התחל
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

אין עיסקאות
אין עיסקאות
סקירה כלליתפרופילהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪383.08 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪190.61 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.98%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.39 M‬
יחס הוצאות
0.40%

פרטי הקרן


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
1 בנוב׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3814
CUSIP
46137V381
FIGI
BBG00KJR27N2
מזהים
ISIN US46137V3814
קוד CFI
CEOJLS

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
שיקול דעת צרכני
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
שווה
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 באוקטובר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏
שרותים לצרכן
מסחר קמעונאי
בני קיימא לצרכן
מניות‏‪100.03‬%
שרותים לצרכן‪35.46‬%
מסחר קמעונאי‪30.19‬%
בני קיימא לצרכן‪17.01‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪8.66‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.31‬%
הפקת ייצור‪2.17‬%
הוֹבָלָה‪2.14‬%
שירותי הפצה‪2.06‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.03‬%
כסף מזומן‪−0.03‬%
פירוט לפי אזור
95%4%
צפון אמריקה‪95.52%‬
אירופה‪4.48%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RSPD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Services, עם 35.48% מניות, ו-Retail Trade, עם 30.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RSPD ההחזקות המובילות של Carnival Corporation Ltd. ו- Ralph Lauren Corporation Class A, תופסות 2.48% ו- 2.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RSPD הסתכמו ב-0.13 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.24%.
הנכסים המנוהלים של RSPD הם ‪383.08 M‬ USD. זה עלה ב-28.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RSPD עבור ‪190.61 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RSPD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.98%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2026) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RSPD מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 בנוב׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RSPD הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RSPD עוקב אחר ה-S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RSPD משקיעה במניות.
מחיר RSPD ירד ב-−5.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.67%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RSPD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−5.52% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −6.10% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.42% בשנה.
RSPD נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.