🧠 บทวิเคราะห์ราคาทองคำเชิงลึก (Intelligence Report) ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 | เวลา 13:45 น.
📊 สภาวะตลาดและโครงสร้างราคา (Market Structure & Sentiment)
ราคาทองคำ (XAU/USD) เริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้หลังจากเผชิญแรงเทขายอย่างหนักกว่า 2% เมื่อวานนี้ โดยลงไปทดสอบจุดต่ำสุดบริเวณ $4,841 - $4,843 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ ปัจจุบันราคากำลังเคลื่อนที่ในลักษณะ Recovery along the trendline หรือการฟื้นตัวตามเส้นแนวโน้มในไทม์เฟรม 1H โดยมีความพยายามที่จะกลับขึ้นมาทำโครงสร้าง CHoCH (Change of Character) เพื่อเปลี่ยนโมเมนตัมระยะสั้นจากลงเป็นขึ้น
🏦 การเคลื่อนไหวของสถาบันและกองทุน (Institutional Flow)
SPDR Gold Shares: กองทุนทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกมีการขยับตัวที่น่าสนใจ โดยในวันนี้ (ครั้งที่ 2 เวลา 05:33 น.) ได้ทำการ ขายทองคำออกมาอีก -1.43 ตัน ที่ระดับราคา $4,878.98
ภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์: กองทุนลดการถือครองสะสมไปแล้วถึง -11.49 ตัน แม้ภาพรวมปีนี้จะยังคงเป็นบวก (+3.62 ตัน) แต่แรงขายต่อเนื่องในโซน $4,870 - $4,880 สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันกำลังทำกำไรหรือปรับพอร์ตลดความเสี่ยงในโซนนี้
🌍 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ต้องจับตา (Macroeconomic Drivers)
ระยะสั้น (14:00 น.): ตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษ (CPI) คาดการณ์ที่ 3.00% หากออกมาสูงกว่าคาดอาจกระตุ้นแรงซื้อในสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อได้ชั่วคราว
จุดเปลี่ยนสำคัญ (20:30 น.): สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลข Durable Goods Orders (คาดการณ์ -1.80%) และยอดการอนุญาตจัดสรรก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์
Highlight (02:00 น.): การเปิดเผย FOMC Meeting Minutes ตลาดกำลังมองหาคำใบ้เกี่ยวกับทิศทางการลดดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักของทองคำในสัปดาห์นี้
📉 มุมมองทางเทคนิค (Technical Intelligence)
Liquidity & Supply Zone: มีแรงขายหนาแน่นรออยู่ที่โซน $4,970 ซึ่งเป็นโซนสภาพคล่อง (Liquidity Zone) ที่สำคัญ หากราคาสามารถทะลุผ่านแนวโน้มขาลงสั้นๆ นี้ไปได้ เป้าหมายถัดไปคือระดับจิตวิทยาที่ $5,000
Support Areas: แนวรับสำคัญในเชิงโครงสร้าง (SMC) อยู่ที่ $4,820 และ $4,802 ซึ่งสอดคล้องกับโซนเข้าซื้อตามเทรนด์ระยะยาว
Indicators: RSI ในไทม์เฟรม 1H อยู่ที่ระดับ 55.35 แสดงถึงแรงซื้อที่เริ่มกลับมามีความได้เปรียบ แต่ราคายังอยู่ใต้เส้น EMA สำคัญ ทำให้การดีดตัวนี้ยังคงมองว่าเป็นเพียงการพักตัวเพื่อเลือกทาง
💡 บทสรุปสำหรับนักลงทุน
สถานการณ์ปัจจุบันทองคำอยู่ในช่วง "Repositioning" หรือการจัดพอร์ตใหม่ก่อนรับรู้รายงานการประชุม Fed แม้จะมีแพทเทิร์นการกลับตัวระยะสั้นจากการเบรกแนวต้าน $4,913 แต่ต้องระวังแรงต้านใหญ่ที่ $4,931 - $4,950 และ $4,970 แนะนำให้ติดตามปริมาณการซื้อขายในช่วงตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพคล่องในฝั่งเอเชียยังคงเบาบางจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน
📊 สภาวะตลาดและโครงสร้างราคา (Market Structure & Sentiment)
