2026.10.30 비트코인 시황
중요 포인트: 78K 하방 이탈, 76.4K 추가 하락 경계 — 대규모 롱 청산 발생
어제 시황에서 경로2번으로 설정한 시나리오 대로 차트가 움직여 주고 있습니다.
오늘도 동일하게 날봉 기준의 차트를 우선적으로 보여드리겠습니다.
어제 작도해드린 채널선 중단 부분을 강하게 하방 이탈 하면서 진행중이고
짧은 시간내에 가파른 각도로 떨어지고 있어 하방우세 + 지지라인의 경우 조금 더 보수적으로 하방에서
진입을 고려하는 것이 좋겠습니다.
75K ~ 76K 부근에서의 일부 반등을 예상했었는데
해당구간의 경우 앞전 큰상승이 나왔던 가격대 근처입니다.
하지만 위에 설명 드린 것과 같이 짧은 시간에 강하게 하락하면서 해당구간에서의 일시 횡보, 약반등 이후
추세는 지속될 것으로 예상됩니다.
더군다나 72K 부근에 FVG이 존재 하고 있으며 FVG을 채우러 움직이며
75K 부근의 저점을 sweep 하러 가는 무빙을 예상하고 있습니다.
더 큰 프레임에서의 뷰를 보겠습니다.
주봉프레임 역시 RSI 수치가 데드 크로스가 진행 되었고 현재 51정도의 수치를 유지하고 있습니다.
RSI 수치가 50~ 31 구간까지는 - 매도세 우위 + 하락추세 유지의 용도로 해석할 수 있으며
이말은 하락이 더 가속화 될 수 있다는 이야기입니다.
15분봉 프레임 입니다.
급락이 진행되었을 때 과매도 권으로 2번 진입한 모습니다.
보통 지지력이 확인되고 반등이 나오는 구간은 RSI 과매도구간에 3번 진입 이후 상승하는 그림이 많이 관찰됩니다.
따라서 지금 시점으로는 일시적으로 과매도구간은 해소를 하겠지만, 해당 반등은 기술적반등
즉 약반등으로 이어질 가능성이 크기 때문에 다시한번 하방으로 내려올 수 있으니 이점 유의해서 매매하셔야 되겠습니다.
[어제 시황에 대한 복기]
1. 81K 회복 실패 이후 하방 시나리오 진행
전일 시황에서는 FOMC 금리 동결 이후 80.5K~80.8K 지지 여부와 81.5K~82K 회복 여부를 핵심 기준으로 설정했습니다.
그러나 반등은 81.5K~82K 구간을 확실하게 회복하지 못했고, 매도 압력이 다시 유입되면서 가격은 79K 아래까지 하락했습니다.
10월 29일 일봉 기준으로 비트코인은 고가 약 81.91K, 저가 약 78.52K, 종가 약 79.28K를 기록했습니다.
이후 추가 하락이 이어지면서 현재는 77.6K대까지 내려온 상황입니다.
기존에 설정했던 80K 및 79K 지지 구간이 차례로 무너졌다는 점에서 하락 시나리오가 예상보다 깊게 진행된 모습입니다.
2. 하락이 확대된 배경
① 매파적인 FOMC 결과
연준은 기준금리를 동결했지만 두 명의 위원이 0.25%포인트 인상을 주장하면서 시장에 긴축 우려가 남았습니다.
여기에 연준 의장이 12월 금리 방향에 대한 명확한 신호를 제시하지 않으면서 추가 금리 인상 가능성이 계속 가격에 반영되고 있습니다.
② 미국 기술주 약세와 인플레이션 부담
미국의 3분기 GDP는 시장 예상치인 3.2%를 상회하는 3.4%를 기록했지만 9월 PCE 물가지수는 전년 대비 3.6% 상승하며 전월 3.4%보다 높아졌습니다.
특히 AI 투자 부담으로 주요 기술주가 약세를 보였고 나스닥 지수도 1.37% 하락하면서 위험자산 전반에 부담이 발생했습니다.
