התחל
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETFVictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETFVictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF

VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF

אין עיסקאות
אין עיסקאות
סקירה כלליתפרופילהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪56.29 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.48 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.36%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.27 M‬
יחס הוצאות
0.65%

פרטים


מנפיק
Victory Capital Holdings, Inc. Class A Common Stock
מותג
VictoryShares
עמוד בית
investor.vcm.com
תאריך פתיחה
25 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
מחלק
Victory Capital Services, Inc.
ISIN
US92647X7315
CUSIP
92647X731
FIGI
BBG01VCKWDB6
מזהים
ISIN US92647X7315
קוד CFI
CEOJLS

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, מגובה נכסים
פוקוס
תשואה גבוהה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 באוגוסט 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪98.57‬%
כסף מזומן‪0.96‬%
תאגידי‪0.47‬%
פירוט לפי אזור
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ABI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 98.57% מניות, ו-Corporate, עם 0.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של ABI הסתכמו ב-0.12 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 13.26%.
הנכסים המנוהלים של ABI הם ‪56.29 M‬ USD. זה ירד ב-0.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ABI עבור ‪2.48 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ABI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.36%. הדיבידנד האחרון (10 באוג׳ 2026) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ABI מונפקות על ידי Victory Capital Holdings, Inc. תחת המותג VictoryShares. תעודת הסל הושקה ב-25 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ABI הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ABI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ABI משקיעה באג"ח.
מחיר ABI ירד ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ABI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.63% בשנה.
ABI נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.