זהב ממתין לגירוי!
זהב ממתין לגירוי, וההצעה שלי היא לעסוק במסחר לטווח קצר!
זהב נסחר במגמת עלייה תנודתית במהלך המסחר באסיה ובאירופה אתמול. במסחר בארה"ב, בהשפעת נתוני שכר שליליים שאינם חקלאיים, הוא ירד ל-5019 לפני שהתאושש. האסטרטגיה הפומבית של ירידה בלונג ב-5025-22 תפסה במדויק את שפל הנסיגה, והגיעה ליעד של 5100.
הגרף היומי נסגר בסופו של דבר עם נר חיובי קטן, המראה קונסולידציה כללית ומגמת עלייה איטית. הקונסולידציה במסחר באסיה היום תואמת את הציפיות, ועוצמת המהלך עשויה להיקבע על ידי נתוני מדד המחירים לצרכן של יום שישי. בגרף של 4 שעות, רצועות בולינגר מצטמצמות עוד יותר, מה שמגביל את התנודתיות המשמעותית. רמת התמיכה המרכזית היא סביב 5010, עם טווח גדול יותר של 5140-4965. רמות תמיכה לטווח קצר שכדאי לעקוב אחריהן הן 5045-5040 ו-5000, בעוד שרמות ההתנגדות הן 5100 ו-5140. האסטרטגיה לסשן המסחר בארה"ב נותרה ללא שינוי: קנייה נמוכה ומכירה גבוהה בהתאם לחוזק המהלך, וניהול הקצב היטב בתוך הקונסולידציה!
המלצות מסחר: קניית זהב בסביבות 5000-5005, עם יעדים ב-5030, 5065 ו-5100! שקלו קנייה בנסיגה שנשארת מעל רמת התמיכה 5045-5040! 
לונג
לונג 
הזהב מתאחד; המשיכו לקנות בירידות!
הזהב נסגר מעט בעלייה בגרף היומי. ניסיון שני לפרוץ את ההתנגדות במהלך המסחר באסיה נכשל, והמחיר נסוג שוב לאחר שנתקל בהתנגדות. במגמת עלייה חזקה, חוסר היכולת לשחרר מומנטום ביעילות הופך את המסחר בארה"ב לירידה ואחריה התאוששות סבירה. לכן, המסחר בארה"ב צפוי להישאר בטווח מוגבל. תוך שמירה על תחזית שורית, היזהרו מנסיגה אפשרית. בגרף 4 השעות, התבנית הטכנית נותרה ללא שינוי במידה רבה. ההתנגדות האופקית נותרה על 5090, ורמת תיקון פיבונאצ'י של 0.618 היא סביב 5145. רמות התמיכה שכדאי לעקוב אחריהן הן 5020, 4987 ו-4969-4964. האסטרטגיה היא בעיקר לונג עם פוזיציות שורט כגישה משנית, תוך התמקדות בתזמון בטווח הקונסולידציה.
המלצות מסחר: קניית זהב בסביבות 4987-4990, עצירת הפסד ב-4980, יעד 5020, 5065 ו-5090! שקלו קנייה אם רמת התמיכה 5020-5015 תישאר בעינה! שקלו לבצע שורט במגע הראשון של 5140-5145! לונג 
לונג 
האסטרטגיה נותרה מכירה!
מחיר הזהב שמר על תחזית דובית עקבית השבוע, עם דגש ברור סביב יום רביעי שההתאוששות השורית מתקרבת לסיומה. ביום רביעי וחמישי חלה האטה משמעותית בירידת המחירים. הנתונים לחצו על הדולר, אך הזהב נותר ללא שינוי, וההתאוששות הייתה מוגבלת במיוחד, מה שמאשר עוד יותר את המגמה הדובית. המחיר נמצא כעת בשלבים מוקדמים של מגמת ירידה. כיום, רמת התמיכה המרכזית עבור הדובים היא 4800. נראה אם המחיר יוכל לשמור על רמה זו ולהאריך את הירידה עוד יותר.
באשר לנקודות כניסה, שתי פוזיציות שורט רצופות אתמול במהלך המסחר בארה"ב הניבו רווחים מהירים של מעל 20 נקודות כל אחת. נקודות הכניסה היו אזור 4890-4900-4910 עבור פוזיציות שורט רצופות.
מחירי הזהב, החל מתחילת השנה, קיבלו דחיפה מביקוש למקלט בטוח עקב משברים גיאופוליטיים ומכסים, ועלו באופן חד צדדי ל-5596 לפני שנתקעו וגרמו למכירה. התאוששות התרחשה לאחר בדיקת 4400, אך הדגשתי שרמת 4400 זקוקה לאישור משני כתמיכה. טווח ההתאוששות הצפוי היה 5100 עד רמת פיבונאצ'י 61.8% של קו 5596-4404, והגיע ל-5140. לאחר תיקון זה, המחירים היו צפויים להיחלש שוב, ויעדו ל-4600-4400.
