Elektrotim to firma działająca w sektorze elektroenergetycznym i elektroinstalacyjnym — zajmuje się projektowaniem i realizacją sieci elektroenergetycznych średniego, wysokiego i najwyższego napięcia, instalacji elektrycznych (silnoprądowych i słaboprądowych), automatyki przemysłowej i elektroenergetycznej, produkcją rozdzielnic elektrycznych oraz oferuje usługi serwisowe i integracyjne systemów automatyki. Spółka działa także jako generalny wykonawca dla jednostek OZE i realizuje projekty związane z modernizacją infrastruktury energetycznej.
Elektrotim stara się wpasować w trendy transformacji energetycznej oraz rozwój infrastruktury elektroenergetycznej, co może tworzyć dla niej istotne możliwości wzrostu.
Mocne strony / przewagi
•działalność w sektorach wspieranych przez transformację energetyczną (OZE, modernizacje sieci),
•ożywienie w przetargach i zawieranie nowych kontraktów na oczekiwanych poziomach rentowności,
•zdolność do pełnej realizacji projektów i doświadczenie w automatyce oraz elektroenergetyce,
•stosunkowo rozsądna struktura kosztów, co daje przestrzeń do poprawy marż.
Słabe strony / ryzyka
•umiarkowana skala działalności, co zwiększa podatność na wahania,
•presja na marże w projektach infrastrukturalnych, często obarczonych ryzykiem kosztowym,
•istotne zobowiązania, w szczególności krótkoterminowe,
•uzależnienie od cyklu inwestycyjnego oraz decyzji regulacyjnych i budżetowych.
W mojej ocenie Elektrotim ma dobrą pozycję do wykorzystania trendów związanych z transformacją energetyczną, ale przyszłe wyniki będą w dużej mierze zależały od utrzymania rentowności kontraktów i stabilności otoczenia regulacyjno-przetargowego. Uważam, że perspektywy są umiarkowanie pozytywne, ale ryzyko błędów projektowych i wahań rynkowych pozostaje istotne.
Analiza Techniczna
Choć na wykresie widoczny jest trend wzrostowy to jego impet wyraźnie spada. Do tego niedawno inwestorzy odnotowali podwójny szczyt na poziomie 55,3zł i to tworzy pewne ryzyko, że jeśli kurs zejdzie poniżej 47zł to bardzo szybko może zostać złamany trend wzrostowy z celem nawet w okolicach 37zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Póki co jednak kurs jest w konsolidacji z oporem na 55 i wsparciem na 44,5zł
Wykres 2. Interwał dzienny
Dodając średnie EMA to najbliższe wsparcie przy EMA144 (48,5zł) a opór na EMA50 (50,6zł) i to w mojej ocenie są punkty do obserwacji w średnim terminie.
Wykres 3. Interwał dzienny
W przypadku oscylatorów widać, że RSI wyraźnie słabnie, a MACD choć jest tuż po wygenerowaniu sygnału kupna, to nie jest na tyle silny by mieć pewność, że ten sygnał się utrzyma w dłuższym okresie.
Wykres 4. Interwał dzienny | RSI
Wykres 5. Interwał dzienny | MACD
Wsparcie: 48/44,5/37zł
Opór: 50,6/55,3zł
Elektrotim stara się wpasować w trendy transformacji energetycznej oraz rozwój infrastruktury elektroenergetycznej, co może tworzyć dla niej istotne możliwości wzrostu.
Mocne strony / przewagi
•działalność w sektorach wspieranych przez transformację energetyczną (OZE, modernizacje sieci),
•ożywienie w przetargach i zawieranie nowych kontraktów na oczekiwanych poziomach rentowności,
•zdolność do pełnej realizacji projektów i doświadczenie w automatyce oraz elektroenergetyce,
•stosunkowo rozsądna struktura kosztów, co daje przestrzeń do poprawy marż.
Słabe strony / ryzyka
•umiarkowana skala działalności, co zwiększa podatność na wahania,
•presja na marże w projektach infrastrukturalnych, często obarczonych ryzykiem kosztowym,
•istotne zobowiązania, w szczególności krótkoterminowe,
•uzależnienie od cyklu inwestycyjnego oraz decyzji regulacyjnych i budżetowych.
W mojej ocenie Elektrotim ma dobrą pozycję do wykorzystania trendów związanych z transformacją energetyczną, ale przyszłe wyniki będą w dużej mierze zależały od utrzymania rentowności kontraktów i stabilności otoczenia regulacyjno-przetargowego. Uważam, że perspektywy są umiarkowanie pozytywne, ale ryzyko błędów projektowych i wahań rynkowych pozostaje istotne.
Analiza Techniczna
Choć na wykresie widoczny jest trend wzrostowy to jego impet wyraźnie spada. Do tego niedawno inwestorzy odnotowali podwójny szczyt na poziomie 55,3zł i to tworzy pewne ryzyko, że jeśli kurs zejdzie poniżej 47zł to bardzo szybko może zostać złamany trend wzrostowy z celem nawet w okolicach 37zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Póki co jednak kurs jest w konsolidacji z oporem na 55 i wsparciem na 44,5zł
Wykres 2. Interwał dzienny
Dodając średnie EMA to najbliższe wsparcie przy EMA144 (48,5zł) a opór na EMA50 (50,6zł) i to w mojej ocenie są punkty do obserwacji w średnim terminie.
Wykres 3. Interwał dzienny
W przypadku oscylatorów widać, że RSI wyraźnie słabnie, a MACD choć jest tuż po wygenerowaniu sygnału kupna, to nie jest na tyle silny by mieć pewność, że ten sygnał się utrzyma w dłuższym okresie.
Wykres 4. Interwał dzienny | RSI
Wykres 5. Interwał dzienny | MACD
Wsparcie: 48/44,5/37zł
Opór: 50,6/55,3zł
Podobają się analizy i uważasz,że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Publikasi terkait
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi ini tidak dimaksudkan, dan bukan merupakan, saran atau rekomendasi keuangan, investasi, trading, atau jenis lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Ketentuan Penggunaan.
Podobają się analizy i uważasz,że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Publikasi terkait
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi ini tidak dimaksudkan, dan bukan merupakan, saran atau rekomendasi keuangan, investasi, trading, atau jenis lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Ketentuan Penggunaan.