מהו קוד CFI

E

מניות

מכשירים פיננסיים שמעניקים חלק בבעלות על חברה או על קבוצת נכסים מסוימת

D

מכשירי חוב

אג"ח, שטרות וכלים פיננסיים דומים המייצגים הלוואה שניתנה למנפיק

C

מכשירי השקעה קולקטיביים (CIVs)

קרנות השקעה – כמו קרנות נאמנות, תעודות סל וקרנות יחידה – שבהן הון של משקיעים רבים מאוחד ומנוהל מקצועית

R

זכויות

ניירות ערך שמאפשרים למחזיק לרכוש או לקבל נכסים אחרים (כמו מניות חדשות) במחיר שנקבע מראש

O

אופציות נסחרות

חוזים סטנדרטיים שמאפשרים לקנות או למכור נכס במחיר קבוע מראש במסגרת זמן מוגדרת

F

חוזים עתידיים

חוזים סטנדרטיים לקנייה או מכירה של נכס במועד עתידי

S

החלפות (Swaps)

חוזים להחלפת תזרימי מזומנים או משתנים פיננסיים אחרים

H

אופציות לא נסחרות ואופציות מורכבות

כולל אופציות OTC, אופציות לא רשומות ואופציות מורכבות הנסחרות בבורסה

I

ספוט

חוזים בשוק ספוט כוללים קנייה או מכירה מיידית של נכסים במזומן, עם מסירה לפי זמני השוק המקובלים

J

חוזים עתידיים לא רשומים (Forwards)

חוזים לא נסחרים שבהם שני צדדים מסכימים היום על מחיר ומועד לעסקה עתידית

K

אסטרטגיות

אסטרטגיות נגזרים הן עסקאות שמשלבות שני מכשירי נגזרים או יותר בו-זמנית

L

מימון

קטגוריה זו כוללת הלוואות מגובות בטחונות. המלווה מעניק נכס ללווה בתמורה לבטוחה (כמו מזומן או נכסים אחרים), ושני הצדדים מסכימים מראש להחליף אותם חזרה במועד עתידי

T

מכשירי ייחוס

אוסף של מדדים, מטבעות, ריביות או סל נכסים המשמשים כמדדי ייחוס להערכת מוצרים פיננסיים אחרים

M

אחרים (שונות)

כל מכשיר אחר שלא נכלל בקטגוריות לעיל

S, C, L

זכות הצבעה:

(V) הצבעה,

(N) אי הצבעה,

(R) הצבעה מוגבלת,

(E) הצבעה מוגברת

בעלות/העברה/מכירות:

(T) הגבלות,

(U) חופשי (ללא הגבלות)

סטטוס תשלום:
 (O) לא שולם,
 (P) שולם חלקית,
 (F) שולם במלואו

צורה:
 (B) למוכ"ז,
 (R) רשום,
 (N) למוכ"ז/רשום,
 (M) אחרים

P, F

זכות הצבעה:

(V) הצבעה,

(N) אי הצבעה,

(R) הצבעה מוגבלת,

(E) הצבעה מוגברת

פדיון:

(R) ניתן לפדיון,

(E) ניתן להארכה,

(T) ניתן לפדיון/הארכה,

(G) ניתן להחלפה,

(A) ניתן לפדיון/החלפה/הארכה,

(C) ניתן לפדיון/החלפה,

(N) תמידי

הכנסה:
 (F) ריבית קבועה,
 (C) ריבית קבועה מצטברת,
 (P) הכנסה משתתפת,
 (Q) הכנסה משתתפת מצטברת,
 (A) ריבית משתנה/מתכווננת,
 (N) ריבית רגילה,
 (U) ריבית מכרז

צורה:
 (B) למוכ"ז,
 (R) רשום,
 (N) למוכ"ז/רשום,
 (M) אחרים

D

תלות במכשיר:

(S) מניות רגילות/רגילות,

(P) מניות בכורה/מועדפת,

(C) מניות רגילות/רגילות להמרה,

(F) מניות בכורה/מועדפת להמרה,

(L) יחידות של שותפות מוגבלת,

(M) אחרות

פדיון/המרה של:

(R) ניתן לפדיון,

(N) תמידי,

(B) ניתן להמרה,

(D) ניתן להמרה/פדיון

הכנסה:
 (F) ריבית קבועה,
 (C) ריבית קבועה מצטברת,
 (P) הכנסה משתתפת,
 (Q) הכנסה משתתפת מצטברת,
 (A) ריבית משתנה/מתכווננת,
 (N) ריבית רגילה,
 (U) ריבית מכרז,
 (D) דיבידנדים

צורה:
 (B) למוכ"ז,
 (R) רשום,
 (N) למוכ"ז/רשום,
 (M) אחרים

Y

סוג:

(א) תעודת מעקב,

(ב) תעודת ביצועים טובים יותר,

(ג) תעודת בונוס,

(ד) תעודת בונוס ביצועים טובים יותר,

(ה) תעודת זכייה כפולה,

(מ) אחרים

חלוקה:

(ד) תשלומי דיבידנד,

(י) אי תשלום,

(ג) אחרים

פירעון:
 (F) פירעון במזומן,
 (V) פירעון פיזי,
 (E) בחירה במועד הסליקה,
 (M) אחרים

נכסי בסיס:
 (B) סלים,
 (S) מניות,
 (D) מכשירי חוב,
 (G) נגזרים,
 (T) סחורות,
 (C) מטבעות,
 (I) מדדים,
 (N) ריביות,
 (M) אחרים