זהב למעשה נחלש באמצע השבוע ב-5091, והמשיך במגמת הירידה שלו ביום חמישי. מבנה הגרף היומי הוא דובי, ונתוני התעסוקה הלא חקלאית של היום מצביעים על ירידה נוספת. מסחר באסיה נפתח ב-4780 וירד. התנגדות לטווח קצר במהלך מסחר באסיה היא ב-4760, עם התנגדות חזקה ב-4790-4810. תמיכה לטווח קצר... רמות התמיכה הן 4690-4590, עם תמיכה חזקה בשפל של 4403. פריצה מתחת לרמה זו תכוון לקו המגמה היומי התחתון ב-4200 ולקו המגמה האמצעי השבועי ב-4100.
מבחינת אסטרטגיית המסחר, מומלץ להמשיך באסטרטגיית המכירה הקצרה מ-5110-5070-5030-5000. פוזיציות לונג צריכות להמתין לרמת 4100. כל שינוי יינתן במהלך סשן המסחר.
אסטרטגיה 1: מכירה ליד 4890, עם יעדים ב-4800-4700-4600. אם המחיר יורד, המשך להחזיק.
אסטרטגיה 2: קנייה ליד 4100, עם יעד של 4600. (אלטרנטיבי)
(נקודות כניסה ספציפיות ייקבעו על סמך עוצמת תנועות המחירים התוך-יומיות ויינתנו מראש. תצפיות ואימות זמינים.) שורט 
לונג 
ניתוח בלעדי של מסחר בזהב!
ניסיון הזהב השני לפרוץ כלפי מעלה נסוג מוקדם; האסטרטגיה של היום היא מסחר בטווח רחב, קנייה נמוכה ומכירה גבוהה!
זהב נסחר אתמול בטווח רחב, ונסגר עם דוג'י בגרף היומי. כפי שציינתי קודם לכן, 5100 היא נקודת מגמה מרכזית. לאחר כמעט יומיים של תנועה איטית כלפי מעלה, השוק זקוק לנסיגה לצורך הסתגלות. התנועה כלפי מעלה לא תהיה חלקה; בהחלט יהיו תנודות ונסיגות. בטווח הקצר, המוקד הוא על השיחות בין ארה"ב לאיראן ב-6 בפברואר. אם הן ייכשלו, הביקוש למקלט בטוח יתארגן מחדש, וידחוף את הזהב שוב כלפי מעלה. הירידה אתמול במסחר בארה"ב הייתה משמעותית, אך ההתאוששות הייתה מהירה באותה מידה, מה שמצביע על מומנטום חלש. מסחר בטווח הקצר ובטווח רחב צפוי. בגרף של 4 שעות, רצועות בולינגר מצטמצמות, כאשר המחירים נעים סביב הרצועה האמצעית. רמות התמיכה הן בטווח של 4790 ו-4700-4685, בעוד שרמות ההתנגדות הן בטווח של 4960 ו-5025. מסחר תוך-יומי צריך להתמקד בקנייה נמוכה ובמכירה גבוהה. רק פריצה מכרעת מעל 5100 יכולה להוביל למומנטום נוסף כלפי מעלה.
המלצות מסחר: קנו זהב בסביבות 4790-4795, עם יעדים בטווח של 4825, 4875 ו-4925! שקלו קנייה בירידות ל-4830-4800 במהלך המסחר באסיה! שקלו פוזיציית שורט בסביבות 4960, ולאחר מכן נצלו רווחים במהירות. שורט 
התאוששות הזהב, המשיכו למכור!
זהב חווה לאחרונה תנודות פרועות עקב הטלטלה הבינלאומית והשפעת הפדרל ריזרב. בהתבוננות על תנועת מחיר הסגירה, מחירי הזהב צפויים להמשיך את הלחץ כלפי מטה בשבוע הבא, אך אין זה אומר שאני חסר אמון במומנטום העולה של הזהב. בקיצור, העלייה בתחילת השבוע הייתה רחוקה מאוד מניתוח טכני, והירידות ביום חמישי ושישי היו תיקון לעליות הקודמות. זכרו, לא משנה כמה חזקים השוורים, הם תמיד תלויים בגורמים טכניים; עלייה מטורפת תלווה בירידה מטורפת. בשבוע הבא נמשיך להתמקד בהתנגדות לטווח קצר סביב 5000. אם ההתאוששות לא תצליח לפרוץ את 5000, חפשו הזדמנויות לקצר.
אלה המתעניינים בזהב אך אינם בטוחים היכן להתחיל או חווים קשיים במסחר שלהם מוזמנים לתקשר ולהחליף רעיונות.
בגרף 4 השעות, צפו בהתנגדות לטווח קצר סביב 5000, וברמות התמיכה החשובות ב-5050 ו-5100. בצד השלילי, צפו ברמת התמיכה החשובה ב-4800, תוך שימת לב האם שפל חדש נשבר. לאחר ירידה חדה, יש צורך בקונסולידציה לטווח קצר. מומלץ להשתמש באסטרטגיית מסחר שמרנית. אעדכן באסטרטגיות מסחר ספציפיות בהמשך, לכן אנא שימו לב היטב.
