כיצד ליצור תיק השקעות באמצעות ייבוא עסקאות

כדי ליצור תיק השקעות באמצעות ייבוא עסקאות מקובץ CSV:

1. עבור אל דף תיקי ההשקעות.
2. בחר בכרטיס העלאת קובץ CSV.

לאחר הלחיצה, ייפתח חלון קופץ עם ההגדרות של תיק ההשקעות החדש ועם האפשרות להעלות קובץ CSV המכיל עסקאות.

שדות להגדרת תיק ההשקעות:

• שם תיק ההשקעות — שם תיק ההשקעות.
  ניתן להזין עד 128 תווים. שמות תיקי השקעות יכולים להיות זהים.
• מטבע — מטבע תיק ההשקעות.
  כל ערכי הנכסים יומרו באופן אוטומטי למטבע זה אם הם נסחרים במטבע אחר. גם יתרות המזומן מחושבות במטבע של תיק ההשקעות.
• שיעור חסר הסיכון — שיעור התשואה חסר הסיכון.
  זוהי התשואה השנתית התאורטית שניתן להשיג ללא סיכון או עם סיכון מינימלי. בדרך כלל, היא עשויה להתבסס על שיעורי ריבית על פיקדונות בנקאיים, ריבית הבסיס במדינה שבה מתבצעות עיקר ההשקעות, או איגרות חוב ממשלתיות לטווח ארוך.
  נתון זה משמש בחישוב מדדי סורטינו ושארפ.
• מדד השוואה — מדד להשוואת ביצועי השוק.
  מאפשר להשוות את ביצועי תיק ההשקעות שלך למדד שוק. אנו ממליצים להשתמש במדד או בקרן התואמים לשוק או למגזר שאליו משתייך תיק ההשקעות שלך כמדד השוואה. למידע נוסף, עיין במאמר הרלוונטי.
• תיאור — (אופציונלי) תיאור תיק ההשקעות.
  ניתן להשאיר שדה זה ריק. האורך המרבי הוא 1,200 תווים.

פורמט קובץ CSV

נתמך פורמט אחד בלבד. הקובץ חייב להיות בפורמט CSV, כאשר פסיק משמש כמפריד. חובה לכלול שורת כותרת. ניתן להוריד קובץ לדוגמה מחלון ההעלאה.

שדות נתמכים:

• סימול — הנכס בפורמט בורסה:טיקר (לדוגמה, NASDAQ או BYBIT). כדי להוסיף עסקת מזומן, השדה הזה צריך להכיל — $CASH.
  הערה: $ הוא המזהה של עסקת מזומן. כל עסקאות המזומן יתווספו במטבע של התיק.
• צד — כיוון העסקה:
  • עבור נכסים: קנייה, מכירה, דיבידנד, פיצול או תגמול
  • עבור מזומן: הפקדה, משיכה, הכנסה או מיסים ועמלות
• כמות — כמות:
  • בעסקאות קנייה, מכירה או תגמול, זהו מספר הנכסים ביחידות. אם הנכס נסחר בלוטים, יש לציין את מספר היחידות ולא את מספר הלוטים.
  • בעסקאות דיבידנד, זהו הסכום הכולל של הדיבידנד שהתקבל מתשלום דיבידנד אחד.
  • בעסקאות מזומן, זהו סכום הכסף.
  • בעסקאות פיצול, זוהי כמות הנכסים לפני הפיצול.
• סטטוס (אופציונלי) — נתמך לצורך האפשרות לייבא עסקאות מפאנל המסחר. אם השדה קיים, רק עסקאות עם הערך בוצע יתווספו; השאר ידולגו. אם השדה לא קיים, כל העסקאות יתווספו.
• מחיר ביצוע (אופציונלי) — בעסקאות קנייה או מכירה, זהו המחיר שבו העסקה בוצעה. אם השדה נשאר ריק, המחיר יוגדר אוטומטית בהתאם לתאריך העסקה שצוין. בעסקאות דיבידנד ומזומן, המערכת מתעלמת מהערך הזה. בעסקאות תגמול, הערך חייב להיות 0 או שהשדה צריך להישאר ריק — כל ערך אחר יגרום לשגיאת ייבוא. בעסקאות פיצול, זהו שדה חובה: מספר הנכסים לאחר הפיצול.
• עמלה — בעסקאות קנייה או מכירה, זוהי העמלה ששולמה בעת ביצוע העסקה. בעסקאות דיבידנד ופיצול, המערכת תתעלם מהערך. בעסקאות תגמול, יש להשאיר את השדה ריק — ערך שאינו ריק יגרום לשגיאת ייבוא.
• זמן סגירה — התאריך והשעה של העסקה בפורמט YYYY-MM-DD hh:mm או YYYY-MM-DDTHH:mm.sssZ. תאריך העסקה הוא שדה חובה. שעת העסקה היא אופציונלית.
• סטטוס — (אופציונלי) נתמך לצורך ייבוא עסקאות מלוח המסחר. אם השדה קיים, רק עסקאות שהערך שלהן הוא בוצעיתווספו; שאר העסקאות יידלגו. אם השדה אינו קיים, כל העסקאות יתווספו.
• מחיר ביצוע — (אופציונלי) בעסקאות קנייה או מכירה, זהו המחיר שבו העסקה בוצעה. אם השדה נשאר ריק, המחיר יוגדר באופן אוטומטי בהתאם לתאריך העסקה שצוין. בעסקאות דיבידנד ומזומן, הערך הזה אינו בשימוש. בעסקאות פיצול, זהו שדה חובה: יש לציין בו את מספר הנכסים לאחר הפיצול.
• עמלה — בעסקאות קנייה או מכירה, זוהי העמלה ששולמה בעת ביצוע העסקה. בעסקאות דיבידנד ופיצול, הערך יימחק ולא יהיה בשימוש.
• זמן סגירה — התאריך והשעה של העסקה בפורמט YYYY-MM-DD hh:mm:ss או YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ. תאריך העסקה הוא שדה חובה. השעה היא אופציונלית.

לאחר העלאת הקובץ, יוצג מידע מקדים: מספר המכשירים ומספר העסקאות שיתווספו, וכן סכום העמלות הכולל.

אם קיימות שגיאות בפורמט הקובץ, תופיע הודעה המציינת את השורה שבה נמצאה השגיאה. במקרה כזה, שום עסקה לא תתווסף.

חשוב:

אם מספר העסקאות או מספר המכשירים חורג מהמגבלות של רמת המנוי הנוכחית שלך, תיק ההשקעות לא ייווצר. הקטן את מספר הפריטים ונסה שוב.

תיק ההשקעות החדש נוצר!

העסקאות מהקובץ יתווספו לתיק ההשקעות — רק עבור מכשירים נתמכים.

ניתן לערוך אותן בדף עסקאות. פרטים נוספים זמינים במאמר בנושא עריכת עסקאות.

המדריך להוספה ידנית של עסקאות זמין במאמר נפרד.