ราคาทองคำ (XAU/USD) เริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้หลังจากเผชิญแรงเทขายอย่างหนักกว่า 2% เมื่อวานนี้ โดยลงไปทดสอบจุดต่ำสุดบริเวณ $4,841 - $4,843 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ ปัจจุบันราคากำลังเคลื่อนที่ในลักษณะ Recovery along the trendline หรือการฟื้นตัวตามเส้นแนวโน้มในไทม์เฟรม 1H โดยมีความพยายามที่จะกลับขึ้นมาทำโครงสร้าง CHoCH (Change of Character) เพื่อเปลี่ยนโมเมนตัมระยะสั้นจากลงเป็นขึ้น
🏦 การเคลื่อนไหวของสถาบันและกองทุน (Institutional Flow)
SPDR Gold Shares: กองทุนทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกมีการขยับตัวที่น่าสนใจ โดยในวันนี้ (ครั้งที่ 2 เวลา 05:33 น.) ได้ทำการ ขายทองคำออกมาอีก -1.43 ตัน ที่ระดับราคา $4,878.98
ภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์: กองทุนลดการถือครองสะสมไปแล้วถึง -11.49 ตัน แม้ภาพรวมปีนี้จะยังคงเป็นบวก (+3.62 ตัน) แต่แรงขายต่อเนื่องในโซน $4,870 - $4,880 สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันกำลังทำกำไรหรือปรับพอร์ตลดความเสี่ยงในโซนนี้
🌍 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ต้องจับตา (Macroeconomic Drivers)
ระยะสั้น (14:00 น.): ตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษ (CPI) คาดการณ์ที่ 3.00% หากออกมาสูงกว่าคาดอาจกระตุ้นแรงซื้อในสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อได้ชั่วคราว
จุดเปลี่ยนสำคัญ (20:30 น.): สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลข Durable Goods Orders (คาดการณ์ -1.80%) และยอดการอนุญาตจัดสรรก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์
Highlight (02:00 น.): การเปิดเผย FOMC Meeting Minutes ตลาดกำลังมองหาคำใบ้เกี่ยวกับทิศทางการลดดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักของทองคำในสัปดาห์นี้
📉 มุมมองทางเทคนิค (Technical Intelligence)
Liquidity & Supply Zone: มีแรงขายหนาแน่นรออยู่ที่โซน $4,970 ซึ่งเป็นโซนสภาพคล่อง (Liquidity Zone) ที่สำคัญ หากราคาสามารถทะลุผ่านแนวโน้มขาลงสั้นๆ นี้ไปได้ เป้าหมายถัดไปคือระดับจิตวิทยาที่ $5,000
Support Areas: แนวรับสำคัญในเชิงโครงสร้าง (SMC) อยู่ที่ $4,820 และ $4,802 ซึ่งสอดคล้องกับโซนเข้าซื้อตามเทรนด์ระยะยาว
Indicators: RSI ในไทม์เฟรม 1H อยู่ที่ระดับ 55.35 แสดงถึงแรงซื้อที่เริ่มกลับมามีความได้เปรียบ แต่ราคายังอยู่ใต้เส้น EMA สำคัญ ทำให้การดีดตัวนี้ยังคงมองว่าเป็นเพียงการพักตัวเพื่อเลือกทาง
💡 บทสรุปสำหรับนักลงทุน
สถานการณ์ปัจจุบันทองคำอยู่ในช่วง "Repositioning" หรือการจัดพอร์ตใหม่ก่อนรับรู้รายงานการประชุม Fed แม้จะมีแพทเทิร์นการกลับตัวระยะสั้นจากการเบรกแนวต้าน $4,913 แต่ต้องระวังแรงต้านใหญ่ที่ $4,931 - $4,950 และ $4,970 แนะนำให้ติดตามปริมาณการซื้อขายในช่วงตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพคล่องในฝั่งเอเชียยังคงเบาบางจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน
Publikasi terkait
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi ini tidak dimaksudkan, dan bukan merupakan, saran atau rekomendasi keuangan, investasi, trading, atau jenis lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Ketentuan Penggunaan.
Publikasi terkait
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi ini tidak dimaksudkan, dan bukan merupakan, saran atau rekomendasi keuangan, investasi, trading, atau jenis lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Ketentuan Penggunaan.