אם הזהב מתאושש אך לא מצליח לפרוץ את 5000, מכרו עם פוזיציה קטנה. הוסיפו לפוזיציה הקצרה כאשר היא מתאוששת ל-5000-5050, עם יעד של 4800-4830. אם היא פורצת, המשיכו להחזיק. שורט 
לונג 
זהב שוחט בשוורים! קנו באזור 5110!
בעבר ניבאתי ירידה משמעותית בזהב, ולכן נמנעתי מלרדוף אחרי המחיר כלפי מעלה.
במהרה ביצעתי הזמנות ארוכות כאשר הזהב צנח לסביבות 5100 ומאז אני מחזיק אותן.
הזהב הגיע לשיא לטווח קצר ועובר ירידה עמוקה. המיקוד לטווח קצר הוא על התייצבות והתאוששות, במיוחד סביב רמת התמיכה 5110-5100. השוק תנודתי מאוד, דבר המצביע על מניפולציה בשוק.
צפו להתאוששות ל-5300-5400!
קנו בירידה לאזור 5110-5100! קנו! קנו!
שמעתי שיו"ר הפד החדש יוכרז תוך שבוע, אז לתת לשוק קצת מרווח נשימה זה דבר טוב.
אחרי שוק סוער, לעתים קרובות יש תקופה של שקט, והפסקה מובנת. עם זאת, חשוב לציין שבשבוע הבא יתפרסם דוח התעסוקה הלא חקלאית, וביום ראשון הקרוב עולה השאלה האם ממשלת ארה"ב תוכל לשרוד את הסגר. בחירת יו"ר הפד רק מוסיפה שמן למדורה. במיוחד מחר, יום שישי שכבר מטורף, בעזרת אנשים בעלי דעות דומות, בוודאי יהיה יום שישי השחור חזק עוד יותר, עם ברבורים שחורים שיוצאים החוצה! דחיית זהב ב-5550: תיקון ל-5010 לפני התאוששות?XAUUSD | תוכנית כסף חכם תוך יומי – H1
הזהב עבר מעלייה שורית יציבה לשלב תיקון לאחר שנגע באזור 5,550. התנועה הקודמת הראתה התרחבות ברורה מהצטברות, ולאחר מכן דחיפה לאזור פרימיום שבו נוצרה ונלקחה נזילות צד קנייה. מאז המסירה הזו, המחיר לא הצליח להדפיס המשך חזק ובמקום זאת יצר תזוזה דובית חדה ו-ChoCH ב-H1.
ההתנהגות הנוכחית מצביעה על כך שכסף חכם עובר מסימון מחדש לאיזון מחדש. המכירה השאירה חוסר יעילות ומצביעה על משיכה לתמחור הנחה עמוק יותר לפני כל ניסיון עלייה בר קיימא.
הקשר שוק
הטון של היום לזהב נשאר רגיש לכותרות מקרו:
• חוסר ודאות מתמשך סביב תחזית המדיניות של הפד
• תנודות USD המונעות על ידי ציפיות נתונים מעורבות
• ביקוש למקלט בטוח עדיין קיים אך לא רודף אגרסיבית אחרי שיאים
הרגש במסגרת זמן גבוהה תומך בזהב באופן כללי, אך זרימת ההזמנות התוך יומית מראה הפצה תחילה, המשך מאוחר יותר.
מבנה שוק ונזילות
• מבנה שורי ב-H1 נחלש חלקית על ידי ChoCH
• דחייה ברורה מאזור פרימיום 5,550
• תזוזה חזקה כלפי מטה = פעילות מוסדית
• חוסר איזון ונזילות לא מטופלים בקרבת 5,010
• לוגיקה: מכירת פרימיום → מיתון הנחה → הערכה מחדש
כסף חכם מעדיף לאזן חוסר יעילות לפני תמחור מחדש גבוה יותר.
תסריטי מסחר מרכזיים
🔴 תרחיש מכירת פרימיום (תגובה תוך יומית)
אזור: 5,550–5,552
SL: 5,560
התכנסות:
• אזור דחייה קודם
• אזור פרימיום פיבונאצ'י
• המשך חלש לאחר שיאים
ציפייה: דחייה נוספת יכולה להמשיך את התיקון כלפי מטה.
🟢 תרחיש קניית הנחה (עניין ראשי)
אזור: 5,010–5,008 (אזור פיב 1.618)
SL: 5,000
התכנסות:
• תמחור הנחה עמוק
• בריכת נזילות מתחת לשפל האחרון
• אזור מיתון חוסר איזון סביר
קנייה רק עם אישור שורי (LTF ChoCH/BOS).
ביטול
קבלה חזקה חזרה מעל 5,560 ב-H1
→ מציע שהתיקון הסתיים וייתכן שנזילות חיצונית תכוון.
ציפייה והטיה
• הטיה תוך יומית: תיקון / סיבוב
• נזילות סביר שתכוון מתחת לפני המשך
• סבלנות על פני ניבוי
• תן למבנה לאשר כניסות
הזהב נמצא בשלב איזון מחדש. השאלה המרכזית היא האם המחיר ישלים את משיכת ההנחה לעבר נזילות 5,010 תחילה, או יחזור במהירות לפרימיום ויחזור להתרחבות. לונג 
זהב קרוב ל-5600: נסיגה ל-5300 לפני ריצת נזילות הבאהXAUUSD | תוכנית כסף חכם תוך יומי – H1
הזהב נסחר בתוך מבנה שורי חזק לאחר התרחבות כלפי מעלה ונקודת שבירה (BOS) ברמת H1. המחיר לאחרונה עלה לאזור 5,550–5,600, שם המומנטום התחיל להאט והנרות הראו היסוס. זה בדרך כלל מסמן אספקת נזילות בגבהים ולא קנייה מוסדית חדשה.
מנקודת מבט של כסף חכם (SMC), המחיר נמצא עמוק בפרמיה. כסף חכם לעיתים קרובות משתמש בתנאים אלו להפצה ואיזון מחדש לפני החלטה על המשך. הגרף מראה חוסר איזון ברור ברמת H1 (FVG) ואזור קנייה מוגדר מתחת, מה שמרמז על עסק לא גמור בצד התחתון לפני כל דחיפה בת קיימא כלפי מעלה.
מניעים מקרו חמים היום
הזהב נשאר רגיש מאוד ל:
• חוסר ודאות מתמשך במסלול הריבית של הפד והדיון על תזמון חיתוך הריבית
• נתונים מעורבים מארה"ב היוצרים תנודתיות בדולר
• סיכונים גיאופוליטיים מתמשכים התומכים בזרימות מקלט בטוח
נושאים אלו שומרים על ההטיה של מסגרת הזמן הגבוהה שורית, אך הזרימות התוך יומיות מראות סיבוב והנדסת נזילות ולא המשך בקו ישר.
מבנה שוק ונזילות
• מבנה H1 שורי עם BOS מאושר
• נזילות נשטפה ליד גבהים אחרונים
• FVG ברור נשאר מתחת למחיר הנוכחי
• אזור ביקוש מוגדר סביב 5,302–5,300
• לוגיקה: הפצת פרמיה → טעינת הנחה → המשך פוטנציאלי
כסף חכם מחפש תמחור יעיל, לא פריצות רגשיות.
תסריטי מסחר מרכזיים
🔴 תגובת מכירה בפרמיה (לטווח קצר)
אזור: 5,600–5,602
SL: 5,610
התכנסות:
• ידית פסיכולוגית 5,600
• יעד נזילות קודם
• האטת מומנטום ליד גבהים
ציפייה: דחייה כאן יכולה להניע את המחיר ל-FVG / אזור קנייה.
🟢 תגובת קנייה בהנחה (הגדרה ראשית)
אזור: 5,302–5,300
SL: 5,290
התכנסות:
• ביקוש H1 + מבנה קודם
• פוטנציאל שטיפת נזילות
• אזור טעינה אידיאלי לכסף חכם
קנייה רק לאחר אישור שורי במסגרות זמן נמוכות יותר.
🟢 יעדי המשך
כלפי מעלה: 5,600 → 5,630 נזילות חיצונית
תקף לאחר תגובת הנחה נכונה ושינוי בזרימת ההזמנות.
ביטול
קבלה חזקה ב-H1 והחזקה מעל 5,610
→ מסמן המשך ישיר ללא נסיגה עמוקה יותר.
ציפייה והטיה
• לא סביבה של FOMO
• נזילות באה לפני כיוון
• דחייה = סיבוב
• קבלה = המשך
• ביצוע > חיזוי
הזהב נמצא בנקודת החלטה:
האם המחיר ימתן את חוסר האיזון ב-H1 ויגע בנזילות 5,300 קודם — או יקבל מעל 5,600 וירוץ לנזילות חיצונית? לונג 
נסיגה או הרחבה של זהב? הכסף החכם מציב את המלכודת ליד השיאיםXAUUSD | תוכנית כסף חכם יומית – H1
הזהב שומר על מבנה שורי לאחר רגל אימפולסיבית חזקה, אך הפעולה הנוכחית מראה היסוס ממש מתחת לשיאים האחרונים. לאחר BOS נקי והתרחבות אגרסיבית, המחיר כעת נסחר בפרמיום, שם נזילות צד הקנייה כבר נמסרה. התרשים מציע שהכסף החכם כבר לא רודף אחרי מחירים גבוהים יותר, אלא מנהל עמדות דרך רוטציה.
