Alle Augen richten sich auf den heutigen US-Verbraucherpreisindex (CPI) für September, der in dieser Woche als entscheidender Impulsgeber für den Goldpreis fungieren könnte.
Sollte die Inflation höher als erwartet ausfallen, könnten die Erwartungen an eine straffere Geldpolitik der Federal Reserve steigen, was den US-Dollar und die Renditen von Staatsanleihen stärken dürfte. Dies würde zusätzlichen Druck auf Gold ausüben und könnte das bisherige Tief im Bereich von 4066 erneut in den Fokus rücken.
Fällt die Inflation hingegen niedriger als erwartet aus, könnten die Sorgen vor Zinserhöhungen nachlassen, was eine Erholung des Goldpreises begünstigen könnte. Entsprechen die Daten den Erwartungen, dürfte Gold voraussichtlich in seiner aktuellen Konsolidierungsspanne verharren, ohne eine klare Richtungsentscheidung zu treffen.
Technische Analyse
Gold verzeichnete zuvor einen starken Rückgang von seinen Höchstständen, bevor es im Bereich von 4066 vorübergehende Unterstützung fand. Die anschließende Erholung fiel relativ schwach aus und wirkt eher wie eine korrektive Gegenbewegung als wie eine bestätigte bullische Trendwende.
Kurz-, mittel- und langfristige gleitende Durchschnitte wirken weiterhin als Widerstand, während die Aufwärtsdynamik allmählich nachlässt. Meiner Einschätzung nach hat sich die Marktlage bei Gold von einer moderat bullischen Erholung hin zu einem Seitwärtsmarkt mit bärischer Tendenz gewandelt.
Die aktuelle Handelsspanne liegt zwischen etwa 4140 und 4200. Obwohl der Verkaufsdruck im Unterstützungsbereich nachgelassen hat, haben die Käufer noch nicht genügend Stärke gezeigt, um die übergeordnete kurzfristige Marktstruktur umzukehren.
Im Vorfeld der CPI-Veröffentlichung rechne ich mit anhaltender Volatilität und möglichen Fehlausbrüchen, da sich die Marktteilnehmer weiterhin zurückhaltend verhalten. Meine bevorzugte Strategie besteht darin, beide Seiten der Handelsspanne zu handeln – also Käufe im Unterstützungsbereich und Verkäufe im Widerstandsbereich –, während ich auf ein klareres Richtungssignal durch die Daten warte.
Mein Handelsplan
Long-Szenario
Einstiegsbereich: 4140 bis 4150.
Stop-Loss: unter 4130.
Zielbereich: 4190 bis 4200.
Sollte der Goldpreis erneut in den Unterstützungsbereich von 4140 bis 4150 zurückkehren und Anzeichen einer Stabilisierung zeigen, werde ich eine kurzfristige Long-Position mit Ziel am oberen Ende der Handelsspanne in Erwägung ziehen. Ein deutlicher Bruch unter die Unterstützung würde dieses Szenario hinfällig machen. Short-Szenario
Einstiegsbereich: 4180 bis 4200.
Stop-Loss: oberhalb von 4210.
Zielbereich: 4140 bis 4150.
Sollte Gold in den Widerstandsbereich von 4180 bis 4200 zurückkehren, dort aber nicht weiter ansteigen können, ziehe ich eine Short-Position mit Ziel am unteren Ende der Handelsspanne in Betracht.
Fazit
Gold bleibt vor der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten (CPI) anfällig für starke Kursschwankungen. Der Fokus liegt zunächst auf der Unterstützung bei 4140 bis 4150 und dem Widerstand bei 4180 bis 4200.
Bis zur Veröffentlichung der Daten bevorzuge ich den Handel innerhalb der Spanne, anstatt Kursbewegungen hinterherzulaufen. Sobald die Zahlen vorliegen, werde ich den Markt auf Basis der tatsächlichen Kursreaktion und der bestätigten Ausbruchsrichtung neu bewerten.
Werden die US-Verbraucherpreise eine bullische Erholung bei Gold auslösen, oder treibt eine stärkere Inflation die Preise in Richtung 4066?
Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit und folgen Sie mir für weitere Analysen und Handelsideen zu XAU/USD.
Trade active
XAU/USD Gold-Analyse und Handelsplan nach den CPI-Daten
Nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten (CPI), die einen bärischen Effekt hatten, fiel der Goldpreis stark von rund 4155 auf 4079 und verlor dabei etwa 75 Dollar. Der Kurs zeigt nun Anzeichen einer Stabilisierung, wobei sich eine mögliche technische Erholung abzeichnet.
Meiner Ansicht nach bleibt der kurzfristige Trend bärisch; jede Erholung sollte als potenzielle Verkaufsmöglichkeit betrachtet werden, solange die Käufer keine klare Trendwende signalisieren.
Technische Analyse
Im Stundenchart liegt der unmittelbare Widerstand im Bereich von 4105 bis 4110, während sich eine stärkere Widerstandszone zwischen 4135 und 4140 befindet. Sollte Gold in diese Bereiche zurückkehren, aber nicht darüber hinaus ausbrechen, könnte eine weitere Abwärtsbewegung folgen.
Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung im Bereich von 4060 bis 4080, gefolgt von einer stärkeren Unterstützungszone bei 4020 bis 4040.
Obwohl weitere Kursverluste möglich sind, rate ich davon ab, dem Markt nach einem starken Rückgang hinterherzulaufen. Geduld ist entscheidend. Ich warte lieber auf eine Erholung bis zum Widerstandsbereich, bevor ich nach einer Short-Einstiegsmöglichkeit suche.
Mein Handelsplan
Gold-Short-Setup
Erste Einstiegszone: 4105 bis 4110
Zusätzliche Einstiegszone: 4135 bis 4140
Stop-Loss: 4160
Erstes Kursziel: 4060 bis 4080
Zweites Kursziel: 4020 bis 4040 (bei einem deutlichen Bruch der Unterstützung)
Meine bevorzugte Strategie besteht darin, Erholungen zu verkaufen, solange die kurzfristige bärische Struktur intakt bleibt. Wenn sich Gold dem Widerstand nähert und eine klare Ablehnung zeigt, könnte sich eine Short-Gelegenheit ergeben.
Sollte der Kurs jedoch über 4140 ausbrechen und weiter in Richtung 4160 steigen, verliert das bärische Setup an Attraktivität und das Risiko sollte neu bewertet werden.
Fazit
Gold steht nach dem durch die CPI-Daten ausgelösten Rückgang weiterhin unter kurzfristigem Verkaufsdruck. Ich konzentriere mich zunächst auf die Widerstandszone zwischen 4105 und 4110, wobei der Bereich von 4135 bis 4140 als entscheidende Marke gilt, bei der mit stärkerem Verkaufsdruck zu rechnen ist.
Die vorrangige Strategie besteht darin, Erholungsbewegungen für Verkäufe zu nutzen, anstatt fallenden Kursen hinterherzulaufen. Warten Sie auf eine Bestätigung, steuern Sie das Risiko sorgfältig und vermeiden Sie Trades, die lediglich aus der Angst heraus eingegangen werden, eine Kursbewegung zu verpassen.
Glauben Sie, dass der Goldpreis weiter in Richtung 4040 tendieren wird, oder werden die Käufer für eine kräftigere Erholung sorgen?
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