סטטיסטיקות מפתח
פרטי הקרן
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 ביוני 2024
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
ISIN
IE000IVQPCG4
FIGI
BBG018V5RR88
מזהים
ISIN IE000IVQPCG4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות107.73%
טכנולוגיה אלקטרונית25.56%
פיננסי20.21%
שירותי טכנולוגיה11.44%
טכנולוגיית בריאות11.38%
מסחר קמעונאי7.28%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.42%
הפקת ייצור4.14%
שרותים לצרכן2.40%
בני קיימא לצרכן2.07%
תקשורת2.07%
שירותי פרסום1.99%
הוֹבָלָה1.26%
מינרלים שאינם אנרגיה1.15%
כלי עזר1.14%
תעשיות תהליכים1.12%
שירותים תעשייתיים0.96%
שירותי בריאות0.67%
שירותי הפצה0.51%
שונות0.22%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−7.73%
כסף מזומן−7.73%
פירוט לפי אזור
צפון אמריקה68.93%
אירופה19.00%
אסיה9.85%
אוקיאניה2.00%
אמריקה הלטינית0.20%
המזרח התיכון0.01%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EUP0 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 27.53% מניות, ו-Finance, עם 21.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EUP0 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 5.81% ו- 5.58% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EUP0 הם 184.46 M EUR. זה עלה ב-1.51% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EUP0 עבור 57.09 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EUP0 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EUP0 מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-18 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EUP0 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EUP0 עוקב אחר ה-Bloomberg PAB Developed Markets Large & Mid Cap Index - USD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EUP0 משקיעה במניות.
מחיר EUP0 עלה ב-1.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EUP0.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.75% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.75% בשנה.
EUP0 נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.