Page des Transactions

Cette section est conçue pour afficher et gérer l'historique des transactions sous forme de tableau.

Structure :

Il y a trois modes d'affichage du tableau :

• Trades (Transactions)
• Split
• Cash (Liquidités)
• Dividends (Dividendes)

Dans le coin supérieur droit du tableau se trouvent des éléments interactifs :

• Upload (Importer) — sélectionnez un fichier CSV local pour importer l'historique des transactions. Par défaut, les transactions sont fusionnées avec les transactions existantes. Lorsque l'option « Remplacer tout l'historique des transactions » est activée, l'intégralité de l'historique des transactions sera remplacée par les transactions du fichier. Plus de détails dans l'article Comment ajouter des transactions via l'importation de fichiers.
• Remarque : lors de la fusion, seules les transactions uniques sont ajoutées. Si tous les paramètres d'une transaction dans le portefeuille et le fichier d'importation correspondent, cette transaction ne sera pas ajoutée à nouveau.
• Download (Télécharger) — téléchargez un fichier CSV contenant toutes les transactions.

Chaque ligne dispose d'un menu contextuel (icône à trois points) avec les actions suivantes :

• Modifier la transaction
• Supprimer la transaction

Colonnes du tableau :

Mode Trades (Transactions) :

• Symbol (Symbole) — ticker et nom de l'entreprise.
• Exchange (Bourse) — la bourse sur laquelle l'instrument est coté.
• Side (Sens) — sens de la transaction (Achat / Vente / Récompense).
• Date — date de la transaction.
• Qty (Qté) — nombre d'actifs achetés/vendus/reçus.
• Price (Prix) — prix par action dans la devise de l'instrument. Affiche 0.00 pour une transaction de récompense.
• Commission — commission du courtier. Affiche « — » pour une transaction de récompense.
• Total — valeur totale de la transaction.
• Notes — notes sur la transaction.

Mode Split :

• Symbol (Symbole) — ticker et nom de l'entreprise.
• Ratio — quantité après et avant le split.
• Date — date de l'opération.
• Notes — notes sur la transaction.

Mode Cash (Liquidités) :

• Date — date de l'opération.
• Value (Valeur) — montant de l'opération.
• Side (Sens) — type d'opération (Dépôt / Retrait / Taxes et frais / Revenu).
• Notes — notes sur la transaction.

Mode Dividends (Dividendes) :

• Symbol (Symbole) — ticker et nom de l'entreprise.
• Date — date de l'opération.
• Total dividend (Dividende total) — montant de l'opération.
• Notes — notes sur la transaction.