③ 선물시장 롱 포지션 강제 청산
가격이 주요 지지 구간을 이탈하면서 레버리지를 사용한 롱 포지션의 강제 청산이 발생했고
이것이 추가적인 매도 압력으로 작용했을 가능성이 있습니다.
[포지션별 관점 및 대응 전략]
1. 숏 포지션
주요 저항 구간
주봉단위의 피보나치 작도
1차 저항: 78.5K~79.3K — 전일 저점 및 종가가 위치했던 구간
2차 저항: 80.0K~80.5K — 심리적 가격대 및 단기 회복 구간
3차 저항: 80.9K~81.3K — 4시간봉 주요 이동평균선 및 이전 가격대
추가 저항: 81.6K~81.9K — 전일 고점 부근
시나리오 A: 78.5K~79.3K 반등 실패
가격이 78.5K~79.3K 구간까지 반등하더라도 해당 구간에서 매도세가 유입되고 4시간봉이상에서 하락 시그널이 확인된다면 숏 고려할 수 있씁니다.
하락이 이어질 경우 78K 부근을 다시 확인하고 해당 구간이 이탈된다면 77.6K 아래의 추가 하락과 76.2K~76.5K 구간을 다음 목표 구간으로 볼 수 있습니다.
다만 현재 가격은 이미 큰 폭의 하락이 진행된 상태이므로 저점에서의 추격 숏보다는 반등 이후 저항 확인을 통한 접근이 유리합니다.
시나리오 B: 79.3K 회복 및 지지 전환
가격이 79.3K를 회복하고 해당 구간에서 지지를 형성한다면 기존 하락 시나리오에 대해서는 폐기를 하고 재확인을 해야합니다.
이 경우 80K~80.5K를 다음 저항으로 확인하고, 상승이 이어진다면 80.9K~81.3K까지 추가 회복 가능성을 열어 둡니다.
핵심은 하락 이후 나타나는 일시적인 반등과 실제 구조적 회복을 구분하는 것입니다.
두가지 시나리오에서 공통적으로 봐야하는 부분은 일시적인 반등과 실제로 유입이 들어와 반등해주는지 여부를 필히 체크 해야합니다.
따라서 추격매매는 하지않고 본인이 보는 자리가 이미 지나간 경우는 흘려 보내주는 것이 좋겠습니다.
2. 롱 포지션
주요 지지 구간
1차 지지: 76.2K~76.5K — 일봉 기술적 지지 및 단기 하락 목표 구간
2차 지지: 74.6K~75.0K — 다음 일봉 지지 후보 및 추가 하락 시 매수 반응 관찰 구간
3차 지지: 73.1K~73.6K — 주요 하방 확장 구간 및 중기 반등 후보
시나리오 A: 76.2K~76.5K 지지 확인
가격이 76.2K~76.5K 구간까지 하락하더라도 해당 가격대에서 매도 압력이 약화되고 하방 유동성 흡수 이후 4시간봉 이상에서 상승 구조가 형성된다면 단기 반등에 대한 매매를 검토할 수 있습니다.
반등이 확인될 경우 78.5K~79.3K를 1차 목표로 설정하고 상승 구조가 유지된다면 80.0K~80.5K까지 추가 회복 가능성을 관찰합니다.
다만 해당 구간을 단순히 가격이 도달했다는 이유만으로 매수하지 않으며 실제 상승 전환 신호와 손익비를 확인한 뒤 분할 진입하는 것이 중요합니다.
시나리오 B: 76.2K~76.5K 지지 이탈
1차 지지 구간이 이탈되고 가격이 해당 구간을 회복하지 못한다면 기존 단기 롱 시나리오는 완전 폐기 해야합니다.
이 경우 다음 지지 후보인 74.6K~75.0K까지 하락 가능성을 열어 둡니다.
해당 구간에서도 매도 압력이 약화되고 시간봉 상승 구조가 확인된다면 두 번째 반등 기회로 검토할 수 있습니다.
시나리오 C: 74.6K~75.0K 추가 이탈
2차 지지 구간마저 이탈되고 가격이 회복하지 못한다면 하락 추세가 더욱 깊어질 가능성을 고려해야 합니다.
이 경우 73.1K~73.6K를 다음 주요 지지 후보로 설정합니다.
