuttosto di ricercare segnali di conferma o divergenza.
Se l’oro registra nuovi massimi, ma gli indici delle società minerarie iniziano contemporaneamente a sottoperformare, a rompere i propri supporti tecnici o a mostrare divergenze ribassiste, questo può rappresentare un segnale di prudenza.
Al contrario, una tendenza rialzista confermata sia dall’oro sia dalle società minerarie rafforzerebbe lo scenario di una tendenza di fondo ancora costruttiva.
GDM e GDX sono quindi due strumenti particolarmente interessanti da integrare nel vostro dashboard tecnico dei metalli preziosi.
DISCLAIMER GENERALE:
Questo contenuto è destinato a persone che hanno familiarità con i mercati finanziari e gli strumenti di investimento, ed è fornito a scopo puramente informativo. L’idea presentata (inclusi commenti di mercato, dati e osservazioni) non rappresenta un prodotto del dipartimento di ricerca di Swissquote o delle sue affiliate. Questo materiale ha lo scopo di evidenziare le dinamiche di mercato e non costituisce consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Se sei un investitore al dettaglio o non hai esperienza nel trading di prodotti finanziari complessi, è consigliabile consultare un consulente autorizzato prima di prendere decisioni finanziarie.
Questo contenuto non è destinato a manipolare il mercato né a promuovere comportamenti finanziari specifici.
Swissquote non fornisce alcuna garanzia circa la qualità, completezza, accuratezza o non violazione di tale contenuto. Le opinioni espresse sono quelle del consulente e sono fornite esclusivamente a scopo educativo. Qualsiasi informazione relativa a prodotti o mercati non deve essere interpretata come raccomandazione di una strategia o operazione di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Swissquote e i suoi dipendenti e rappresentanti non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili per danni o perdite derivanti direttamente o indirettamente da decisioni prese sulla base di questo contenuto.
L’uso di marchi di terze parti è a scopo informativo e non implica approvazione da parte di Swissquote né che il titolare del marchio abbia autorizzato Swissquote a promuovere i propri prodotti o servizi.
Swissquote è il marchio commerciale che rappresenta le attività di: Swissquote Bank Ltd (Svizzera) regolata da FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regolata da CySEC (Cipro), Swissquote Bank Europe SA (Lussemburgo) regolata dalla CSSF, Swissquote Ltd (Regno Unito) regolata dalla FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regolata dalla MFSA, Swissquote MEA Ltd (UAE) regolata dalla DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapore) regolata dalla MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizzata dalla SFC e Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisionata dalla FSCA.
I prodotti e i servizi Swissquote sono destinati esclusivamente a chi può riceverli secondo la legge locale.
Tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio. Il rischio di perdita nel trading o nel possesso di strumenti finanziari può essere significativo. Il valore degli strumenti finanziari, comprese azioni, obbligazioni, criptovalute e altri asset, può aumentare o diminuire. C’è un rischio importante di perdita finanziaria quando si acquistano, vendono, detengono, si fa staking o si investe in tali strumenti. SQBE non fornisce raccomandazioni specifiche su investimenti, transazioni o strategie.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. La maggior parte dei conti al dettaglio perde capitale quando fa trading con i CFD. Dovresti valutare se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre tale rischio.
Gli asset digitali non sono regolamentati nella maggior parte dei paesi e potrebbero non essere soggetti a norme di protezione dei consumatori. In quanto investimenti altamente volatili e speculativi, non sono adatti a investitori con bassa tolleranza al rischio. Assicurati di comprendere ogni asset digitale prima di operare.
Le criptovalute non sono considerate valuta legale in alcune giurisdizioni e sono soggette a incertezze normative.
L’uso di sistemi basati su Internet può comportare rischi elevati, tra cui frodi, attacchi informatici, interruzioni di rete e comunicazione, furti di identità e phishing legati agli asset digitali.
È una domanda che affronto spesso attraverso le mie analisi pubblicate su TradingView, dopo che il prezzo dell’oro ha registrato un massimo ciclico al di sopra dei 5.000 $ lo scorso gennaio.
Per rispondere a questa domanda, l’analisi tecnica del prezzo dell’oro combinata con i fondamentali dell’offerta e della domanda offre buoni risultati. In questo nuovo articolo pubblicato su TradingView, volevo inoltre mettere in evidenza uno strumento aggiuntivo per ottimizzare l’analisi tecnica dell’oro.
Questo strumento consiste nell’effettuare un’analisi tecnica delle società minerarie di oro e argento quotate in borsa e verificare se i loro segnali tecnici confermano quelli dell’oro, ovvero che lo scorso 29 gennaio sia stato raggiunto un importante massimo a 5.598 $.
Tuttavia, passare in rassegna i grafici di tutte le società minerarie aurifere quotate sarebbe lungo e laborioso. Per questo motivo, vi invito a concentrarvi su due strumenti, un indice e un ETF, per essere il più precisi possibile ed effettuare l’analisi tecnica su questi due asset.
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Il primo strumento da monitorare è il NYSE Arca Gold Miners Index, identificabile su TradingView con il ticker ICE:GDM. Si tratta di un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato, che raggruppa società minerarie internazionali specializzate nell’estrazione di oro e argento.
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Il secondo asset da integrare in questa analisi è il VanEck Gold Miners ETF, il cui ticker TradingView è AMEX:GDX. Questo ETF offre un’esposizione a un portafoglio internazionale di società minerarie di oro e argento e costituisce quindi un eccellente complemento al monitoraggio dell’indice GDM.
L’obiettivo non è cercare di prevedere direttamente il prossimo movimento dell’oro basandosi esclusivamente sui titoli minerari. Si tratta piuttosto di ricercare segnali di conferma o divergenza.
Se l’oro registra nuovi massimi, ma gli indici delle società minerarie iniziano contemporaneamente a sottoperformare, a rompere i propri supporti tecnici o a mostrare divergenze ribassiste, questo può rappresentare un segnale di prudenza.
Al contrario, una tendenza rialzista confermata sia dall’oro sia dalle società minerarie rafforzerebbe lo scenario di una tendenza di fondo ancora costruttiva.
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This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
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Clause de non-responsabilité
Les informations et publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou recommandations financiers, d'investissement, de trading ou autres fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.
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