Jenis transaksi dan cara menambahkannya
Transaksi aset: beli dan jual
Dua jenis transaksi digunakan untuk menambahkan aset ke portofolio:
- Beli — akuisisi jenis aset yang didukung menggunakan kas.
- Meningkatkan jumlah aset yang dipilih dalam portofolio.
- Mengurangi jumlah kas yang tersedia dalam portofolio sebesar jumlah transaksi.
Catatan: Jika transaksi beli menyebabkan saldo kas negatif, sistem akan secara otomatis mendeteksi situasi ini dan menyarankan kompensasi defisit dengan transaksi setoran tunai.
- Jual — operasi sebaliknya, di mana aset ditukar dengan uang tunai.
- Mengurangi posisi dalam aset.
- Meningkatkan jumlah kas yang tersedia dalam portofolio secara proporsional dengan nilai transaksi.
Catatan: Dalam implementasi saat ini, instrumen margin tidak didukung, termasuk short selling. Menjual aset yang tidak ada dalam portofolio secara teknis dimungkinkan namun akan mendistorsi metrik portofolio yang dihitung dan tidak akan mencerminkan sifat spesifik dari posisi tersebut.
Untuk menambahkan transaksi untuk suatu aset, klik tombol "Tambahkan transaksi" di sudut kanan atas halaman portofolio.
Jenis aset yang didukung (transaksi beli, jual, dan reward):
- Saham
- Dana
- Forex
- Crypto
Formulir transaksi aset mencakup kolom-kolom berikut:
- Sisi — arah transaksi: beli atau jual.
- Simbol — instrumen. Membuka pencarian simbol untuk aset yang didukung. Jika anda mencoba memasukkan instrumen yang tidak didukung secara manual, notifikasi akan menunjukkan bahwa jenis aset ini tidak didukung.
- Tanggal — tanggal transaksi. Hanya tanggal setelah tanggal mulai trading instrumen yang diizinkan. Jika tanggal yang ditentukan mendahului tanggal mulai trading, perhitungan untuk posisi ini akan dimulai dari hari trading pertama instrumen di bursa yang dipilih.
- Harga — harga saat transaksi dieksekusi.
- Kuantitas — jumlah unit yang dibeli/dijual. Harus dimasukkan dalam unit aktual, meskipun aset diperdagangkan dalam lot.
- Komisi — biaya transaksi. Dapat berupa 0. Mempengaruhi perhitungan keuntungan aset dan nilai total transaksi.
- Catatan — komentar transaksi. Kolom opsional, hingga 128 karakter.
Jika tidak ada transaksi aset dalam portofolio, sistem akan meminta Anda untuk menambahkan transaksi pertama di semua tab.
Transaksi aset: reward
Transaksi reward menambahkan aset ke portofolio Anda dengan tanpa biaya — misalnya, saham hadiah atau reward saham dari pemberi kerja. Transaksi ini menambah jumlah aset yang dipilih tanpa memengaruhi modal yang diinvestasikan atau kas yang tersedia. Transaksi reward mendukung jenis aset yang sama dengan transaksi beli dan jual (lihat jenis aset yang didukung di atas).
Catatan: Karena transaksi imbalan menetapkan basis biaya posisi menjadi 0, metrik berbasis persentase untuk kepemilikan yang seluruhnya terbentuk dari transaksi reward — seperti % keuntungan belum terealisasi dan % total keuntungan — akan menampilkan "—" alih-alih angka. Metrik dalam nilai dolar tetap dihitung seperti biasa. Lihat detail selengkapnya pada artikel Mengapa beberapa metrik portofolio menampilkan '—' alih-alih persentase?.
Untuk menambahkan transaksi reward, klik menu dropdown di sebelah kanan opsi Tambah ke portofolio di sudut kanan atas halaman portofolio, lalu pilih Reward.
Formulir transaksi reward mencakup kolom-kolom berikut:
- Simbol — instrumen yang Anda terima.
- Tanggal — tanggal transaksi. Anda dapat memilih tanggal apa pun hingga hari ini.
- Jumlah — banyaknya unit yang diterima. Harus dimasukkan dalam satuan unit sebenarnya, meskipun aset tersebut diperdagangkan dalam satuan lot.
- Catatan — komentar transaksi. Kolom opsional, maksimal 128 karakter.
Transaksi kas
Transaksi kas mencerminkan pergerakan dana. Transaksi ini memengaruhi nilai portofolio total dan dasar penghitungan performa. Terdapat tiga jenis transaksi yang didukung:
- Deposit — transaksi yang menunjukkan arus masuk dana ke akun. Transaksi ini meningkatkan jumlah kas bebas yang tersedia untuk melakukan trading pada sebuah instrumen.