הרקע המאקרו היום נשאר חם:
השוק מעכל תנודתיות חדשה סביב ציפיות נתוני ארה"ב, שינוי תזמון קיצוץ הריבית של הפד, ומתח גיאופוליטי מתמשך. גורמים אלו ממשיכים לתמוך בזהב כמקלט בטוח, אך הביצוע התוך-יומי מראה התנהגות איזון מחדש, לא המשך עיוור. כותרות עשויות להזיז את המחיר במהירות — הנזילות מחליטה היכן הוא מתייצב.
במקום להתפוצץ גבוה יותר, המחיר נסוג מהשיאים והשאיר חוסר איזון ברור (FVG) מתחת, מה שמסמן עסק לא גמור לפני כל המשך מתמשך.
מבנה שוק והקשר נזילות
ההטיה של מסגרת זמן גבוהה יותר נשארת שורית
BOS שורי חזק מאשר את חוזק המגמה
נסיגה קצרה נוצרת לאחר מסירת נזילות בשיאים
חוסר איזון ברור ב-H1 + אזור קנייה מתחת למחיר הנוכחי
הגיון השוק מעדיף פרמיום → הנחה → המשך
➡️ חדשות יוצרות תנודתיות, אך הכסף החכם מחפש יעילות
תרחישי מסחר מרכזיים
🔴 תגובת מכירה בפרמיום (רוטציה קצרה)
אזור: 5,265 – 5,275
SL: מעל 5,300
התכנסות:
נזילות צד הקנייה כבר נוצלה
המומנטום מאט ליד השיאים
דחייה כאן מעדיפה ירידה לחוסר איזון לפני המשך
🟢 תגובת קנייה בהנחה (הגדרת לונג ראשית)
אזור: 5,170 – 5,168
SL: 5,160
התכנסות:
הפחתת חוסר איזון ב-H1
תמיכת מבנה קודמת
אזור טעינה אידיאלי של כסף חכם לאחר נסיגה
🟢 יעד המשך
מטרה כלפי מעלה: 5,300 – 5,310
בריכת נזילות חיצונית הבאה
מטרה תקפה רק לאחר תגובת הנחה + אישור
ביטול
קבלה חזקה ב-H1 מעל 5,300 ללא הפחתה
תסמן המשך ישיר, דילוג על איזון מחדש עמוק יותר
ציפייה והטיה
זה לא סביבה של פריצת FOMO
נזילות באה לפני כיוון
דחייה = רוטציה
קבלה = המשך
ביצוע > חיזוי
💬 האם הזהב יכבד את חוסר האיזון ב-H1 ליד 5,170 לפני שיתקוף את 5,300 — או שהכסף החכם יפתיע עם קבלה ישירה בשיאים? לונג 
הזהב מתאחד ברמות גבוהות! למכור! למכור!
על רקע אי הוודאות הפוליטית העולמית הגוברת, הזהב חוזר לתפקידו כנכס מקלט בטוח מרכזי. חששות סחר, אי הוודאות סביב כיוון המדיניות של ארה"ב ודיונים על עצמאות המדיניות המוניטרית יוצרים יחד את ההיגיון המרכזי התומך במחירי הזהב. מנקודת מבט טכנית, מחירי הזהב טרם הראו סימנים ברורים של שיא, וכל ירידה צפויה להיתפס כהזדמנויות קונסולידציה בתוך המגמה. כל עוד אי הוודאות המקרו-כלכלית נמשכת, ערך ההקצאה של הזהב יישאר מועדף על ידי השוק. בטווח הקצר, תשומת הלב תתמקד בהשפעת הצהרות הפד על קצב התנודתיות, בעוד שהמגמה בטווח הבינוני נותרת מוטה לכיוון תנועה תנודתית כלפי מעלה. הצהרה זו נתפסת כאות שעשוי לעצב מחדש את נוף יחסי הכלכלה והסחר הבינלאומיים, ולהגביר ישירות את האטרקטיביות של נכסי מקלט בטוח. יתר על כן, דיונים על עצמאות המדיניות של הפד מספקים גם הם תמיכה נוספת למחירי הזהב. השוק עוקב מקרוב אחר הכרזתו הקרובה של טראמפ על מועמדותו ליו"ר הפד הבא. בעבר, טראמפ הצהיר כי השלים ראיונות עם מועמדים. אם עמדת המדיניות העתידית תיטה לכיוון יוני, הדבר עשוי לחזק את ציפיות השוק לקיצוצי ריבית נוספים השנה, ובכך להפחית את עלות ההזדמנות של החזקת זהב ולהועיל לנכס שאינו נושא ריבית זה. בחזית הנתונים המקרו-כלכליים, המשקיעים יתמקדו בנתוני שינוי התעסוקה של ADP ביום שלישי ובמדד אמון הצרכנים כדי להעריך את חוסנה של הכלכלה האמריקאית ואת תחזית המדיניות המוניטרית. מוקד השוק יתמקד עוד יותר בהחלטת הריבית של הפדרל ריזרב ביום רביעי. השוק צופה כעת באופן נרחב שהפד ישמור על טווח הריבית של 3.50%-3.75%. עם זאת, דבריו של יו"ר הפד פאוול במסיבת העיתונאים שלאחר הפגישה יהיו גורם מפתח שיקבע את מגמות השוק לטווח קצר. טון ניצי עשוי להגביר את הדולר בטווח הקצר, ולהפעיל לחץ על הזהב הנקוב בדולר; לעומת זאת, כל איתות יוני עשוי להמשיך לדחוף את מחירי הזהב כלפי מעלה.
אני מאמין שהשוק לטווח קצר החל להגיע לשיא, אך גם השוורים וגם הדובים יהיו פעילים מאוד, מה שהופך את ניהול הסיכונים לחשוב במיוחד.
כפי שצוין אתמול, העלייה המהירה עקב חדשות תלווה באופן בלתי נמנע בירידה משמעותית, וירידה של יום אחד עשויה ככל הנראה לפרוץ שוב את שיא ה-300 דולר של השנה שעברה; לכן, על כולם לשים לב היטב לנקודת המפנה המרכזית בין מגמות שוריות לדוביות.
המומנטום השורי לא יכול להיפסק; ברגע שהוא ייפסק, הדובים יתקפו את השוק.
כרגע, לשורים יש הזדמנות מסוימת לנצל רווחים. מדד ה-MACD ל-4 שעות הראה חוסר נפח וסטייה מוקדמת בפסגה, כאשר גרף השעה של אתמול השלים תיקון כלפי מטה. גרף ה-4 שעות מראה כעת התאוששות לאחר ירידה; ברגע שהירידה תפרוץ, זו יכולה להיות ירידה משמעותית, ואף פוטנציאלית לפרוץ את רף 4990 דולר. בהתחשב ברמת התמיכה הדובית התוך-יומית, הרמה המרכזית היא סביב 5110. פריצה מתחת ל-4990 עשויה לגרום להאצה נוספת. החזקה מעל 4990 עשויה לאפשר תקופה זמנית של התרחבות. בסך הכל, התחזית להיום היא דובית, אלא אם כן המסחר באירופה יפרוץ מעל רף 5110 דולר. עם זאת, מהלך שוורי משמעותי אינו סביר; מגמה רחבת טווח סבירה יותר, לכן היזהרו מהתקפה דובית פוטנציאלית.
לסיכום, אסטרטגיית המסחר לטווח קצר המומלצת לזהב כיום היא בעיקר רכישת שורט. רמות ההתנגדות העיקריות שכדאי לעקוב אחריהן הן 5100-5110, ורמות התמיכה העיקריות הן 4990-5000. אנא עקבו מקרוב אחר איתותי המסחר. שורט 
זהב בוחן נזילות בצד הקנייה — רוטציה או המשך?XAUUSD | תוכנית כסף חכם יומית – H1
הזהב נשאר בתוך מבנה שורי מוגדר היטב לאחר התרחבות חזקה של מספר מפגשים. המחיר כעת נסחר עמוק בפרמיה, מרחף ממש מתחת לשיאים האחרונים סביב 5,110–5,116, שם נזילות חיצונית בצד הקנייה כבר תוכננה ונגעה חלקית.
פעולת המחיר של היום מתפתחת על רקע מקרו חם:
השוק מגיב לאי ודאות מחודשת במסלול הריבית של הפד, תשואות לא יציבות בארה"ב וסיכון גיאופוליטי מתמשך, כל אלה ממשיכים להניע עניין במקלט בטוח בזהב. בעוד כותרות יכולות להגביר את התנודתיות, ביצוע כסף חכם ב-H1 מציע הפצה ואיזון מחדש, לא המשך אגרסיבי.
במקום להאיץ למעלה, המחיר מתכווץ ליד השיאים — סימן קלאסי לכך שמוסדות עשויים למכור חוזק לפני שהם מכוונים את המחיר חזרה לערך.
מבנה שוק והקשר נזילות
ההטיה במסגרת זמן גבוהה יותר נשארת שורית
BOS קודם מאשר את חוזק המגמה
CHoCH אחרון מסמן מעבר מאימפולס → רוטציה
נזילות חיצונית בצד הקנייה נבדקה מעל 5,100
משיכת הנחה ברורה נחה מתחת לדרישת H1 + חוסר איזון
הגיון השוק מעדיף אספקת פרמיה → הפחתת הנחה
➡️ חדשות יוצרות תנודתיות, אך נזילות מגדירה כיוון
תסריטי מסחר מרכזיים
🔴 תגובת מכירה בפרמיה (תסריט ראשי)
5,108 – 5,116
SL: 5,125
התאמה:
נזילות חיצונית ליד השיאים האחרונים
תמחור פרמיה ברגל שורית בוגרת
חולשה במעקב לאחר תפיסת נזילות
דחייה או חוסר קבלה כאן מעדיפים רוטציה מתקנת.