특히 연속적인 지지 이탈이 발생하는 상황에서는 롱 포지션의 강제 청산이 추가 매도 압력으로 이어질 수 있으므로
각 지지 구간마다 무작정 물타기하지 않고 하방 스윕 이후 가격 회복과 시간봉 상승 전환을 확인한 뒤 접근하는 것이 중요합니다.
현재 장상황이 전체적으로 매도 압력이 매우 강하기 때문에 반등 예상구간이 오더라도
실제로 현물 유입세가 들어오는지, 기술적 반등이 아닌지 체크하는 것이
현재 롱포지션 입장으로 중요하겠습니다.
[거시경제 변수]
10월 29일 발표된 미국 9월 PCE 물가지수는 전월 대비 0.5%, 전년 대비 3.6% 상승했습니다. 전년 대비 상승률은 8월의 3.4%에서 높아졌으며, 근원 PCE 역시 전년 대비 3.1%를 기록했습니다.
반면 미국 3분기 GDP 성장률은 연율 3.4%로 시장 예상치인 3.2%를 상회했습니다.
물가는 여전히 높은 수준을 유지하는 동시에 경제성장도 견조한 모습을 보이고 있어
연준이 단기간에 통화정책을 완화할 여지가 제한될 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.
CME FedWatch를 인용한 로이터 보도에서는 12월 금리 인상 가능성이 약 84.6%로 반영됐습니다.
이러한 환경은 비트코인을 비롯한 위험자산의 상승 여력을 제한할 수 있는 요인입니다.
2. 미국 기술주 약세와 달러·국채금리
10월 29일 미국 증시에서 나스닥 지수는 1.37% 하락했습니다.
특히 알파벳의 AI 관련 투자 부담과 소프트웨어 기업들의 실적 우려가 투자심리를 약화시켰습니다.
장 마감 이후에는 인텔이 실적 및 전망 부진으로 시간외 거래에서 17% 넘게 하락했고 아마존 역시 대규모 투자 지출 부담으로 약세를 보였습니다.
반면 같은 날 미국 10년물 국채금리는 4.939%로 10.6bp 하락했고 달러 인덱스도 0.23% 하락한 101.88을 기록했습니다.
이번 움직임은 높은 물가와 향후 금리 인상 우려가 존재하는 가운데
기술주 중심의 위험회피 심리와 암호화폐 파생상품 청산이 함께 가격에 반영된 것으로 보는 편이 타당합니다.
3. 일본은행(BOJ) 금리 결정 및 엔화 변동성
오늘 10월 30일 일본은행(BOJ)의 금융정책 결정회의 결과가 발표될 예정입니다.
현재 일본의 기준금리는 1.25%이며, 시장에서는 이번 회의에서 금리를 동결할 가능성을 높게 보고 있습니다.
다만 단순한 금리 동결 여부보다 향후 추가 금리 인상 가능성에 대한 일본은행의 발언이 더 중요한 변수가 될 수 있습니다.
최근 발표된 10월 도쿄 근원 CPI는 전년 대비 2.6% 상승하며 일본은행의 물가 목표치인 2%를 웃돌았습니다.
전월 2.7%보다는 소폭 둔화됐지만 여전히 목표 수준을 상회하고 있어, 물가 안정 여부에 따라 추가 긴축 가능성이 열려 있는 상황입니다.
[온체인 및 파생상품 수급 관점]
1. 미결제약정(OI)·펀딩비·청산 데이터
10월 30일 오전 9시 12분경 확인된 전체 거래소 BTC 파생상품 집계는 다음과 같습니다.
전체 거래소 OI: 약 301억 달러
OI 24시간 변화: 약 +3.8%
평균 펀딩비: 8시간당 약 +0.0058%
24시간 청산 규모: 약 3억 7,500만 달러
롱 청산: 약 3억 2,600만 달러
숏 청산: 약 4,880만 달러
바이낸스 롱 포지션 보유 계정 비율: 약 70.4%
가장 눈에 띄는 부분은 전체 청산 규모 중 롱 포지션이 약 87%를 차지한다는 점입니다.
가격이 하락하는 과정에서 롱 포지션의 강제 청산이 집중되면서 추가 매도 압력이 발생한 것으로 해석할 수 있습니다.
반면 OI는 24시간 기준 약 3.8% 증가했습니다.
일반적으로 가격이 하락하는 상황에서 OI까지 증가한다면 신규 포지션이 추가되고 있을 가능성을 생각할 수 있지만
이것만으로 신규 숏 진입이 우세하다고 단정할 수는 없습니다.
평균 펀딩비 역시 양수를 유지하고 있으며 바이낸스 계정 기준 롱 비율도 약 70.4%로 나타납니다.
현재는 대규모 롱 청산에도 불구하고 선물시장 내 롱 쏠림이 완전히 해소되지 않은 모습입니다.
따라서 78K 지지 이탈 시 추가 롱 청산으로 낙폭이 확대될 가능성을 열어 둬야 합니다.
반대로 하방 유동성을 흡수하고 가격을 빠르게 회복한다면 새롭게 쌓인 숏 포지션의 청산이 반등을 확대할 가능성도 있습니다.
2. 비트코인 옵션 만기
오늘 10월 30일에는 Deribit 기준 약 109억 달러 규모의 비트코인 옵션 만기가 예정되어 있습니다.
전체 약 13만 5,700 BTC 규모의 계약이 한국시간 기준 오늘 오후 5시(08:00 UTC)에 만료될 예정이며
공개 자료상 맥스페인 가격은 78K 부근으로 집계됐습니다.
현재 BTC 가격이 78K 부근에서 움직이고 있다는 점에서 만기 전후 단기적인 가격 변동성이 확대될 가능성이 있습니다.
다만 맥스페인 가격은 옵션 매수자의 손익이 가장 불리해지는 가격을 계산한 참고 지표일 뿐 가격이 반드시 해당 구간으로 이동한다는 의미는 아닙니다.
따라서 옵션 만기 자체를 방향성 신호로 사용하기보다 만기 전후 거래량과 가격 반응을 구분해서 판단할 필요가 있습니다.
중요 포인트: 78K 하방 이탈, 76.4K 추가 하락 경계 — 대규모 롱 청산 발생
어제 시황에서 경로2번으로 설정한 시나리오 대로 차트가 움직여 주고 있습니다.
오늘도 동일하게 날봉 기준의 차트를 우선적으로 보여드리겠습니다.
어제 작도해드린 채널선 중단 부분을 강하게 하방 이탈 하면서 진행중이고
짧은 시간내에 가파른 각도로 떨어지고 있어 하방우세 + 지지라인의 경우 조금 더 보수적으로 하방에서
진입을 고려하는 것이 좋겠습니다.
75K ~ 76K 부근에서의 일부 반등을 예상했었는데
해당구간의 경우 앞전 큰상승이 나왔던 가격대 근처입니다.
하지만 위에 설명 드린 것과 같이 짧은 시간에 강하게 하락하면서 해당구간에서의 일시 횡보, 약반등 이후
추세는 지속될 것으로 예상됩니다.
더군다나 72K 부근에 FVG이 존재 하고 있으며 FVG을 채우러 움직이며
75K 부근의 저점을 sweep 하러 가는 무빙을 예상하고 있습니다.
더 큰 프레임에서의 뷰를 보겠습니다.
주봉프레임 역시 RSI 수치가 데드 크로스가 진행 되었고 현재 51정도의 수치를 유지하고 있습니다.
RSI 수치가 50~ 31 구간까지는 - 매도세 우위 + 하락추세 유지의 용도로 해석할 수 있으며
이말은 하락이 더 가속화 될 수 있다는 이야기입니다.
15분봉 프레임 입니다.
급락이 진행되었을 때 과매도 권으로 2번 진입한 모습니다.
보통 지지력이 확인되고 반등이 나오는 구간은 RSI 과매도구간에 3번 진입 이후 상승하는 그림이 많이 관찰됩니다.