M

לא רלוונטי/לא מוגדר:

(X) לא רלוונטי

לא רלוונטי/לא מוגדר:

(X) לא רלוונטי

לא רלוונטי/לא מוגדר:
 (X) לא רלוונטי

צורה:
 (B) למוכ"ז,
 (R) רשום,
 (N) למוכ"ז/רשום,
 (M) אחרים

1

E

מניות

2

S

מניות רגילות

3

V

זכויות הצבעה

4

U

ללא מגבלות

5

F

שולם במלואו

6

R

רשום

1

D

מכשיר חוב

2

B

אג"ח

3

F

ריבית קבועה

4

S

מובטח

5

N

ללא מאפייני פדיון מיוחדים

6

R

רשום

קבוצה

מאפיין 1 (פוזיציה 3)

מאפיין 1 (פוזיציה 4)

מאפיין 1 (פוזיציה 5)

מאפיין 1 (פוזיציה 6)

I, P

סוג קרן (סגורה/פתוחה):
 (C) קרן סגורה,
 (O) קרן פתוחה,
 (M) אחרים

מדיניות חלוקה:
 (I) קרנות הכנסה,
 (G) קרנות צוברות,
 (J) קרנות משולבות

נכסים:
 (R) נדל״ן,
 (B) מכשירי חוב,
 (E) מניות,
 (V) ניירות ערך להמרה,
 (L) מעורב,
 (C) סחורות,
 (D) נגזרים,
 (F) מכשירי ייחוס (ללא סחורות),
 (K) אשראי,
 (M) אחרים

סוג נייר ומשקיע:
 (S) מניות,
 (Q) מניות למשקיעים כשירים (QI),
 (U) יחידות,
 (Y) יחידות למשקיעים כשירים (QI)

B

סוג קרן (סגורה/פתוחה):
 (C) קרן סגורה,
 (O) קרן פתוחה,
 (M) אחרים

מדיניות חלוקה:
 (I) קרנות הכנסה,
 (G) קרנות צוברות,
 (J) קרנות משולבות

לא רלוונטי/לא מוגדר:
 (X) לא רלוונטי

סוג נייר ומשקיע:
 (S) מניות,
 (Q) מניות למשקיעים כשירים (QI),
 (U) יחידות,
 (Y) יחידות למשקיעים כשירים (QI)

E

סוג קרן (סגורה/פתוחה):
 (C) קרן סגורה,
 (O) קרן פתוחה,
 (M) אחרים

מדיניות חלוקה:
 (I) קרנות הכנסה,
 (G) קרנות צוברות,
 (J) קרנות משולבות

נכסים:
 (R) נדל״ן,
 (B) מכשירי חוב,
 (E) מניות,
 (V) ניירות ערך להמרה,
 (L) מעורב,
 (C) סחורות,
 (D) נגזרים,
 (F) מכשירי ייחוס (ללא סחורות),
 (K) אשראי,
 (M) אחרים

סוג נייר ומשקיע:
 (S) מניות,
 (U) יחידות

H

אסטרטגיית השקעה:
  (D) כיוונית,
 (R)  ערך יחסי,
 (S)  בחירת ניירות,
  (E) מבוססת אירועים,
  (A) ארביטראז׳,
 (N)  רב-אסטרטגי,
 (L)  הלוואות מבוססות נכסים,
  (M) אחרים

לא רלוונטי/לא מוגדר:
 (X) לא רלוונטי

לא רלוונטי/לא מוגדר:
 (X) לא רלוונטי

לא רלוונטי/לא מוגדר:
 (X) לא רלוונטי

S

סוג (סגור/פתוח):
 (C) סגור,
 (O) פתוח,
 (M) אחרים

אסטרטגיה/סגנון:
 (B) מאוזן/שמרני,
 (G) צמיחה,
 (L) סגנון חיים,
 (M) אחרים

סוג:
 (R) הטבה מוגדרת,
 (B) הפרשה מוגדרת,
 (M) אחרים

סוג נייר ומשקיע:
 (S)  מניות,
  (U) יחידות

F

סוג קרן (סגורה/פתוחה):
 (C) קרן סגורה,
 (O) קרן פתוחה,
 (M) אחרים

מדיניות חלוקה:
 (I) קרנות הכנסה,
 (G) קרנות צוברות,
 (J) קרנות משולבות

סוג קרן:
 (I) רגילה,
 (M) אחרים,
 (H) קרנות גידור,
 (B) קרנות נדל״ן (REITs),
 (E) תעודות סל (ETF),
 (P) קרנות פרייבט אקוויטי

סוג נייר ומשקיע:
 (S) מניות,
 (Q) מניות למשקיעים כשירים (QI),
 (U) יחידות,
 (Y) יחידות למשקיעים כשירים (QI)

M

לא רלוונטי/לא מוגדר:
 (X) לא רלוונטי

לא רלוונטי/לא מוגדר:
 (X) לא רלוונטי

לא רלוונטי/לא מוגדר:
 (X) לא רלוונטי

סוג נייר ומשקיע:
 (S) מניות,
 (Q) מניות למשקיעים כשירים (QI),
 (U) יחידות,
 (Y) יחידות למשקיעים כשירים (QI)

1

C

מכשיר השקעה קולקטיבי

2

E

תעודת סל (ETF) 

3

O

פתוח 

4

U

ללא מגבלות

5

C

יצירה / פדיון בעין

6

R

רשום