Statistik kunci
Detail
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distributor
Victory Capital Services, Inc.
ISIN
US92647X7315
CUSIP
92647X731
FIGI
BBG01VCKWDB6
Pengidentifikasi
ISIN US92647X7315
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized98,57%
Kas0,96%
Korporasi0,47%
Rincian berdasarkan wilayah
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang sering diajukan
ABI berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 98,57% saham, dan Corporate, dengan 0,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir ABI berjumlah 0,12 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 13,26%.
Aset yang dikelola ABI adalah sebesar 56,29 M USD. Jumlahnya turun 0,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ABI untuk 2,48 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ABI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,36%. Dividen terakhir pada (10 Agu 2026) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ABI diterbitkan oleh Victory Capital Holdings, Inc. dengan merek VictoryShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ABI adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ABI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ABI berinvestasi dalam obligasi.
Harga ABI telah turun sebesar −0,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ABI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,63% dalam setahun.
ABI diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.