따라서 지금 시점으로는 일시적으로 과매도구간은 해소를 하겠지만, 해당 반등은 기술적반등
즉 약반등으로 이어질 가능성이 크기 때문에 다시한번 하방으로 내려올 수 있으니 이점 유의해서 매매하셔야 되겠습니다.
[어제 시황에 대한 복기]
1. 81K 회복 실패 이후 하방 시나리오 진행
전일 시황에서는 FOMC 금리 동결 이후 80.5K~80.8K 지지 여부와 81.5K~82K 회복 여부를 핵심 기준으로 설정했습니다.
그러나 반등은 81.5K~82K 구간을 확실하게 회복하지 못했고, 매도 압력이 다시 유입되면서 가격은 79K 아래까지 하락했습니다.
10월 29일 일봉 기준으로 비트코인은 고가 약 81.91K, 저가 약 78.52K, 종가 약 79.28K를 기록했습니다.
이후 추가 하락이 이어지면서 현재는 77.6K대까지 내려온 상황입니다.
기존에 설정했던 80K 및 79K 지지 구간이 차례로 무너졌다는 점에서 하락 시나리오가 예상보다 깊게 진행된 모습입니다.
2. 하락이 확대된 배경
① 매파적인 FOMC 결과
연준은 기준금리를 동결했지만 두 명의 위원이 0.25%포인트 인상을 주장하면서 시장에 긴축 우려가 남았습니다.
여기에 연준 의장이 12월 금리 방향에 대한 명확한 신호를 제시하지 않으면서 추가 금리 인상 가능성이 계속 가격에 반영되고 있습니다.
② 미국 기술주 약세와 인플레이션 부담
미국의 3분기 GDP는 시장 예상치인 3.2%를 상회하는 3.4%를 기록했지만 9월 PCE 물가지수는 전년 대비 3.6% 상승하며 전월 3.4%보다 높아졌습니다.
특히 AI 투자 부담으로 주요 기술주가 약세를 보였고 나스닥 지수도 1.37% 하락하면서 위험자산 전반에 부담이 발생했습니다.
③ 선물시장 롱 포지션 강제 청산
가격이 주요 지지 구간을 이탈하면서 레버리지를 사용한 롱 포지션의 강제 청산이 발생했고
이것이 추가적인 매도 압력으로 작용했을 가능성이 있습니다.
[포지션별 관점 및 대응 전략]
1. 숏 포지션
주요 저항 구간
주봉단위의 피보나치 작도
1차 저항: 78.5K~79.3K — 전일 저점 및 종가가 위치했던 구간
2차 저항: 80.0K~80.5K — 심리적 가격대 및 단기 회복 구간
3차 저항: 80.9K~81.3K — 4시간봉 주요 이동평균선 및 이전 가격대
추가 저항: 81.6K~81.9K — 전일 고점 부근
시나리오 A: 78.5K~79.3K 반등 실패
가격이 78.5K~79.3K 구간까지 반등하더라도 해당 구간에서 매도세가 유입되고 4시간봉이상에서 하락 시그널이 확인된다면 숏 고려할 수 있씁니다.
하락이 이어질 경우 78K 부근을 다시 확인하고 해당 구간이 이탈된다면 77.6K 아래의 추가 하락과 76.2K~76.5K 구간을 다음 목표 구간으로 볼 수 있습니다.
다만 현재 가격은 이미 큰 폭의 하락이 진행된 상태이므로 저점에서의 추격 숏보다는 반등 이후 저항 확인을 통한 접근이 유리합니다.
시나리오 B: 79.3K 회복 및 지지 전환
가격이 79.3K를 회복하고 해당 구간에서 지지를 형성한다면 기존 하락 시나리오에 대해서는 폐기를 하고 재확인을 해야합니다.
이 경우 80K~80.5K를 다음 저항으로 확인하고, 상승이 이어진다면 80.9K~81.3K까지 추가 회복 가능성을 열어 둡니다.
핵심은 하락 이후 나타나는 일시적인 반등과 실제 구조적 회복을 구분하는 것입니다.
두가지 시나리오에서 공통적으로 봐야하는 부분은 일시적인 반등과 실제로 유입이 들어와 반등해주는지 여부를 필히 체크 해야합니다.
따라서 추격매매는 하지않고 본인이 보는 자리가 이미 지나간 경우는 흘려 보내주는 것이 좋겠습니다.
2. 롱 포지션
주요 지지 구간
1차 지지: 76.2K~76.5K — 일봉 기술적 지지 및 단기 하락 목표 구간
2차 지지: 74.6K~75.0K — 다음 일봉 지지 후보 및 추가 하락 시 매수 반응 관찰 구간
3차 지지: 73.1K~73.6K — 주요 하방 확장 구간 및 중기 반등 후보
시나리오 A: 76.2K~76.5K 지지 확인
가격이 76.2K~76.5K 구간까지 하락하더라도 해당 가격대에서 매도 압력이 약화되고 하방 유동성 흡수 이후 4시간봉 이상에서 상승 구조가 형성된다면 단기 반등에 대한 매매를 검토할 수 있습니다.
반등이 확인될 경우 78.5K~79.3K를 1차 목표로 설정하고 상승 구조가 유지된다면 80.0K~80.5K까지 추가 회복 가능성을 관찰합니다.
다만 해당 구간을 단순히 가격이 도달했다는 이유만으로 매수하지 않으며 실제 상승 전환 신호와 손익비를 확인한 뒤 분할 진입하는 것이 중요합니다.
시나리오 B: 76.2K~76.5K 지지 이탈
1차 지지 구간이 이탈되고 가격이 해당 구간을 회복하지 못한다면 기존 단기 롱 시나리오는 완전 폐기 해야합니다.
이 경우 다음 지지 후보인 74.6K~75.0K까지 하락 가능성을 열어 둡니다.
해당 구간에서도 매도 압력이 약화되고 시간봉 상승 구조가 확인된다면 두 번째 반등 기회로 검토할 수 있습니다.
시나리오 C: 74.6K~75.0K 추가 이탈
2차 지지 구간마저 이탈되고 가격이 회복하지 못한다면 하락 추세가 더욱 깊어질 가능성을 고려해야 합니다.
이 경우 73.1K~73.6K를 다음 주요 지지 후보로 설정합니다.
특히 연속적인 지지 이탈이 발생하는 상황에서는 롱 포지션의 강제 청산이 추가 매도 압력으로 이어질 수 있으므로
각 지지 구간마다 무작정 물타기하지 않고 하방 스윕 이후 가격 회복과 시간봉 상승 전환을 확인한 뒤 접근하는 것이 중요합니다.
현재 장상황이 전체적으로 매도 압력이 매우 강하기 때문에 반등 예상구간이 오더라도
실제로 현물 유입세가 들어오는지, 기술적 반등이 아닌지 체크하는 것이
현재 롱포지션 입장으로 중요하겠습니다.
[거시경제 변수]
10월 29일 발표된 미국 9월 PCE 물가지수는 전월 대비 0.5%, 전년 대비 3.6% 상승했습니다. 전년 대비 상승률은 8월의 3.4%에서 높아졌으며, 근원 PCE 역시 전년 대비 3.1%를 기록했습니다.
반면 미국 3분기 GDP 성장률은 연율 3.4%로 시장 예상치인 3.2%를 상회했습니다.
물가는 여전히 높은 수준을 유지하는 동시에 경제성장도 견조한 모습을 보이고 있어
연준이 단기간에 통화정책을 완화할 여지가 제한될 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.
CME FedWatch를 인용한 로이터 보도에서는 12월 금리 인상 가능성이 약 84.6%로 반영됐습니다.
이러한 환경은 비트코인을 비롯한 위험자산의 상승 여력을 제한할 수 있는 요인입니다.
2. 미국 기술주 약세와 달러·국채금리
10월 29일 미국 증시에서 나스닥 지수는 1.37% 하락했습니다.
특히 알파벳의 AI 관련 투자 부담과 소프트웨어 기업들의 실적 우려가 투자심리를 약화시켰습니다.
장 마감 이후에는 인텔이 실적 및 전망 부진으로 시간외 거래에서 17% 넘게 하락했고 아마존 역시 대규모 투자 지출 부담으로 약세를 보였습니다.