Catatan: Jika kas bebas tidak mencukupi, transaksi aset masih dapat dilakukan, namun perhitungan performa dan valuasi mungkin tidak akurat. Sebaiknya pertahankan modal yang cukup melalui transaksi deposit. - Penarikan — transaksi yang menunjukkan arus keluar dana dari akun. Transaksi ini mengurangi jumlah kas bebas yang tersedia untuk trading pada sebuah instrumen.
- Pendapatan — transaksi yang mencerminkan masuknya dana ke dalam akun yang tidak terkait dengan instrumen tertentu, seperti bunga yang diperoleh dari kas bebas. Pendapatan ini menambah jumlah kas bebas yang tersedia untuk memperdagangkan instrumen serta diperhitungkan dalam keuntungan terealisasi dan total imbal hasil, sama halnya dengan dividen.Catatan: Berbeda dengan deposit, transaksi pendapatan tidak dihitung sebagai modal yang diinvestasikan.
- Pajak dan biaya — transaksi pengeluaran untuk membayar pajak atau biaya. Transaksi ini mengurangi jumlah kas bebas yang tersedia untuk trading instrumen dan mengurangi performa.
Catatan: Operasi Penarikan dan Pajak dan biaya dimungkinkan bahkan tanpa dana yang tersedia, yang dapat menyebabkan saldo kas negatif dan mendistorsi perhitungan.
Untuk menambahkan transaksi kas, klik menu dropdown di sebelah kanan Tambahkan transaksi di sudut kanan atas halaman portofolio dan pilih jenis transaksi kas yang sesuai.
Formulir transaksi kas mencakup bidang-bidang berikut:
- Tanggal — tanggal transaksi. Tanggal apa pun hingga hari ini dapat dipilih.
- Jumlah — jumlah dana dalam mata uang portofolio.
- Catatan — komentar transaksi. Bidang opsional, hingga 128 karakter.
Catatan: Jika indikator Kas menjadi negatif, sistem akan secara otomatis mendeteksinya dan menyarankan untuk mengompensasinya melalui transaksi deposit. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang hal ini di artikel Pusat Bantuan Mengapa Kas saya menjadi negatif?
Transaksi Dividen
Transaksi dividen mencerminkan dinamika pembayaran dividen untuk aset tertentu. Transaksi ini mempengaruhi keuntungan yang terealisasi dan semua metrik terkait, serta dipertimbangkan dalam perhitungan untuk aset yang diterapkan.
Formulir transaksi dividen mencakup kolom-kolom berikut:
- Simbol — instrumen yang akan ditambahkan dividennya.
- Tanggal — tanggal transaksi. Tanggal apa pun hingga hari saat ini dapat dipilih.
- Total Dividen — jumlah dividen dalam mata uang instrumen.
- Catatan — komentar opsional untuk transaksi, hingga 128 karakter.
Catatan: Selain entri manual, sistem dapat secara otomatis mendeteksi kapan dividen perlu ditambahkan. Untuk detail selengkapnya, lihat artikel Tips Dividen.
Menambahkan transaksi dividen untuk aset yang tidak memiliki transaksi trade terkait akan meningkatkan jumlah kepemilikan unik dalam portofolio Anda. Untuk melihat aset ini, aktifkan tombol Tampilkan yang terjual. Perubahan ini akan diperhitungkan saat menghitung batas portofolio, sehingga harus dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
Transaksi Split
Transaksi split mencerminkan pemecahan saham untuk aset tertentu. Transaksi ini menyesuaikan harga dan kuantitas perdagangan yang dilakukan sebelum tanggal split, sehingga ukuran posisi dan basis biaya Anda tetap akurat.
Formulir transaksi split mencakup bidang-bidang berikut:
- Simbol - instrumen yang berlaku untuk split.
- Tanggal - tanggal split. Secara bawaan adalah tanggal saat ini.
- Rasio split - rasio dalam format setelah : sebelum. Secara bawaan adalah 2:1. Jenis split — maju atau mundur — ditentukan secara otomatis dari rasio.
- Catatan - komentar opsional untuk transaksi, hingga 128 karakter.
Catatan: Selain entri manual, sistem dapat secara otomatis mendeteksi kapan split perlu ditambahkan. Untuk detail lebih lanjut, lihat artikel Tips Split.
Transaksi split hanya memengaruhi perdagangan yang bertanggal sebelum split; transaksi pada atau setelah tanggal split tidak berubah. Jika suatu simbol memiliki lebih dari satu split, rasio akan bertambah.
Menambahkan split untuk aset yang tidak memiliki transaksi perdagangan tidak akan memengaruhi perhitungan hingga posisi pada aset tersebut muncul. Transaksi yang dibagi akan dihitung ke dalam batas transaksi langganan Anda, jadi hal tersebut harus dipertimbangkan dengan sewajarnya.
Tautan: