Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF Accum-1A- USDOssiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF Accum-1A- USDOssiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF Accum-1A- USD

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF Accum-1A- USD

Pas de trades
Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,58 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪20,60 K‬
Ratio des dépenses
0,12%

Informations sur le fonds


Émetteur
BPCE SA
Marque
Ossiam
Page d'accueil
Date de création
25 nov. 2024
Indice suivi
Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Ossiam SA
ISIN
IE000IF5WTI9
FIGI
BBG01QYBVR32
Identificateurs
ISIN IE000IF5WTI9
code CFI
CEOGEU

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Technologie de la santé
Actions99,73%
Technologie électronique25,61%
Finance17,52%
Services technologiques16,88%
Technologie de la santé10,92%
Commerce de détail8,19%
Services au consommateur3,45%
Produits de consommation non durables3,26%
Producteurs-fabricants2,73%
Biens de consommation durables2,47%
Services Commerciaux2,00%
Industries de transformation1,16%
Communications1,07%
Services de santé1,05%
Transports0,81%
Services de Distribution0,74%
Minéraux non-énergétiques0,66%
Services publics0,64%
Services Industriels0,59%
Obligations, Cash et Autres0,27%
Divers0,14%
cash0,13%
Répartition par région
0.4%95%3%0%0.2%
Amérique du Nord95,93%
Europe3,47%
Amérique Latine0,41%
Asie0,17%
Moyen-Orient0,02%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire aux questions


OP7U investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 25,61% d'actions, et Finance, avec 17,52% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de OP7U sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 7,43% et 6,79% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de OP7U sont de ‪2,58 M‬ USD. Il a augmenté de 3,76% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de OP7U pour 0,00 USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, OP7U ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de OP7U sont émises par BPCE SA sous la marque Ossiam. L'ETF a été lancé le 25 nov. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de OP7U est de 0,12%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,12% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OP7U suit l'Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OP7U investit dans les actions.
Le prix de OP7U a augmenté de 4,48% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,22%. Voir plus de dynamiques sur le OP7U graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,09% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,44% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,34% en un an.
OP7U se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.