반면 같은 날 미국 10년물 국채금리는 4.939%로 10.6bp 하락했고 달러 인덱스도 0.23% 하락한 101.88을 기록했습니다.
이번 움직임은 높은 물가와 향후 금리 인상 우려가 존재하는 가운데
기술주 중심의 위험회피 심리와 암호화폐 파생상품 청산이 함께 가격에 반영된 것으로 보는 편이 타당합니다.
3. 일본은행(BOJ) 금리 결정 및 엔화 변동성
오늘 10월 30일 일본은행(BOJ)의 금융정책 결정회의 결과가 발표될 예정입니다.
현재 일본의 기준금리는 1.25%이며, 시장에서는 이번 회의에서 금리를 동결할 가능성을 높게 보고 있습니다.
다만 단순한 금리 동결 여부보다 향후 추가 금리 인상 가능성에 대한 일본은행의 발언이 더 중요한 변수가 될 수 있습니다.
최근 발표된 10월 도쿄 근원 CPI는 전년 대비 2.6% 상승하며 일본은행의 물가 목표치인 2%를 웃돌았습니다.
전월 2.7%보다는 소폭 둔화됐지만 여전히 목표 수준을 상회하고 있어, 물가 안정 여부에 따라 추가 긴축 가능성이 열려 있는 상황입니다.
[온체인 및 파생상품 수급 관점]
1. 미결제약정(OI)·펀딩비·청산 데이터
10월 30일 오전 9시 12분경 확인된 전체 거래소 BTC 파생상품 집계는 다음과 같습니다.
전체 거래소 OI: 약 301억 달러
OI 24시간 변화: 약 +3.8%
평균 펀딩비: 8시간당 약 +0.0058%
24시간 청산 규모: 약 3억 7,500만 달러
롱 청산: 약 3억 2,600만 달러
숏 청산: 약 4,880만 달러
바이낸스 롱 포지션 보유 계정 비율: 약 70.4%
가장 눈에 띄는 부분은 전체 청산 규모 중 롱 포지션이 약 87%를 차지한다는 점입니다.
가격이 하락하는 과정에서 롱 포지션의 강제 청산이 집중되면서 추가 매도 압력이 발생한 것으로 해석할 수 있습니다.
반면 OI는 24시간 기준 약 3.8% 증가했습니다.
일반적으로 가격이 하락하는 상황에서 OI까지 증가한다면 신규 포지션이 추가되고 있을 가능성을 생각할 수 있지만
이것만으로 신규 숏 진입이 우세하다고 단정할 수는 없습니다.
평균 펀딩비 역시 양수를 유지하고 있으며 바이낸스 계정 기준 롱 비율도 약 70.4%로 나타납니다.
현재는 대규모 롱 청산에도 불구하고 선물시장 내 롱 쏠림이 완전히 해소되지 않은 모습입니다.
따라서 78K 지지 이탈 시 추가 롱 청산으로 낙폭이 확대될 가능성을 열어 둬야 합니다.
반대로 하방 유동성을 흡수하고 가격을 빠르게 회복한다면 새롭게 쌓인 숏 포지션의 청산이 반등을 확대할 가능성도 있습니다.
2. 비트코인 옵션 만기
오늘 10월 30일에는 Deribit 기준 약 109억 달러 규모의 비트코인 옵션 만기가 예정되어 있습니다.
전체 약 13만 5,700 BTC 규모의 계약이 한국시간 기준 오늘 오후 5시(08:00 UTC)에 만료될 예정이며
공개 자료상 맥스페인 가격은 78K 부근으로 집계됐습니다.
현재 BTC 가격이 78K 부근에서 움직이고 있다는 점에서 만기 전후 단기적인 가격 변동성이 확대될 가능성이 있습니다.
다만 맥스페인 가격은 옵션 매수자의 손익이 가장 불리해지는 가격을 계산한 참고 지표일 뿐 가격이 반드시 해당 구간으로 이동한다는 의미는 아닙니다.
따라서 옵션 만기 자체를 방향성 신호로 사용하기보다 만기 전후 거래량과 가격 반응을 구분해서 판단할 필요가 있습니다.
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