סוגי עסקאות וכיצד להוסיף אותם
עסקאות בנכסים: קנייה ומכירה
ישנם שני סוגי עסקאות המשמשים להוספת נכסים לתיק:
- קנייה — רכישת סוגי נכסים נתמכים באמצעות מזומן.
- מגדילה את כמות הנכס שנבחר בתיק.
- מקטינה את כמות המזומן הזמין בתיק בסכום העסקה.
הערה: אם עסקת קנייה מובילה ליתרת מזומן שלילית, המערכת תזהה זאת באופן אוטומטי ותציע לכסות את החוסר באמצעות עסקת הפקדת מזומן.
- מכירה — הפעולה ההפוכה, שבה נכסים מוחלפים במזומן.
- מקטינה את הפוזיציה בנכס.
- מגדילה את כמות המזומן הזמין בתיק בהתאם לשווי העסקה.
הערה: בגרסה הנוכחית, מכשירי מרג׳ין אינם נתמכים, כולל מכירה בחסר. מבחינה טכנית ניתן למכור נכסים שאינם נמצאים בתיק, אך הדבר יעוות את מדדי התיק המחושבים ולא ישקף את המאפיינים הייחודיים של פוזיציות כאלה.
כדי להוסיף עסקה בנכס, לחץ על הכפתור "הוספה לתיק" בפינה השמאלית העליונה של עמוד התיק.
סוגי נכסים נתמכים (עסקאות קנייה, מכירה ותגמול):
- מניות
- קרנות
- מט"ח
- קריפטו
טופס העסקה בנכס כולל את השדות הבאים:
- צד — כיוון העסקה: קנייה או מכירה.
- סימול — הנכס. פותח חיפוש סימולים עבור נכסים נתמכים. אם תנסה להזין ידנית נכס שאינו נתמך, תוצג הודעה המציינת שסוג הנכס הזה אינו נתמך.
- תאריך — תאריך העסקה. ניתן לבחור רק תאריכים שלאחר מועד תחילת המסחר בנכס. אם התאריך שצוין קודם למועד תחילת המסחר, החישוב עבור הפוזיציה הזו יתחיל מיום המסחר הראשון של הנכס בבורסה שנבחרה.
- מחיר — המחיר שבו העסקה בוצעה.
- כמות — מספר היחידות שנקנו/נמכרו. יש להזין את מספר היחידות בפועל, גם אם הנכס נסחר בלוטים.
- עמלה — עמלת העסקה. יכולה להיות 0. משפיעה על חישוב התשואה של הנכס ועל השווי הכולל של העסקה.
- הערות — הערה לעסקה. שדה אופציונלי, עד 128 תווים.
אם אין עסקאות בנכסים בתיק, המערכת תציע לך להוסיף את העסקה הראשונה בכל הלשוניות.
עסקאות בנכסים: תגמול
עסקאות תגמול מוסיפות נכסים לתיק שלך בעלות אפס — לדוגמה, מניות שהתקבלו במתנה או מניות שהתקבלו כתגמול מהמעסיק. הן מגדילות את כמות הנכס שנבחר מבלי להשפיע על ההון המושקע או על המזומן הזמין. עסקאות תגמול תומכות באותם סוגי נכסים כמו עסקאות קנייה ומכירה (ראה סוגי הנכסים הנתמכים למעלה).
הערה: מכיוון שעסקת תגמול מגדירה את בסיס העלות של הפוזיציה ל-0, מדדים מבוססי אחוזים עבור החזקה שמורכבת כולה מעסקאות תגמול — כמו רווח לא ממומש % ורווח כולל % — יציגו "—" במקום ערך. מדדים שמוצגים בסכום כספי עדיין מחושבים כרגיל. לפרטים נוספים, ראה את המאמר למה בחלק ממדדי התיק מופיע "—" במקום אחוז?.
כדי להוסיף עסקת תגמול, לחץ על התפריט הנפתח שמשמאל ל"הוספה לתיק" בפינה השמאלית העליונה של עמוד התיק ובחר "תגמול".
טופס עסקת התגמול כולל את השדות הבאים:
- סימול — הנכס שקיבלת.
- תאריך — תאריך העסקה. ניתן לבחור כל תאריך עד היום הנוכחי.
- כמות — מספר היחידות שהתקבלו. יש להזין את מספר היחידות בפועל, גם אם הנכס נסחר בלוטים.
- הערות — הערה לעסקה. שדה אופציונלי, עד 128 תווים.
עסקת מזומן
עסקאות מזומן משקפות תנועות של כספים. הן משפיעות על השווי הכולל של התיק ועל הבסיס שממנו מחושבים הביצועים. ארבעה סוגים נתמכים:
- הפקדה — עסקה המייצגת כניסת כספים לחשבון. היא מגדילה את כמות המזומן הפנוי הזמין למסחר בנכסים.הערה: אם אין מספיק מזומן פנוי, עדיין ניתן לבצע עסקאות בנכסים, אך חישובי הביצועים והשווי עלולים להיות לא מדויקים. מומלץ לשמור על הון מספיק באמצעות עסקאות הפקדה.
