Statistik kunci
Informasi dana
Beranda
Tanggal permulaan
14 Apr 2026
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Sprott Asset Management USA, Inc.
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P8326
CUSIP
85208P832
FIGI
BBG021CMFLR1
Pengidentifikasi
ISIN US85208P8326
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Produsen Pabrikan
Saham99,86%
Mineral Non-Energi82,26%
Produsen Pabrikan12,26%
Industri Proses5,04%
Mineral Energi0,31%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,07%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Rincian berdasarkan wilayah
Oseania50,23%
Amerika Utara47,03%
Eropa1,63%
Amerika Latin1,11%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang sering diajukan
REXC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 82,26% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 12,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
REXC kepemilikan teratas antara lain MP Materials Corp Class A dan Lynas Rare Earths Limited, yang masing-masing menguasai 20,62% dan 18,48% dari portofolio.
Aset yang dikelola REXC adalah sebesar 79,98 M USD. Jumlahnya naik 8,93% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana REXC untuk 101,89 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, REXC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham REXC diterbitkan oleh Sprott, Inc. dengan merek Sprott. ETF-nya diluncurkan pada 14 Apr 2026, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya REXC adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
REXC mengikuti Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index - USD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
REXC berinvestasi dalam saham.
REXC diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.