La tendenza di medio periodo del titolo NVIDIA permane impostata al rialzo, sebbene le quotazioni stiano attraversando una fase di debolezza. La chiusura della seduta del 16 ottobre 2026 si attesta a $ 214,13.
Nell’attuale configurazione tecnica, il principale riferimento sul versante dei supporti è rappresentato dall’orbita di equilibrio ribassista interna, individuata in area $ 212,85. Tale livello assume particolare rilevanza per l’evoluzione del quadro tecnico: una sua violazione, accompagnata da una successiva conferma delle quotazioni al di sotto della soglia, costituirebbe un segnale di deterioramento della struttura dei prezzi e potrebbe favorire l’avvio di una fase correttiva più ampia.
Qualora, al contrario, il supporto orbitale in area $ 212,85 riuscisse a confermare la propria funzione di sostegno, il titolo potrebbe trovare le condizioni per una fase di stabilizzazione, con la possibilità di un tentativo di recupero. La tenuta di tale livello rappresenta pertanto un elemento importante per la conservazione dell’attuale impostazione rialzista di medio periodo.
In caso di violazione confermata del supporto, lo scenario tecnico assumerebbe connotazioni maggiormente negative, con un possibile movimento discendente verso il successivo obiettivo individuato in area $ 182,24.
Secondo le proiezioni dell’Analisi Orbitale (Circles Analysis), qualora si verificassero le condizioni tecniche necessarie per l’avvio e la prosecuzione del movimento ribassista, il raggiungimento dell’obiettivo di $ 182,24 potrebbe concretizzarsi entro il 15 gennaio 2027. Tale indicazione temporale rappresenta una proiezione teorica e non costituisce una garanzia sul comportamento futuro delle quotazioni.
Il livello di $ 212,85 rimane quindi il principale spartiacque tecnico sul versante dei supporti: la sua tenuta potrebbe favorire una fase di consolidamento, mentre una violazione confermata rafforzerebbe le prospettive di un’estensione correttiva, pur in presenza di una tendenza di medio periodo ancora orientata al rialzo.
Esempio di strategia operativa
A titolo esclusivamente esemplificativo e con finalità didattiche, si ipotizza una strategia di medio periodo basata sull’acquisto di opzioni Put sul titolo NVIDIA, coerente con lo scenario ribassista subordinato alla violazione confermata del supporto orbitale.
Le caratteristiche dell’operazione ipotizzata sono le seguenti:
- Strumento: opzione Put su Nvidia
- Strike price: $ 190
- Scadenza: 19 marzo 2027
- Data di acquisto: 16 ottobre 2026
- Premio ipotizzato: $ 9,90 punti per opzione
- Moltiplicatore: 100 azioni
- Quantità: 12 contratti
Sulla base di tali parametri, il controvalore complessivo dell’operazione risulterebbe pari a:
$ 9,90 × 100 × 12 = € 11.880,00
Il riepilogo dell’operazione teorica è pertanto il seguente:
Parametro Valore
Strumento Nvidia Put
Strike price $ 190
Scadenza 19/03/2027
Data di acquisto 16/10/2026
Premio per contratto $ 990,00
Numero di contratti 12
Controvalore complessivo $ 11.880,00
La strategia ipotizzata mira a beneficiare di un’eventuale prosecuzione del movimento ribassista del titolo. La scadenza del 19 marzo 2027 offre un orizzonte temporale successivo alla data stimata per il raggiungimento dell’obiettivo tecnico, fissata al 15 gennaio 2027, consentendo teoricamente di mantenere la posizione aperta anche oltre tale data.
È tuttavia necessario considerare che il raggiungimento del target tecnico non è garantito e che il risultato dell’operazione dipenderà non soltanto dall’andamento del titolo, ma anche dall’evoluzione della volatilità implicita, dal tempo residuo alla scadenza e dalle altre variabili che concorrono alla determinazione del prezzo dell’opzione.
A scadenza, ipotizzando un premio iniziale di $ 9,90 per azione, il punto di pareggio teorico della Put acquistata sarebbe pari a $ 180,10 ($ 190 − $ 9,90), al netto di commissioni e altri costi. Un prezzo del titolo superiore o uguale a $ 190 determinerebbe, in assenza di valore residuo, la perdita integrale del premio versato. Un prezzo inferiore a $ 190 non sarebbe invece sufficiente, da solo, a garantire un profitto: per ottenere un risultato positivo a scadenza, il titolo dovrebbe scendere al di sotto di $ 180,10.
A scadenza, ipotizzando un premio iniziale di $ 9,90 per azione, il punto di pareggio teorico della Put acquistata sarebbe pari a $ 180,10 ($ 190 − $ 9,90), al netto di commissioni e altri costi. Un prezzo del titolo superiore o uguale a $ 190 determinerebbe, in assenza di valore residuo, la perdita integrale del premio versato. Un prezzo inferiore a $ 190 non sarebbe invece sufficiente, da solo, a garantire un profitto: per ottenere un risultato positivo a scadenza, il titolo dovrebbe scendere al di sotto di $ 180,10.
Qualora il titolo raggiungesse l’obiettivo tecnico di $ 182,24 entro il 15 gennaio 2027, l’opzione avrebbe, in linea teorica, un valore intrinseco di $ 7,76 per azione. Questo valore sarebbe inferiore al premio ipotizzato di $ 9,90, ma il risultato effettivo prima della scadenza dipenderebbe anche dal valore temporale residuo e dalla volatilità implicita. Non è quindi possibile dedurre il risultato economico effettivo dalla sola distanza tra il prezzo del titolo e lo strike price.
Avvertenza sui rischi
Il presente esempio è puramente teorico, ha finalità esclusivamente informative e didattiche e non costituisce una raccomandazione di investimento né una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Il premio indicato è ipotetico e non rappresenta necessariamente una quotazione di mercato effettivamente disponibile alla data considerata.
L’acquisto di opzioni comporta il rischio di perdere integralmente il premio versato. Il risultato economico effettivo può essere influenzato da commissioni, spread denaro/lettera, volatilità implicita, decadimento temporale, tassi di interesse e condizioni di liquidità. Prima di valutare operazioni in strumenti derivati è indispensabile comprendere le caratteristiche contrattuali, la scadenza, il prezzo di esercizio e la perdita massima potenziale, verificando altresì la propria capacità di sostenere tale perdita.
Disclaimer
Il presente report rappresenta un’analisi tecnica basata sul metodo dell’Analisi Orbitale (Circles Analysis), elaborata a fini esclusivamente informativi e didattici. Non costituisce in alcun modo consulenza finanziaria personalizzata, raccomandazione di investimento, invito all’investimento, né sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
Le operazioni su strumenti finanziari, e in particolare quelle effettuate mediante strumenti derivati, possono comportare rischi elevati e determinare la perdita, anche integrale, del capitale investito. Le valutazioni e le proiezioni contenute nel presente report rappresentano esclusivamente ipotesi derivanti dall’applicazione del metodo di analisi adottato e non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Nell’attuale configurazione tecnica, il principale riferimento sul versante dei supporti è rappresentato dall’orbita di equilibrio ribassista interna, individuata in area $ 212,85. Tale livello assume particolare rilevanza per l’evoluzione del quadro tecnico: una sua violazione, accompagnata da una successiva conferma delle quotazioni al di sotto della soglia, costituirebbe un segnale di deterioramento della struttura dei prezzi e potrebbe favorire l’avvio di una fase correttiva più ampia.
Qualora, al contrario, il supporto orbitale in area $ 212,85 riuscisse a confermare la propria funzione di sostegno, il titolo potrebbe trovare le condizioni per una fase di stabilizzazione, con la possibilità di un tentativo di recupero. La tenuta di tale livello rappresenta pertanto un elemento importante per la conservazione dell’attuale impostazione rialzista di medio periodo.
In caso di violazione confermata del supporto, lo scenario tecnico assumerebbe connotazioni maggiormente negative, con un possibile movimento discendente verso il successivo obiettivo individuato in area $ 182,24.
Secondo le proiezioni dell’Analisi Orbitale (Circles Analysis), qualora si verificassero le condizioni tecniche necessarie per l’avvio e la prosecuzione del movimento ribassista, il raggiungimento dell’obiettivo di $ 182,24 potrebbe concretizzarsi entro il 15 gennaio 2027. Tale indicazione temporale rappresenta una proiezione teorica e non costituisce una garanzia sul comportamento futuro delle quotazioni.
