Statistik kunci
Detail
Beranda
Tanggal permulaan
6 Jun 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ALPS Advisors, Inc.
Distributor
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q5100
CUSIP
00162Q510
FIGI
BBG00D1V02Y9
Pengidentifikasi
ISIN US00162Q5100
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham95,06%
Teknologi Elektronik21,29%
Layanan Teknologi15,82%
Finansial12,74%
Teknologi Kesehatan10,60%
Produsen Pabrikan8,70%
Perdagangan Ritel8,12%
Layanan Industri3,54%
Layanan Konsumen2,73%
Mineral Energi2,73%
Utilitas2,32%
Layanan Kesehatan2,11%
Transportasi1,20%
Industri Proses1,14%
Mineral Non-Energi1,07%
Layanan Komersil0,93%
Obligasi, Kas & Lainnya4,94%
Reksa dana / Mutual fund4,93%
Kas0,01%
Rincian berdasarkan wilayah
Amerika Utara91,48%
Asia4,68%
Eropa3,83%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang sering diajukan
RFFC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,29% saham, dan Technology Services, dengan 15,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RFFC kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,62% dan 5,33% dari portofolio.
Dividen terakhir RFFC berjumlah 0,13 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,33%.
Aset yang dikelola RFFC adalah sebesar 29,61 M USD. Jumlahnya turun 0,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RFFC untuk 1,73 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RFFC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,63%. Dividen terakhir pada (24 Jun 2026) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RFFC diterbitkan oleh SS&C Technologies Holdings, Inc. dengan merek ALPS. ETF-nya diluncurkan pada 6 Jun 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RFFC adalah 0,48% yang berarti anda harus membayar 0,48% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RFFC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RFFC berinvestasi dalam saham.
Harga RFFC telah turun sebesar −1,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RFFC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,81% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,84% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,81% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,84% dalam setahun.
RFFC diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.