Gold zeigt seit mehreren Wochen eine Entwicklung, die Käufern zunehmend Sorgen bereiten sollte: Jede nennenswerte Erholung endete bisher mit einem weiteren tieferen Hoch.
Aktuell notiert Gold bei etwa 4.194. Direkt darüber befindet sich zwischen 4.220 und 4.280 eine große Fair Value Gap (FVG) im H4-Chart.
Und genau hier wird es interessant.
Ich erwarte nicht unbedingt, dass Gold sofort weiter fällt. Tatsächlich könnte eine erneute Aufwärtsbewegung genau die Verkaufsgelegenheit schaffen, auf die ich in der kommenden Woche warte.
Ich möchte erklären, welche Kursbewegungen ich beobachte und unter welchen Bedingungen ich meine Einschätzung ändern würde.
DIE MARKTSTRUKTUR ERZÄHLT DIE GESCHICHTE
Schauen wir uns an, was passiert ist, nachdem Gold die Erholung in Richtung 4.399 nicht aufrechterhalten konnte.
Zunächst kam es zu einem bärischen Change of Character (CHOCH), gefolgt von einem Break of Structure (BOS) im Bereich von 4.280. Ein weiterer bärischer BOS entstand in der Nähe der Oktobertiefs.
Das ist entscheidend, denn diese Entwicklung deutet darauf hin, dass wir es nicht einfach mit einer zufälligen Korrektur zu tun haben.
Die Verkäufer haben wiederholt frühere Unterstützungsniveaus durchbrochen, während es den Käufern nicht gelungen ist, höhere Hochs zu etablieren.
Die H4-Marktstruktur bleibt somit bärisch.
Allerdings hat sich der Goldpreis zuletzt vom Bereich um 4.100 bis auf etwa 4.194 erholt. Diese kurzfristige Stärke verdient Aufmerksamkeit, bedeutet aber nicht automatisch, dass sich der übergeordnete Trend umgekehrt hat.
Für mich beginnt der entscheidende Test oberhalb von 4.220.
DIE ZONE, DIE GOLD ERNEUT TESTEN SOLLTE
Der Bereich zwischen 4.220 und 4.280 ist für mich die interessanteste Zone im gesamten Chart.
Warum?
Weil sich dort eine bärische H4-Fair-Value-Gap befindet, die während des vorherigen starken Abverkaufs entstanden ist.
Einfach erklärt: Der Preis fiel so schnell, dass eine Marktineffizienz beziehungsweise ein Ungleichgewicht zurückblieb.
Solche Bereiche werden vom Markt manchmal erneut angelaufen, bevor sich die ursprüngliche Bewegung fortsetzt.
Aber eines sollte man nicht vergessen:
Eine FVG garantiert keine Ablehnung des Preises.
Ich möchte beobachten, wie sich Gold innerhalb dieser Zone verhält.
Eine deutliche Ablehnung würde mein Szenario einer Fortsetzung des Abwärtstrends unterstützen. Ein überzeugender Ausbruch mit anschließend erfolgreichem Retest würde mich dagegen dazu bringen, meine Einschätzung zu überdenken.
Hier sind meine konkreten Handelsszenarien.
🔴 SZENARIO 1 — VERKAUF BEI ABLEHNUNG DER FVG (BEVORZUGT)
Mein Hauptszenario sieht eine Erholung in die H4-Angebotszone vor, gefolgt von erneutem Verkaufsdruck.
Dabei konzentriere ich mich auf den oberen Bereich der FVG, anstatt bereits beim ersten Kontakt blind zu verkaufen.
Einstieg (SELL): 4.255–4.265
Stop-Loss (SL): 4.286
Take-Profit 1 (TP1): 4.220
Take-Profit 2 (TP2): 4.160
Take-Profit 3 (TP3): 4.110
Erweitertes Kursziel: 4.046
Bedingungen für den Einstieg:
1. Gold muss zunächst den Bereich zwischen 4.255 und 4.265 erreichen.
2. Im H1-Chart möchte ich eine bärische Ablehnung oder einen bärischen Marktstrukturwechsel sehen.
3. Der Preis darf sich nicht nachhaltig oberhalb von 4.280 etablieren.
Sollte Gold diese Zone erreichen, aber weiterhin starke bullische Kerzenschlüsse bilden, werde ich keinen Short-Trade erzwingen.
Der Stop-Loss orientiert sich an dem Niveau, bei dem das technische Szenario ungültig wird. Es handelt sich nicht um einen festen Intraday-Stop. Die Positionsgröße sollte entsprechend dem größeren Stop-Abstand angepasst werden.
🔴 SZENARIO 2 — VERKAUF NACH EINER GESCHEITERTEN ERHOLUNG
Was passiert, wenn Gold die FVG überhaupt nicht erreicht?
Ich werde dem Kurs nicht einfach von 4.194 aus nach unten hinterherlaufen.
Stattdessen warte ich auf eine Bestätigung, dass die aktuelle Erholung gescheitert ist.
Das entscheidende Signal wäre ein H4-Kerzenschluss unterhalb von 4.160, gefolgt von einem erfolglosen Retest dieses Niveaus.
Einstieg (SELL): 4.155–4.160
Stop-Loss (SL): 4.181
Take-Profit 1 (TP1): 4.120
Take-Profit 2 (TP2): 4.100
Take-Profit 3 (TP3): 4.046
Dieses Setup wird erst nach dem bestätigten Durchbruch und dem gescheiterten Retest gültig.
Ein bloßer Kontakt mit 4.160 ist noch kein Verkaufssignal.
