Statistik kunci
Informasi dana
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jun 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
IE000IVQPCG4
FIGI
BBG01P0VNFM1
Pengidentifikasi
ISIN IE000IVQPCG4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham107,73%
Teknologi Elektronik25,56%
Finansial20,21%
Layanan Teknologi11,44%
Teknologi Kesehatan11,38%
Perdagangan Ritel7,28%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,42%
Produsen Pabrikan4,14%
Layanan Konsumen2,40%
Konsumen Tahan Lama2,07%
Komunikasi2,07%
Layanan Komersil1,99%
Transportasi1,26%
Mineral Non-Energi1,15%
Utilitas1,14%
Industri Proses1,12%
Layanan Industri0,96%
Layanan Kesehatan0,67%
Layanan Distribusi0,51%
Lain-lain0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya−7,73%
Kas−7,73%
Rincian berdasarkan wilayah
Amerika Utara68,93%
Eropa19,00%
Asia9,85%
Oseania2,00%
Amerika Latin0,20%
Timur Tengah0,01%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang sering diajukan
EUP0 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 27,53% saham, dan Finance, dengan 21,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EUP0 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,81% dan 5,58% dari portofolio.
Tidak, EUP0 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUP0 diterbitkan oleh BPCE SA dengan merek Ossiam. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EUP0 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUP0 mengikuti Bloomberg PAB Developed Markets Large & Mid Cap Index - USD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EUP0 berinvestasi dalam saham.