🟢 תגובת קנייה בהנחה (תסריט A)
4,995 – 4,980
SL: 4,970
תמיכה קודמת ב-H1 + בלוק הזמנה
אזור קנייה נזילות מוצג על הגרף
אזור אידיאלי להמשך שורי לאחר אישור
🟢 תגובת קנייה בהנחה עמוקה יותר (תסריט B)
4,950 – 4,948 (FVG)
SL: 4,940
חוסר איזון לא מופחת
טאטוא נזילות עמוק יותר אם הפרמיה מתפרקת לחלוטין
אזור טעינה מחדש של כסף חכם בסבירות גבוהה
ביטול
קבלה מתמשכת ב-H1 מעל 5,125 מבטלת את התזה המתקנת ופותחת המשך לעבר יעדי התרחבות גבוהים יותר.
ציפייה והטיה
זה לא סביבה לרדיפת פריצות
נזילות קודמת לכיוון
קבלה = המשך
דחייה = רוטציה
ביצוע > חיזוי
💬 האם הזהב יקבל ערך מעל 5,110 על תנודתיות מונעת פד — או יחזור להנחה לאיזון מחדש קודם? לונג 
התראת מסחר: זינוק בזהב עשוי להימשך.
עלייה שוברת שיאים זו של זהב מונעת על ידי מספר גורמים: רכישות זהב של בנקים מרכזיים וזרימת משקיעים לקרנות סל בזהב כדי לגדר מפני סיכוני מדיניות עולמיים ואי-ודאות מקרו-כלכלית.
יתר על כן, ציפיות השוק להפחתת ריבית בארה"ב בשנת 2026 העלו עוד יותר את מחירי הזהב.
במקביל, נתוני האינפלציה של PCE (מדד האינפלציה המועדף על הפד) הראו כי נתוני נובמבר היו במידה רבה בהתאם לציפיות, מה שחיזק עוד יותר את ציפיות השוק שהפדרל ריזרב האמריקאי ישמור על הריבית בשבוע הבא. השוק מצפה באופן נרחב שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי בפגישתו ב-27-28 בינואר, אך הוא עדיין מתמחר את האפשרות של שתי הפחתות ריבית נוספות במחצית השנייה של 2026, ובכך יגדיל את האטרקטיביות של זהב כנכס שאינו נושא ריבית.
זהב נתפס יותר ויותר ככלי לגדר מפני "חוסר הוודאות" של הנשיא טראמפ. הוא ציין כי למרות שסוחרים רבים ראו בזהב גדר מפני הסיכון של מלחמת מכסים בין ארה"ב לאיחוד האירופי עקב דחיפתו של טראמפ לרכוש את גרינלנד, גם לאחר הסרת איום המכס, עליות הזהב לא התהפכו.
במבט קדימה, שוק השור בזהב צפוי להימשך, אך עדיין קיימים סיכונים כלפי מטה. גולדמן זאקס העלתה את תחזית מחיר הזהב שלה ל-5,400 דולר, בהתבסס על ההנחה שהמגזר הפרטי לא ימכור את אחזקותיו והבנקים המרכזיים ימשיכו לרכוש זהב. הזהב כבר עלה בכמעט 15% מרמותיו בתחילת 2026, והמשיך את העלייה של 64% בשנה שעברה. עם זאת, אם סיכוני המדיניות המוניטרית העולמית יירדו בחדות, מה שיוביל לפירוק עמדות הגידור, מחירי הזהב עשויים לרדת. אי-ודאויות גיאופוליטיות נותרות מרכזיות: חוסר הוודאות של טראמפ הדאיג את האיחוד האירופי, ובעוד שהיחסים הטרנס-אטלנטיים נרככו זמנית, האמון לטווח ארוך נפגע, מה שעלול לגרום לתנודתיות נוספת.
בסך הכל, על המשקיעים להתמקד בפגישת הפדרל ריזרב, בנתונים כלכליים ובהתקדמות בפריסות הארקטיות. תפקידו של זהב במגמת הדה-דולריזציה הולך וגובר, ומשמש כמגן מפני אי ודאות. בעידן זה של סערות גיאופוליטיות, זהב אינו רק השקעה, אלא גם עוגן ליציבות עולמית. שוק הזהב בשנת 2026 ימשיך בשוק העל-שור האגדי שלו, המונע על ידי שילוב של גורמים מרובים.
פגישת ה-FOMC בשבוע הבא היא האירוע המרכזי המשפיע על תנועת המחירים לטווח קצר של הזהב. אם הפדרל ריזרב יאמץ עמדה ניצית, תוך הדגשת שמירה על ריביות גבוהות עד הרבעון השני של 2026, הדבר עלול להפוך באופן זמני את ציפיות השוק לקיצוצי ריבית, מה שיוביל לתנודות משמעותיות במחירי הזהב. לעומת זאת, אם הפד ישחרר איתותים יוניים, המאשרים מחזור קיצוצי ריבית מתקרב, הדבר יספק מומנטום חזק למחירי הזהב לפרוץ את רף 5,000 הדולר.
