התחל
Global X MSCI Vietnam ETFGlobal X MSCI Vietnam ETFGlobal X MSCI Vietnam ETF

Global X MSCI Vietnam ETF

אין עיסקאות
אין עיסקאות
סקירה כלליתפרופילהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪34.07 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪10.33 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.52%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.43 M‬
יחס הוצאות
0.51%

פרטי הקרן


מנפיק
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
מותג
Global X
עמוד בית
globalxetfs.com
תאריך פתיחה
7 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Global X Management Co. LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A8835
CUSIP
37960A883
FIGI
BBG013VVFHF9
מזהים
ISIN US37960A8835
קוד CFI
CEOJLS

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ויטנאם
ערכת שקלול
נזילות
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎1 באוקטובר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.21‬%
פיננסי‪60.94‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪9.79‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.90‬%
הוֹבָלָה‪4.19‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.87‬%
תעשיות תהליכים‪2.89‬%
כלי עזר‪2.18‬%
שירותים תעשייתיים‪1.84‬%
מינרלים אנרגיה‪1.79‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.74‬%
בני קיימא לצרכן‪1.65‬%
שירותי הפצה‪1.09‬%
מסחר קמעונאי‪0.93‬%
הפקת ייצור‪0.42‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.79‬%
שונות‪0.53‬%
כסף מזומן‪0.26‬%
תאגידי‪0.01‬%
פירוט לפי אזור
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VNAM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 60.94% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 9.79% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
VNAM ההחזקות המובילות של Vingroup Joint Stock Company ו- Hoa Phat Group JSC, תופסות 24.08% ו- 5.45% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VNAM הסתכמו ב-0.03 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 247.81%.
הנכסים המנוהלים של VNAM הם ‪34.07 M‬ USD. זה ירד ב-5.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VNAM עבור ‪10.34 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VNAM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.52%. הדיבידנד האחרון (7 ביולי 2026) הסתכם ב-0.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות VNAM מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-7 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VNAM הוא 0.51% כלומר תצטרך לשלם 0.51% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VNAM עוקב אחר ה-MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VNAM משקיעה במניות.
מחיר VNAM ירד ב-−5.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VNAM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−6.17‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−6.17% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.47% בשנה.
VNAM נסחרת בפרמיה (1.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.