Statistik kunci
Informasi dana
Beranda
Tanggal permulaan
10 Mar 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SAS (Investment Management)
ISIN
LU2572257470
FIGI
BBG01FSTQ3N1
Pengidentifikasi
ISIN LU2572257470
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,43%
Finansial27,03%
Produsen Pabrikan12,53%
Teknologi Elektronik7,23%
Layanan Teknologi6,13%
Teknologi Kesehatan5,93%
Layanan Industri5,08%
Layanan Komersil4,82%
Konsumen Tahan Lama4,56%
Transportasi3,99%
Layanan Konsumen3,68%
Industri Proses3,21%
Layanan Distribusi3,05%
Perdagangan Ritel2,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,55%
Mineral Non-Energi2,29%
Utilitas1,71%
Komunikasi1,21%
Lain-lain0,92%
Mineral Energi0,57%
Layanan Kesehatan0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,57%
UNIT0,53%
Lain-lain0,03%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Rincian berdasarkan wilayah
Eropa98,43%
Amerika Utara1,17%
Afrika0,21%
Timur Tengah0,15%
Asia0,04%
Amerika Latin0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang sering diajukan
X026 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,03% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 12,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
X026 kepemilikan teratas antara lain IMI plc dan Gaztransport & Technigaz SA, yang masing-masing menguasai 1,08% dan 1,02% dari portofolio.
Dividen terakhir X026 berjumlah 1,48 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,27 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,19%.
Ya, X026 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,09%. Dividen terakhir pada (11 Des 2025) berjumlah 1,48 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham X026 diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 10 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya X026 adalah 0,57% yang berarti anda harus membayar 0,57% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
X026 mengikuti MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
X026 berinvestasi dalam saham.