פרטי הקרן

PRIV משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 41.14% מניות, ו-Securitized, עם 38.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.

PRIV ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ו- United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055, תופסות 5.36% ו- 4.89% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של PRIV הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.50%.

הנכסים המנוהלים של PRIV הם ‪808.84 M‬ USD. זה ירד ב-3.60% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של PRIV עבור ‪725.04 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

מניות PRIV מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג State Street. תעודת הסל הושקה ב-26 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.

יחס ההוצאות של PRIV הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

PRIV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

PRIV משקיעה באג"ח.

מחיר PRIV ירד ב-−0.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.12% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.63% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.32% בשנה.