iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded FundiShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded FundiShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded Fund

iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded Fund

Pas de trades
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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪72,22 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪13,56 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,37%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪1,40 M‬
Ratio des dépenses
0,49%

Détails


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
23 févr. 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642862936
CUSIP
464286293
FIGI
BBG002PHLXP7
Identificateurs
ISIN US4642862936
code CFI
CEOJLS

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Géographie
Asie-Pacifique développée
Schéma de pondération
Dividendes
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 août 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Actions99,84%
Finance43,76%
Minéraux non-énergétiques13,72%
Biens de consommation durables6,04%
Produits de consommation non durables5,48%
Minéraux énergétiques5,05%
Communications4,21%
Services publics4,00%
Industries de transformation3,70%
Commerce de détail2,69%
Services Commerciaux2,33%
Services de santé2,28%
Technologie électronique1,62%
Transports1,48%
Technologie de la santé1,45%
Divers1,26%
Producteurs-fabricants0,77%
Obligations, Cash et Autres0,16%
cash0,13%
Fonds mutuel0,03%
Répartition par région
46%53%
Asie53,82%
Océanie46,18%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire aux questions


DVYA investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 43,76% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 13,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de DVYA sont BHP Group Ltd et DBS Group Holdings Ltd, occupant respectivement 9,27% et 5,40% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DVYA se sont élevés à 0,84 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,35 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 58,35%.
Les actifs sous gestion de DVYA sont de ‪72,22 M‬ USD. Il a augmenté de 5,78% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DVYA pour ‪13,56 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DVYA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,37%. Le dernier dividende (18 juin 2026) s'est élevé à 0,84 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de DVYA sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 23 févr. 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DVYA est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DVYA suit l'Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DVYA investit dans les actions.
Le prix de DVYA a augmenté de 4,45% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 23,59%. Voir plus de dynamiques sur le DVYA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,01% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,98% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 29,57% en un an.
DVYA se négocie avec une prime (0,28%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.