Die Logik dahinter ist einfach:
Wenn die Käufer die Unterstützung verlieren, die die jüngste Erholung getragen hat, könnte der Markt erneut die Oktobertiefs testen.
Unterhalb dieser Tiefs wird die Marke von 4.046 besonders interessant, da sie in meinem Chart das nächste wichtige Abwärtsziel darstellt.
🟢 SZENARIO 3 — WANN WÜRDE ICH GOLD TATSÄCHLICH KAUFEN?
Meine aktuelle Einschätzung ist bärisch, aber ich halte nicht um jeden Preis daran fest.
Es gibt durchaus ein bullisches Szenario, das berücksichtigt werden muss.
Sollte Gold mit einem überzeugenden H4-Kerzenschluss über 4.280 ausbrechen, könnte die bisherige bärische FVG ihre Funktion als Widerstand verlieren.
Eine einzelne Ausbruchskerze reicht mir allerdings nicht aus.
Ich möchte sehen, dass der Markt in die durchbrochene Zone zurückkehrt und die Käufer diese erfolgreich verteidigen.
Einstieg (BUY): 4.280–4.285 nach erfolgreichem Retest
Stop-Loss (SL): 4.254
Take-Profit 1 (TP1): 4.320
Take-Profit 2 (TP2): 4.360
Take-Profit 3 (TP3): 4.399
Die Bedingungen sind eindeutig:
1. Eine H4-Kerze muss oberhalb von 4.280 schließen.
2. Der Preis muss 4.280 erneut testen und darüber Unterstützung finden.
3. Vor dem Einstieg muss im H1-Chart eine bullische Bestätigung entstehen.
Fällt der Kurs wieder unter 4.280 und schafft es nicht, dieses Niveau zurückzuerobern, wird der Ausbruch fragwürdig.
Ich verpasse lieber einen Trade, als bei einem gescheiterten Ausbruch zu kaufen.
Dieses Szenario beschreibt eine bedingte Erholung gegen den übergeordneten Trend und ist keine Bestätigung für den Beginn eines neuen langfristigen Bullenmarktes.
WAS IST MIT 4.399 UND 4.510?
Diese Kursmarken sind ebenfalls wichtig, gehören aber nicht zu meinen unmittelbaren Zielen für die kommende Woche.
4.399 stellt ein vorheriges bedeutendes H4-Hoch dar und wird zu einem wichtigen Aufwärtsziel, falls die Käufer wieder die Kontrolle übernehmen.
Darüber befindet sich bei 4.510,9 ein sogenanntes Weak High, also ein schwaches Hoch. Dort könnte bei einer größeren bullischen Erholung die darüberliegende Liquidität relevant werden.
Noch weiter oben liegt zwischen 4.625 und 4.680 eine bedeutende Widerstandszone, die auf höheren Zeitebenen weiterhin als Angebotsbereich gilt.
Momentan haben diese Niveaus jedoch eine untergeordnete Bedeutung.
Zunächst muss Gold die Zone zwischen 4.220 und 4.280 überwinden beziehungsweise auf sie reagieren.
MEINE ERWARTUNG FÜR DIE KOMMENDE WOCHE
Mein ideales bärisches Szenario würde ungefähr folgendermaßen aussehen:
4.194 → 4.220 → 4.255/4.265 → Ablehnung → 4.160 → 4.110 → 4.046
Das ist ein mögliches Szenario und keine Vorhersage, dass sämtliche Kursmarken zwangsläufig erreicht werden.
Sollte der Markt stattdessen über 4.280 ausbrechen und sich nachhaltig darüber halten, werde ich nicht weiter auf dieselbe bärische Ablehnung setzen.
In diesem Fall richtet sich mein Blick auf 4.320, 4.360 und möglicherweise 4.399.
Ein wichtiger Punkt dabei:
Ich muss weder das exakte Hoch noch das exakte Tief erwischen.
Ich warte lieber auf eine Bestätigung an einem bedeutenden Kursniveau, anstatt vorschnell einzusteigen, nur weil der Chart bärisch aussieht.
Gerade für Trading-Anfänger ist wichtig zu verstehen, dass die genannten Einstiegskurse an klare Bedingungen geknüpft sind.
Erst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird das jeweilige Setup relevant. Kein Handelsszenario garantiert einen Gewinn.
MEIN ABSCHLIESSENDER GEDANKE
Gold nähert sich einem entscheidenden Kursbereich.
Ich glaube jedoch, dass die größere Gelegenheit möglicherweise erst nach der nächsten Erholung entsteht und nicht während dieser Bewegung.
Die Verkäufer kontrollieren weiterhin die H4-Marktstruktur.
Die Käufer haben durchaus die Chance, diese Struktur infrage zu stellen. Dafür müssen sie allerdings oberhalb von 4.280 ihre Stärke unter Beweis stellen.
Bis dahin erscheinen mir Erholungen in Angebotszonen attraktiver als unüberlegte Käufe direkt unterhalb wichtiger Widerstände.
Jetzt interessiert mich eure Meinung:
Wird Gold zunächst erneut 4.260 testen, bevor der Kurs in Richtung 4.046 fällt?
Oder schaffen es die Käufer, 4.280 zu durchbrechen und aus der aktuellen Erholung eine größere Aufwärtsbewegung zu entwickeln?
Schreibt eure wichtigste Kursmarke in die Kommentare.
Ich würde gerne verschiedene Einschätzungen vergleichen, bevor die neue Handelswoche beginnt.
Diese Analyse spiegelt ausschließlich meine persönliche technische Markteinschätzung wider und stellt keine Anlageberatung dar. Achtet auf ein angemessenes Risikomanagement und wartet stets auf eine Bestätigung, bevor ihr handelt.
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