Il livello di $ 212,85 rimane quindi il principale spartiacque tecnico sul versante dei supporti: la sua tenuta potrebbe favorire una fase di consolidamento, mentre una violazione confermata rafforzerebbe le prospettive di un’estensione correttiva, pur in presenza di una tendenza di medio periodo ancora orientata al rialzo.
Esempio di strategia operativa
A titolo esclusivamente esemplificativo e con finalità didattiche, si ipotizza una strategia di medio periodo basata sull’acquisto di opzioni Put sul titolo NVIDIA, coerente con lo scenario ribassista subordinato alla violazione confermata del supporto orbitale.
Le caratteristiche dell’operazione ipotizzata sono le seguenti:
- Strumento: opzione Put su Nvidia
- Strike price: $ 190
- Scadenza: 19 marzo 2027
- Data di acquisto: 16 ottobre 2026
- Premio ipotizzato: $ 9,90 punti per opzione
- Moltiplicatore: 100 azioni
- Quantità: 12 contratti
Sulla base di tali parametri, il controvalore complessivo dell’operazione risulterebbe pari a:
$ 9,90 × 100 × 12 = € 11.880,00
Il riepilogo dell’operazione teorica è pertanto il seguente:
Parametro Valore
Strumento Nvidia Put
Strike price $ 190
Scadenza 19/03/2027
Data di acquisto 16/10/2026
Premio per contratto $ 990,00
Numero di contratti 12
Controvalore complessivo $ 11.880,00
La strategia ipotizzata mira a beneficiare di un’eventuale prosecuzione del movimento ribassista del titolo. La scadenza del 19 marzo 2027 offre un orizzonte temporale successivo alla data stimata per il raggiungimento dell’obiettivo tecnico, fissata al 15 gennaio 2027, consentendo teoricamente di mantenere la posizione aperta anche oltre tale data.
È tuttavia necessario considerare che il raggiungimento del target tecnico non è garantito e che il risultato dell’operazione dipenderà non soltanto dall’andamento del titolo, ma anche dall’evoluzione della volatilità implicita, dal tempo residuo alla scadenza e dalle altre variabili che concorrono alla determinazione del prezzo dell’opzione.
A scadenza, ipotizzando un premio iniziale di $ 9,90 per azione, il punto di pareggio teorico della Put acquistata sarebbe pari a $ 180,10 ($ 190 − $ 9,90), al netto di commissioni e altri costi. Un prezzo del titolo superiore o uguale a $ 190 determinerebbe, in assenza di valore residuo, la perdita integrale del premio versato. Un prezzo inferiore a $ 190 non sarebbe invece sufficiente, da solo, a garantire un profitto: per ottenere un risultato positivo a scadenza, il titolo dovrebbe scendere al di sotto di $ 180,10.
A scadenza, ipotizzando un premio iniziale di $ 9,90 per azione, il punto di pareggio teorico della Put acquistata sarebbe pari a $ 180,10 ($ 190 − $ 9,90), al netto di commissioni e altri costi. Un prezzo del titolo superiore o uguale a $ 190 determinerebbe, in assenza di valore residuo, la perdita integrale del premio versato. Un prezzo inferiore a $ 190 non sarebbe invece sufficiente, da solo, a garantire un profitto: per ottenere un risultato positivo a scadenza, il titolo dovrebbe scendere al di sotto di $ 180,10.
Qualora il titolo raggiungesse l’obiettivo tecnico di $ 182,24 entro il 15 gennaio 2027, l’opzione avrebbe, in linea teorica, un valore intrinseco di $ 7,76 per azione. Questo valore sarebbe inferiore al premio ipotizzato di $ 9,90, ma il risultato effettivo prima della scadenza dipenderebbe anche dal valore temporale residuo e dalla volatilità implicita. Non è quindi possibile dedurre il risultato economico effettivo dalla sola distanza tra il prezzo del titolo e lo strike price.
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L’acquisto di opzioni comporta il rischio di perdere integralmente il premio versato. Il risultato economico effettivo può essere influenzato da commissioni, spread denaro/lettera, volatilità implicita, decadimento temporale, tassi di interesse e condizioni di liquidità. Prima di valutare operazioni in strumenti derivati è indispensabile comprendere le caratteristiche contrattuali, la scadenza, il prezzo di esercizio e la perdita massima potenziale, verificando altresì la propria capacità di sostenere tale perdita.
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Circles Analysis Massimo D'Ambrosio
questo non è un invito all'investimento
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כתב ויתור
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