Statistik kunci
Informasi dana
Beranda
Tanggal permulaan
22 Apr 2026
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Pictet Asset Management Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009348783
CUSIP
900934878
FIGI
BBG021MJ18G3
Pengidentifikasi
ISIN US9009348783
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Layanan Teknologi
Saham94,29%
Finansial36,12%
Mineral Non-Energi16,02%
Layanan Teknologi12,59%
Mineral Energi6,35%
Perdagangan Ritel4,29%
Komunikasi4,18%
Industri Proses3,06%
Transportasi2,88%
Konsumen Tahan Lama2,38%
Utilitas1,50%
Produsen Pabrikan1,39%
Layanan Kesehatan1,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,17%
Teknologi Elektronik0,87%
Layanan Distribusi0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya5,71%
UNIT3,23%
Kas1,71%
ETF0,78%
Rincian berdasarkan wilayah
Amerika Latin34,05%
Asia28,82%
Afrika14,53%
Timur Tengah12,51%
Amerika Utara7,32%
Eropa2,77%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang sering diajukan
RISE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 36,12% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 16,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
RISE kepemilikan teratas antara lain Itau Unibanco Holding SA Pfd dan Petroleo Brasileiro SA Pfd, yang masing-masing menguasai 3,40% dan 3,28% dari portofolio.
Dividen terakhir RISE berjumlah 0,17 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 49,39%.
Aset yang dikelola RISE adalah sebesar 21,70 M USD. Jumlahnya turun 6,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RISE untuk 13,31 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RISE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,82%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2026) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RISE diterbitkan oleh Pictet & Partners dengan merek Pictet. ETF-nya diluncurkan pada 22 Apr 2026, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RISE adalah 0,73% yang berarti anda harus membayar 0,73% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RISE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RISE berinvestasi dalam saham.
RISE diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.