La semana pasada, Nasdaq entregó casi 1,000 puntos de movimiento alcista.
El mercado llega a esta semana en zona de máximos históricos, con el precio tocando simultáneamente pWH y p+3SD, aperturando con un GAP.
El contexto macro de la semana
El GDP Q1 llegó en 2.0% — por debajo del estimado de 2.3%.
El core PCE saltó a 4.3% desde 2.7%.
La Fed se mantiene sin cambios y los futuros de fed funds prácticamente eliminaron recortes para el resto del año.
Esta semana el catalizador principal es el NFP del viernes.
Durante la semana reportan Palantir (lunes) y AMD (martes), dos nombres AI de alta relevancia para el NQ.
La estructura de niveles
La confluencia más importante del chart está en ~27,400:
pPOC + pVWAP + qPOC, tres referencias de marcos distintos apuntando al mismo precio.
Ese parece ser el centro de gravedad real del mercado.
Por encima, el qVAH y el qLVN representan las primeras zonas de valor
del perfil trimestral que el precio acaba de romper.
El p+1SD y p+2SD están en desarrollo dinámico, mientras el precio los respete desde
arriba, funcionan como soporte, no como resistencia.
Escenario 1 — Rotación a zona de valor (escenario base)
Si las condiciones de earnings y volatilidad acompañan, el mercado puede buscar liquidez
en pVAH primero, y en la confluencia pPOC/pVWAP/qPOC como destino principal. Esa zona
tiene el respaldo de tres perfiles simultáneos, es donde el mercado debería encontrar
demanda para reacumular y continuar.
Escenario 2 — Continuación alcista con soporte dinámico
Si continúa la capialización del mercado como hasta ahora, y el NFP confirma solidez
económica, el p+1SD y p+2SD actúan como soporte dinámico en desarrollo. El mercado usaría
esas bandas como piso para extenderse hacia los objetivos marcados en ~28,600 y ~29,000.
El qLVN en ese caso se convierte en zona de aceleración.
Escenario 3 — Deterioro estructural
Un NFP débil combinado con decepción en AMD o Palantir, sobre un core PCE que ya está
en 4.3%, puede detonar una corrección que perfore el pVAH y busque directamente la
confluencia pPOC/pVWAP/qPOC. Si esa zona no aguanta, el siguiente soporte relevante
es p-1SD y pVAL.
No descartemos que los resultados empresariales y económicos, ya están descontados.
El seasonal de Mayo sigue siendo alcista,
Zonas de aterrizaje (principales)
pVAH
pPOC-pVWAP-qPOC
Zonas de aterrizaje (secundarias)
p+3sd
p+2sd
Objetivo alcista 1 -> 28,600
Objetivo alcista 2 ->29,000
El mercado llega a esta semana en zona de máximos históricos, con el precio tocando simultáneamente pWH y p+3SD, aperturando con un GAP.
El contexto macro de la semana
El GDP Q1 llegó en 2.0% — por debajo del estimado de 2.3%.
El core PCE saltó a 4.3% desde 2.7%.
La Fed se mantiene sin cambios y los futuros de fed funds prácticamente eliminaron recortes para el resto del año.
Esta semana el catalizador principal es el NFP del viernes.
Durante la semana reportan Palantir (lunes) y AMD (martes), dos nombres AI de alta relevancia para el NQ.
La estructura de niveles
La confluencia más importante del chart está en ~27,400:
pPOC + pVWAP + qPOC, tres referencias de marcos distintos apuntando al mismo precio.
Ese parece ser el centro de gravedad real del mercado.
Por encima, el qVAH y el qLVN representan las primeras zonas de valor
del perfil trimestral que el precio acaba de romper.
El p+1SD y p+2SD están en desarrollo dinámico, mientras el precio los respete desde
arriba, funcionan como soporte, no como resistencia.
Escenario 1 — Rotación a zona de valor (escenario base)
Si las condiciones de earnings y volatilidad acompañan, el mercado puede buscar liquidez
en pVAH primero, y en la confluencia pPOC/pVWAP/qPOC como destino principal. Esa zona
tiene el respaldo de tres perfiles simultáneos, es donde el mercado debería encontrar
demanda para reacumular y continuar.
Escenario 2 — Continuación alcista con soporte dinámico
Si continúa la capialización del mercado como hasta ahora, y el NFP confirma solidez
económica, el p+1SD y p+2SD actúan como soporte dinámico en desarrollo. El mercado usaría
esas bandas como piso para extenderse hacia los objetivos marcados en ~28,600 y ~29,000.
El qLVN en ese caso se convierte en zona de aceleración.
Escenario 3 — Deterioro estructural
Un NFP débil combinado con decepción en AMD o Palantir, sobre un core PCE que ya está
en 4.3%, puede detonar una corrección que perfore el pVAH y busque directamente la
confluencia pPOC/pVWAP/qPOC. Si esa zona no aguanta, el siguiente soporte relevante
es p-1SD y pVAL.
No descartemos que los resultados empresariales y económicos, ya están descontados.
El seasonal de Mayo sigue siendo alcista,
Zonas de aterrizaje (principales)
pVAH
pPOC-pVWAP-qPOC
Zonas de aterrizaje (secundarias)
p+3sd
p+2sd
Objetivo alcista 1 -> 28,600
Objetivo alcista 2 ->29,000
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