Types de transactions et comment les ajouter
Transactions d'actifs : achat et vente
Deux types de transactions sont utilisés pour ajouter des actifs au portefeuille :
- Achat (Buy) — acquisition de types d'actifs pris en charge en utilisant des espèces.
- Augmente la quantité de l'actif sélectionné dans le portefeuille.
- Diminue le montant des espèces disponibles dans le portefeuille du montant de la transaction.
- Remarque : Si une transaction d'achat entraîne un solde d'espèces négatif, le système détectera automatiquement cette situation et suggérera de compenser le déficit par une transaction de dépôt d'espèces.
- Vente (Sell) — l'opération inverse, où les actifs sont échangés contre des espèces.
- Diminue la position sur l'actif.
- Augmente le montant des espèces disponibles dans le portefeuille proportionnellement à la valeur de la transaction.
- Remarque : Dans l'implémentation actuelle, les instruments sur marge ne sont pas pris en charge, y compris la vente à découvert. Vendre des actifs non présents dans le portefeuille est techniquement possible, mais cela faossera les métriques calculées du portefeuille et ne reflétera pas la nature spécifique de telles positions.
Pour ajouter une transaction pour un actif, cliquez sur le bouton « Ajouter au portefeuille » dans le coin supérieur droit de la page du portefeuille.
Types d'actifs pris en charge (transactions d'achat, de vente et de récompense) :
- Actions (Stocks)
- Fonds (Funds)
- Forex
- Crypto
Le formulaire de transaction d'actif comprend les champs suivants :
- Sens (Side) — direction de la transaction : achat ou vente.
- Symbole (Symbol) — instrument. Ouvre une recherche de symboles pour les actifs pris en charge. Si vous tentez de saisir manuellement un instrument non pris en charge, une notification indiquera que ce type d'actif n'est pas pris en charge.
- Date — date de la transaction. Seules les dates ultérieures à la date de début de cotation de l'instrument sont autorisées. Si la date spécifiée précède la date de début de cotation, le calcul pour cette position commencera à partir du premier jour de cotation de l'instrument sur la bourse sélectionnée.
- Prix (Price) — le prix auquel la transaction a été exécutée.
- Quantité (Quantity) — le nombre d'unités achetées/vendues. Doit être saisi en unités réelles, même si l'actif est négocié en lots.
- Commission — les frais de transaction. Peut être égale à 0. Affecte le calcul du rendement de l'actif et la valeur totale de la transaction.
- Remarques (Notes) — commentaire sur la transaction. Champ facultatif, jusqu'à 128 caractères.
Si le portefeuille ne contient aucune transaction d'actif, le système vous invitera à ajouter la première transaction sur tous les onglets.
Transactions d'actifs : récompense (Reward)
Les transactions de récompense ajoutent des actifs à votre portefeuille à un coût nul — par exemple, des actions offertes ou des récompenses en actions accordées par un employeur. Elles augmentent la quantité de l'actif sélectionné sans affecter le capital investi ni les espèces disponibles. Les transactions de récompense prennent en charge les mêmes types d'actifs que les transactions d'achat et de vente (voir les types d'actifs pris en charge ci-dessus).
Remarque : Étant donné qu'une transaction de récompense fixe le prix de revient de la position à 0, les métriques exprimées en pourcentage pour un titre constitué entièrement de transactions de récompense — telles que Plus-value non réalisée % et Plus-value totale % — affichent « — » au lieu d'une valeur. Les métriques en montants monétaires restent calculées comme d'habitude. Pour plus de détails, consultez l'article Pourquoi certaines métriques de portefeuille affichent-elles « — » au lieu d'un pourcentage ?.
Pour ajouter une transaction de récompense, cliquez sur le menu déroulant à droite d'Ajouter au portefeuille dans le coin supérieur droit de la page du portefeuille et sélectionnez Récompense.
Le formulaire de transaction de récompense comprend les champs suivants :
- Symbole (Symbol) — l'instrument que vous avez reçu.
- Date — date de la transaction. Toute date jusqu'au jour actuel peut être sélectionnée.
- Quantité (Quantity) — le nombre d'unités reçues. Doit être saisi en unités réelles, même si l'actif est négocié en lots.
- Remarques (Notes) — commentaire sur la transaction. Champ facultatif, jusqu'à 128 caractères.
Transactions en espèces (Cash transactions)
Les transactions en espèces reflètent les mouvements de fonds. Elles affectent la valeur totale du portefeuille et la base à partir de laquelle la performance est calculée. Quatre types sont pris en charge :
- Dépôt (Deposit) — une transaction représentant l'entrée de fonds sur le compte. Elle augmente le montant des liquidités disponibles pour négocier des instruments.
