D1 타임프레임 (일봉)
어제의 상승 움직임은 아직 D1 차트의 시장 구조에 큰 변화를 만들어내지 못했습니다. 하지만 현재의 반등은 앞으로 1~2일 정도 더 이어질 가능성이 있습니다.
우리는 D1 모멘텀이 과매도 구간에서 과매수 구간으로 회복되는 과정을 지켜보고, 그 시점에 가격이 어느 위치에 있는지 확인해야 합니다.
이러한 추가 정보가 확보되면 다음 파동 구조를 더 쉽게 판단할 수 있을 것입니다.
가격 움직임(Price Action) 관점에서 보면, 현재의 상승은 이전에 형성된 Fair Value Gap(FVG)을 재균형시키려는 움직임으로 볼 수 있습니다.
어제 분석에서 말씀드렸듯이 주목해야 할 중요한 가격대는 세 가지입니다. FVG의 상단, 하단, 그리고 50% 수준입니다.
현재는 FVG의 50% 수준에 집중하고 있습니다. 가격이 이미 이 구간에 도달했기 때문에 새로운 하락 움직임이 시작될 가능성을 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
현재 시장 상황에서 새로운 상승 추세를 향한 첫 번째 구조적 변화를 확인하려면 더 강한 상승 움직임과 함께 최근 단기 고점인 4220 위에서 종가가 형성되어야 합니다.
이 조건이 충족된다면 더 낮은 타임프레임으로 이동하여 상승 Order Block(OB)을 찾을 것입니다. 특히 FVG 아래에 위치한 상승 OB에 집중해 잠재적인 BUY 진입 기회를 확인할 계획입니다.
그러나 현시점에서는 여전히 하락 시나리오에 더 무게를 두고 있습니다.
H4 타임프레임 (4시간봉)
현재 H4 모멘텀이 하락 방향으로 전환되고 있어 약 3~5개의 H4 캔들에 걸친 하락 움직임이 시작될 가능성이 있습니다.
엘리어트 파동 구조:
가격이 3990에 위치한 B파 저점을 하향 돌파하면 ABC 조정 구조가 확인됩니다. 이 경우 5파의 하락 움직임이 계속될 가능성이 높아집니다.
현재 반등은 비교적 높은 수준까지 올라왔지만, 아직 1파의 가격 영역을 침범하지 않았습니다. 따라서 여전히 유효한 4파로 간주할 수 있습니다.
다만 이번 반등은 이미 4파의 일반적인 특징을 벗어나는 수준까지 진행되었기 때문에 대체 시나리오도 준비해야 합니다.
4파의 고점이 이미 완성되었다는 가정하에, 저는 5파의 예상 목표를 다음과 같이 조정했습니다.
첫 번째 목표: 3파의 저점으로, 1~3파를 기준으로 계산한 피보나치 0.382 수준과 일치합니다.
두 번째 목표: 3933 구간으로, 1~3파를 기준으로 계산한 피보나치 0.618 수준에 해당합니다.
하지만 이 하락 시나리오의 신뢰도를 높이려면 가격이 먼저 A파의 고점 아래로 내려간 뒤, B파의 저점을 추가로 하향 돌파해야 합니다.
이 조건들은 5파의 하락 지속 가능성을 확인하기 위해 반드시 지켜봐야 할 핵심 요소입니다.
H1 타임프레임 (1시간봉)
가격은 현재 하락 Order Block(OB)에 도달했습니다.
차트에 표시한 이전 하락 파동을 살펴보면 가격이 피보나치 50% 수준까지 되돌림을 보였다는 것을 확인할 수 있습니다.
이는 가격이 Premium 구간에 진입했음을 의미하며, 해당 영역은 하락 Order Block과도 겹쳐 있습니다.
H1 차트에서는 이미 강한 하락 캔들을 동반한 구조 돌파(BOS)가 나타났습니다.
현재 H1 캔들이 이전 하락 캔들의 몸통을 완전히 메우지 못해 새롭게 형성된 FVG가 유지된다면, 4054 구간은 추가 하락이 이어질 것으로 예상할 수 있는 중요한 가격대가 될 수 있습니다.
이상으로 오늘의 시장 분석을 마치겠습니다.
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