מוסדות מרכזיים מאמינים בדרך כלל כי התנודתיות בשוק הזהב תגדל משמעותית בשנת 2026, אך ההיגיון המבני כלפי מעלה נותר איתן. גורמים מרכזיים כמו גידור אינפלציוני לביקוש, לחץ חוב עולמי גובר ודה-דולריזציה מואצת נותרו ללא שינוי, והיגיון ארוך טווח זה ימשיכו לתמוך במגמת העלייה במחירי הזהב.
הגרף השבועי נסגר עם נר שורי גדול, דבר המצביע על המשך מגמה חזקה. תנופה כלפי מעלה צפויה ביום שני הבא, עם דגש על קנייה בירידות. עם זאת, מומלץ לנקוט משנה זהירות בנוגע להתנגדות ליד רמת 5,000 דולר; יש לרדוף אחר המחיר כלפי מעלה בזהירות. ההתנגדות המרכזית היא סביב 50-50 דולר; אם לא ניתן לשבור רמה זו, ניתן לשקול פוזיציית שורט קטנה. אם המחיר יישאר מעל רמה זו, הוא עשוי לעלות ביותר מ-50 דולר, תוך כיוון לאזור 5,100-5,200 דולר ואפילו לאזור 5,300 דולר. רמת התמיכה הראשונה שיש לעקוב אחריה היא 4900, עם תמיכה חזקה ב-4808; שתיהן מהוות התייחסות טובה לפוזיציות לונג.
ביום שישי, הגרף היומי הראה מגמת עלייה כללית עם תנודות. המחיר פרץ ורענן את שיאו ל-4990 במהלך המסחר בארה"ב, ונסגר בסופו של דבר עם נר שורי ארוך תחתון. התמיכה היומית עלתה לסביבות 4936, בעוד התמיכה השעתית נמצאת בשפל הלילה של 4958, שניתן להשתמש בו כקו הפרדה בין סנטימנט שורי לדובי ליום; נגיעה ברמה זו עשויה להוות הזדמנות קנייה. אם השוק יתפקד חזק, הוא צפוי להיסחר מעל 4970-4980, במטרה לפריצה מעל 5000 ולבחון את אזור 5020-5050. רק פריצה מכרעת מתחת ל-4900 צפויה לגרום לתיקון עמוק; אחרת, מגמת העלייה החזקה תימשך.
אסטרטגיית מסחר:
ביום שני, שקלו לקנות ליד 4958. אם המגמה חזקה, שקלו לקנות באזור 4970-4980, במטרה לפריצה מעל רמת 5000. שקלו פוזיציית שורט קטנה ליד 5050. היזהרו מאירועי ברבור שחור ביום שישי!
זהב התאושש לאחר שהגיע לשפל של 4900 היום. הצעתי לקנות בסביבות 4900, והגל הראשון של ההתאוששות הגיע בהצלחה לסביבות 4925, שם נלקחו רווחים. המגמה הנוכחית עדיין מציעה לקנות בטווח 4890-4900. 4888 היה השיא הקודם, ופריצה מעל רמה זו הייתה נחוצה לתנועה מואצת כלפי מעלה.
התנגדות לטווח קצר נמצאת ליד רמת 4940-4950, נקודת ההתחלה של הירידה, כאשר התנגדות המפתח היא 4960-4965, שם יש סימנים לשיא לטווח קצר. חשוב גם להיות זהירים היום, מכיוון שזה יום שישי. היזהרו מאירועי ברבור שחור. הזהרתי על כך בשבוע שעבר, וכבר היו מספר מקרים של ירידות של 200 נקודות ביום אחד. אם המחיר יורד מתחת ל-4888 היום, היו זהירים ביותר בקנייה, ועדיף לנטוש את המסחר לחלוטין כדי להימנע מסיכון!
אני ממליץ לכולם לנקוט משנה זהירות. למרות שהדגשתי בעקביות שהמגמה העיקרית היא כלפי מעלה, היו מודעים לסיכון של נסיגות. נקודות כניסה ויציאה ספציפיות יעודכנו בזמן אמת. אלו המעוניינים במסחר בזהב מוזמנים להשאיר הודעה לדיון. המגמה הנוכחית הכוללת בזהב היא קנייה בירידות. כל עוד רמת התמיכה נשארת, השוורים ידחפו בקלות לעבר רף 5000 הדולר. עלינו לדבוק באסטרטגיית קנייה בירידות זו ולא להניח שנסיגה פירושה היפוך בשוק. כמובן, עלינו להיזהר גם מאירועי ברבור שחור המתרחשים בשעות המאוחרות של יום שישי. מומלץ לנקוט בגישה שמרנית. אספק אסטרטגיות מסחר ספציפיות במהלך שעות המסחר, לכן אנא שימו לב היטב.