- Remarque : Si les liquidités sont insuffisantes, les transactions d'actifs peuvent toujours être effectuées, mais les calculs de performance et de valorisation peuvent être inexacts. Il est recommandé de maintenir un capital suffisant via des transactions de dépôt.
- Retrait (Withdrawal) — une transaction représentant la sortie de fonds du compte. Elle diminue le montant des liquidités disponibles pour négocier des instruments.
- Revenu (Income) — une transaction représentant une entrée de fonds sur le compte non liée à un instrument spécifique, comme des intérêts perçus sur les liquidités. Elle augmente le montant des liquidités disponibles pour négocier des instruments et compte dans la plus-value réalisée et le rendement total, tout comme les dividendes.
- Remarque : Contrairement à un dépôt, une transaction de revenu n'est pas comptabilisée comme du capital investi.
- Taxes et frais (Taxes and fees) — une transaction de dépense pour le paiement de taxes ou de frais. Elle diminue le montant des liquidités disponibles pour négocier des instruments et réduit la performance.
Remarque : Les opérations de retrait ainsi que de taxes et frais sont possibles même sans fonds disponibles, ce qui peut entraîner un solde de trésorerie négatif et fausser les calculs.
Pour ajouter une transaction en espèces, cliquez sur le menu déroulant à droite d'Ajouter au portefeuille dans le coin supérieur droit de la page du portefeuille, sélectionnez Mouvement de trésorerie, puis sélectionnez le type de transaction approprié.
Le formulaire de transaction en espèces comprend les champs suivants :
- Date — date de la transaction. Toute date jusqu'au jour actuel peut être sélectionnée.
- Montant (Amount) — le montant des fonds dans la devise du portefeuille.
- Remarques (Notes) — commentaire sur la transaction. Champ facultatif, jusqu'à 128 caractères.
Remarque : Si l'indicateur Espèces devient négatif, le système le détectera automatiquement et suggérera de le compenser via une transaction de dépôt. Vous pouvez en savoir plus dans l'article du Centre d'aide Pourquoi mes liquidités sont-elles devenues négatives ?.
Transaction de dividende (Dividend transaction)
Les transactions de dividendes reflètent la dynamique du versement de dividendes pour un actif donné. Elles affectent les gains réalisés et toutes les métriques associées, et sont également prises en compte dans les calculs de l'actif auquel elles s'appliquent.
Le formulaire de transaction de dividende comprend les champs suivants :
- Symbole (Symbol) — l'instrument pour lequel le dividende est ajouté.
- Date — la date de la transaction. Toute date jusqu'au jour actuel peut être sélectionnée.
- Dividende total (Total Dividend) — le montant du dividende dans la devise de l'instrument.
- Remarques (Notes) — un commentaire facultatif pour la transaction, jusqu'à 128 caractères.
Remarque : En plus de la saisie manuelle, le système peut détecter automatiquement quand un dividende doit être ajouté. Pour plus de détails, consultez l'article Conseils sur les dividendes.
L'ajout d'une transaction de dividende pour un actif qui n'a pas de transactions de négociation associées augmentera le nombre de positions uniques dans votre portefeuille. Pour afficher cet actif, activez le bouton bascule Afficher les actifs vendus. Ce changement sera pris en compte lors du calcul des limites de portefeuille et doit donc être pris en considération en conséquence.
Transaction de split / division d'actions (Split transaction)
Une transaction de split reflète une division (ou un regroupement) d'actions pour un actif donné. Elle ajuste le prix et la quantité des transactions effectuées avant la date du split, afin que la taille de votre position et votre prix de revient restent exacts.
Le formulaire de transaction de split comprend les champs suivants :
- Symbole (Symbol) — l'instrument auquel s'applique le split.
- Date — la date du split. Par défaut, la date actuelle.
- Ratio de split (Split ratio) — le ratio sous la forme après : avant. Par défaut 2:1. Le type de split — fractionnement (forward) ou regroupement (reverse) — est déterminé automatiquement à partir du ratio.
- Remarques (Notes) — un commentaire facultatif pour la transaction, jusqu'à 128 caractères.
Remarque : En plus de la saisie manuelle, le système peut détecter automatiquement lorsqu'un split doit être ajouté. Pour plus de détails, consultez l'article Conseils sur les splits.
Une transaction de split affecte uniquement les transactions datées d'avant le split ; les transactions effectuées à la date du split ou après restent inchangées. Si un symbole a subi plus d'un split, les ratios se cumulent.
L'ajout d'un split pour un actif qui n'a pas de transactions de négociation n'affectera pas les calculs tant qu'une position sur cet actif n'apparaît pas. Les transactions de split comptent dans les limites de transactions de votre abonnement, elles doivent donc être prises en considération en conséquence.