- משיכה — עסקה המייצגת יציאת כספים מהחשבון. היא מקטינה את כמות המזומן הפנוי הזמין למסחר בנכסים.
- הכנסה — עסקה המייצגת כניסת כספים לחשבון שאינה קשורה לנכס מסוים, כמו ריבית שהתקבלה על מזומן פנוי. היא מגדילה את כמות המזומן הפנוי הזמין למסחר בנכסים ונכללת ברווח הממומש ובתשואה הכוללת, בדומה לדיבידנדים.הערה: בניגוד להפקדה, עסקת הכנסה אינה נחשבת להון מושקע.
- מיסים ועמלות — עסקת הוצאה עבור תשלום מיסים או עמלות. היא מקטינה את כמות המזומן הפנוי הזמין למסחר בנכסים ומפחיתה את הביצועים.
הערה: ניתן לבצע פעולות משיכה ומיסים ועמלות גם כשאין כספים זמינים, דבר שעלול להוביל ליתרת מזומן שלילית ולעוות את החישובים.
כדי להוסיף עסקת מזומן, לחץ על התפריט הנפתח שמשמאל ל"הוספה לתיק" בפינה השמאלית העליונה של עמוד התיק, בחר "תנועת מזומן" ולאחר מכן בחר את סוג עסקת המזומן המתאים.
טופס עסקת המזומן כולל את השדות הבאים:
- תאריך — תאריך העסקה. ניתן לבחור כל תאריך עד היום הנוכחי.
- סכום — סכום הכסף במטבע של התיק.
- הערות — הערה לעסקה. שדה אופציונלי, עד 128 תווים.
הערה: אם החיווי מזומן הופך לשלילי, המערכת תזהה זאת באופן אוטומטי ותציע לכסות את החוסר באמצעות עסקת הפקדה. ניתן לקרוא על כך עוד במאמר מרכז העזרה למה המזומן שלי הפך לשלילי?.
עסקת דיבידנד
עסקאות דיבידנד משקפות את תשלומי הדיבידנד עבור נכס מסוים. הן משפיעות על הרווחים הממומשים ועל כל המדדים הקשורים אליהם, ונלקחות בחשבון גם בחישובים של הנכס שאליו הן משויכות.
טופס עסקת הדיבידנד כולל את השדות הבאים:
- סימול — הנכס שעבורו נוסף הדיבידנד.
- תאריך — תאריך העסקה. ניתן לבחור כל תאריך עד היום הנוכחי.
- סך הדיבידנד — סכום הדיבידנד במטבע של הנכס.
- הערות — הערה אופציונלית לעסקה, עד 128 תווים.
הערה: בנוסף להזנה ידנית, המערכת יכולה לזהות באופן אוטומטי מתי צריך להוסיף דיבידנד. לפרטים נוספים, ראה את המאמר טיפים לדיבידנדים.
הוספת עסקת דיבידנד עבור נכס שאין לו עסקאות מסחר משויכות תגדיל את מספר ההחזקות הייחודיות בתיק שלך. כדי להציג את הנכס הזה, הפעל את המתג "הצגת נכסים שנמכרו". השינוי הזה יילקח בחשבון בחישוב מגבלות התיק, ולכן יש להביא זאת בחשבון.
עסקת פיצול
עסקת פיצול משקפת פיצול מניות עבור נכס מסוים. היא מתאימה את המחיר ואת כמות העסקאות שבוצעו לפני תאריך הפיצול, כך שגודל הפוזיציה ובסיס העלות יישארו מדויקים.
טופס עסקת הפיצול כולל את השדות הבאים:
- סימול — הנכס שעליו חל הפיצול.
- תאריך — תאריך הפיצול. ברירת המחדל היא התאריך הנוכחי.
- יחס פיצול — היחס בפורמט אחרי : לפני. ברירת המחדל היא 2:1. סוג הפיצול — רגיל או הפוך — נקבע אוטומטית לפי היחס.
- הערות — הערה אופציונלית לעסקה, עד 128 תווים.
הערה: בנוסף להזנה ידנית, המערכת יכולה לזהות באופן אוטומטי מתי צריך להוסיף פיצול. לפרטים נוספים, ראה את המאמר טיפים לפיצולים.
עסקת פיצול משפיעה רק על עסקאות שמועדן קודם לתאריך הפיצול; עסקאות שבוצעו בתאריך הפיצול או לאחריו נשארות ללא שינוי. אם בוצע יותר מפיצול אחד בסימול מסוים, יחסי הפיצול מצטברים.
הוספת פיצול לנכס שאין בו עסקאות מסחר לא תשפיע על החישובים עד שתופיע פוזיציה בנכס הזה. עסקאות פיצול נכללות במגבלת העסקאות של המנוי שלך, ולכן יש להביא אותן בחשבון.
קישורים: